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    Cronograma de Actividades Del Pasante

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    leritza polanco
    El cronograma de actividades del pasante incluye 8 actividades principales relacionadas con las finanzas y la contabilidad de la organización. Las actividades abarcan la ejecución y formulación de presupuestos, el manejo de cuentas por pagar, la retención de impuestos, la conciliación bancaria y la emisión de cheques para el pago a empleados y proveedores. El objetivo general es mantener las finanzas de la organización de manera ordenada y en cumplimiento de las leyes tributarias.

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    El cronograma de actividades del pasante incluye 8 actividades principales relacionadas con las finanzas y la contabilidad de la organización. Las actividades abarcan la ejecución y formulación de presupuestos, el manejo de cuentas por pagar, la retención de impuestos, la conciliación bancaria y la emisión de cheques para el pago a empleados y proveedores. El objetivo general es mantener las finanzas de la organización de manera ordenada y en cumplimiento de las leyes tributarias.

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    Cronograma de Actividades Del Pasante

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    El cronograma de actividades del pasante incluye 8 actividades principales relacionadas con las finanzas y la contabilidad de la organización. Las actividades abarcan la ejecución y formulación de presupuestos, el manejo de cuentas por pagar, la retención de impuestos, la conciliación bancaria y la emisión de cheques para el pago a empleados y proveedores. El objetivo general es mantener las finanzas de la organización de manera ordenada y en cumplimiento de las leyes tributarias.

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    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PASANTE

    NUMERO TITULO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA FECHA


    ACTIVIDAD INICIO FINALIZA
    CION
    Minimizar costos y fijar la
    No. 01 Ejecución de presupuesto 05 JUNIO 09 JUNIO
    responsabilidad financiera.
    Formulación de presupuesto Establecer el presupuesto de ingresos y
    No. 02 12 JUNIO 16 JUNIO
    ingreso y gastos gastos anual.
    Mantener un adecuado control con los
    No. 03 Manejo de cuentas por pagar 19 JUNIO 23 JUNIO
    compromisos a terceros.
    Ejecutar lo establecido sobre el
    No. 04 Retención de impuestos IR3 26 JUNIO 30 JULIO
    impuesto IR-3 por la DGII.
    Retención del 5% de anticipo a la
    Retención de impuesto IR17 03 JULIO 07 JULIO
    No. 05 persona física o jurídica.
    Conciliar el libro de banco con el de la
    Conciliación Nomina Electrónica 10 JULIO 14 JULIO
    No. 06 institución.
    Realizar orden de compra a Realizar y revisar la recepción de los
    No. 07 17 JULIO 21 JULIO
    suplidores artículos contratados a los proveedores.
    Saldar deudas a los proveedores y
    Emitir cheques a personal de la
    No. 08 realizar el pago correspondiente a los 24 JULIO 28 JULIO
    institución y pago a suplidores.
    empleados.
    ACTIVIDAD NO. 5

    RETENCIÓN DE IMPUESTO DEL IR17, RETENCION POR


    ANTICIPO DEL 5 %

    Definición: Impuesto retenido del 5% que compete a los gastos de alquiler


    de edificios, honorarios profesionales técnicos, como avance al impuesto
    sobre la renta (ISR) de conformidad con la ley tributaria de la republica
    dominicana Ley 11-92 modificada por la Ley 147-00 y 288-04.

    Objetivo de la actividad: Retención del 5% de anticipo a la persona física


    o jurídica.

    Formularios utilizados: IR3 Y IR17.

    Software utilizado: Microsoft EXCEL.

    Procedimientos para realizarlas: Pasar por el departamento de


    contabilidad para solicitar la retención donde el gerente financiero autoriza
    el despacho de la misma.

    Competencia Adquirida: Conocer el concepto de las retenciones


    impositivas y sus características, siendo capaz de ejecutar el debido proceso
    para aplicar las mismas en el entorno de la institución o empresa.

    Observación: Durante la aplicación de la pasantía en el Ayuntamiento


    Municipal de San José de Los Llanos, no tuve un acceso directo sobre el
    impuesto a las retenciones aunque fue evidente que existe un uso constante
    del mismo en las transacciones de la institución con sus suplidores.
    ACTIVIDAD NO.7

    REALIZAR UNA ORDEN DE COMPRA A SUPLIDORES

    Definición: Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor,


    la adquisición o provisión de determinados artículos a un precio convenido.
    La solicitud también especifica los términos de pago y de entrega. También
    se puede considerar la orden de compra como una autorización al
    proveedor para entregar los artículos y presentar una factura.

    Objetivo de la actividad: El objetivo principal de esta actividad es revisar


    la recepción de los artículos contratados a los proveedores, con el fin de
    determinar si los mismos se corresponden con la orden de compra y con las
    condiciones previamente contratadas.

    Procedimientos para realizarlas: Para realizar este proceso se necesita


    tener una solicitud de pedidos, firmada y sellada por el responsable del
    almacén de la institución.

    Competencia Adquirida: Conocer los requerimientos plateados por la


    institución para realizar una orden de compra y desarrollar la capacidad de
    agotar todo el proceso adecuadamente, de acuerdo a los términos en que
    debe ser realizado el mismo.

    Software utilizado: MICROSOFT WORD.

    Observación: Durante esta actividad puede ver cómo esta institución


    realiza su compra de una forma muy ordenada y apegada a los reglamentos
    de compras de las instituciones gubernamentales, lo cual formó en mí una
    buena opinión de la misma al respecto.
    ACTIVIDAD NO. 8

    EMITIR CHEQUES A PERSONAL DE LA INSTITUCION YPAGO


    A SUPLIDORES.

    Definición: Como su nombre lo indica, es cuando la Institución ordena


    pagarle a un proveedor cualquier bien o servicio que la haya brindado.

    Objetivo de la actividad: Saldar deudas que la empresa tiene con


    proveedores y realizar el pago correspondiente a los empleados o personal
    de servicios prestados a través de los cheques correspondientes.

    Procedimientos para realizarlas: Para confeccionar un cheque hay que


    tener en un expediente con todos los procedimientos requeridos y que el
    mismo tenga el pago de sus impuestos al día, para que el departamento de
    tesorería pueda elaborar dicho cheque y que sea llevado al departamento de
    auditoría con fines revisión y su posterior entrega al demandante.

    Competencia Adquirida: Elaborar un cheque debidamente registrado,


    conocer cuáles son los documentos que se necesitan para la elaboración de
    dicha libranza

    Software utilizado: sistema financiero Gesaday.

    Observación: En esta actividad pude observar los requisitos que la


    Institución exige para emitir un cheque a un proveedor.

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