Modelo de Proyecto de Diseño

DECRETO 2649 DE 1993
PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CON
La contabilidad y los Estados Financieros de la empresa HC DISEÑOS, se ciñen a las normas y prácticas de contabilid
Sociedades y normas legales expresadas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificaciones.
Art. 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto debe ser aplicado por todas las personas que de acuerdo con la l
Art. 8o.Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía
proyecto hc .pptx
Art. 13. Asociación. Se deben asociar con los ingresos devengados en cada período los costos y gastos incurridos pa
cuentas de resultados.
Art. 15. Revelación plena. El ente económico debe informar en forma completa, aunque resumida, todo aquello qu
financiera, los cambios que esta hubiere experimentado, los cambios en el patrimonio, el resultado de sus operacio
Art. 20. Clases principales de estados financieros. Teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes
financieros se dividen en estados de propósito general y de propósito especial.
Art. 22. Estados financieros básicos. Son estados financieros básicos:

1. El balance general.
2. El estado de resultados.
3. El estado de cambios en el patrimonio.
4. El estado de cambios en la situación financiera, y
5. El estado de flujos de efectivo.
Art. 27. Estados de costo. Son estados de costos aquellos que se preparan para conocer en detalle la erogaciones y
un ente económico ha derivado sus ingresos.
Art. 28. Estado de inventario. El estado de inventario es aquel que debe elaborarse mediante la comprobación en d
general.
ARTICULO 50. MONEDA FUNCIONAL. La moneda funcional en Colombia es El peso
ARTICULO 56. ASIENTOS. Con fundamento en comprobantes debidamente soportados, los hechos económicos se d
ARTICULO 60. CIERRE CONTABLE. Antes de divulgar los estados financieros de fin de período, deben cerrarse las cue
patrimonio
ARTICULO 62. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR. Las cuentas y documentos por cobrar representan derecho
préstamos y otras operaciones a crédito. Las cuentas y documentos por cobrar a clientes, empleados, vinculados ec
transacciones efectuadas fuera del curso ordinario del negocio y otros conceptos importantes, se deben registrar p
ARTICULO 63. INVENTARIOS. Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso norma
que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendido
Art. 64.Propiedades, planta y equipo: Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base
Art. 125. Libros. Los estados financieros deben ser elaborados con fundamento en los libros en los cuales se hubier
Decreto 2650 de 1993

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1º OBJETIVO. El Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones económica
información contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad.
ARTICULO 2º CONTENIDO. El Plan Único de Cuentas está compuesto por un Catálogo de Cuentas y la descripción y
registro contable de todas las operaciones o transacciones económicas.
ARTICULO 6º NORMAS DE APLICACION. El Plan Único de Cuentas debe aplicarse de conformidad con las siguientes
1. EL CATALOGO DE CUENTAS. El Catálogo de Cuentas y su estructura, serán de aplicación obligatoria y en la contab
las previstas en el presente Decreto.
2. DINAMICAS Y DESCRIPCIONES: Las dinámicas y descripciones serán de uso obligatorio y todos los asientos conta
ARTICULO 7º AUXILIARES. Adicionalmente a las subcuentas indicadas en el catálogo señalado, se podrán utilizar las
económico, para lo cual bastará con que se incorporen a partir del séptimo dígito.
información contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad.
ARTICULO 2º CONTENIDO. El Plan Único de Cuentas está compuesto por un Catálogo de Cuentas y la descripción y
registro contable de todas las operaciones o transacciones económicas.
ARTICULO 6º NORMAS DE APLICACION. El Plan Único de Cuentas debe aplicarse de conformidad con las siguientes
1. EL CATALOGO DE CUENTAS. El Catálogo de Cuentas y su estructura, serán de aplicación obligatoria y en la contab
las previstas en el presente Decreto.
2. DINAMICAS Y DESCRIPCIONES: Las dinámicas y descripciones serán de uso obligatorio y todos los asientos conta
ARTICULO 7º AUXILIARES. Adicionalmente a las subcuentas indicadas en el catálogo señalado, se podrán utilizar las
económico, para lo cual bastará con que se incorporen a partir del séptimo dígito.
ARTICULO 10. LIBROS OFICIALES. Los libros de comercio registrados deberán llevarse aplicando los códigos numéri
Decreto.
ARTICULO 11. INFORMES. Todo reporte o presentación de a información contable a los administradores, a los socio
y las denominaciones indicadas en el manual de cuentas contenido en el presente Decreto.
ARTICULO 12. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS. Para efectos de presentación de estados financieros, el e
no corrientes, dependiendo de la realización de los activos y exigibilidad de los pasivos, conforme a las normas vige
Departamento de Tesorería y Caja

El Departamento de Tesorería y Caja se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedim
entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y competencia la
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, cuidan
carácter fiscal y de control interno.
Funciones
Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de contro
Registrar y controlar los recursos financieros provenientes del calendario financiero presupuestal
Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias de cheques y de inversión, para mantener la liquid
evitar la generación de recursos ociosos.
Remitir al Departamento de Contabilidad, el informe diario de las operaciones bancarias, de dispersión de fondos, i
justificativos originales, que garantice su adecuado registro dentro de la contabilidad de la entidad.
Atender la expedición y entrega de cheques, verificando la identidad del receptor, como beneficiario del cobro o co
Coordinar las actividades del personal habilitado para pago de nóminas.
Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias de cheques realizando conciliaciones mensuales contra los s
de Contabilidad, para garantizar la exactitud en el registro de fondos, y apoyando a una correcta toma de decisione
Elaborar los informes periódicos sobre el estado de posición financiera de las cuentas bancarias y de los flujos de ca
Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por la Subdirección de Recursos Financieros, afines a las
Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área de su competencia
Custodia y salvaguardia de los fondos depositados y recibidos
Adoptando procedimientos y controles sobre las entradas y desembolsos de dinero para asegurar el buen manejo d
Deben registrarse correctamente todos los movimientos tanto de caja como bancos en cuanto a valoración, natural
La empresa determinara los procesos y criterios a seguir en el área de bancos.
Obtener la autorización para la realización de todo el proceso de ingresos y pagos siempre debidamente soportado
Los pagos se harán principalmente mediante cheques a través del banco.
Solo se registraran y pagaran del fondo aquellos gastos que están debidamente justificados y autorizados.
Los pequeños gastos quedan limitados a la caja menor.
Los ingresos obtenidos por medio de de pago en efectivo deben ser detectados por la empresa a través de su contr
Los ingresos efectivos realizados por la propia empresa deben contabilizarse al momento de ser recibidos y luego re
Los ingresos de efectivos procedentes de terceros deben registrase y notificar al departamento de clientes para la c
Con el objeto de conseguir un buen manejo de la operatividad desarrollada en los bancos se debe tener en cuenta
Elaboración periódica de conciliaciones bancarias de todos y cada uno de los bancos con las cuentas contables, ajus
Los pequeños gastos quedan limitados a la caja menor.
Los ingresos obtenidos por medio de de pago en efectivo deben ser detectados por la empresa a través de su contr
Los ingresos efectivos realizados por la propia empresa deben contabilizarse al momento de ser recibidos y luego re
Los ingresos de efectivos procedentes de terceros deben registrase y notificar al departamento de clientes para la c
Con el objeto de conseguir un buen manejo de la operatividad desarrollada en los bancos se debe tener en cuenta
Elaboración periódica de conciliaciones bancarias de todos y cada uno de los bancos con las cuentas contables, ajus
como mínima una vez al mes (cierre de mes).
Las conciliaciones serán supervisadas y autorizadas convenientemente y revisados.
Verificación de que los ingresos pendientes a realizar en el banco detallados en las conciliaciones bancarias, sean ab
Se evitara la existencia de cheques firmados en blanco.
La empresa mantendrá las matrices de los cheques (fecha, importe, concepto y autorización).
Se crea la necesidad que la autorización de los cheques y transferencia sea al menos por dos firmas, mediante firma
Los cheques, talonarios de cheques y sellos –máquinas de firmas deberán estar suficientemente custodiados y prot
Se tomara como acción inmediata la desautorización en los bancos a las personas que ya no tengan relación con la
Los pagos efectuados a través de los bancos, se registran en el momento que se devengan, independientemente de
Los cheques no se firmaran por la persona o personas responsables hasta que se adjunte la documentación adecua
Autorización por parte de la dirección de la empresa para el uso y apertura de las cuentas bancarias.
Negociación, contratación y designación de poderes con las entidades bancarias solo serán aprobadas por parte de
En 60 días q se gire un cheque y no se haya sido reclamado este se anula colocándole un sello de anulado en todas
únicamente y este debe tener toda la identificación para q este se le sea entregado según diga la empresa.
En las empresas siempre se está actualizando las firmas de sus funcionarios para q así no se haya ningún fraude y se
de los funcionarios de una empresa se llega a retirar los otros funcionarios tendrá q pasar un reporte por escrito al
Todo pago o desembolso debe estar sustentado por una factura para q este pueda soportar el giro del cheque. Por
beneficiario
Todas las facturas para poder pagarse deben tener deben tener la firma del q recibe el servicio o del q la o del q ord
Cancela a los proveedores de acuerdo a lo estipulado en el contrato
Todos los saldos de las cuentas a cobrar estarán sujetos a un control de crédito en cuanto a su identificación, vencim
Las ventas de mercancías al contado se controlaran mediante partes o notas de ventas pre numeradas o bien utiliza
efectivo y de registro será:
Las ventas al contado se contabilizaran en el momento en que se realicen.

El efectivo y los cheques recibidos se conciliaran diariamente con las notas de venta al contado o con el detalle de la
libro de caja y con el extracto-justificante del depósito diario al banco.
Se establecerán controles específicos del efectivo. En general:
Arqueos periódicos de caja. Supervisión diaria.

Conexiones entre efectivo e ingreso en bancos.
Documentos de cobro pre numerado para el correspondiente control de los mismos con posterioridad.
AREA DE TESORERIA
CRETO 2649 DE 1993
LÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
mas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de

us modificaciones.
nas que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad.
a utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultado es el peso colombiano
ostos y gastos incurridos para producir tales ingresos, registrando unos y otros simultáneamente en las
e resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su situación
el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar flujos futuros de efectivo.
s de los usuarios a quienes van dirigidos o los objetivos específicos que los originan, los estados
en detalle la erogaciones y cargos realizados para producir los bienes o prestar los servicios de los cuales
iante la comprobación en detalle de la existencia de cada una de las partidas que componen el balance
os hechos económicos se deben registrar en libros, en idioma castellano, por el sistema de partida doble
íodo, deben cerrarse las cuentas de resultado y transferir su saldo neto a la cuenta apropiada del
obrar representan derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de
s, empleados, vinculados económicos, propietarios, directores, las relativas a impuestos, las originadas en
antes, se deben registrar por separado.
a la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o
eciación se realiza con base del método de línea recta, con base en la vida útil
bros en los cuales se hubieren asentado los comprobantes.
ecreto 2650 de 1993

APITULO PRIMERO
las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la
Cuentas y la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el
formidad con las siguientes normas:

ón obligatoria y en la contabilidad no podrán utilizarse clases, grupos, cuentas o subcuentas diferentes a
o y todos los asientos contables deberán efectuarse de conformidad con lo establecido en ellas.
alado, se podrán utilizar las auxiliares que se requieran de acuerdo con las necesidades del ente
Cuentas y la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el
formidad con las siguientes normas:

ón obligatoria y en la contabilidad no podrán utilizarse clases, grupos, cuentas o subcuentas diferentes a
o y todos los asientos contables deberán efectuarse de conformidad con lo establecido en ellas.
alado, se podrán utilizar las auxiliares que se requieran de acuerdo con las necesidades del ente
licando los códigos numéricos y las denominaciones del Catálogo de Cuentas contenidas en el presente
administradores, a los socios, al Estado y a los terceros, deberá realizarse utilizando los códigos numéricos
to.
de estados financieros, el ente económico los preparará debidamente clasificados en parte corrientes y
conforme a las normas vigentes sobre presentación y revelación de estados financieros.
ormas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos financieros de la
ortunidad y competencia las solicitudes de pago de los diferentes compromisos contraídos por la entidad
ral y su Reglamento, cuidando que la documentación que soporta los egresos cumpla con los requisitos de
de carácter fiscal y de control interno.
upuestal
ión, para mantener la liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos de realización inmediata y
, de dispersión de fondos, ingresos y egresos, respaldada ésta con los documentos comprobatorios y
la entidad.
beneficiario del cobro o como representante legal del mismo.
ones mensuales contra los saldos reportados en los estados de cuenta bancarios y por el Departamento
correcta toma de decisiones.
ncarias y de los flujos de caja.
os Financieros, afines a las funciones y responsabilidades inherentes al cargo.
ncia
asegurar el buen manejo de los mismos así se evitar fraude o malversación de fondos.
uanto a valoración, naturaleza y periodo.
re debidamente soportado por la documentación adecuada.
dos y autorizados.
mpresa a través de su control de banco.

o de ser recibidos y luego remitirlos al responsable de bancos para que haga la consignación respectiva.
mento de clientes para la correspondiente actualización de cartera..
os se debe tener en cuenta las siguientes medidas.
n las cuentas contables, ajustando e inspeccionando las partidas conciliatorias. La periodicidad debe ser
mpresa a través de su control de banco.
o de ser recibidos y luego remitirlos al responsable de bancos para que haga la consignación respectiva.
mento de clientes para la correspondiente actualización de cartera..
os se debe tener en cuenta las siguientes medidas.
n las cuentas contables, ajustando e inspeccionando las partidas conciliatorias. La periodicidad debe ser
liaciones bancarias, sean abonadas por el banco posteriormente a la fecha de la conciliación.
ción).
dos firmas, mediante firmas mancomunadas.
emente custodiados y protegidos y así evitar su uso fraudulento.
a no tengan relación con la empresa.
an, independientemente del momento en que sean cargados por el banco.
e la documentación adecuada.
as bancarias.
án aprobadas por parte de la dirección de la empresa.
sello de anulado en todas sus partes de vital importancia. También estos cheque se le entra a el titular
n diga la empresa.
o se haya ningún fraude y se pueda autorizar el cheque sin ningún problema. Si en alguno de los casos uno
ar un reporte por escrito al banco para así poder anular su firma.
rtar el giro del cheque. Por eso todo cheque girado debe tener el sello de desembolso y pago al primer
ervicio o del q la o del q ordena su compra.
o a su identificación, vencimiento y seguimiento de saldos vencidos y no liquidados.

re numeradas o bien utilizando el papel de la cinta de la caja registradora. La sistemática del control de
ontado o con el detalle de las cintas de la caja registradora. Como control adicional se comprobara con el
posterioridad.
TABULACION DE ENCUESTAS
MENU
ESTRUCTURA DE MERCADEO
HC DISEÑOS SAS AREA DE CONTABILIDAD
costos y presupuesto
ESTRUCTURA LEGAL
ESTRUCTURA LABORAL AREA DE TESORERIA

ESTRUTURA DE MERCADEO
MENU
HC DISEÑOS
IR A
HC DISEÑOS
HC DISEÑOS
HC DISEÑOS
MENU
PENDIENTE POR ORGANIZ

ACTA DECOSTITUCION DE LA EMPRES
FOLIO 2113 ACTA Nº 01
DOCUMENTO DE CONSTITUCION
En la ciudad de Bogotá , departamento del Cundinamarca , República de Colombia, el día 23 del mes de OCTUBRE d
ciudadanía 14.296.919 de IBAGUE TOLIMA , domiciliado en el municipio de CUNDINAMARCA y residenciado en B
1016014943 de BOGOTA, domiciliado en el departamento de CUNDINAMARCA y residenciado en BOGOTA, YOLAND
BOGOTA, domiciliada en el departamento de CUNDINAMARCA y residenciada en BOGOTA, NEVER JOSE COCHERO
departamento de CUNDINAMARCA y residenciado en BOGOTA, identificada con cédula de ciudadanía 39.987.566
SOACHA, DIANA VILLAMIL identificada con cédula de ciudadanía 60.266.575 de Pamplona norte de Santander, dom
quienes para todos los efectos se denominarán CONSTITUYENTES O EMPRESARIAS. Mediante el presente escrito m
simplificadas (S.A.S), regulada por la ley 1258 de 2008 y en especial por los siguientes artículos.
PRIMERO
Razón Social. La empresa girará bajo la razón social HC DISEÑOS S.A.S.
SEGUNDO:
Domicilio de la empresa será la Ciudad de BOGOTA Pudiendo establecer sucursales, agencias o dependencias en otr
localidad de puente aranda bogota
TERCERO:
La empresa tendrá como objeto principal las siguientes actividades:
LA ACTIVIDAD SERA COMERCIALIZADORA DE MUEBLES POR PRIMERA INSTANCIA SERAN SALAS PAR EL HOGAR.
CUARTO:
Duración. La sociedad tendrá un término de duración 10 AÑOS .
QUINTO:
Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. La empresa tendrá un capital autorizado de OCHENTA MILLONES DE PESOS
nominal de DOCIENTOS MIL PESOS CADA ACCION ($200.000). PERO TENIENDO EN CUENTA QUE YA ESTAN INCLUIDA
DE COMPUTO, para tener El capital suscrito de OCHENTA MILLONES DE PESOS($ 80.000.000) el cual ha sido pagado
SEXTO:
Representación legal, la totalidad de las funciones de representación legal de la sociedad y de administración de l
SEPTIMO:
Facultades del Gerente. El gerente es el representante legal de la empresa, con facultades por lo tanto para ejecuta
relacione directamente con el giro ordinario de los negocios de la empresa y en especial el gerente tendrá las sigui
Constituir para todos los propósitos concretos los apoderados especiales que considere necesarios para represent
Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales.
Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilidad, pagos y demás operaciones de la sociedad.
Velar por el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la sociedad en materia impositiva.
Certificar conjuntamente con el contador de la empresa los estados financieros, en caso de ser exigido por las norm
Designar a las personas que van a prestar sus servicios a la sociedad y para celebrar los contratos que sean conven
límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos.
Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la empresa y necesarios para que estas desarrol
Cumplir con las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en los estatutos y las
OCTAVO:
Designación. Se nombra como gerente a PABLO FENANDO CAMACHO identificado con cédula de ciudadanía 14.296
residenciada en BOGOTA quien ejercerá sus funciones y ostentará el cargo hasta cuando se designe y efectué el reg
NOVENO:
Causales de disolución. La sociedad se disolverá:
Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante docum
Por la imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social
Por la iniciación del trámite de liquidación judicial, previsto actualmente en la ley 1116 de 2006.
Por las causales que se expresen en estos estatutos.
Por voluntad de sus propietarios
Por orden de la autoridad competente.
Por perdidas que traduzcan al patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito.
Por las demás causales establecidas en las leyes que sean compatibles con las sociedades por acciones simplificada
NOVENO:
Causales de disolución. La sociedad se disolverá:
Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante docum
Por la imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social
Por la iniciación del trámite de liquidación judicial, previsto actualmente en la ley 1116 de 2006.
Por las causales que se expresen en estos estatutos.
Por voluntad de sus propietarios
Por orden de la autoridad competente.
Por perdidas que traduzcan al patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito.
Por las demás causales establecidas en las leyes que sean compatibles con las sociedades por acciones simplificada
DECIMO:
LIQUIDACION. Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación, en consecuencia conservará su capa
de la sociedad. Al nombre de la sociedad disuelta deberá adicionársele siempre la expresión “en liquidación”. Todo
requisitos de carácter tributario.
Actuará como liquidador el representante legal o la persona designada por la asamblea de accionistas. El liquidado
disposiciones del capítulo X título I del libro segundo del código del comercio. Pero la asamblea de accionistas pod
conveniente o necesario para los intereses de la compañía disuelta.
FIRMA DE LOS SOCIOS
PABLO FERNADO CAMACHO 14.296.919 de IBAGUE TOLIMA
WILSON GALINDO 41.726.079 de BOGOTA

YOLANDA VALDERRAMA 1.119.185.031 BOGOTA
NEVER JOSE COCHERO 23.885.264 de BOGOTA
DIANA VILLAMIL
50.987.566 de BOGOTA
CAROLINA BEDOYA
89.266.575 de Pamplona N S.
ESTRUCTURA LEGAL
A DECOSTITUCION DE LA EMPRESA
, el día 23 del mes de OCTUBRE de 2012, los suscritos PABLO FERNADO CAMACHO identificado con cédula de
DINAMARCA y residenciado en BOGOTA, WILSON ALEJANDRO GALINDO identificado con cédula de ciudadanía
sidenciado en BOGOTA, YOLANDA VALDERRAMA identificada con cédula de ciudadanía 1.119.185.031 de
OGOTA, NEVER JOSE COCHERO identificado con cédula de ciudadanía 23.885.264 de BOGOTA, domiciliado en el
édula de ciudadanía 39.987.566 de BOGOTA, domiciliada en el Municipio de CUNDINAMARCA y residenciada en
amplona norte de Santander, domiciliada en el Municipio de CUNDINAMARCA y residenciada en SOACHA,
S. Mediante el presente escrito manifestamos nuestra voluntad de constituir una sociedad por acciones
tes artículos.
PRIMERO
SEGUNDO:
, agencias o dependencias en otras Ciudades del País.ubicada en la transvesrsal 96 #43b 16
TERCERO:
ERAN SALAS PAR EL HOGAR.
OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 80.000.000) divididos en 400 acciones nominativas ordinarias con un valor
CUENTA QUE YA ESTAN INCLUIDAS EN LAS ACCIONES LA PARTE DE MERCANCIA, MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO
0.000.000) el cual ha sido pagado en un 100% por los constituyentes en efectivo así:
ociedad y de administración de la misma estará a cargo del GERENTE.
ultades por lo tanto para ejecutar todos los actos y contratos acorde con la naturaleza de su cargo y que se
special el gerente tendrá las siguientes funciones:
sidere necesarios para representación judicial o extrajudicialmente a la sociedad.
más operaciones de la sociedad.

mpositiva.
caso de ser exigido por las normas legales.
ar los contratos que sean convenientes, además fijar las remuneraciones que les correspondan, dentro de los
ecesarios para que estas desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida.
mas legales, en los estatutos y las que sean compatibles con el cargo.
o con cédula de ciudadanía 14.296.919 de IBAGUE TOLIMA, domiciliada en el municipio de CUNDINAMRCA y

uando se designe y efectué el registro correspondiente a cualquier nuevo nombramiento.
uere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su inspiración.
116 de 2006.
del capital suscrito.

edades por acciones simplificadas.
uere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su inspiración.
116 de 2006.
del capital suscrito.

edades por acciones simplificadas.
consecuencia conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos tendientes o que faciliten la liquidación
expresión “en liquidación”. Todo el proceso se hará conforme a las normas contables, acogiéndose a todos los
mblea de accionistas. El liquidador o liquidadores tendrán las facultades señaladas en los artículos 230 y demás
o la asamblea de accionistas podrá ampliarlas o restringirlas de lo que sea legal o cuando considere lo
AGUE TOLIMA
de BOGOTA
31 BOGOTA
de BOGOTA
ESTRUCTURA LEGAL
ESTRUCTURA LEGAL
MENU
PERFIL
Persona con conocimiento y experiencia en ventas al producto mínimo 5 años.
Con alto sentido de responsabilidad actitud negociadora, excelente presentación personal.
Excelente vocabulario y buen manejo de personal, con valores, principios y compromiso corporativo
MERLY AGUIRRE JIMENEZ

HOJA DE VIDA
HOJA DE VIDA
DATOS PERSONALES
NOMBRES: Merly
APELLIDOS: Aguirre Jiménez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 60.266.575 de Pamplona (N.S)
FECHA DE NACIMIENTO: 27/02/1982
LUGAR DE NACIMIENTO: Saravena – Arauca
ESTADO CIVIL: Unión Libre
DIRECCION RESIDENCIAL: CLl 36 Sur Nº 13-56
CELULAR: 320 4831367 / 575 8087
Estudios Realizados
Primarios: 5º primaria
Institución: Conc. Alejandro Humboldt – Fortul
Secundarios: 11º Grado

Institución: Col. Alejandro Humboldt – Fortul
SENA: 6ta Trazabilidad
Etapa Lectiva: Septiembre 2012 / Abril 2014
Etapa Productiva: Mayo 2014 / Octubre 2014
Otros Estudios Realizados
Auditoria Forense
Universidad de Pamplona
2008
1er Congreso Binacional de Emprenderismo empresarial
2006
Curso Básico de Sistemas

2007
Experiencia Laboral
Cargo: Receptor
Tiempo: 1 mes
Empresa: Sio S.A Bogotá D.C
Cargo: Administradora
Tiempo: 1 Año
Empresa: supermercado el Boyaco Bogotá
Cargo: Secretaria General

Tiempo: 1 mes
Empresa: Concejo Municipal Fortul - Arauca
Cargo: Asesor de Cobranza

Tiempo: 2 meses
Empresa: Administramos y Gestionamos Ltda.
Cargo: Secretaria General

Tiempo: 4 años
Empresa: Oficina eddyagui.com Fortul.- Arauca
Referencias Personales
Nombre: Alberto Castillo
Profesión:Conductor Ruta Escolar
Teléfono: 310 7501795
Nombre: Ludy Cacua Guarín

Profesión: Comerciante
Teléfono: 311 285 0547
Referencias Familiares
Nombre: Esteban Aguirre Linares
Profesión: Comerciante
Teléfono: 313 228 6618
Nombre: Ediyerlan Aguirre Jiménez
Profesión: Administrador de Empresas

Teléfono: 311 482 4116
___________________________________
MERLY AGUIRRE JIMENEZ
C.C. Nº 60.266.575 de Pamplona (NS.der)
CONTRATO LABORAL
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO
Nombre del empleador: PABLO FERNANDO CAMACHO apel.

Representante legal:_ PABLO FERNANDO CAMACHO
Nombre del empleado(a): MERLY AGUIRRE JIMENEZ
Identificada con cédula n.°: 60.266.575
Lugar de residencia n.°: SOACHA CARERRA 25 B 2 B 34 SUR
Teléfonos n.°: 5758085
Cargo a desempeñar: VENDEDORA
Salario: $ 589.500
Entre el empleador y trabajador(a), ambas mayores de edad, identificadas como ya se anotó, se suscribe CONTRATO DE TRAB
TÉRMINO FIJO, regido por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus funciones en las dependencias o el lugar que la empresa determine. Cua
modificación del lugar de trabajo, que signifique cambio de ciudad, se hará conforme al Código Sustantivo de Trabajo.
SEGUNDA: Funciones. El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como ____________________________

ejecutando labores como:________________________________________________________
_________________________________________________________________.
TERCERA: Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño
funciones del cargo contratado.
CUARTA: Obligaciones del contratado. El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpl
debidamente el (Reglamento Interno de Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo hay-), cumpliendo las órdenes e instruccione
le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo
mientras esté vigente este contrato.
QUINTA: Término del contrato. El presente contrato tendrá un término de duración de ____________________, pero podrá
por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.
SEXTA: Periodo de prueba: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba los primeros ______ días de labores que
superior a la quinta parte del término inicial ni excede dos meses. Durante este periodo las partes pueden dar por term
unilateralmente el contrato. Este periodo de prueba solo es para el contrato inicial y no se aplica en las prorrogas.
SEPTIMA: Justas causas para despedir: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrat
cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguient
Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a las normas establecidas en el (Reglamento Inter
Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo hay-) y las previamente establecidas por el empleador o sus representantes.
OCTAVA: Salario. El empleador cancelará al trabajador(a) un salario mensual de _______________________________

moneda corriente ($______________), pagaderos en el lugar de trabajo, el día _______ de cada mes. Dentro de este pa
encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del C
Sustantivo del Trabajo.
NOVENA: Trabajo extra, en dominicales y festivos. El trabajo suplementario o en horas extras, así como el trabajo en domi
festivo que correspondan a descanso, al igual que los nocturnos, será remunerado conforme al código laboral. Es de adverti
dicho trabajo debe ser autorizado u ordenado por el empleador para efectos de su reconocimiento. Cuando se pres
situaciones urgentes o inesperadas que requieran la necesidad de este trabajo suplementario, se deberá ejecutar y se dará c
de ello por escrito, en el menor tiempo posible al jefe inmediato, de lo contrario, las horas laboradas de manera supleme
que no se autorizó o no se notificó no será reconocido.
DÉCIMA: Horario. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas p
empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tác
las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Tr
modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones
jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.
DECIMA PRIMERA: Afiliación y pago a seguridad social. Es obligación de la empleadora afiliar a la trabajadora a la segu
social como es salud, pensión y riesgos profesionales, autorizando el trabajador el descuento en su salario, los valores q
corresponda aportan, en la proporción establecida por la ley.
DECIMA SEGUNDA: Prorroga. Si el aviso de no prorrogar el contrato no se da o se da con una anticipación menor a treint
días, el contrato se prorroga por un periodo igual al inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la mater
trabajo.
DECIMA TERCERA: Modificaciones. Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a
documento.
DECIMA CUARTA: Efectos. El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hu
celebrado entre las partes con anterioridad.
Se firma por las partes, el día 28 del mes diciembre de 2012
PABLO FERNADO CAMACHO MERLY AGUIRRE JIMENEZ

EMPLEADOR TRABAJADORA
C. C. No. C. C. No.
SEGURIDAD SOCIAL
RIESGOS PROFECIONALES
ESRTRUCTURA LABORAL
perfil
hoja de vida
contratacion
ACTA DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABA
Siendo hoy 27 de Diciembre del 2012 a las 09:00 A. M en la ciudad de Bo
presente reunión en las oficinas de nuestra empresa HC DISEÑOS S.A.S. p
interno de nuestra empresa con todos los socios.
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
CAPÍTULO I
ART. 1º—El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la emp

CRA 65 · 53 -84 en BARRIO GALAN, de la ciudad de BOGOTA y a sus dispo
tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace pa
individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los traba
en contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador.
CAPÍTULO II
Condiciones de admisión
ART. 2º—Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa HC DISEÑO
escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes docum
a) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso.
c) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que con
índole de la labor ejecutada y el salario devengado.
d) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y e
educación donde hubiere estudiado.
Período de prueba
ART. 5º—El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En lo
término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de prueba no
parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin q
meses.
ART. 6º—Durante el período de prueba, el contrato puede darse por term
cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de pru
continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o tácit
servicios prestados por aquel a este, se considerarán regulados por las n
desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en perío
todas las prestaciones sociales que la ley nos obliga a llevar.
CAPÍTULO III
Trabajadores accidentales o transitorios

ART. 7º—Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se o
duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades norm
trabajadores tienen derecho, además del salario, al descanso remunerad
CAPÍTULO IV
Horario de trabajo
ART. 8º—Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a c
Días laborables. Los días laborables para el personal administrativo son d
personal de ventas de lunes a sábado).
Personal administrativo
Lunes a viernes
Mañana:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Hora de almuerzo:
12:00 m. a 1:00 p.m.
Tarde:
1:00 p.m. a 6:00 p.m.
personal de ventas
Lunes a sábado
Mañana:
9:00 a.m. a 12:00 m.
Mañana:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Hora de almuerzo:
12:00 m. a 1:00 p.m.
Tarde:
1:00 p.m. a 6:00 p.m.
personal de ventas
Lunes a sábado
Mañana:
9:00 a.m. a 12:00 m.
Hora de almuerzo:
12:00 m. a 1:00 p.m.
Tarde:
1:00 p.m. a 6:00 p.m.
CAPÍTULO V
Las horas extras y trabajo nocturno

ART. 9º—Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 25 Ley 789 de 2002 que m
Código Sustantivo del Trabajo quedará así:
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y
p.m.)
CAPÍTULO VI
Días de descanso legalmente obligatorios
ART. 14. —Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y dí

reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.
ART. 16. —Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del
empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubie
Vacaciones remuneradas
ART. 17. —Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante
quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (CST, a
ART. 18. —La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a m
subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del
servicio y la efectividad del descanso.
El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticip
concederán las vacaciones (CST, art. 187).
La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajado
y de confianza (CST, art. 190).
PAR. —En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajador
de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea
Permisos
ART. 24.—La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesa
derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios d
caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para con
médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inhere
asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida o
sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que
perjudiquen el funcionamiento del establecimiento.
CAPÍTULO VII
Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas de pagos y per

ART. 25. —Formas y libertad de estipulación:
1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en
como por unidad de tiempo, por obra, y por tarea, etc., pero siempre res
legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.
Períodos de pago: los periodos de pago se harán mensualmente a los tra
CAPÍTULO VIII
Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros

accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higien
en el trabajo
ART. 29. —Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e hig
cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios pa
actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higie
conformidad al programa de salud ocupacional, y con el objeto de velar p
trabajador.
CAPÍTULO VIII
Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros

accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higien
en el trabajo
ART. 29. —Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e hig
cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios pa
actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higie
conformidad al programa de salud ocupacional, y con el objeto de velar p
trabajador.
CAPÍTULO IX
Prescripciones de orden
ART. 38. —Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
a) Respeto y subordinación a los superiores.
b) Respeto a sus compañeros de trabajo.
c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de traba
personales y en la ejecución de labores.
d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal c
moral y disciplina general de la empresa.
e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de
f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por co
superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionada
verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar
propio y de la empresa en general.
h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su
manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.
i) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde
siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otro
CAPÍTULO X
Orden jerárquico
ART. 39. —El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la
Ejemplo: gerente general, director financiero, director talento humano d
director comercial y director de calidad
PAR. —De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanci
trabajadores de la empresa: el gerente.
CAPÍTULO XII
Obligaciones especiales para la empresa y los trab
ART. 42. —Son obligaciones especiales del empleador:
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contra
adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labo
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados
accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen raz
la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enf
establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las au
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus c
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los té
artículo 24 de este reglamento.
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certifi
tiempo de servicio.
CAPÍTULO XIV
Reclamos: personas ante quienes deben presentarse y su tramitación

ART. 51. —Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que
cargo de gerente, quien los oirá y resolverá en justicia y equidad.
CAPÍTULO XV
tiempo de servicio.
CAPÍTULO XIV
Reclamos: personas ante quienes deben presentarse y su tramitación

ART. 51. —Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que
cargo de gerente, quien los oirá y resolverá en justicia y equidad.
CAPÍTULO XV
ART. 53. —Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación d

del presente reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar de tra
dos (2) copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere
separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Con el reglame
aprobatoria (CST, art. 120).
CAPÍTULO XVIV
Publicación de reglamento
ART. 54. —El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su p
prescrita en el artículo anterior de este reglamento (CS
Fecha: _____________
Dirección: ____________
Ciudad: _______________
Departamento: ___________
Representante legal: ______
ESTRUCTURA LABORAL
GLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
las 09:00 A. M en la ciudad de Bogotá, se hace inicio a la
stra empresa HC DISEÑOS S.A.S. par realizar el reglamento
os socios.
CAPÍTULO I
o de trabajo prescrito por la empresa HC DISEÑOS domiciliada

a ciudad de BOGOTA y a sus disposiciones quedan sometidas
adores. Este reglamento hace parte de los contratos
ue se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones
den ser favorables al trabajador.
CAPÍTULO II
Condiciones de admisión
n cargo en la empresa HC DISEÑOS debe hacer la solicitud por
y acompañar los siguientes documentos:
entidad según sea el caso.
quien haya trabajado en que conste el tiempo de servicio, la
devengado.
obre su conducta y capacidad y en su caso del plantel de
e exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a

a 1 año, el período de prueba no podrá ser superior a la quinta
para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos
, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en

pero si expirado el período de prueba y el trabajador
on consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los
considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo
prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de
y nos obliga a llevar.
CAPÍTULO III
ores accidentales o transitorios

entales o transitorios, los que se ocupen en labores de corta
le distinta a las actividades normales de la empresa. Estos
el salario, al descanso remunerado en dominicales y festivos
CAPÍTULO IV
Horario de trabajo
de los trabajadores son las que a continuación se expresan así:
a el personal administrativo son de lunes a viernes y para el
CAPÍTULO V
ras extras y trabajo nocturno

Artículo 25 Ley 789 de 2002 que modificó el artículo 160 del
así:
entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas (10:00
CAPÍTULO VI
escanso legalmente obligatorios
o remunerado, los domingos y días de fiesta que sean

slación laboral.
no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre de 1983, la
bligada a pagarlo como si se hubiere realizado.
en prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a

e vacaciones remuneradas (CST, art. 186, num. 1º).
e ser señalada por la empresa a más tardar dentro del año
as oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el
l trabajador con 15 días de anticipación la fecha en que le

7).
ños, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados,
nferior a un (1) año, los trabajadores tendrán derecho al pago

laborado cualquiera que este sea (L. 50/90, art. 3º, par.).
rabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del

o de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en
idamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio
eñar comisiones sindicales inherentes a la organización y para
empre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a
mos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que
blecimiento.
CAPÍTULO VII
lugar, días, horas de pagos y períodos que lo regulan

ación:
convenir libremente el salario en sus diversas modalidades
y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo
ones colectivas y fallos arbitrales.
se harán mensualmente a los trabajadores.
CAPÍTULO VIII
d, riesgos profesionales, primeros auxilios en caso de

bores en orden a la mayor higiene, regularidad y seguridad
velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su
antizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar
preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de
pacional, y con el objeto de velar por la protección integral del
CAPÍTULO VIII
d, riesgos profesionales, primeros auxilios en caso de

bores en orden a la mayor higiene, regularidad y seguridad
velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su

antizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar
preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de
pacional, y con el objeto de velar por la protección integral del
CAPÍTULO IX
Prescripciones de orden
o deberes los siguientes:
ores.
o.
uperiores y compañeros de trabajo en las relaciones
.
ntido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden
a.
on honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
olicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo
da y respetuosa.
ciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con su
o la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho
y precauciones que le indique su respectivo jefe para el

s de trabajo.
bajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar las labores
pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.
CAPÍTULO X
Orden jerárquico
do con los cargos existentes en la empresa, es el siguiente:
nciero, director talento humano director de operaciones,
en facultades para imponer sanciones disciplinarias a los
CAPÍTULO XII
ciales para la empresa y los trabajadores
del empleador:
es, salvo estipulaciones en contrario, los instrumentos
arias para la realización de las labores.
propiados y elementos adecuados de protección contra
es en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y
xilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, el

o según reglamentación de las autoridades sanitarias.
s condiciones, períodos y lugares convenidos.
ad personal del trabajador y sus creencias y sentimientos.
ecesarias para los fines y en los términos indicados en el
expiración del contrato, una certificación en que conste el
CAPÍTULO XIV
en presentarse y su tramitación
ores se harán ante la persona que ocupe en la empresa el
verá en justicia y equidad.
CAPÍTULO XV
CAPÍTULO XIV
en presentarse y su tramitación
ores se harán ante la persona que ocupe en la empresa el
verá en justicia y equidad.
CAPÍTULO XV
as siguientes al de la notificación de la resolución aprobatoria

debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación de
dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo
ada uno de ellos. Con el reglamento debe fijarse la resolución
CAPÍTULO XVIV
ublicación de reglamento
ará a regir 8 días después de su publicación hecha en la forma
o anterior de este reglamento (CST, art. 121).
MENU
HC DISEÑOS SAS
NIT 803,810,810-3
BALANCE INICIAL
ACTIVO PATRIMONIO
Caja 55,000,000.00 Capital
Mercancia no f 10,000,000.00
Muebles y Ens 10,000,000.00 TOTAL PATRIMONIO
Equipo de comp 5,000,000.00
TOTAL ACTIV 80,000,000.00
CONTABILIZACION MES N° 1
1 Aporte total del activo esta distribuido así:
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE PARCIAL
1105 CAJA
110505 GENERAL 55,000,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP.
14350501 MUEBLES RINCONERA 10,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES 10,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 5,000,000
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 80,000,000
SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
2 Apertura cuenta corriente Banco de Bogota por valor de $53.000.000.oo dejando un s
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 53,000,000
1110 BANCOS
111005 BANCO DE BOGOTA 53,000,000
SUMAS IGUALES
3 Apertura de caja menor por $300,000
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 300,000
1105 CAJA
110510 CAJA MENOR 300,000
SUMAS IGUALES
4 Compramos programa para Contabilidad con control de inventarios a la empresa SIIGO S.A R
cheque del Banco de Bogotá 6.000.000
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
111005 Banco de Bogotá 6,750,000
1710 CARGOS DIFERIDOS
171016 Programas para computador 6,000,000
2408 IVA ESCONTABLES
240805 IVA 16% 960,000
2365 RETENCION (3.5%)
236540 Compras 3,5% 210,000
2380 ACREEDORES VARIOS
23809501 Otros - SIIGO 6,750,000
23809501 Otros - SIIGO 6,750,000
SUMAS IGUALES
5 Pago arriendo local a la señora Neila Cifuentes - Regimen Comun por $ 1.000.000
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
111005 BANCO DE BOGOTA 1,125,000
2335 COSTOS Y GTOS POR PAGAR
233540 ARRENDAMIENTOS 1,125,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236530 ARRENDAMIENTOS 35,000
2408 IVA DESCONTABLE
240805 I V A 16% 160,000
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,000,000
SUMAS IGUALES
6 Compra 10 juegos de sala RINCONERA a $1,000,000 c/u a muebles ltd. R.C plazo 3
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
1435 MCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
14350501 SALA RINCONERA 10,000,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES
22050501 MUEBLES LTD. R.C. 11,250,000
236540 COMPRAS 3,5% 350,000
240805 IVA 16% 1,600,000
SUMAS IGUALES
7 Pago de transporte para traslado de muebles por valor de $300,000 por Servientrega
pago con cheque del Banco de Bogota
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
111005 BANCO DE BOGOTA 300,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREEOS 300,000
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 300,000
5135 SERVICIOS
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREEOS 300,000
SUMAS IGUALES
8 Se hace pago de transportes de mensajeria y fotocopias varias de caja menor por valor de $53
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
1105 CAJA GENERAL
110510 CAJA MENOR 53,900
5195 DIVERSOS
519530 UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 25,300
519545 TAXIS Y BUSES 28,600
SUMAS IGUALES
9 Pago consumo celulares por valor de $150,000 más IVA 20% pago con cheque del B
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA 180,000
233595 SERVICIOS PUBLICOS 180,000
2408 IVA
240805 I V A 16% 24,000
5115 IVA
511570 IVA 4% 6,000
5135 SERVICIOS
513535 CELULAR 150,000
SUMAS IGUALES
10 Pago servicios de Energia por $180.000 según cheque numero 12345
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
5135 SERVICIOS
513530 ENERGIA ELECTRICA 180,000
SUMAS IGUALES
11 Pago honorarios contador por $1.000.000 Regimen Comun más IVA giramos cheque
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA 1,050,000
233525 HONORARIOS 1,050,000
233525 HONORARIOS 1,050,000
236515 HONORARIOS 11% 110,000
2408 IVA
240805 I V A 16% 160,000
5110 HONORARIOS
511010 OTROS CONTADOR 1,000,000
SUMAS IGUALES
12 Pago nomina mensual empleados giramos cheque del Banco de Bogota
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES E.P.,S. 4% 171,080
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 4% 171,080
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR 4,287,340
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 3,339,500
510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 282,000
520506 SUELDOS 589,500
520527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 70500
520518 COMISIONES DE VENTAS 348000
SUMAS IGUALES
13 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( PRESTACIONES)
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS 385,637
261010 INT / CESANTIAS 46,295
261015 PRIMA DE SERVICIOS 385,637
261020 VACACIONES 163,839
510530 CESANTIAS 301,671
5205 GTOS DE PERSONAL
520530 CESANTIAS 83966.4
520533 INT / CESANTIAS 10080
520536 PRIMA DE SERVICIOS 83966.4
520539 VACACIONES 24582.15
SUMAS IGUALES
14 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
237005 APORTES EPS 8,5% 363,545
237006 APORTES A.R.P. 0,52% 22,326
23701001 SENA 2% 85,540
23701002 ICBF 3% 128,310
23701003 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4% 171,080
238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 12% 513,240
510568 APORTES A.R.P. 0,52% 17,432
510569 APORTES EPS 8,5% 283,858
510570 APORTES FONDO PENSIONES Y CESANTIAS 400,740
510572 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4% 133,580
510575 ICBF 3% 100,185
510578 SENA 2% 66,790
520568 APORTES A.R.P. 0,52% 4894
520569 APORTES EPS 8,5% 79687.5
520570 APORTES FONDO PENSIONES Y CESANTIAS 112500
520578 SENA 2% 18750
520575 ICBF 3% 28125
520572 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4% 37500
SUMAS IGUALES
15 SE REALIZA LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
233505 GASTOS A LOS MOVI. FINANCIEROS 70,689
5305 FINANCIEROS
53059501 IMPUESTO DEL 4 X MIL 70,689
SUMAS IGUALES
16 se paga gastos legales para la creacion de la empresa asi:
notariales $ 1.000.000 ; registro mercantil $1.500.00; ramites y licencia 1.300.000 los cuales
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
111005 Banco de Bogotá 3,800,000
17100401 NOTARIALES 1000000
17100402 REGISTRO MERCANTIL 1500000
17100403 TRAMITES Y LICENCIAS 1300000
233510 GASTOS LEGALES 3,800,000
233510 GASTOS LEGALES 3,800,000
SUMAS IGUALES
17 se venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 2.000.000 Factu

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
130505 regimen simplificado fac 0001 2,320,000
1305 clientes
1435 mercancias no fabricadas por la empresa
14350501 sala rinconera 1,000,000
2408 impuesto a las ventas por pagar
24081001 iva generado 16% 320,000
4135 comercio al por mayor y por menor
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales
30 se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 2.000.000 con plazo

1305 clientes Factura 0015
13050501 regimen simplificado 2,320,000
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales
31 se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 2.000.000 con plazo

13050501 regimen simplificado 2,320,000
14350501 sala rinconera 1,000,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350501 sala rinconera 2,000,000
61350501 sala rinconera 1,000,000
sumas iguales
32 Se consigna el saldo de caja mayor en bancos
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1105 CAJA
110505 GENERAL 30,160,000
1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA 30,160,000
SUMAS IGUALES
AREA DE CO
RIMONIO 80,000,000
80,000,000
AL PATRIMONIO 80,000,000
°1
1 se gira cheque al tesorero por v
C.P N° 1
FECHA 1/5/2013
DEBE HABER CODIGO
55,000,000 1105
110510
10,000,000 1110
111005
10,000,000
ELABORAD
5,000,000
80,000,000
80,000,000 80,000,000
2 nos cancelan la factura número 001
00.oo dejando un saldo de 1.700.000

CODIGO
C.P N° 2 1105
FECHA 1/6/2013 110505
DEBE HABER 1305
53,000,000 13050505
13050501
53,000,000
ELABORAD
53,000,000 53,000,000
3 pagamos la factura 1111 a nuestro
C.P N° 3 CODIGO
FECHA 1/6/2013 1110
DEBE HABER 111005
300,000 2205
220505
300,000
ELABORAD
300,000 300,000
4 SE CANCELAN LAS PROVISIONES DE
mpresa SIIGO S.A R.C pago con
C.P N° 4 CODIGO
FECHA 1/7/2013 1110
DEBE HABER 111005
6,750,000 2370
237005
6,000,000 237006
23701001
960,000 23701002
23701003
210,000 2380
238030
6,750,000
ELABORAD
6,750,000
13,710,000 13,710,000
5 Pago arriendo local a la señora
por $ 1.000.000
C.P N° 5 CODIGO
FECHA 1/14/2013 1110
DEBE HABER 111005
1,125,000 2335
233540
1,125,000 2335
233540
1,125,000 2365
236530
35,000 2408
240805
160,000 5120
512010
1,000,000
ELABORAD
2,285,000 2,285,000
6 Compra 16 juegos de sala OFIC

bles ltd. R.C plazo 30 dias. Factura 1111
C.P N° 6
FECHA 1/5/2013
DEBE HABER CODIGO
10,000,000 1435
14350502
11,250,000 2205
22050501
350,000 2365
236540
1,600,000 2408
240805
11,600,000 11,600,000
ELABORAD
0 por Servientrega Gran Contribuyente 7 Pago de transporte para traslad
pago con cheque del Banco de
C.P N° 7
FECHA 1/21/2013
DEBE HABER
300,000 CODIGO
1110
300,000 111005
2335
300,000 233545
2335
300,000 233545
5135
600,000 600,000 513550
ELABORAD
enor por valor de $53,900

8 Se hace pago de transportes de me
C.P N° 8
FECHA 1/22/2013
DEBE HABER
53,900
CODIGO
53,900 1105
110510
5195
53,900 53,900 519530
519545
ELABORAD
con cheque del Banco de Bogotá 37,120,000
C.P N° 9
FECHA 1/22/2013
DEBE HABER
180,000 9 Pago consumo celulares por val
180,000
180,000 CODIGO
1110
24,000 111005
2335
6,000 233595
2335
150,000 233595
2408
360,000 360,000 240805
5115
511570
5135
513535
ELABORAD
C.P N° 10
FECHA 1/23/2013
DEBE HABER
180,000 10 Pago servicios de Energia por $
180,000
180,000 CODIGO
1110
180,000 111005
2335
360,000 360,000 233550
2335
233550
5135
513530
A giramos cheque Bco de Bta
ELABORAD
C.P N° 11
FECHA 1/26/2013
DEBE HABER
1,050,000 11 Pago honorarios contador por $
1,050,000
1,050,000 CODIGO
1110
110,000 111005
2335
160,000 233525
2335
1,000,000 233525
2365
2,210,000 2,210,000 236515
2408
240805
5110
511010
ELABORAD
C.P N° 12
FECHA 1/31/2013 12 AMORTIZAMOS EL CARGO DIFERID
DEBE HABER
4,287,340
171,080 CODIGO
1710
171,080 171016
5165
4,287,340 516515
4,287,340 ELABORAD
3,621,500
13 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERE

1008000
CODIGO
8,916,840 8,916,840 1592
159215
5160
516015
ELABORAD
C.P N° 13
FECHA 1/31/2013
DEBE HABER 14 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPU
981,409
CODIGO
1592
778,814 159220
5160
516020
ELABORAD
202594.95
15 se realiza la amortizacion de los car
981,409 981,409
CODIGO
1710
17100401
IAL Y PARAFISCALES) 17100402
17100403
C.P N° 14 5124
FECHA 1/31/2013 514005
DEBE HABER 514010
770,801 514015
ELABORAD
513,240 16 Pago nomina mensual emplead
1,002,585
CODIGO
1110
111005
2370
237005
281456.25 2380
238030
2505
250501
2505
250501
5105
1,284,041 1,284,041 510506
510527
5205
520506
520527
520518
ELABORAD
C.P N° 15
FECHA 1/31/2013
DEBE HABER 17 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NO
70,689
70,689
CODIGO
70,689 2610
261005
70,689 261010
261015
141,379 141,379 261020
5105
510530
510533
18,560,000 510536
510539
1.300.000 los cuales se deprecian por tres años 5205
520530
C.P N° 16 520533
FECHA 1/31/2013 520536
DEBE HABER 520539
3,800,000
ELABORAD
3,800,000
3,800,000 18 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NO
3,800,000
7,600,000 7,600,000 CODIGO

2370
237005
237006
23701001
o $ 2.000.000 Factura 0001 1/6/2013 23701002
23701003
DEBE HABER 2380
2,320,000 238030
5105
2,320,000 510568
510569
2,320,000 510570
510572
1,000,000 510575
510578
320,000 5205
520568
2,000,000 520569
520570
1,000,000 520578
520575
3,320,000 3,320,000 520572
ELABORAD
o $ 2.000.000 Factura 0002 1/7/2013
DEBE HABER
2,320,000 19 Se consigna el saldo de caja mayor
2,320,000
2,320,000 CODIGO
1105
1,000,000 110505
1110
320,000 111005
2,000,000 ELABORAD
1,000,000
3,320,000 3,320,000 20 SE REALIZA LA CONCILIACION BANC
CODIGO
o $ 2.000.000 Factura 0003 1/8/2013 1110
111005
DEBE HABER 2335
2,320,000 233505
2335
2,320,000 233505
5305
2,320,000 53059501
1,000,000 ELABORAD
320,000
2,000,000
1,000,000
21 se paga retencion en la fuente del m
3,320,000 3,320,000
CODIGO
1110
o $ 2.000.000 Factura 0004 1/10/2013 111005
2365
DEBE HABER 236540
2,320,000 236530
236515
2,320,000
ELABORAD
2,320,000
1,000,000
320,000 22 se venden de contado 01 unidades
2,000,000 CODIGO
1105
1,000,000 110505
1305
3,320,000 3,320,000 13050502
1305
13050502
1435
14350502
o $ 2.000.000 Factura 0005 1/12/2013 2408
24081001
DEBE HABER 4135
2,320,000 41350501
6135
2,320,000 61350501
2,320,000 ELABORAD
1,000,000
23 se venden de contado 01 unidades
320,000
CODIGO
2,000,000 1105
110505
1,000,000 1305
13050502
3,320,000 3,320,000 1305
13050502
1435
14350502
2408
o $ 2.000.000 Factura 0006 1/13/2013 24081001
4135
DEBE HABER 41350501
2,320,000 6135
61350501
2,320,000
ELABORAD
2,320,000
1,000,000
320,000
CODIGO
2,000,000 1105
110505
1,000,000 1305
13050502
3,320,000 3,320,000 1305
13050502
1435
14350502
2408
o $ 2.000.000 Factura 0007 1/14/2013 24081001
4135
DEBE HABER 41350501
2,320,000 6135
61350501
2,320,000
ELABORAD
2,320,000
1,000,000
320,000
CODIGO
2,000,000 1105
110505
1,000,000 1305
13050502
3,320,000 3,320,000 1305
13050502
1435
14350502
2408
o $ 2.000.000 Factura 0008 1/15/2013 24081001
4135
DEBE HABER 41350501
2,320,000 6135
61350501
2,320,000
ELABORAD
2,320,000
1,000,000
320,000
CODIGO
2,000,000 1105
110505
1,000,000 1305
13050502
3,320,000 3,320,000 1305
13050502
1435
14350502
2408
o $ 2.000.000 Factura 0009 1/16/2013 24081001
4135
DEBE HABER 41350501
2,320,000 6135
61350501
2,320,000
ELABORAD
2,320,000
1,000,000
320,000
CODIGO
2,000,000 1105
110505
1,000,000 1305
13050502
3,320,000 3,320,000 1305
13050502
1435
14350502
2408
o $ 2.000.000 Factura 0010 1/17/2013 24081001
4135
DEBE HABER 41350501
2,320,000 6135
61350501
2,320,000
ELABORAD
2,320,000
1,000,000
320,000
CODIGO
2,000,000 1105
110505
1,000,000 1305
13050502
3,320,000 3,320,000 1305
13050502
1435
14350502
2408
o $ 2.000.000 Factura 0011 1/18/2013 24081001
4135
DEBE HABER 41350501
2,320,000 6135
61350501
2,320,000
ELABORAD
2,320,000
1,000,000
320,000
CODIGO
2,000,000 1105
110505
1,000,000 1305
13050502
3,320,000 3,320,000 1305
13050502
1435
14350502
2408
o $ 2.000.000 Factura 0012 1/20/2013 24081001
4135
DEBE HABER 41350501
2,320,000 6135
61350501
2,320,000
ELABORAD
2,320,000
1,000,000
320,000
CODIGO
2,000,000 1105
110505
1,000,000 1305
13050502
3,320,000 3,320,000 1305
13050502
1435
14350502
2408
o $ 2.000.000 Factura 0013 1/22/2013 24081001
4135
DEBE HABER 41350501
2,320,000 6135
61350501
2,320,000
ELABORAD
2,320,000
1,000,000
320,000
CODIGO
2,000,000 1105
110505
1,000,000 1305
13050502
3,320,000 3,320,000 1305
13050502
1435
14350502
2408
1/24/2013 24081001
2.000.000 con plazo a 30 dias. Factura 0014 4135
41350501
DEBE HABER 6135
2,320,000 61350501
1,000,000 ELABORAD
320,000
2,000,000 32 se venden de contado 01 unidades
1,000,000 CODIGO
1105
3,320,000 3,320,000 110505
1305
13050502
1305
13050502
1/27/2013 1435
2.000.000 con plazo a 30 dias. Factura 0015 14350502
2408
DEBE HABER 24081001
2,320,000 4135
41350501
1,000,000 6135
61350501
320,000
ELABORAD
2,000,000
1,000,000
3,320,000 3,320,000
CODIGO
1105
110505
1305
13050502
1305
C.P N° 32 13050502
FECHA 31/02/2013 1435
DEBE HABER 14350502
30,160,000 2408
24081001
30,160,000 4135
41350501
30,160,000 30,160,000 6135
61350501
ELABORAD
34 se venden a credito 01 unidades un
CODIGO
1305
13050502
1435
14350502
2408
24081001
4135
41350502
6135
61350502
ELABORAD
CODIGO
1305
13050502
1435
14350502
2408
24081001
4135
41350502
6135
61350502
ELABORAD
CODIGO
1305
13050502
1435
14350502
2408
24081001
4135
41350502
6135
61350502
ELABORAD
AREA DE CONTABILIDAD
e gira cheque al tesorero por valor de $ 53.900 para saldo de caja menor
HC DISEÑOS SAS C.P N°

NIT: 803.810.810-3 FECHA
DETALLE PARCIAL DEBE
CAJA 53,900
CAJA MENOR 53,900
BANCOS
BANCO BOGOTA 53,900
SUMAS IGUALES 53,900
REVISADO APROBADO
os cancelan la factura número 0014 - 0015 cliente R.S.

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 4,640,000
GENERAL 4,640,000
CLIENTES
REGIMEN SIMPLIFICADO FAC 0014 2,320,000
REGIMEN SIMPLIFICADO FAC 0015 2,320,000
SUMAS IGUALES 4,640,000
REVISADO APROBADO
agamos la factura 1111 a nuestro proveedor muebles ltda. R.C

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
BANCO BOGOTA 11,250,000
PROVEEDORES NACIONALES 11,250,000
MUEBLES LTDA 11,250,000
REVISADO APROBADO
E CANCELAN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ANTERIOR ( SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES)

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
BANCO DE BOGOTA 1,626,201
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 941,881
APORTES EPS 8,5% + 4% 534,625
APORTES A.R.P. 0,52% 22,326
SENA 2% 85,540
ICBF 3% 128,310
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4% 171,080
ACREEDORES VARIOS 684,320
FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 12% 684,320
SUMAS IGUALES 1626201
REVISADO APROBADO
ago arriendo local a la señora Neila Cifuentes - Regimen Común por $ 1.000.000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
ARRENDAMIENTOS 1,125,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,125,000
RETENCION EN LA FUENTE
ARRENDAMIENTOS 35,000
IVA DESCONTABLE 160,000
I V A 16% 160,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,000,000

REVISADO APROBADO
ompra 16 juegos de sala OFICINA a $ 800,000 c/u a muebles ltda. R.C plazo 30 dias.FACTURA 1

NIT: 803.810.810-3 FECHA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 12,800,000
SALA OFICINA 12,800,000
PROVEEDORES NACIONALES
MUEBLES LTDA. R.C. 14,400,000
COMPRAS 3,5% 448,000
IVA DESCONTABLE 2,048,000
IVA 16% 2,048,000
REVISADO APROBADO
ago de transporte para traslado de muebles por valor de $300,000 por Servientrega Gran Contribuy
ago con cheque del Banco de Bogota

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
BANCO DE BOGOTA 300,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 300,000
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 300,000
SERVICIOS 300,000
REVISADO APROBADO
e hace pago de transportes de mensajeria y fotocopias varias de caja menor por valor de $53,900

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA GENERAL
CAJA MENOR 53,900
DIVERSOS 53,900
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 25,300
TAXIS Y BUSES 28,600
REVISADO APROBADO
ago consumo celulares por valor de $150,000 más IVA 20% pago con cheque del Banco de Bogotá

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
BANCO BOGOTA 180,000
SERVICIOS PUBLICOS 180,000
IVA 24,000
I V A 16% 24,000
IVA 6,000
IVA 4% 6,000
SERVICIOS 150,000
CELULAR 150,000
REVISADO APROBADO
ago servicios de Energia por $180.000 según cheque numero 12346

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
SERVICIOS 180,000
ENERGIA ELECTRICA 180,000
REVISADO APROBADO
ago honorarios contador por $1.000.000 Regimen Comun giramos cheque Banco de Bogota

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
HONORARIOS 1,050,000
HONORARIOS 11% 110,000
IVA 160,000
I V A 16% 160,000
OTROS CONTADOR 1,000,000
REVISADO APROBADO
AMORTIZAMOS EL CARGO DIFERIDO DEL PROGRAMA SIIGO POR TRES AÑOS

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
PROGRAMA PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 166,667
AMORTIZACIONES 166,667
GASTOS DIFERIDOS 166,667
REVISADO APROBADO
EPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES Y VIDA UTIL ES DE 10 AÑOS $ 10,000,000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
EQUIPOS DE OFICINA 83,333
DEPRECIACIONES 83,333
REVISADO APROBADO
EPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN VIDA UTIL 5 AÑOS $ 5,000,000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
DEPRECIACION ACOMULADA
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 83,333
REVISADO APROBADO
e realiza la amortizacion de los cargos diferidos por efectos de constitucion de la empresa a tres años

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
NOTARIALES 27778
REGISTRO MERCANTIL 41667
TRAMITES Y LICENCIAS 36111
GASTOS LEGALES 105556
NOTARIALES 27778
REVISADO APROBADO
ago nomina mensual empleados giramos cheque del Banco de Bogota

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES E.P.,S. 4% 169,688
ACREEDORES VARIOS
FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 169,688
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR 4,255,324
GASTOS DE PERSONAL 3,621,500
SUELDOS 3,339,500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 282,000
GASTOS DE PERSONAL 973200
SUELDOS 589,500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 70500
COMISION DE VENTAS 313200
REVISADO APROBADO
E HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( PRESTACIONES)

NIT: 803.810.810-3 FECHA
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS 382,739
INTERENSES DE CESANTIAS 45,947
PRIMA DE SERVICIOS 382,739
VACACIONES 163,839
GASTOS DE PERSONAL 778,814
CESANTIAS 301,671
INTERESES CESANTIAS 36,215
VACACIONES 139,257
CESANTIAS 81067.56
INTERES CESANTIAS 9732
PRIMA DE SERVICIOS 81067.56
VACACIONES 24582.15
REVISADO APROBADO
E HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES)

NIT: 803.810.810-3 FECHA
APORTES EPS 8,5% 360,587
APORTES A.R.P. 0,52% 22,144
SENA 2% 84,844
ICBF 3% 127,266
ACREEDORES VARIOS
FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS 1 509,064
APORTES A.R.P. 0,52% 17,432
APORTES FONDO PENSIONES Y CESANTI 400,740
ICBF 3% 100,185
SENA 2% 66,790
GASTOS DE PERSONAL 271008.594
APORTES A.R.P. 0,52% 4712
APORTES EPS 8,5% 76729.5
APORTES FONDO PENSIONES Y CESANTI 108324
SENA 2% 18054
ICBF 3% 2708100%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4% 36108
REVISADO APROBADO
e consigna el saldo de caja mayor en bancos

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA
GENERAL 29,696,000
BANCOS 29,696,000
REVISADO APROBADO
E REALIZA LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
GASTOS A LOS MOVI. FINANCIEROS 82,902
FINANCIEROS 82,902
IMPUESTO 4 X MIL 82,902
REVISADO APROBADO
e paga retencion en la fuente del mes de enero

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
RETENCION EN LA FUENTE 705,000
COMPRAS 3,5% 560,000
REVISADO APROBADO
e venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 1.800.000 Factura

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes
regimen simplificado fac 0016 2,088,000
clientes 2,088,000
mercancias no fabricadas por la empresa
sala oficina 800,000
impuesto a las ventas por pagar
iva generado 16% 288,000
comercio al por mayor y por menor
sala oficina 1,800,000
comercio al por mayor y por menor 800,000
sumas iguales 2,888,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes
clientes 2,088,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes
clientes 2,088,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes
clientes 2,088,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes
clientes 2,088,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes
clientes 2,088,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes
clientes 2,088,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes
clientes 2,088,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes
clientes 2,088,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes
clientes 2,088,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes
clientes 2,088,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes
clientes 2,088,000
REVISADO APROBADO
e venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 1.800.000 con plazo a 30 dias. Factu

clientes Factura 0028 2,088,000
regimen simplificado 2,088,000
REVISADO APROBADO

REVISADO APROBADO

REVISADO APROBADO
CONTABILIZACION MES N
1 se gira cheque al tesorero por valor de $ 53.900 para saldo d
1
2/1/2013
HABER CODIGO
1105
110510
53,900 1110
111005
53,900
ELABORADO
2 nos cancelan la factura numero 0028 - 0029 - 0030 RS.
2
2/2/2013
HABER CODIGO
1105
110505
4,640,000 1305
13050502
13050502
4,640,000 13050502
ELABORADO
3 pagamos la factura 1112 a nuestro proveedor muebles ltd. R.C

3
2/4/2013
HABER
11,250,000 CODIGO
1110
11100501
2205
11,250,000 220505
ELABORADO
4 SE CANCELAN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ANTERI
OCIAL Y PARAFISCALES)
4
2/5/2013 CODIGO
HABER 1110
1,626,201 111005
2370
237005
237006
23701001
23701002
23701003
2380
238030
1626201 ELABORADO
5 Pago servicios de Agua por $160,000 según cheque numero
CODIGO
5 1110
2/14/2013 111005
HABER 2335
1,125,000 233550
2335
1,125,000 233550
5135
513525
35,000 ELABORADO
6 Pago arriendo local a la señora Neila Cifuentes - Regimen Co
2,285,000
CODIGO
1110
111005
zo 30 dias.FACTURA 1112 2335
233540
2335
6 233540
2/2/2013 2365
HABER 236530
2408
240805
14,400,000 5120
512010
448,000
ELABORADO
14,848,000
7 Compra 17 juegos de sala CLASICA a $ 900,000 c/u a mueb

entrega Gran Contribuyente
CODIGO
1435
7 14350503
2/21/2013 2205
HABER 22050501
300,000 2365
236540
2408
240805
300,000
ELABORADO
600,000
8 Pago de transporte para traslado de muebles por valor de $3

or de $53,900
8 CODIGO
2/22/2013 1110
HABER 111005
53,900 2335
233545
2335
233545
5135
53,900 513550
ELABORADO
9 Se hace pago de transportes de mensajeria y fotocopias varias de c

e del Banco de Bogotá
9
2/22/2013
HABER CODIGO
180,000 1105
110510
5195
519530
180,000 519545
ELABORADO
360,000 10 Pago consumo celulares por valor de $150,000 más IVA 20%
CODIGO
1110
111005
10 2335
2/23/2013 233595
HABER 2335
180,000 233595
2408
240805
5115
180,000 511570
5135
513535
360,000 ELABORADO
11 Pago servicios de Energia por $180.000 según cheque nume

Banco de Bogota
11
2/26/2013 CODIGO
HABER 1110
1,050,000 111005
2335
233550
2335
1,050,000 233550
5135
110,000 513530
ELABORADO
2,210,000 12 Pago honorarios contador por $1.000.000 Regimen Comun g
CODIGO
1110
111005
12 2335
2/27/2013 233525
HABER 2335
166,667 233525
2365
236515
2408
166,667 240805
5110
511010
ELABORADO
14
2/27/2013 13 AMORTIZAMOS EL CARGO DIFERIDO DEL PROGRAMA SIIGO POR T
HABER
83,333
CODIGO
1710
83,333 171016
5165
516515
ELABORADO
15
2/27/2013 14 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES Y VIDA UTIL ES DE 10 AÑOS $
HABER
83,333
CODIGO
1592
83,333 159215
5160
516015
ELABORADO
presa a tres años
15 15 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN VIDA

2/27/2013
HABER
105556
CODIGO
1592
159220
5160
516020
ELABORADO
105556
16 se realiza la amortizacion de los cargos diferidos por efectos de con
16
31/02/2013 CODIGO
HABER 1710
4,255,324 17100401
17100402
169,688 17100403
5140
169,688 514005
514010
4,255,324 514015
ELABORADO
17 Pago nomina mensual empleados giramos cheque del Banco
CODIGO
8,850,024 1110
111005
2370
237005
2380
238030
2505
18 250501
31/02/2013 2505
HABER 250501
975,263 5105
510506
510527
5205
520506
520527
520518
ELABORADO
18 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( PRESTACIO
975,263
CODIGO
2610
261005
261010
261015
261020
5105
19 510530
31/02/2013 510533
HABER 510536
764,529 510539
5205
520530
520533
520536
520539
509,064
ELABORADO
19 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( SEGURIDA
CODIGO
2370
237005
237006
23701001
23701002
1,273,593 23701003
2380
238030
5105
510568
510569
510570
510572
19 510575
31/02/2013 510578
HABER 5205
29,696,000 520568
520569
520570
520578
29,696,000 520575
520572
ELABORADO
20
31/02/2013 20 Se consigna el saldo de caja mayor en bancos
HABER
82,902
CODIGO
1105
82,902 110505
1110
111005
165,803 ELABORADO
21 SE REALIZA LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES
CODIGO
1110
22 111005
2/5/2013 2335
HABER 233505
705,000 2335
233505
5305
53059501
ELABORADO
705000
2/2/2013
22 se paga retencion en la fuente del mes de febrero
HABER
2,088,000 CODIGO
1110
111005
2365
800,000 236540
236530
288,000 236515
1,800,000 ELABORADO
2,888,000
23 se paga la de iva del mes de enero y febrero
2/3/2013
CODIGO
HABER 1110
111005
2408
2,088,000 240805
240810
ELABORADO
800,000
288,000
24 se venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor u
1,800,000
CODIGO
1105
110505
2,888,000 1305
13050503
1305
13050503
1435
2/4/2013 14350503
2408
HABER 24081001
4135
41350503
2,088,000 6135
61350503
ELABORADO
800,000
288,000 25 se venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor u
1,800,000 CODIGO
1105
110505
1305
2,888,000 13050503
1305
13050503
1435
14350503
2/5/2013 2408
24081001
HABER 4135
41350503
6135
2,088,000 61350503
ELABORADO
800,000
1,800,000 CODIGO
1105
110505
1305
2,888,000 13050503
1305
13050503
1435
14350503
2/6/2013 2408
24081001
HABER 4135
41350503
6135
2,088,000 61350503
ELABORADO
800,000
1,800,000 CODIGO
1105
110505
1305
2,888,000 13050503
1305
13050503
1435
14350503
2/7/2013 2408
24081001
HABER 4135
41350503
6135
2,088,000 61350503
ELABORADO
800,000
1,800,000 CODIGO
1105
110505
1305
2,888,000 13050503
1305
13050503
1435
14350503
2/8/2013 2408
24081001
HABER 4135
41350503
6135
2,088,000 61350503
ELABORADO
800,000
1,800,000 CODIGO
1105
110505
1305
2,888,000 13050503
1305
13050503
1435
14350503
2/12/2013 2408
24081001
HABER 4135
41350503
6135
2,088,000 61350503
ELABORADO
800,000
1,800,000 CODIGO
1105
110505
1305
2,888,000 13050503
1305
13050503
1435
14350503
2/13/2013 2408
24081001
HABER 4135
41350503
6135
2,088,000 61350503
ELABORADO
800,000
1,800,000 CODIGO
1105
110505
1305
2,888,000 13050503
1305
13050503
1435
14350503
2/14/2013 2408
24081001
HABER 4135
41350503
6135
2,088,000 61350503
ELABORADO
800,000
1,800,000 CODIGO
1105
110505
1305
2,888,000 13050503
1305
13050503
1435
14350503
2/17/2013 2408
24081001
HABER 4135
41350503
6135
2,088,000 61350503
ELABORADO
800,000
1,800,000 CODIGO
1105
110505
1305
2,888,000 13050503
1305
13050503
1435
14350503
2/20/2013 2408
24081001
HABER 4135
41350503
6135
2,088,000 61350503
ELABORADO
800,000
1,800,000 CODIGO
1105
110505
1305
2,888,000 13050503
1305
13050503
1435
14350503
2408
24081001
2/23/2013 4135
on plazo a 30 dias. Factura 0028 41350503
6135
HABER 61350503
ELABORADO
800,000
288,000
1,800,000
CODIGO
1105
110505
2,888,000 1305
13050503
1305
13050503
1435
2/26/2013 14350503
24081001
HABER 4135
41350503
6135
800,000 61350503
288,000 ELABORADO
1,800,000
2,888,000 CODIGO
1105
110505
1305
13050503
2/28/2013 1305
1435
HABER 14350503
2408
24081001
800,000 4135
41350503
288,000 6135
61350503
1,800,000
ELABORADO
2,888,000
37 se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unit
CODIGO
1305
13050503
1435
14350503
2408
24081001
4135
41350503
6135
61350503
ELABORADO
CODIGO
1305
13050503
1435
14350503
2408
24081001
4135
41350503
6135
61350503
ELABORADO
CODIGO
1305
13050503
1435
14350503
2408
24081001
4135
41350503
6135
61350503
ELABORADO
ira cheque al tesorero por valor de $ 53.900 para saldo de caja menor
HC DISEÑOS LTDA. C.P N°

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 53,900
CAJA MENOR 53,900
BANCOS
BANCO BOGOTA 53,900
REVISADO APROBADO
cancelan la factura numero 0028 - 0029 - 0030 RS.

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 6,264,000
GENERAL 6,264,000
CLIENTES
REGIMEN SIMPLIFICA FAC 0028 2,088,000
REGIMEN SIMPLIFICA FAC 0029 2,088,000
REGIMEN SIMPLIFIC FAC 0030 2,088,000
REVISADO APROBADO
mos la factura 1112 a nuestro proveedor muebles ltd. R.C

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
REVISADO APROBADO
ANCELAN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ANTERIOR ( SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES)

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
APORTES EPS 8,5% + 4% 530,275
APORTES A.R.P. 0,52% 22,144
SENA 2% 84,844
ICBF 3% 127,266
FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 12 678,752
REVISADO APROBADO
o servicios de Agua por $160,000 según cheque numero 15689

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
SERVICIOS 160,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 160,000
REVISADO APROBADO
o arriendo local a la señora Neila Cifuentes - Regimen Comun por $ 1.000.000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
I V A 16% 160,000

REVISADO APROBADO
mpra 17 juegos de sala CLASICA a $ 900,000 c/u a muebles ltd. R.C plazo 30 dias. FACTURA 1113
NIT: 803.810.810-3 FECHA
SALA CLASICA 15,300,000
MUEBLES LTD. R.C. 17,212,500
COMPRAS 3,5% 535,500
IVA 16% 2,448,000
REVISADO APROBADO
o de transporte para traslado de muebles por valor de $300,000 por Servientrega Gran Contribuyen
o con cheque del Banco de Bogota

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
SERVICIOS 300,000
REVISADO APROBADO
ace pago de transportes de mensajeria y fotocopias varias de caja menor por valor de $53,900

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA GENERAL
CAJA MENOR 53,900
DIVERSOS 53,900
REVISADO APROBADO
o consumo celulares por valor de $150,000 más IVA 20% pago con cheque del Banco de Bogotá

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
IVA 24,000
I V A 16% 24,000
IVA 6,000
IVA 4% 6,000
SERVICIOS 150,000
CELULAR 150,000
REVISADO APROBADO
o servicios de Energia por $180.000 según cheque numero 12347

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
BANCOS NACIONALES 180,000
SERVICIOS 180,000
REVISADO APROBADO
o honorarios contador por $1.000.000 Regimen Comun giramos cheque Bco de Bta

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
IVA 160,000
I V A 16% 160,000
REVISADO APROBADO
ORTIZAMOS EL CARGO DIFERIDO DEL PROGRAMA SIIGO POR TRES AÑOS

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
REVISADO APROBADO
RECIACION MUEBLES Y ENSERES Y VIDA UTIL ES DE 10 AÑOS $ 10,000,000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
DEPRECIACION ACUMULADA
REVISADO APROBADO
RECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN VIDA UTIL 5 AÑOS $ 5,000,000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
REVISADO APROBADO
aliza la amortizacion de los cargos diferidos por efectos de constitucion de la empresa a tres años

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
NOTARIALES 27778
NOTARIALES 27778
REVISADO APROBADO
o nomina mensual empleados giramos cheque del Banco de Bogota

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
APORTES E.P.,S. 4% 172,008
ACREEDORES VARIOS
SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS 3,339,500
SUELDOS 589,500
REVISADO APROBADO
ACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( PRESTACIONES)

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CESANTIAS 387,570
INT / CESANTIAS 46,527
VACACIONES 163,839
CESANTIAS 301,671
VACACIONES 139,257
CESANTIAS 85898.96
INT / CESANTIAS 10312
VACACIONES 24582.15
REVISADO APROBADO
ACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES)

NIT: 803.810.810-3 FECHA
APORTES A.R.P. 0,52% 22,447
SENA 2% 86,004
ICBF 3% 129,006
ACREEDORES VARIOS
APORTES A.R.P. 0,52% 17,432
APORTES FONDO PENSIONES Y CESANT 400,740
ICBF 3% 100,185
SENA 2% 66,790
APORTES FONDO PENSIONES Y CESANT 115284
SENA 2% 19214
ICBF 3% 28,821
REVISADO APROBADO
onsigna el saldo de caja mayor en bancos

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA
GENERAL 36,424,000
BANCOS 36,424,000
REVISADO APROBADO
EALIZA LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
FINANCIEROS 93,482
IMTO 4 X MIL 93,482
REVISADO APROBADO
aga retencion en la fuente del mes de febrero

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
COMPRAS 3,5% 448,000
REVISADO APROBADO
aga la de iva del mes de enero y febrero

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
IVA 4,132,000
DESCONTABLE 5,308,000
GENERADO 9,440,000
REVISADO APROBADO
nden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 1.900.000 Factur

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
sala clasica 900,000
sala clasica 2,000,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO
nden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 1.900.000 con plazo a 30 dias. Factura

clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO
CONTABILIZACION MES N°
1 se gira cheque al tesorero por valor de $ 53.900 para saldo
1
3/1/2013
HABER CODIGO
1105
110510
53,900 1110
111005
53,900
ELABORAD
2 nos cancelan la factura numero 0044 - 0045 - 0046 regimen simp
2
3/2/2013 CODIGO
HABER 1105
110505
1305
6,264,000 13050503
13050503
13050503
6,264,000 ELABORAD
3 pagamos la factura 1113 a nuestro proveedor muebles ltda. R.C
3 CODIGO
3/4/2013 1110
HABER 111005
14,400,000 2205
22050501
ELABORAD
14,400,000
OCIAL Y PARAFISCALES) 4 SE CANCELAN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ANTER
4
3/5/2013
HABER CODIGO
1,612,969 1110
111005
2370
237005
237006
23701001
23701002
23701003
2380
238030
1612969
ELABORAD
5 Pago arriendo local a la señora Neila Cifuentes - Regimen C
5
3/8/2013
3/8/2013
160,000 CODIGO
1110
111005
2335
160,000 233540
2335
233540
2365
320,000 236530
2408
240805
5120
512010
ELABORAD
6
3/14/2013
HABER
1,125,000 6 Compra 15 juegos de sala CLASICA a $ 900,000 c/u a mu
1,125,000
CODIGO
35,000 1435
14350503
2205
22050501
2365
236540
2408
2,285,000 240805
ELABORAD
o 30 dias. FACTURA 1113

7 Pago de transporte para traslado de muebles por valor de $
7
3/1/2013
HABER
CODIGO
17,212,500 1110
111005
535,500 2335
233545
2335
233545
17,748,000 5135
513550
ELABORAD
entrega Gran Contribuyente

8 Se hace pago de transportes de mensajeria y fotocopias varias de
8
3/21/2013
HABER CODIGO
300,000 1105
110510
5195
519530
300,000 519545
ELABORAD
600,000
9 Pago consumo celulares por valor de $150,000 más IVA 20%
or de $53,900
9 CODIGO
3/22/2013 1110
HABER 111005
53,900 2335
233595
2335
233595
2408
53,900 240805
5115
511570
5135
513535
ELABORAD
e del Banco de Bogotá
10
3/22/2013 10 Pago servicios de Energia por $180.000 según cheque num
HABER
180,000
CODIGO
1110
180,000 111005
2335
233550
2335
233550
5135
513530
360,000 ELABORAD
11 Pago honorarios contador por $1.000.000 Regimen Comun
11
3/23/2013 CODIGO
HABER 1110
180,000 111005
2335
233525
2335
180,000 233525
2365
236515
2408
360,000 240805
5110
511010
ELABORAD
Bco de Bta
12
3/26/2013 12 AMORTIZAMOS EL CARGO DIFERIDO DEL PROGRAMA SIIGO POR
HABER
1,050,000
CODIGO
1710
1,050,000 171016
5165
110,000 516515
ELABORAD
2,210,000 13 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES Y VIDA UTIL ES DE 10 AÑOS
CODIGO
1592
159215
13 5160
3/27/2013 516015
HABER
166,667 ELABORAD
166,667 14 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN VI
CODIGO
1592
159220
14 5160
3/27/2013 516020
HABER
83,333 ELABORAD
83,333 15 se raliza la amortizacion de los cargos diferidos por efectos de con
CODIGO
1710
15 17100401
3/27/2013 17100402
HABER 17100403
83,333 5140
514005
514010
514015
83,333
ELABORAD
presa a tres años 16 Pago nomina mensual empleados giramos cheque de
16
3/27/2013 CODIGO
HABER 1110
105556 111005
2370
237005
2380
238030
2505
250501
2505
105556 250501
5105
510506
510527
5205
520506
520527
17 520518
3/31/2013
HABER ELABORAD
4,308,684
172,008
17 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( PRESTAC
172,008
4,308,684
CODIGO
2610
261005
261010
261015
261020
5105
510530
510533
510536
8,961,384 510539
5205
520530
520533
520536
520539
18 ELABORAD
3/31/2013
HABER
985,506
18 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( SEGURID
CODIGO
2370
237005
237006
23701001
23701002
23701003
2380
238030
985,506 5105
510568
510569
510570
510572
510575
510578
5205
19 520568
3/31/2013 520569
HABER 520570
774,982 520578
520575
520572
ELABORAD
516,024
CODIGO
1105
110505
1110
111005
ELABORAD
1,291,006
20 SE REALIZA LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES SE HACEN LAS S
CODIGO
1110
111005
20 2335
3/31/2013 233505
HABER 2335
36,424,000 233505
5305
53059501
36,424,000 ELABORAD
21 se paga retencion en la fuente del mes de marzo
21
3/31/2013 CODIGO
HABER 1110
93,482 111005
2365
236540
236530
93,482 236515
ELABORAD
186,964
22 se venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor
CODIGO
1105
110505
1305
13050503
1305
22 13050503
3/5/2013 1435
HABER 14350503
593,000 2408
24081001
4135
41350503
6135
61350503
593,000
ELABORAD
CODIGO
1105
23 110505
3/6/2013 1305
HABER 13050503
4,132,000 1305
13050503
1435
14350503
2408
4132000 24081001
4135
41350503
6135
61350503
3/2/2013
ELABORAD
HABER
2,320,000 24 se venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor
CODIGO
1105
900,000 110505
1305
320,000 13050503
1305
2,000,000 13050503
1435
14350503
2408
3,220,000 24081001
4135
41350503
6135
3/3/2013 61350503
HABER ELABORAD
2,320,000
CODIGO
900,000 1105
110505
320,000 1305
13050503
2,000,000 1305
13050503
1435
14350503
3,220,000 2408
24081001
4135
41350503
6135
3/6/2013 61350503
HABER ELABORAD
2,320,000
CODIGO
900,000 1105
110505
320,000 1305
13050503
2,000,000 1305
13050503
1435
14350503
3,220,000 2408
24081001
4135
41350503
6135
3/7/2013 61350503
HABER ELABORAD
2,320,000
CODIGO
900,000 1105
110505
320,000 1305
13050503
2,000,000 1305
13050503
1435
14350503
3,220,000 2408
24081001
4135
41350503
6135
3/9/2013 61350503
HABER ELABORAD
2,320,000
CODIGO
900,000 1105
110505
320,000 1305
13050503
2,000,000 1305
13050503
1435
14350503
3,220,000 2408
24081001
4135
41350503
6135
3/10/2013 61350503
HABER ELABORAD
2,320,000
CODIGO
900,000 1105
110505
320,000 1305
13050503
2,000,000 1305
13050503
1435
14350503
3,220,000 2408
24081001
4135
41350503
6135
3/11/2013 61350503
HABER ELABORAD
2,320,000
CODIGO
900,000 1105
110505
320,000 1305
13050503
2,000,000 1305
13050503
1435
14350503
3,220,000 2408
24081001
4135
41350503
6135
3/13/2013 61350503
HABER ELABORAD
2,320,000
CODIGO
900,000 1105
110505
320,000 1305
13050503
2,000,000 1305
13050503
1435
14350503
3,220,000 2408
24081001
4135
41350503
6135
3/15/2013 61350503
HABER ELABORAD
2,320,000
CODIGO
900,000 1105
110505
320,000 1305
13050503
2,000,000 1305
13050503
1435
14350503
3,220,000 2408
24081001
4135
41350503
6135
3/16/2013 61350503
HABER ELABORAD
2,320,000
CODIGO
900,000 1105
110505
320,000 1305
13050503
2,000,000 1305
13050503
1435
14350503
3,220,000 2408
24081001
4135
41350503
6135
3/18/2013 61350503
HABER ELABORAD
2,320,000
CODIGO
900,000 1105
110505
320,000 1305
13050503
2,000,000 1305
13050503
1435
14350503
3,220,000 2408
24081001
4135
41350503
6135
3/20/2013 61350503
HABER ELABORAD
2,320,000
35 se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor un
CODIGO
900,000 1305
13050503
320,000 1435
14350503
2,000,000 2408
24081001
4135
41350503
3,220,000 6135
61350503
ELABORAD
3/21/2013
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
3/23/2013
on plazo a 30 dias. Factura 0044
HABER
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
3/25/2013
HABER
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
3/28/2013
HABER
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 53,900
CAJA MENOR 53,900
BANCOS
BANCO BOGOTA 53,900
REVISADO APROBADO
os cancelan la factura numero 0044 - 0045 - 0046 regimen simplificado.

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 6,960,000
GENERAL 6,960,000
CLIENTES
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
APORTES EPS 8,5% + 4% 537,525
APORTES A.R.P. 0,52% 22,447
SENA 2% 86,004
ICBF 3% 129,006
REVISADO APROBADO
ago arriendo local a la señora Neila Cifuentes - Regimen Común por $ 1.000.000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
I V A 16% 160,000

REVISADO APROBADO
ompra 15 juegos de sala CLASICA a $ 900,000 c/u a muebles ltda. R.C plazo 30 dias. FACTURA

NIT: 803.810.810-3 FECHA
MCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 13,500,000
COMPRAS 3,5% 472,500
IVA 16% 2,160,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREEOS 300,000
SERVICIOS 300,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA GENERAL
CAJA MENOR 53,900
DIVERSOS 53,900
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
BCO BTA 180,000
COSTOS Y GTOS POR PAGAR 180,000
COSTOS Y GTOS POR PAGAR
IVA 24,000
I V A 16% 24,000
IVA 6,000
IVA 4% 6,000
SERVICIOS 150,000
CELULAR 150,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
SERVICIOS 180,000
REVISADO APROBADO
ago honorarios contador por $1.000.000 Regimen Comun más IVA giramos cheque Bco de Bta

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
BCO BTA 1,050,000
COSTOS Y GTOS POR PAGAR 1,050,000
IVA 160,000
I V A 16% 160,000
O T R O S CONTADOR 1,000,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
REVISADO APROBADO
EPRECIACION MUEBLES Y ENSERES Y VIDA UTIL ES DE 10 AÑOS $ 10,000,000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
REVISADO APROBADO
EPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN VIDA UTIL 5 AÑOS $ 5,000,000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
REVISADO APROBADO
e raliza la amortizacion de los cargos diferidos por efectos de constitucion de la empresa a tres años

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
NOTARIALES 27778
NOTARIALES 27778
REVISADO APROBADO
ago nomina mensual empleados giramos cheque dependiente

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
BCO DE BTA 4,265,996
APORTES E.P.,S. 4% 170,152
ACREEDORES VARIOS
SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS 3,339,500
SUELDOS 589,500
COMICION DE VENTAS 324800
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CESANTIAS 383,705
VACACIONES 163,839
GTOS DE PERSONAL 778,814
CESANTIAS 301,671
VACACIONES 139,257
GTOS DE PERSONAL 198498
CESANTIAS 82033.84
VACACIONES 24582.15
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
APORTES A.R.P. 0,52% 22,205
SENA 2% 85,076
ICBF 3% 127,614
ACREEDORES VARIOS
GTOS DE PERSONAL 1,002,585
APORTES A.R.P. 0,52% 17,432
APORTES FONDO PENSIONES Y CESANT 400,740
ICBF 3% 100,185
SENA 2% 66,790
GTOS DE PERSONAL 274491
APORTES FONDO PENSIONES Y CESANT 109716
SENA 2% 18286
ICBF 3% 27,429
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA
GENERAL 37,120,000
BANCOS 37,120,000
NACIONALES 37,120,000
REVISADO APROBADO
E REALIZA LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES SE HACEN LAS SIGUIENTES CONTABILIZACIONES:

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
FINANCIEROS 106,732
IMTO 4 X MIL / $ 106,732
REVISADO APROBADO
e paga retencion en la fuente del mes de marzo

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
NACIONALES 680,500
Compras 3,5% 535,500
REVISADO APROBADO
e venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 1.900.000 Fact

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO
CONTABILIZACION MES N°
1
4/1/2013
HABER CODIGO
1105
110510
53,900 1110
11100501
53,900
ELABORAD
2 nos cancelan la factura numero 0060 regimen simplificado .
2
4/2/2013
HABER
CODIGO
1105
6,960,000 110505
1305
13050503
6,960,000 ELABORAD
3 pagamos la factura 1114 a nuestro proveedor muebles ltd. R.C
3
4/4/2013
HABER CODIGO
17,212,500 1110
111005
2205
22050501
17,212,500
ELABORAD
D SOCIAL Y PARAFISCALES) 4 SE CANCELAN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ANTERI
4
4/5/2013
HABER CODIGO
1,635,022 1110
11100501
2370
237005
237006
23701001
23701002
23701003
2380
238030
1635022
ELABORAD
5
4/14/2013
HABER
1,125,000 CODIGO
1110
1,125,000 111005
2335
233540
2335
35,000 233540
2365
236530
2408
240805
5120
512010
2,285,000
ELABORAD
plazo 30 dias. FACTURA 1114

6,- Compra 15 juegos de sala RINCONERA a $ 1.000,000 c/u a
6
4/3/2013
HABER
CODIGO
1435
15,187,500 14350501
2205
472,500 22050501
2365
236540
2408
15,660,000 240805
ELABORAD
rvientrega Gran Contribuyente

7
4/21/2013
HABER
300,000 CODIGO
1110
111005
2335
300,000 233545
2335
233545
5135
600,000 513550
ELABORAD
valor de $53,900
8
4/22/2013
HABER
53,900 CODIGO
1105
110510
5195
519530
53,900 519545
ELABORAD
que del Banco de Bogotá
9
4/22/2013
HABER
180,000 CODIGO
1110
111005
2335
180,000 233595
2335
233595
2408
240805
5115
511570
5135
360,000 513535
ELABORAD

10
4/23/2013
HABER
180,000 CODIGO
1110
111005
2335
180,000 233550
2335
233550
5135
360,000 513530
ELABORAD
os cheque Bco de Bta

11 Pago honorarios contador por $1.000.000 Regimen Comun m
11
4/26/2013
HABER
1,050,000 CODIGO
1110
11100501
2335
1,050,000 233525
2335
110,000 233525
2365
236515
2408
240805
5110
2,210,000 511010
ELABORAD
12 AMORTIZAMOS EL CARGO DIFERIDO DEL PROGRAMA SIIGO POR T

12
4/27/2013
HABER
166,667 CODIGO
1710
171016
5165
166,667 516515
ELABORAD
13 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES Y VIDA UTIL ES DE 10 AÑOS $

13
4/27/2013
HABER
83,333 CODIGO
1592
159215
5160
83,333 516015
ELABORAD
$ 5,000,000
14 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN VID
14
4/27/2013
HABER
83,333 CODIGO
1592
159220
5160
83,333 516020
ELABORAD
mpresa a tres años

15
4/27/2013
HABER
105556 CODIGO
1710
17100401
17100402
17100403
5140
514005
514010
105556 514015
ELABORAD

16
31/04/2013
HABER
4,265,996 CODIGO
1110
170,152 111005
2370
170,152 237005
2380
4,265,996 238030
2505
250501
2505
250501
5105
510506
510527
5205
520506
520527
8,872,296 520518
ELABORAD

17
31/04/2013
HABER
977,312 CODIGO
2610
261005
261010
261015
261020
5105
510530
510533
510536
510539
5205
520530
520533
520536
977,312 520539
ELABORAD
AFISCALES)
18
31/04/2013
HABER
766,620 CODIGO
2370
237005
237006
23701001
23701002
510,456 23701003
2380
238030
5105
510568
510569
510570
510572
510575
510578
5205
520568
520569
520570
520578
520575
1,277,076 520572
ELABORAD

19
31/04/2013
HABER
37,120,000 CODIGO
1105
110505
1110
37,120,000 111005
ELABORAD
TABILIZACIONES:
21
31/04/2013
HABER
106,732 CODIGO
1110
111005
2335
106,732 233505
2335
233505
5305
213,463 53059501
ELABORAD
22 21 se paga retencion en la fuente del mes de abril.

4/5/2013
HABER
680,500
CODIGO
1110
111005
2365
236540
680,500 236530
236515
ELABORAD
4/4/2013
HABER 22 se paga la retencion de iva del mes de marzo y abril
2,320,000
CODIGO
1110
111005
900,000 2408
240805
320,000 240810
2,000,000 ELABORAD
3,220,000 23 se venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor u
CODIGO
1105
4/5/2013 110505
1305
HABER 130505
1305
13050501
2,320,000 1435
14350501
2408
24081001
900,000 4135
41350501
320,000 6135
61350501
2,000,000
ELABORAD
CODIGO
1105
110505
4/6/2013 1305
130505
HABER 1305
13050501
1435
2,320,000 14350501
2408
24081001
4135
900,000 41350501
6135
320,000 61350501
2,000,000 ELABORAD
CODIGO
1105
110505
4/7/2013 1305
130505
HABER 1305
13050501
1435
2,320,000 14350501
2408
24081001
4135
900,000 41350501
6135
320,000 61350501
2,000,000 ELABORAD
CODIGO
1105
110505
4/8/2013 1305
130505
HABER 1305
13050501
1435
2,320,000 14350501
2408
24081001
4135
900,000 41350501
6135
320,000 61350501
2,000,000 ELABORAD
CODIGO
1105
110505
4/9/2013 1305
130505
HABER 1305
13050501
1435
2,320,000 14350501
2408
24081001
4135
900,000 41350501
6135
320,000 61350501
2,000,000 ELABORAD
CODIGO
1105
110505
4/10/2013 1305
130505
HABER 1305
13050501
1435
2,320,000 14350501
2408
24081001
4135
900,000 41350501
6135
320,000 61350501
2,000,000 ELABORAD
CODIGO
1105
110505
4/11/2013 1305
130505
HABER 1305
13050501
1435
2,320,000 14350501
2408
24081001
4135
900,000 41350501
6135
320,000 61350501
2,000,000 ELABORAD
CODIGO
1105
110505
4/12/2013 1305
130505
HABER 1305
13050501
1435
2,320,000 14350501
2408
24081001
4135
900,000 41350501
6135
320,000 61350501
2,000,000 ELABORAD
CODIGO
1105
110505
4/13/2013 1305
130505
HABER 1305
13050501
1435
2,320,000 14350501
2408
24081001
4135
900,000 41350501
6135
320,000 61350501
2,000,000 ELABORAD
CODIGO
1105
110505
4/14/2013 1305
130505
HABER 1305
13050501
1435
2,320,000 14350501
2408
24081001
4135
900,000 41350501
6135
320,000 61350501
2,000,000 ELABORAD
CODIGO
1105
110505
4/15/2013 1305
130505
HABER 1305
13050501
1435
2,320,000 14350501
2408
24081001
4135
900,000 41350501
6135
320,000 61350501
2,000,000 ELABORAD
CODIGO
1105
110505
4/16/2013 1305
130505
HABER 1305
13050501
1435
2,320,000 14350501
2408
24081001
4135
900,000 41350501
6135
320,000 61350501
2,000,000 ELABORAD

CODIGO
1105
4/17/2013 110505
0 con plazo a 30 dias. Factura 0060 1305
130505
HABER 1305
13050501
1435
900,000 14350501
2408
320,000 24081001
4135
2,000,000 41350501
6135
61350501
3,220,000 ELABORAD
36 se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor uni
CODIGO
1305
13050501
1435
14350501
2408
24081001
4135
41350501
6135
61350501
ELABORAD
CODIGO
1305
13050501
1435
14350501
2408
24081001
4135
41350501
6135
61350501
ELABORAD
CODIGO
1305
13050501
1435
14350501
2408
24081001
4135
41350501
6135
61350501
ELABORAD
CODIGO
1305
13050501
1435
14350501
2408
24081001
4135
41350501
6135
61350501
ELABORAD

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 53,900
CAJA MENOR 53,900
BANCOS
REVISADO APROBADO
os cancelan la factura numero 0060 regimen simplificado .

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 2,320,000
GENERAL 2,320,000
CLIENTES
REVISADO APROBADO
agamos la factura 1114 a nuestro proveedor muebles ltd. R.C

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
NACIONALES 15,187,500
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
NACIONLES 1,447,228
APORTES EPS 8,5% + 4% 531,725
APORTES A.R.P. 0,52% 22,205
SENA 2% 85,076
ICBF 3% 127,614
FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 12% 510,456
REVISADO APROBADO
ago arriendo local a la señora Neila Cifuentes - Regimen Comun por $ 1.000.000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
COSTOS Y GTOS POR PAGAR 1,125,000
I V A 16% 160,000

REVISADO APROBADO
ompra 15 juegos de sala RINCONERA a $ 1.000,000 c/u a muebles ltd. R.C plazo 30 dias. FACTU

NIT: 803.810.810-3 FECHA
SALA RINCONERA 15,000,000
COMPRAS 3,5% 525,000
IVA 16% 2,400,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
SERVICIOS 300,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA GENERAL
CAJA MENOR 53,900
DIVERSOS 53,900
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
IVA 24,000
I V A 16% 24,000
IVA 6,000
IVA 4% 6,000
SERVICIOS 150,000
CELULAR 150,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
SERVICIOS 180,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
IVA 160,000
I V A 16% 160,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
NOTARIALES 27778
NOTARIALES 27778
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
APORTES E.P.,S. 4% 172,936
ACREEDORES VARIOS
SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS 3,339,500
SUELDOS 589,500
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CESANTIAS 389,502
VACACIONES 163,839
CESANTIAS 301,671
VACACIONES 139,257
CESANTIAS 87831.52
VACACIONES 24582.15
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
APORTES A.R.P. 0,52% 22,568
SENA 2% 0
ICBF 3% 0
ACREEDORES VARIOS
APORTES A.R.P. 0,52% 17,432
APORTES FONDO PENSIONES Y CESANTI 400,740
ICBF 3% 0
SENA 2% 0
APORTES FONDO PENSIONES Y CESANTI 118068
SENA 2% 0
ICBF 3% -
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA
GENERAL 32,480,000
BANCOS 32,480,000
REVISADO APROBADO
E REALIZA LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
FINANCIEROS 115,053
IMTO 4 X MIL 115,053
REVISADO APROBADO
e paga retencion en la fuente del mes de abril.

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
COMPRA 3,5% 472,500
REVISADO APROBADO
e paga la retencion de iva del mes de marzo y abril

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
IVA 4,292,000
DESCONTABLE 5,308,000
GENERADO 9,600,000
REVISADO APROBADO
e venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 2.000.000 Factu

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
sala rinconera 1,000,000
comercio al por mayor y por menor 1,000,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

REVISADO APROBADO

REVISADO APROBADO

REVISADO APROBADO

REVISADO APROBADO
1
5/1/2013
HABER CODIGO
1105
110510
53,900 1110
111005
53,900
ELABORADO
2 nos cancelan la factura numero 0074 - 0075 - 0076 - 0077 regimen
2
5/2/2013 CODIGO
HABER 1105
110505
1305
2,320,000 13050501
13050501
2,320,000 13050501
13050501
ELABORADO
3 3 pagamos la factura 1115 a nuestro proveedor muebles ltda. R.C

5/4/2013
HABER
15,187,500
CODIGO
1110
111005
15,187,500 2205
22050501
ELABORADO
SOCIAL Y PARAFISCALES) 4 SE CANCELAN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ANTERI
4
5/5/2013
HABER CODIGO
1,447,228 1110
111005
2370
237005
237006
23701001
23701002
23701003
2380
238030
1447228
ELABORADO
5 Pago servicios de Agua por $160,000 según cheque numero
5 CODIGO
5/14/2013 1110
HABER 111005
1,125,000 2335
233550
1,125,000 2335
233550
5135
513525
35,000
ELABORADO
2,285,000
.C plazo 30 dias. FACTURA 1115

CODIGO
1110
6 111001
5/1/2013 2335
HABER 233540
2335
233540
16,875,000 2365
236530
525,000 2408
240805
5120
512010
17,400,000
ELABORADO
vientrega Gran Contribuyente
7 Compra 16 juegos de sala RINCONERA a $ 1.000,000 c/u a
7
5/21/2013
HABER CODIGO
300,000 1435
14350501
2205
22050501
300,000 2365
236540
2408
240805
600,000
ELABORADO
alor de $53,900
8
5/22/2013
HABER
53,900
CODIGO
1110
111005
2335
53,900 233545
2335
233545
5135
513550
ELABORADO
que del Banco de Bogotá
9
5/22/2013 9 Se hace pago de transportes de mensajeria y fotocopias varias de c
HABER
180,000
CODIGO
180,000 1105
110510
5195
519530
519545
ELABORADO
360,000
10
5/23/2013 CODIGO
HABER 1110
180,000 111005
2335
233595
2335
180,000 233595
2408
240805
5115
360,000 511570
5135
513535
ELABORADO
s cheque Bco de Bta
11
5/26/2013 11 Pago servicios de Energia por $180.000 según cheque nume
HABER
1,050,000
CODIGO
1110
1,050,000 111005
2335
110,000 233550
2335
233550
5135
513530
2,210,000 ELABORADO

12
5/27/2013
HABER
166,667 CODIGO
1110
111005
2335
166,667 233525
2335
233525
2365
236515
2408
240805
13 5110
5/27/2013 511010
HABER
83,333 ELABORADO
83,333 13 AMORTIZAMOS EL CARGO DIFERIDO DEL PROGRAMA SIIGO POR T
CODIGO
5,000,000 1710
171016
14 5165
5/27/2013 516515
HABER
83,333 ELABORADO
83,333 14 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES Y VIDA UTIL ES DE 10 AÑOS $
CODIGO
mpresa a tres años 1592
159215
5160
15 516015
5/27/2013
HABER ELABORADO
105556
15 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN VIDA
CODIGO
105556 1592
159220
5160
516020
ELABORADO
16
5/31/2013
HABER 16 se realiza la amortizacion de los cargos diferidos por efectos de con
4,330,028
172,936
172,936 CODIGO
1710
4,330,028 17100401
17100402
17100403
5140
514005
514010
514015
ELABORADO
9,005,928
CODIGO
1110
17 111001
5/31/2013 2370
HABER 237005
989,603 2380
238030
2505
250501
2505
250501
5105
510506
510527
5205
520506
520527
520518
ELABORADO
989,603
AFISCALES)
CODIGO
18 2610
5/31/2013 261005
HABER 261010
562,993 261015
261020
5105
510530
510533
510536
518,808 510539
5205
520530
520533
520536
520539
ELABORADO
1,081,801 CODIGO
2370
237005
237006
23701001
23701002
23701003
2380
19 238030
5/31/2013 5105
HABER 510568
32,480,000 510569
510570
510572
510575
32,480,000 510578
5205
520568
520569
520570
520578
520575
20 520572
5/31/2013
HABER ELABORADO
115,053
115,053 20 Se consigna el saldo de caja mayor en bancos

230,105 CODIGO
1105
110505
1110
111005
ELABORADO
21
5/5/2013
HABER 21 SE REALIZA LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES SE HACEN LAS SI
617,500
CODIGO
1110
111005
617,500 2335
233505
2335
233505
5305
53059501
ELABORADO
22
5/6/2013
HABER
4,292,000
22 Se cancelan prima de servicios:
4292000 CODIGO
1110
111005
2610
261015
5/1/2013
ELABORADO
HABER
2,320,000 23 se paga retencion en la fuente del mes de mayo.
1,000,000 CODIGO
1110
320,000 111005
2365
2,000,000 236540
236530
236515
3,320,000 ELABORADO
5/2/2013
HABER
CODIGO
1105
2,320,000 110505
1305
13050501
1305
1,000,000 13050501
1435
320,000 14350501
2408
2,000,000 24081001
4135
41350501
6135
3,320,000 61350501
ELABORADO
5/4/2013
HABER 25 se venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor u
CODIGO
2,320,000 1105
110505
1305
130505
1,000,000 1305
13050501
320,000 1435
14350501
2,000,000 2408
24081001
4135
41350501
3,320,000 6135
61350501
ELABORADO
5/6/2013
HABER
CODIGO
1105
2,320,000 110505
1305
130505
1305
1,000,000 13050501
1435
320,000 14350501
2408
2,000,000 24081001
4135
41350501
6135
3,320,000 61350501
ELABORADO
5/7/2013
HABER
CODIGO
1105
2,320,000 110505
1305
130505
1305
1,000,000 13050501
1435
320,000 14350501
2408
2,000,000 24081001
4135
41350501
6135
3,320,000 61350501
ELABORADO
5/9/2013
HABER
CODIGO
1105
2,320,000 110505
1305
130505
1305
1,000,000 13050501
1435
320,000 14350501
2408
2,000,000 24081001
4135
41350501
6135
3,320,000 61350501
ELABORADO
5/12/2013
HABER
CODIGO
1105
2,320,000 110505
1305
130505
1305
1,000,000 13050501
1435
320,000 14350501
2408
2,000,000 24081001
4135
41350501
6135
3,320,000 61350501
ELABORADO
5/13/2013
HABER
CODIGO
1105
2,320,000 110505
1305
130505
1305
1,000,000 13050501
1435
320,000 14350501
2408
2,000,000 24081001
4135
41350501
6135
3,320,000 61350501
ELABORADO
5/16/2013
HABER
CODIGO
1105
2,320,000 110505
1305
130505
1305
1,000,000 13050501
1435
320,000 14350501
2408
2,000,000 24081001
4135
41350501
6135
3,320,000 61350501
ELABORADO
5/17/2013
HABER
CODIGO
1105
2,320,000 110505
1305
130505
1305
1,000,000 13050501
1435
320,000 14350501
2408
2,000,000 24081001
4135
41350501
6135
3,320,000 61350501
ELABORADO
5/18/2013
HABER
CODIGO
1105
2,320,000 110505
1305
130505
1305
1,000,000 13050501
1435
320,000 14350501
2408
2,000,000 24081001
4135
41350501
6135
3,320,000 61350501
ELABORADO
5/21/2013
HABER
CODIGO
1105
2,320,000 110505
1305
130505
1305
1,000,000 13050501
1435
320,000 14350501
2408
2,000,000 24081001
4135
41350501
6135
3,320,000 61350501
ELABORADO
5/22/2013
HABER
CODIGO
1105
2,320,000 110505
1305
130505
1305
1,000,000 13050501
1435
320,000 14350501
2408
2,000,000 24081001
4135
41350501
6135
3,320,000 61350501
ELABORADO
5/25/2013
con plazo a 30 dias. Factura 0074 36 se venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor u
HABER CODIGO
1105
110505
1,000,000 1305
130505
320,000 1305
13050501
2,000,000 1435
14350501
2408
24081001
3,320,000 4135
41350501
6135
61350501
5/26/2013 ELABORADO
con plazo a 30 dias. Factura 0075
HABER
1,000,000 CODIGO
1105
320,000 110505
1305
2,000,000 130505
1305
13050501
1435
3,320,000 14350501
2408
24081001
4135
41350501
5/28/2013 6135
con plazo a 30 dias. Factura 0076 61350501
HABER ELABORADO
1,000,000
320,000 38 se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unit

2,000,000 CODIGO
1305
13050501
1435
3,320,000 14350501
2408
24081001
4135
41350501
5/29/2013 6135
con plazo a 30 dias. Factura 0077 61350501
HABER ELABORADO
1,000,000
320,000 39 se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unit
2,000,000 CODIGO
1305
13050501
1435
3,320,000 14350501
2408
24081001
4135
41350501
6135
61350501
ELABORADO
CODIGO
1305
13050501
1435
14350501
2408
24081001
4135
41350501
6135
61350501
ELABORADO
gira cheque al tesorero por valor de $ 53.900 para saldo de caja menor

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 53,900
CAJA MENOR 53,900
BANCOS
BANCO BOGOTA 53,900
REVISADO APROBADO
s cancelan la factura numero 0074 - 0075 - 0076 - 0077 regimen simplificado

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 9,280,000
GENERAL 9,280,000
CLIENTES
REVISADO APROBADO
gamos la factura 1115 a nuestro proveedor muebles ltda. R.C

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
REVISADO APROBADO
CANCELAN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ANTERIOR ( SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES)

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
APORTES EPS 8,5% + 4% 540,425
APORTES A.R.P. 0,52% 22,568
SENA 2% 0
ICBF 3% 0
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4 172,936
REVISADO APROBADO
go servicios de Agua por $160,000 según cheque numero 15690

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
SERVICIOS 160,000
REVISADO APROBADO
go arriendo local a la señora Neila Cifuentes - Regimen Comun por $ 1.000.000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
I V A 16% 160,000

REVISADO APROBADO
mpra 16 juegos de sala RINCONERA a $ 1.000,000 c/u a muebles ltda. R.C plazo 30 dias. FACTU

NIT: 803.810.810-3 FECHA
COMPRAS 3,5% 560,000
IVA 16% 2,560,000
REVISADO APROBADO
go de transporte para traslado de muebles por valor de $300,000 por Servientrega Gran Contribuye
go con cheque del Banco de Bogota

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
SERVICIOS 300,000
REVISADO APROBADO
hace pago de transportes de mensajeria y fotocopias varias de caja menor por valor de $53,900

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA GENERAL
CAJA MENOR 53,900
DIVERSOS 53,900
REVISADO APROBADO
go consumo celulares por valor de $150,000 más IVA 20% pago con cheque del Banco de Bogotá

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
IVA 24,000
I V A 16% 24,000
IVA 6,000
IVA 4% 6,000
SERVICIOS 150,000
CELULAR 150,000
REVISADO APROBADO
go servicios de Energia por $180.000 según cheque numero 12350

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
SERVICIOS 180,000
REVISADO APROBADO
go honorarios contador por $1.000.000 Regimen Comun más IVA giramos cheque Bco de Bta
NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
IVA 160,000
I V A 16% 160,000
REVISADO APROBADO
MORTIZAMOS EL CARGO DIFERIDO DEL PROGRAMA SIIGO POR TRES AÑOS

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
REVISADO APROBADO
PRECIACION MUEBLES Y ENSERES Y VIDA UTIL ES DE 10 AÑOS $ 10,000,000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
REVISADO APROBADO
PRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN VIDA UTIL 5 AÑOS $ 5,000,000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓ 83,333
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓ 83,333
REVISADO APROBADO
realiza la amortizacion de los cargos diferidos por efectos de constitucion de la empresa a tres años

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
NOTARIALES 27778
NOTARIALES 27778
REVISADO APROBADO
go nomina mensual empleados giramos cheque del Banco de Bogota

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
APORTES E.P.,S. 4% 172,936
ACREEDORES VARIOS
FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONE 172,936
SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS 3,339,500
SUELDOS 589,500
REVISADO APROBADO
HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( PRESTACIONES)

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CESANTIAS 389,502
VACACIONES 163,839
CESANTIAS 301,671
VACACIONES 139,257
CESANTIAS 87831.52
VACACIONES 24582.15
REVISADO APROBADO
HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES)

NIT: 803.810.810-3 FECHA
APORTES A.R.P. 0,52% 22,568
SENA 2% -
ICBF 3% -
ACREEDORES VARIOS
FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 518,808
APORTES A.R.P. 0,52% 17,432
APORTES FONDO PENSIONES Y CESAN 400,740
ICBF 3% -
SENA 2% -
APORTES FONDO PENSIONES Y CESAN 118068
SENA 2% -
ICBF 3% -
REVISADO APROBADO
consigna el saldo de caja mayor en bancos

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA
GENERAL 41,760,000
BANCOS 41,760,000
REVISADO APROBADO
REALIZA LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES SE HACEN LAS SIGUIENTES CONTABILIZACIONES:

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
FINANCIEROS 113,349
REVISADO APROBADO
cancelan prima de servicios:

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
PARA OBLIGACIONES LABORALES 2,318,656
PRIMA DE SERVICIOS 2,318,656
SUMAS IGUALES 2318655.5
REVISADO APROBADO
paga retencion en la fuente del mes de mayo.

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
COMPRAS 3,5% 525,000
REVISADO APROBADO
venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 2.000.000 Factura 0078

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes Factura 0078
REVISADO APROBADO
venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 2.000.000 Fac

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO
venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 2.000.000 con plazo a 30 dias. Factura
REVISADO APROBADO

REVISADO APROBADO

REVISADO APROBADO
1 se gira cheque al administrador por valor de $ 53.900 para sal
1 HC DISEÑOS LTDA.
6/1/2013 NIT: 803.810.810-3
HABER CODIGO DETALLE
1105 CAJA
110510 CAJA MENOR
53,900 1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA
53,900 SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO
2 nos cancelan la factura numero 0092 - 0093 - 0094 regimen simplific
2 HC DISEÑOS LTDA.
6/2/2013 NIT: 803.810.810-3
1105 CAJA
110505 GENERAL
9,280,000 1305 CLIENTES
13050501 regimen simplificado fac 0092
SUMAS IGUALES
9,280,000 ELABORADREVISADO
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
3 CODIGO DETALLE
6/4/2013 1110 BANCOS
HABER 111005 BANCO BOGOTA
16,875,000 2205 PROVEEDORES NACIONALES
22050501 MUEBLES LTDA. R.C.
SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO
16,875,000
AD SOCIAL Y PARAFISCALES) 4 SE CANCELAN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ANTERIO
4 HC DISEÑOS LTDA.
6/5/2013 NIT: 803.810.810-3
1,254,737 1110 BANCOS
11100501 BANCO BOGOTA
237005 APORTES EPS 8,5% + 4%
237006 APORTES A.R.P. 0,52%
23701001 SENA 2%
23701002 ICBF 3%
23701003 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES
1254737 SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO
5 Pago arriendo local a la señora Neila Cifuentes - Regimen Com
5
6/8/2013
HABER HC DISEÑOS LTDA.
160,000 NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
1110 BANCOS
111001 BANCO DE BOGOTA
160,000 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233540 ARRENDAMIENTOS
320,000 2365 RETENCION EN LA FUENTE
240805 I V A 16%
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SUMAS IGUALES
.000.000 ELABORADREVISADO
6
6/14/2013 6,- Compra 18 juegos de sala OFICINA A $800,000 c/u a muebles
HABER
1,125,000
HC DISEÑOS LTDA.
1,125,000 NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES
14350502 SALA OFICINA
35,000 2205 PROVEEDORES NACIONALES
236540 COMPRAS 3,5%
240805 IVA 16%
SUMAS IGUALES
a. R.C plazo 30 dias. FACTURA 1116 pago con cheque del Banco de Bogota
7 HC DISEÑOS LTDA.
6/1/2013 NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
18,000,000 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
5135 SERVICIOS
18,560,000 SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO
9 Se hace pago de transportes de mensajeria y fotocopias varias de ca

ervientrega Gran Contribuyente
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
8 CODIGO DETALLE
5/21/2013 1105 CAJA GENERAL
HABER 110510 CAJA MENOR
300,000 5195 DIVERSOS
519530 UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519545 TAXIS Y BUSES
SUMAS IGUALES
300,000 ELABORADREVISADO
600,000
HC DISEÑOS LTDA.
valor de $53,900 NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
1110 BANCOS
9 111005 BANCO BOGOTA
6/22/2013 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HABER 233595 SERVICIOS PUBLICOS
233595 SERVICIOS PUBLICOS
2408 IVA
240805 I V A 16%
5115 IVA
53,900 511570 IVA 4%
5135 SERVICIOS
513535 CELULAR
SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO
eque del Banco de Bogotá

11 Pago servicios de Energia por $180.000 según cheque numer
10
6/22/2013 HC DISEÑOS LTDA.
HABER NIT: 803.810.810-3
180,000 CODIGO DETALLE
1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA
180,000 233550 SERVICIOS PUBLICOS
5135 SERVICIOS
513530 ENERGIA ELECTRICA
SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO
360,000
12 EL BANCO NOS PRESTA $ 30,000,000. PARA COMPRA DE MERCANCIA
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
11 CODIGO DETALLE
6/23/2013 1105 CAJA
HABER 110505 CAJA GENERAL
180,000 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES
SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO
180,000

360,000
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
1110 BANCOS
11100501 BANCO BOGOTA
os cheque Bco de Bta 233525 HONORARIOS
12 233525 HONORARIOS
6/26/2013 2365 RETENCION EN LA FUENTE
HABER 236515 HONORARIOS 11%
1,050,000 2408 IVA
240805 I V A 16%
5110 HONORARIOS
511010 OTROS CONTADOR
ELABORADREVISADO
110,000
14 AMORTIZAMOS EL CARGO DIFERIDO DEL PROGRAMA SIIGO POR TR
HC DISEÑOS LTDA.
2,210,000 NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR (SOFTWARE
5165 AMORTIZACIONES
516515 GASTOS DIFERIDOS
SUMAS IGUALES
13 ELABORADREVISADO
6/27/2013
HABER
166,667
15 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES Y VIDA UTIL ES DE 10 AÑOS $ 1
HC DISEÑOS LTDA.
166,667 NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159215 EQUIPOS DE OFICINA
5160 DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES
14 ELABORADREVISADO
6/27/2013
HABER
83,333
HC DISEÑOS LTDA.
83,333 NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
1592 DEPRECIACION ACOMULADA
159220 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACI
5160 DEPRECIACIONES
$ 5,000,000 516020 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACI
SUMAS IGUALES
15 ELABORADREVISADO
6/27/2013
HABER
83,333
17 se realiza la amortizacion de los cargos diferidos por efectos de cons
83,333 HC DISEÑOS LTDA.

NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
17100401 NOTARIALES
empresa a tres años 17100402 REGISTRO MERCANTIL
17100403 TRAMITES Y LICENCIAS
5140 GASTOS LEGALES
16 514005 NOTARIALES
6/27/2013 514010 REGISTRO MERCANTIL
HABER 514015 TRAMITES Y LICENCIAS
ELABORADREVISADO
HC DISEÑOS LTDA.
105556 NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
1110 BANCOS
237005 APORTES E.P.,S. 4%
17 238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONE
31/06/2013 2505 SALARIOS POR PAGAR
HABER 250501 SALARIOS POR PAGAR
4,330,028 2505 SALARIOS POR PAGAR
172,936 5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
172,936 510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE
4,330,028 520506 SUELDOS
520527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE
520518 COMISION DE VENTAS
SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO
HC DISEÑOS LTDA.
9,005,928 NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
261005 CESANTIAS
261010 INT / CESANTIAS
261015 PRIMA DE SERVICIOS
261020 VACACIONES
18 5105 GASTOS DE PERSONAL
31/06/2013 510530 CESANTIAS
HABER 510533 INT / CESANTIAS
989,603 510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
5205 GAASTOS DE PERSONAL
520530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO
20 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( SEGURIDAD
989,603 HC DISEÑOS LTDA.

NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
237005 APORTES EPS 8,5%
237006 APORTES A.R.P. 0,52%
RAFISCALES) 23701001 SENA 2%
23701002 ICBF 3%
19 23701003 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
31/06/2013 2380 ACREEDORES VARIOS
HABER 238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES
562,993 5105 GASTOS DE PERSONAL
510568 APORTES A.R.P. 0,52%
510570 APORTES FONDO PENSIONES Y CESA
510575 ICBF 3%
518,808 510578 SENA 2%
520568 APORTES A.R.P. 0,52%
520570 APORTES FONDO PENSIONES Y CESA
520578 SENA 2%
520575 ICBF 3%
SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO
HC DISEÑOS LTDA.
1,081,801 NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
1105 CAJA
110505 GENERAL
1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA
SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO
20
31/06/2013
HABER
41,760,000 22 SE REALIZA LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
41,760,000 CODIGO DETALLE
1110 BANCOS
233505 GASTOS A LOS MOVI. FINANCIEROS
NTABILIZACIONES: 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
21 5305 FINANCIEROS
31/06/2013 53059501 IMTO 4 X MIL
HABER SUMAS IGUALES
113,349
23 se paga retencion en la fuente del mes de junio.
HC DISEÑOS LTDA.
226,699 NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
1110 BANCOS
111005 NACIONALES
236540 COMPRAS 3,5%
236515 HONORARIOS 11%
22 SUMAS IGUALES
31/06/2013 ELABORADREVISADO
HABER
2,318,656
24 se paga la retencion de iva del mes de mayo y junio

2318655.5
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA
2408 IVA
23 240805 DESCONTABLE
6/5/2013 240810 GENERADO
HABER SUMAS IGUALES
31 se venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor un
670,000 CODIGO DETALLE

1105 caja
110505 general
1305 clientes
6/1/2013 1305 clientes
.000 Factura 0078 13050502 regimen simplificado fac 0095
HABER 14350502 sala oficina
24081001 iva generado 16%
2,320,000 4135 comercio al por mayor y por menor
41350501 sala oficina
1,000,000 sumas iguales
ELABORADREVISADO
320,000
2,000,000
CODIGO DETALLE
3,320,000 1105 caja
110505 general
1305 clientes
1305 clientes
6/2/2013 1435 mercancias no fabricadas por la empresa
HABER 2408 impuesto a las ventas por pagar
2,320,000 41350501 sala oficina
sumas iguales
320,000
2,000,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
110505 general
3,320,000 1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala oficina
sumas iguales
320,000
2,000,000 19 se venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor un
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala oficina
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala oficina
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala oficina
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala oficina
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala oficina
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala oficina
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala oficina
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
16--06-2013 1435 mercancias no fabricadas por la empresa
2,320,000 41350501 sala oficina
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala oficina
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala oficina
sumas iguales
320,000
2,000,000
30 se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unita

3,320,000
CODIGO DETALLE
13050502 regimen simplificado
6/22/2013 14350502 sala oficina
HABER 24081001 iva generado 16%
sumas iguales
ELABORADREVISADO
1,000,000
320,000
2,000,000 31 se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unita
CODIGO DETALLE
3,320,000 13050502 regimen simplificado
6/25/2013 4135 comercio al por mayor y por menor
00 con plazo a 30 dias. Factura 0092 41350502 sala oficina
sumas iguales
ELABORADREVISADO
1,000,000
320,000
2,000,000 31 se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unita
CODIGO DETALLE
3,320,000 13050502 regimen simplificado
6/27/2013 4135 comercio al por mayor y por menor
00 con plazo a 30 dias. Factura 0093 41350502 sala oficina
sumas iguales
ELABORADREVISADO
1,000,000
320,000
2,000,000
CODIGO DETALLE
3,320,000 1305 clientes Factura 0111
6/29/2013 24081001 iva generado 16%
00 con plazo a 30 dias. Factura 0094 4135 comercio al por mayor y por menor
HABER 6135 comercio al por mayor y por menor
sumas iguales
320,000
2,000,000
CODIGO DETALLE
3,320,000 1305 clientes Factura 0112
sumas iguales
ELABORADREVISADO
31 devolucion de la venta a credito 01 unidades un regimen simplificad
CODIGO DETALLE
sumas iguales
ELABORADREVISADO
ZACION MES N° 7 CON
de $ 53.900 para saldo de caja menor 1 se gira cheque al administrador
C.P N° 1
FECHA 7/2/2013
PARCIAL DEBE HABER CODIGO
53,900 1105
53,900 110510
53,900 1110
53,900 11100501
53,900 53,900
APROBADO ELABORAD
2 nos cancelan la factura numero 01
0094 regimen simplificado.
C.P N° 2
FECHA 7/4/2013 CODIGO
PARCIAL DEBE HABER 1105
6,960,000 110505
6,960,000 1305
6,960,000 13050502
2,320,000 13050502
2,320,000 13050502
2,320,000 13050502
6,960,000 6,960,000
APROBADO ELABORAD
muebles ltda. R.C 3 pagamos la factura 1117 a nuestro
C.P N° 3
FECHA 7/7/2013
18,000,000 1110
18,000,000 111005
18,000,000 2205
18,000,000 22050501
18,000,000 18,000,000
APROBADO ELABORAD
DEL PERIODO ANTERIOR ( SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES) 4 SE CANCELAN LAS PROVISIONES DE
C.P N° 4
FECHA 7/7/2013
1,254,737 1110
1,254,737 111005
E NOMINA 735,929 2370
540,425 237005
22,568 237006
0 23701001
0 23701002
172,936 23701003
518,808 2380
518,808 238030
1254737 1254737
APROBADO ELABORAD
entes - Regimen Comun por $ 1.000.000 5 Pago arriendo local a la señora
C.P N° 5
FECHA 7/10/2013
1,125,000 1110
1,125,000 111005
1,125,000 2335
1,125,000 233540
1,125,000 2335
1,125,000 233540
35,000 2365
35,000 236530
160,000 2408
160,000 240805
1,000,000 5120
1,000,000 512010
2,285,000 2,285,000
APROBADO ELABORAD
0,000 c/u a muebles ltd. R.C plazo 30 dias. FACTURA 1117 6,- Compra 16 juegos de sala OFIC
C.P N° 6
FECHA 7/12/2013
S POR LA EMPRESA 14,400,000 1435
14,400,000 14350502
16,200,000 2205
16,200,000 22050501
504,000 2365
504,000 236540
2,304,000 2408
2,304,000 240805
16,704,000 16,704,000
APROBADO ELABORAD
les por valor de $300,000 por Servientrega Gran Contribuyente
C.P N° 8
FECHA 7/15/2013
300,000 1105
300,000 110510
300,000 5195
300,000 519530
300,000 519545
300,000
300,000 ELABORAD
300,000
600,000 600,000
APROBADO
9 Pago consumo celulares por va

otocopias varias de caja menor por valor de $53,900
C.P N° 9 CODIGO
FECHA 7/17/2013 1110
53,900 2335
53,900 233595
53,900 2335
25,300 233595
28,600 2408
53,900 53,900 240805
APROBADO 5115
511570
5135
513535
ELABORAD
0,000 más IVA 20% pago con cheque del Banco de Bogotá
C.P N° 10
FECHA 7/18/2013 10 Pago servicios de Energia por $
PARCIAL DEBE HABER
180,000
180,000
180,000 CODIGO
180,000 1110
180,000 111005
180,000 2335
24,000 233550
24,000 2335
6,000 233550
6,000 5135
150,000 513530
150,000
360,000 360,000 ELABORAD
APROBADO
11 Pago honorarios contador por $

egún cheque numero 12345
C.P N° 11
180,000 11100501
180,000 2335
180,000 233525
180,000 2335
180,000 233525
180,000 2365
180,000 236515
180,000 2408
360,000 360,000 240805
APROBADO 5110
511010
ELABORAD
MPRA DE MERCANCIA PLAZO 11 MESES CON INTERES 2,5% MENSUAL
C.P N° 12 12 AMORTIZAMOS EL CARGO DIFERID

FECHA 7/22/2013
PARCIAL DEBE HABER
30,000,000
30,000,000 CODIGO
OS NACIONALES 30,000,000 1710
30,000,000 171016
30,000,000 30,000,000 5165
APROBADO 516515
ELABORAD
Regimen Comun más IVA giramos cheque Bco de Bta
C.P N° 13 13 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSER

FECHA 7/25/2013
PARCIAL DEBE HABER
1,050,000
1,050,000 CODIGO
1,050,000 1592
1,050,000 159215
1,050,000 5160
1,050,000 516015
110,000
110,000 ELABORAD
160,000
160,000
1,000,000
1,000,000 14 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPU
2,210,000 2,210,000
APROBADO
CODIGO
1592
GRAMA SIIGO POR TRES AÑOS 159220
5160
C.P N° 14 516020
FECHA 7/30/2013
PARCIAL DEBE HABER ELABORAD
166,667
166,667
166,667
166,667 15 se raliza la amortizacion de los carg
166,667 166,667
APROBADO
CODIGO
TIL ES DE 10 AÑOS $ 10,000,000 1710
17100401
C.P N° 15 17100402
FECHA 7/30/2013 17100403
83,333 514005
83,333 514010
83,333 514015
83,333
83,333 83,333 ELABORAD
APROBADO
16 Pago nomina mensual emplead

COMUNICACIÓN VIDA UTIL 5 AÑOS $ 5,000,000
C.P N° 16
83,333 111001
83,333 2370
83,333 237005
83,333 2380
83,333 83,333 238030
APROBADO 2505
250501
2505
250501
os por efectos de constitucion de la empresa a tres años 5105
510506
510527
C.P N° 17 5205
FECHA 7/30/2013 520506
105556 520518
27778
41667 ELABORAD
36111
105556
27778
41667 17 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NO
36111
105556 105556
APROBADO
CODIGO
2610
261005
s cheque del Banco de Bogota 261010
261015
C.P N° 18 261020
FECHA 7/31/2013 5105
4,312,953 510533
4,312,953 510536
E NOMINA 172,194 510539
172,194 5205
172,194 520530
172,194 520533
4,312,953 520536
4,312,953 520539
4,312,953
4,312,953 ELABORAD
3,621,500
3,339,500
282,000
1,035,840
589,500 18 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NO
70500
375840
8,970,293 8,970,293
APROBADO CODIGO
2370
237005
237006
PERIODO ( PRESTACIONES) 23701001
23701002
C.P N° 19 23701003
FECHA 7/31/2013 2380
986,326 5105
387,956 510568
46,573 510569
387,956 510570
163,839 510572
778,814 510575
301,671 510578
36,215 5205
301,671 520568
139,257 520569
207511 520570
86285.472 520578
10358.4 520575
86285.472 520572
24582.15
986,326 986,326 ELABORAD
APROBADO
19 Se consigna el saldo de caja mayor

PERIODO ( SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES)
C.P N° 20
E NOMINA 560,576 110505
365,911 1110
22,471 111005
-
- ELABORAD
172,194
516,581
516,581
835,610 20 SE REALIZA LA CONCILIACION BANC
17,432
283,858
400,740
133,580 CODIGO
- 1110
- 111005
241547 2335
5039 233505
82053.9 2335
115840.8 233505
- 5305
- 53059501
38,614
1,077,157 1,077,157 ELABORAD
APROBADO
C.P N° 21
FECHA 7/31/2013
PARCIAL DEBE HABER 21 se paga retencion en la fuente del
64,104,000
64,104,000
64,104,000
64,104,000 CODIGO
64,104,000 64,104,000 1110
APROBADO 111005
2365
236540
236530
236515
C.P N° 22 ELABORAD
FECHA 7/31/2013
PARCIAL DEBE HABER
129,526
129,526
129,526 22 se compra una turbo NPR para serv
129,526
129,526
129,526
129,526
129,526 CODIGO
259,053 259,053 1110
APROBADO 111005
1540
154008
240805
2335
233595
2335
C.P N° 23 233595
FECHA 7/31/2013
PARCIAL DEBE HABER ELABORAD
705,000
705,000
705,000
560,000
35,000
110,000 23 se resive por el alquiler del vehicul
705000 705,000
APROBADO
CODIGO
1105
110505
1355
C.P N° 24 135515
FECHA 7/31/2013 2408
5,220,000 4235
5,220,000 423510
5,220,000
5,660,000 ELABORAD
10,880,000
5220000 5220000
APROBADO
n simplificado volor unitario $ 2.000.000 con plazo a 30 dias. Factura 0095CODIGO

1105
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350501
1,800,000 6135
1,800,000 61350501
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO
n simplificado volor unitario $ 1.800.000 Factura 0096 CODIGO

1105
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350501
1,800,000 6135
1,800,000 61350501
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO

1105
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350501
1,800,000 6135
1,800,000 61350501
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO

1105
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350501
1,800,000 6135
1,800,000 61350501
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO

1105
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350501
1,800,000 6135
1,800,000 61350501
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO

1105
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350501
1,800,000 6135
1,800,000 61350501
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO

1105
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350501
1,800,000 6135
1,800,000 61350501
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO

1105
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350501
1,800,000 6135
1,800,000 61350501
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO

1105
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350501
1,800,000 6135
1,800,000 61350501
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO

1105
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350501
1,800,000 6135
1,800,000 61350501
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO

1105
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350501
1,800,000 6135
1,800,000 61350501
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO

1105
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350502
1,800,000 6135
1,800,000 61350502
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO

1105
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1305
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350501
1,800,000 6135
1,800,000 61350502
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO
mplificado volor unitario $ 1.800.000 con plazo a 30 dias. Factura 0108 CODIGO
1305
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350502
1,800,000 6135
1,800,000 61350502
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO
mplificado volor unitario $ 1.800.000 con plazo a 30 dias. Factura 0109 CODIGO
1305
2,088,000 1435
2,088,000 14350502
empresa 800,000 2408
800,000 24081001
288,000 4135
288,000 41350502
1,800,000 6135
1,800,000 61350502
800,000
800,000 ELABORAD
2,888,000 2,888,000
APROBADO

mplificado volor unitario $ 1.800.000 con plazo a 30 dias. Factura 0110
CODIGO
2,088,000 13050502
2,088,000 1435
empresa 800,000 14350502
800,000 2408
288,000 24081001
288,000 4135
1,800,000 41350502
1,800,000 6135
800,000 61350502
800,000
2,888,000 2,888,000 ELABORAD
APROBADO
PARCIAL DEBE HABER

2,088,000
2,088,000
empresa 800,000
800,000
288,000
288,000
1,800,000
1,800,000
800,000
800,000
2,888,000 2,888,000
APROBADO
PARCIAL DEBE HABER

2,088,000
2,088,000
empresa 800,000
800,000
288,000
288,000
1,800,000
1,800,000
800,000
800,000
2,888,000 2,888,000
APROBADO
n regimen simplificado volor unitario $ 1.800.000 con plazo a 30 dias. Factura 0112
PARCIAL DEBE HABER

2,088,000
2,088,000
empresa 800,000
800,000
288,000
288,000
1,800,000
1,800,000
800,000
800,000
2,888,000 2,888,000
APROBADO
e gira cheque al administrador por valor de $ 53.900 para saldo de caja menor
HC DISEÑOS LTDA. C.P N° 1

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/1/2013
DETALLE PARCIAL DEBE HABER
CAJA 53,900
CAJA MENOR 53,900
BANCOS 53,900
BANCOS BOGOTA 53,900
SUMAS IGUALES 53,900 53,900
REVISADO APROBADO
os cancelan la factura numero 0108 - 0109 - 0110 - 0111 cliente regimen simplificado.

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/2/2013
CAJA 8,352,000
GENERAL 8,352,000
CLIENTES 8,352,000
rgimen simplificado fac 0108 2,088,000
SUMAS IGUALES 8,352,000 8,352,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/5/2013
BANCOS 16,200,000
SUMAS IGUALES 16,200,000 16,200,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/5/2013
BANCOS 904,963
APORTES EPS 8,5% + 4% 538,105
APORTES A.R.P. 0,52% 22,471
SENA 2% 0
ICBF 3% 0
CAJA DE COMPENSACION FAMILI 172,194
FONDO DE CESANTIAS Y PENSIO 172,194
SUMAS IGUALES 904963 904963
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/10/2013
BANCOS 1,125,000
I V A 16% 160,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI 1,000,000
SUMAS IGUALES 2,285,000 2,285,000

REVISADO APROBADO
ompra 16 juegos de sala OFICINA A $800,000 c/u a muebles ltd. R.C plazo 30 dias. FACTURA 111

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/11/2013
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPR 12,800,000
SALA OFICINA 12,800,000
COMPRAS 3,5% 448,000
IVA 16% 2,048,000
SUMAS IGUALES 14,848,000 14,848,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/20/2013
CAJA GENERAL 53,900
CAJA MENOR 53,900
DIVERSOS 53,900
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOC 25,300
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/20/2013
BANCOS 180,000
IVA 24,000
I V A 16% 24,000
IVA 6,000
IVA 4% 6,000
SERVICIOS 150,000
CELULAR 150,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/20/2013
BANCOS 180,000
SERVICIOS 180,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/29/2013
BANCOS 1,050,000
IVA 160,000
I V A 16% 160,000
O T R O S CONTADOR 1,000,000
SUMAS IGUALES 2,210,000 2,210,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/30/2013
CARGOS DIFERIDOS 166,667
PROGRAMA PARA COMPUTADOR (SOFT 166,667
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/30/2013
DEPRECIACION ACUMULADA 83,333
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/30/2013
DEPRECIACION ACOMULADA 83,333
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNI 83,333
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNI 83,333
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/30/2013
CARGOS DIFERIDOS 105556
NOTARIALES 27778
NOTARIALES 27778
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/31/2013
BANCOS 4,274,534
APORTES E.P.,S. 4% 170,523
FONDO DE CESANTIAS Y/O PENS 170,523
SUELDOS 3,339,500
SUELDOS 589,500
SUMAS IGUALES 8,890,114 8,890,114
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/31/2013
PARA OBLIGACIONES LABORALES 978,951
CESANTIAS 384,478
VACACIONES 163,839
CESANTIAS 301,671
VACACIONES 139,257
CESANTIAS 82806.864
INT / CESANTIAS 9940.8
VACACIONES 24582.15
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/31/2013
APORTES A.R.P. 0,52% 22,253
SENA 2% -
ICBF 3% -
FONDO DE CESANTIAS Y PENSI 511,570
APORTES A.R.P. 0,52% 17,432
APORTES FONDO PENSIONES Y 400,740
ICBF 3% -
SENA 2% -
APORTES FONDO PENSIONES Y 110829.6
SENA 2% -
ICBF 3% -
SUMAS IGUALES 1,066,708 1,066,708
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/31/2013
CAJA 38,308,500
GENERAL 38,308,500
BANCOS 38,308,500
SUMAS IGUALES 38,308,500 38,308,500
REVISADO APROBADO
E REALIZA LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES SE HACEN LAS SIGUIENTES CONTABILIZACIONES:

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/31/2013
BANCOS 376,870
FINANCIEROS 376,870
REVISADO APROBADO
e paga retencion en la fuente del mes de julio.

NIT: 803.810.810-3 FECHA 8/31/2013
BANCOS 649,000
COMPRAS 3,5% 504,000
SUMAS IGUALES 649000 649,000
REVISADO APROBADO
e compra una turbo NPR para servicio de la empresa y alquiler como medio de ingreso adicional por 60.000.0

NIT: 830.810.810-3 FECHA 8/31/2013
BANCOS 69,600,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 69,600,000
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 60,000,000
SUMAS IGUALES 139,200,000 139,200,000
REVISADO APROBADO
e resive por el alquiler del vehiculo 2.500.000 libres de gastos y combustile prestados a regimen comun

NIT: 830.810.810-3 FECHA 8/31/2013
CAJA 2812500
BANCO BOGOTA 2812500
ANTICIPO DE RENTA 87500
RENTA 3.5% 87500
IVA 400000
GENERADO 400000
SERVICIOS 2500000
TRANSPOTE 2500000
REVISADO APROBADO
e venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 1.800.000 Factura 0113

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes 2,088,000
clientes 2,088,000
mercancias no fabricadas por la empresa 800,000
impuesto a las ventas por pagar 288,000
sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes 2,088,000
clientes 2,088,000
sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes 2,088,000
clientes 2,088,000
sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes 2,088,000
clientes 2,088,000
sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes 2,088,000
clientes 2,088,000
sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes 2,088,000
clientes 2,088,000
sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes 2,088,000
clientes 2,088,000
sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes 2,088,000
clientes 2,088,000
sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes 2,088,000
clientes 2,088,000
sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes 2,088,000
clientes 2,088,000
sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes 2,088,000
clientes 2,088,000
sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes 2,088,000
clientes 2,088,000
sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

caja 2,088,000
general 2,088,000
clientes 2,088,000
clientes 2,088,000
sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO

sumas iguales 2,888,000 2,888,000
REVISADO APROBADO
1 se gira cheque al administrador por valor de $ 53.900 para saldo de caja m
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1105 CAJA
110510 CAJA MENOR 53,900
1110 BANCOS
11100501 BANCO BOGOTA 53,900
SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO APROBADO
2 nos cancelan la factura numero 0126 - 0127 - 0128 cliente regimen simplificado.
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1105 CAJA
110505 GENERAL 6,264,000
1305 CLIENTES
13050502 cliente regimen simplificado fac 0126 2,088,000
SUMAS IGUALES
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA 14,400,000
22050501 MUEBLES LTDA. R.C. 14,400,000
SUMAS IGUALES
AL Y PARAFISCALES) 4 SE CANCELAN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ANTERIOR ( SEGURIDA
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
237005 APORTES EPS 8,5% + 4% 532,885
237006 APORTES A.R.P. 0,52% 22,253
23701001 SENA 2% 0
23701002 ICBF 3% 0
23701003 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 170,523
238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 170,523
SUMAS IGUALES
5 Pago servicios de Agua por $160,000 según cheque numero 15689
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 160,000
SUMAS IGUALES
6 Pago arriendo local a la señora Neila Cifuentes - Regimen Comun por $ 1.
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
dias. FACTURA 1118 1110 BANCOS
240805 I V A 16% 160,000
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,000,000
SUMAS IGUALES
7 Compra 18 juegos de sala CLASICA A $900,000 c/u a muebles ltd. R.C pla
e $53,900
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
14350503 SALA CLASICA 16,200,000
22050501 MUEBLES LTDA. R.C. 18,225,000
236540 COMPRAS 3,5% 567,000
240805 IVA 16% 2,592,000
SUMAS IGUALES
el Banco de Bogotá
9 Se hace pago de transportes de mensajeria y fotocopias varias de caja menor por
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1105 CAJA GENERAL
110510 CAJA MENOR 53,900
5195 DIVERSOS
519530 UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIA 25,300
519545 TAXIS Y BUSES 28,600
SUMAS IGUALES
10 Pago consumo celulares por valor de $150,000 más IVA 20% pago con che
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
2408 IVA
240805 I V A 16% 24,000
5115 IVA
511570 IVA 4% 6,000
5135 SERVICIOS
513535 CELULAR 150,000
SUMAS IGUALES
que Bco de Bta

11 Pago servicios de Energia por $180.000 según cheque numero 12345
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
5135 SERVICIOS
513530 ENERGIA ELECTRICA 180,000
SUMAS IGUALES
12 Pago honorarios contador por $1.000.000 Regimen Comun más IVA giram
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
11100501 BANCO BOGOTA 1,050,000
233525 HONORARIOS 1,050,000
233525 HONORARIOS 1,050,000
236515 HONORARIOS 11% 110,000
2408 IVA
240805 I V A 16% 160,000
5110 HONORARIOS
511010 OTROS CONTADOR 1,000,000
SUMAS IGUALES
13 AMORTIZAMOS EL CARGO DIFERIDO DEL PROGRAMA SIIGO POR TRES AÑOS

HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR (SOFTWARE 166,667
5165 AMORTIZACIONES
516515 GASTOS DIFERIDOS 166,667
SUMAS IGUALES
14 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES Y VIDA UTIL ES DE 10 AÑOS $ 10,000,000
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
159215 EQUIPOS DE OFICINA 83,333
5160 DEPRECIACIONES
516015 EQUIPOS DE OFICINA 83,333
a tres años SUMAS IGUALES
15 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN VIDA UTIL 5 AÑOS
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
159220 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACI 83,333
5160 DEPRECIACIONES
516020 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACI 83,333
SUMAS IGUALES
16 se realiza la amortizacion de los cargos diferidos por efectos de constitucion de la
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
17100401 NOTARIALES 27778
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES 27778
SUMAS IGUALES
17 Pago nomina mensual empleados giramos cheque del Banco de Bogota
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
237005 APORTES E.P.,S. 4% 172,008
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION 172,008
510506 SUELDOS 3,339,500
510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 282,000
520506 SUELDOS 589,500
520527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 70500
520518 COMISION DE VENTAS 371200
SUMAS IGUALES
18 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( PRESTACIONES)
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
261005 CESANTIAS 387,570
510530 CESANTIAS 301,671
520530 CESANTIAS 85898.96
520533 INT / CESANTIAS 10312
520536 PRIMA DE SERVICIOS 85898.96
520539 VACACIONES 24582.15
SUMAS IGUALES
19 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ( SEGURIDAD SOCIAL Y PAR
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
237005 APORTES EPS 8,5% 365,517
237006 APORTES A.R.P. 0,52% 22,447
23701001 SENA 2% -
23701002 ICBF 3% -
238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 516,024
510568 APORTES A.R.P. 0,52% 17,432
510569 APORTES EPS 8,5% 283,858
510570 APORTES FONDO PENSIONES Y CESA 400,740
510575 ICBF 3% -
510578 SENA 2% -
520568 APORTES A.R.P. 0,52% 5015
520569 APORTES EPS 8,5% 81659.5
520570 APORTES FONDO PENSIONES Y CESA 115284
520578 SENA 2% -
520575 ICBF 3% -
SUMAS IGUALES
ACIONES: ELABORADREVISADO APROBADO
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1105 CAJA
110505 GENERAL 39,236,500
1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA 39,236,500
SUMAS IGUALES
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
5305 FINANCIEROS
53059501 IMTO 4 X MIL 100,917
SUMAS IGUALES
22 devolucion en Compra 03 juegos de sala CLASICA A $900,000 c/u a mueb
dicional por 60.000.000 HC DISEÑOS LTDA.

NIT: 803.810.810-3
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
14350503 SALA CLASICA 2,700,000
22050501 MUEBLES LTDA. R.C. 3,037,500
236540 COMPRAS 3,5% 94,500
240815 IVA 16% 432,000
SUMAS IGUALES
23 se cancela obligacion financiera mensual con junto con el interes del 2,5% MENSU
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
a regimen comun CODIGO DETALLE PARCIAL
1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA 2000000
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES 1250000
5305 FINANCIEROS
530520 INTERESES 750000
SUMAS IGUALES
24 se paga retencion en la fuente del mes de agosto.
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
actura 0113 2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRA 3,5% 448,000
236515 HONORARIOS 11% 110,000
135515 RENTA 3.5% 87500
SUMAS IGUALES
25 se paga la retencion de iva del mes de julio y agosto
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA 4,452,000
2408 IVA
240805 DESCONTABLE 5,052,000
240810 GENERADO 9,504,000
SUMAS IGUALES
actura 0114
26 DEPRECIACION VEHICULOS VIDA UTIL 5 AÑOS $ 5,000,000
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,160,000
5160 DEPRECIACIONES
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,160,000
SUMAS IGUALES
27 se resive por el alquiler del vehiculo 2.500.000 libres de gastos y combustile pres
actura 0115
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
1105 CAJA
110505 GENERAL 2812500
1355 ANTICIPO DE RENTA
135515 RENTA 3.5% 87500
2408 IVA
240810 GENERADO 400000
4235 SERVICIOS
423510 TRANSPOTE 2500000
SUMAS IGUALES
17 se venden de contado 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 1.900

1105 caja
actura 0116 110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
actura 0117 1305 clientes
1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
actura 0118 13050503 regimen simplificado fac 0131 2,320,000
1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
plazo a 30 dias. Factura 01 1435 mercancias no fabricadas por la empresa
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales

1105 caja
110505 general 2,320,000
1305 clientes
plazo a 30 dias. Factura 01 13050503 regimen simplificado fac 0140 2,320,000
1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales

1105 caja
plazo a 30 dias. Factura 01 110505 general 2,320,000
1305 clientes
1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales
31 se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 1.900.00

1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales
se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 1.900.00

31 1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales
se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unitario $ 1.900.00

31 1305 clientes
14350503 sala clasica 900,000
24081001 iva generado 16% 320,000
41350503 sala clasica 2,000,000
61350503 sala clasica 900,000
sumas iguales
N° 9 CONTABILIZACI
ra saldo de caja menor 1 se gira cheque al administrador por valor de $
C.P N° 1
FECHA 9/2/2013
DEBE HABER CODIGO
53,900 1105
110510
53,900 1110
11100501
53,900 53,900
ELABORAD
2 nos cancelan la factura numero 0142 - 0143 - 014
men simplificado.
C.P N° 2
DEBE HABER 1105
6,264,000 110505
1305
6,264,000 13050503
13050503
13050503
6,264,000 6,264,000 ELABORAD
3 pagamos la factura 1119 a nuestro proveedor mu
C.P N° 3
FECHA 9/4/2013
DEBE HABER CODIGO
14,400,000 1110
111005
14,400,000 2205
22050501
14,400,000 14,400,000
ELABORAD
TERIOR ( SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES) 4 SE CANCELAN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL
C.P N° 4
FECHA 9/5/2013
DEBE HABER CODIGO
896,185 1110
111005
725,661 2370
237005
237006
23701001
23701002
23701003
170,523 2380
238030
896185 896185
ELABORAD
mero 15689 5 Pago arriendo local a la señora Neila Cifuente
C.P N° 5
FECHA 9/7/2013
DEBE HABER
160,000
CODIGO
160,000 1110
111001
160,000 2335
233540
160,000 2335
233540
320,000 320,000 2365
236530
2408
240805
5120
512010
n Comun por $ 1.000.000
ELABORAD
C.P N° 6
FECHA 9/10/2013
DEBE HABER
1,125,000 6,- Compra 16 juegos de sala RINCONERA A $1
1,125,000
1,125,000
CODIGO
35,000 1435
14350501
160,000 2205
22050501
1,000,000 2365
236540
2408
2,285,000 2,285,000 240805
ELABORAD
uebles ltd. R.C plaso 30 dias. FACTURA 1119

8 Se hace pago de transportes de mensajeria y foto
C.P N° 7
FECHA 9/11/2013
DEBE HABER
16,200,000
CODIGO
18,225,000 1105
110510
567,000 5195
519530
2,592,000 519545
18,792,000 18,792,000 ELABORAD
9 Pago consumo celulares por valor de $150,00

de caja menor por valor de $53,900
C.P N° 9 CODIGO
FECHA 8/16/2013 1110
DEBE HABER 111005
53,900 2335
233595
53,900 2335
233595
2408
53,900 53,900 240805
5115
511570
5135
513535
ELABORAD
20% pago con cheque del Banco de Bogotá
C.P N° 10
FECHA 9/17/2013 10 Pago servicios de Energia por $180.000 segú
DEBE HABER
180,000
180,000 CODIGO
1110
180,000 111005
2335
24,000 233550
2335
6,000 233550
5135
150,000 513530
360,000 360,000 ELABORAD
11 Pago honorarios contador por $1.000.000 Re

umero 12345
C.P N° 11
DEBE HABER 1110
180,000 11100501
2335
180,000 233525
2335
180,000 233525
2365
180,000 236515
2408
360,000 360,000 240805
5110
511010
ELABORAD
un más IVA giramos cheque Bco de Bta
C.P N° 12
FECHA 9/27/2013 12 AMORTIZAMOS EL CARGO DIFERIDO DEL PROGR
DEBE HABER
1,050,000
1,050,000 CODIGO
1710
1,050,000 171016
5165
110,000 516515
160,000 ELABORAD
1,000,000
2,210,000 2,210,000 13 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES Y VIDA UTIL
CODIGO
OR TRES AÑOS 1592
159215
C.P N° 13 5160
FECHA 9/29/2013 516015
DEBE HABER
166,667 ELABORAD
166,667
166,667 166,667 14 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COM
CODIGO
OS $ 10,000,000 1592
159220
C.P N° 14 5160
FECHA 9/29/2013 516020
DEBE HABER
83,333 ELABORAD
83,333
83,333 83,333 15 se raliza la amortizacion de los cargos diferidos po
VIDA UTIL 5 AÑOS $ 5,000,000 CODIGO

1710
C.P N° 15 17100401
FECHA 9/29/2013 17100402
DEBE HABER 17100403
83,333 5140
514005
83,333 514010
514015
83,333 83,333
ELABORAD
e constitucion de la empresa a tres años 16 Pago nomina mensual empleados giramos ch
C.P N° 16
DEBE HABER 1110
105556 111001
2370
237005
2380
105556 238030
2505
250501
2505
105556 105556 250501
5105
510506
510527
5205
anco de Bogota 520506
520527
C.P N° 17 520518
FECHA 9/30/2013
DEBE HABER ELABORAD
4,308,684
172,008
17 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PER
172,008
4,308,684
CODIGO
4,308,684 2610
261005
3,621,500 261010
261015
261020
1,031,200 5105
510530
510533
510536
8,961,384 8,961,384 510539
5205
520530
520533
520536
TACIONES) 520539
C.P N° 18 ELABORAD
FECHA 9/30/2013
DEBE HABER
985,506
18 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PER
778,814
CODIGO
2370
237005
237006
206692 23701001
23701002
23701003
2380
238030
985,506 985,506 5105
510568
510569
510570
510572
510575
RIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES) 510578
5205
C.P N° 19 520568
FECHA 9/30/2013 520569
DEBE HABER 520570
559,972 520578
520575
520572
ELABORAD
516,024
835,610
CODIGO
1105
240386 110505
1110
111005
ELABORAD
1,075,996 1,075,996
CODIGO
1110
111005
C.P N° 20 2335
FECHA 9/30/2013 233505
DEBE HABER 2335
39,236,500 233505
5305
39,236,500 53059501
39,236,500 39,236,500 ELABORAD
21 se cancela obligacion financiera mensual con junt

C.P N° 21
FECHA 9/30/2013
DEBE HABER
100,917 CODIGO
1110
100,917 111005
2105
100,917 210510
5305
100,917 530520
201,834 201,834 ELABORAD
00,000 c/u a muebles ltd. R.C soportados con pl 22 se paga retencion en la fuente del mes de septiem
C.P N° 22
DEBE HABER 1110
2,700,000 111005
2365
3,037,500 236540
236530
94,500 236515
135515
432,000
ELABORAD
3,132,000 3,132,000
23 DEPRECIACION VEHICULOS VIDA UTIL 5 AÑOS $ 5
es del 2,5% MENSUAL CODIGO

1592
C.P N° 23 159235
FECHA 9/30/2013 5160
DEBE HABER 516035
2000000
ELABORAD
1250000
750000
2000000 2000000 24 se resive por el alquiler del vehiculo 2.500.000 lib
CODIGO
1105
110505
C.P N° 24 1355
FECHA 9/30/2013 135515
DEBE HABER 2408
505,500 240810
4235
505,500 423510
ELABORAD
505500 505,500
17 se venden de contado 01 unidades un regimen sim
CODIGO
1105
110505
C.P N° 25 1305
FECHA 9/30/2013 130505
DEBE HABER 1305
4,452,000 13050501
1435
4,452,000 14350501
2408
24081001
4452000 4452000 4135
41350501
6135
61350501
ELABORAD
C.P N° 26
FECHA 9/30/2013
DEBE HABER 17 se venden de contado 01 unidades un regimen sim
1,160,000
CODIGO
1,160,000 1105
110505
1,160,000 1,160,000 1305
130505
1305
13050501
1435
14350501
os y combustile prestados a regimen comun 2408
24081001
4135
C.P N° 27 41350501
FECHA 9/30/2013 6135
DEBE HABER 61350501
2812500
ELABORAD
87500
400000 18 se venden de contado 01 unidades un regimen sim
2500000 CODIGO
1105
2900000 2900000 110505
1305
130505
1305
13050501
1435
lor unitario $ 1.900.000 Factura 0129 14350501
2408
DEBE HABER 24081001
2,320,000 4135
41350501
2,320,000 6135
61350501
2,320,000
ELABORAD
900,000
320,000
2,000,000
CODIGO
900,000 1105
110505
3,220,000 3,220,000 1305
130505
1305
13050501
14350501
DEBE HABER 2408
2,320,000 24081001
4135
2,320,000 41350501
6135
2,320,000 61350501
900,000 ELABORAD
320,000
2,000,000 20 se venden de contado 01 unidades un regimen sim
900,000 CODIGO
1105
3,220,000 3,220,000 110505
1305
130505
1305
1435
DEBE HABER 14350501
2,320,000 2408
24081001
2,320,000 4135
41350501
2,320,000 6135
61350501
900,000
ELABORAD
320,000
2,000,000
900,000
CODIGO
3,220,000 3,220,000 1105
110505
1305
130505
1305
1435
DEBE HABER 14350501
2,320,000 2408
24081001
2,320,000 4135
41350501
2,320,000 6135
61350501
900,000
ELABORAD
320,000
2,000,000
900,000
CODIGO
3,220,000 3,220,000 1105
110505
1305
130505
1305
1435
DEBE HABER 14350501
2,320,000 2408
24081001
2,320,000 4135
41350501
2,320,000 6135
61350501
900,000
ELABORAD
320,000
2,000,000
900,000
CODIGO
3,220,000 3,220,000 1105
110505
1305
130505
1305
1435
DEBE HABER 14350501
2,320,000 2408
24081001
2,320,000 4135
41350501
2,320,000 6135
61350501
900,000
ELABORAD
320,000
2,000,000
900,000
CODIGO
3,220,000 3,220,000 1105
110505
1305
130505
1305
1435
DEBE HABER 14350501
2,320,000 2408
24081001
2,320,000 4135
41350501
2,320,000 6135
61350501
900,000
ELABORAD
320,000
2,000,000
900,000
CODIGO
3,220,000 3,220,000 1105
110505
1305
130505
1305
1435
DEBE HABER 14350501
2,320,000 2408
24081001
2,320,000 4135
41350501
2,320,000 6135
61350501
900,000
ELABORAD
320,000
2,000,000
900,000
CODIGO
3,220,000 3,220,000 1105
110505
1305
130505
1305
1435
DEBE HABER 14350501
2,320,000 2408
24081001
2,320,000 4135
41350501
2,320,000 6135
61350501
900,000
ELABORAD
320,000
2,000,000
900,000
CODIGO
3,220,000 3,220,000 1105
110505
1305
130505
1305
1435
DEBE HABER 14350501
2,320,000 2408
24081001
2,320,000 4135
41350501
2,320,000 6135
61350501
900,000
ELABORAD
320,000
2,000,000
900,000
CODIGO
3,220,000 3,220,000 1105
110505
1305
130505
1305
1435
DEBE HABER 14350501
2,320,000 2408
24081001
2,320,000 4135
41350501
2,320,000 6135
61350501
900,000
ELABORAD
320,000
2,000,000
900,000
CODIGO
3,220,000 3,220,000 1105
110505
1305
130505
1305
1435
DEBE HABER 14350501
2,320,000 2408
24081001
2,320,000 4135
41350501
2,320,000 6135
61350501
900,000
ELABORAD
320,000
2,000,000
900,000 30 se venden a credito 01 unidades un regimen simp
3,220,000 3,220,000 CODIGO

1305
13050501
1435
14350501
24081001
DEBE HABER 4135
2,320,000 41350501
6135
2,320,000 61350501
2,320,000 ELABORAD
900,000
320,000
31 se venden a credito 01 unidades un regimen simp
2,000,000
CODIGO
900,000 1305
13050501
3,220,000 3,220,000 1435
14350501
2408
24081001
4135
r unitario $ 1.900.000 con plazo a 30 dias. Factura 0142 41350501
6135
DEBE HABER 61350501
2,320,000
ELABORAD
900,000
320,000
2,000,000
900,000
3,220,000 3,220,000
r unitario $ 1.900.000 con plazo a 30 dias. Factura 0143
DEBE HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
900,000
3,220,000 3,220,000
r unitario $ 1.900.000 con plazo a 30 dias. Factura 0144
DEBE HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
900,000
3,220,000 3,220,000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 53,900
CAJA MENOR 53,900
BANCOS
BANCO BOGOTA 53,900
REVISADO APROBADO
os cancelan la factura numero 0142 - 0143 - 0144 regimen simplificado.

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 6,960,000
GENERAL 6,960,000
CLIENTES
cliente regimen simplificado fac 0142 2,320,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
APORTES EPS 8,5% + 4% 537,525
APORTES A.R.P. 0,52% 22,447
SENA 2% 0
ICBF 3% 0
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 172,008
FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONE 688,032
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
I V A 16% 160,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION 1,000,000

REVISADO APROBADO
ompra 16 juegos de sala RINCONERA A $1.000,000 c/u a muebles ltd. R.C plaso 30 dias. FACTUR

NIT: 803.810.810-3 FECHA
COMPRAS 3,5% 560,000
IVA 16% 2,560,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA GENERAL
CAJA MENOR 53,900
DIVERSOS 53,900
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPI 25,300
SUMAS IGUALES vg
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
IVA 24,000
I V A 16% 24,000
IVA 6,000
IVA 4% 6,000
SERVICIOS 150,000
CELULAR 150,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
SERVICIOS 180,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
IVA 160,000
I V A 16% 160,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
PROGRAMA PARA COMPUTADOR (SOFTWA 166,667
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICA 83,333
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICA 83,333
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
NOTARIALES 27778
NOTARIALES 27778
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
APORTES E.P.,S. 4% 172,008
ACREEDORES VARIOS
FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIO 172,008
SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS 3,339,500
SUELDOS 589,500
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CESANTIAS 387,570
VACACIONES 163,839
CESANTIAS 301,671
VACACIONES 139,257
CESANTIAS 85898.96
VACACIONES 24582.15
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
APORTES A.R.P. 0,52% 22,447
SENA 2% -
ICBF 3% -
ACREEDORES VARIOS
FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONE 516,024
APORTES A.R.P. 0,52% 17,432
APORTES FONDO PENSIONES Y CE 400,740
ICBF 3% -
SENA 2% -
APORTES FONDO PENSIONES Y CE 115284
SENA 2% -
ICBF 3% -
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA
GENERAL 42,252,500
BANCOS 42,252,500
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
FINANCIEROS 104,015
REVISADO APROBADO
e cancela obligacion financiera mensual con junto con el interes del 2,5% MENSUAL

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
BANCOS NACIONALES 1250000
PAGARES 1250000
FINANCIEROS 718750
INTERESES 718,750
REVISADO APROBADO
e paga retencion en la fuente del mes de septiembre.

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
COMPRA 3,5% 472,500
RENTA 3.5% 87500
REVISADO APROBADO
EPRECIACION VEHICULOS VIDA UTIL 5 AÑOS $ 5,000,000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
DEPRECIACIONES 1,160,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 2812500
GENERAL 2812500
RENTA 3.5% 87500
IVA
GENERADO 400000
SERVICIOS
TRANSPOTE 2500000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO
caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

REVISADO APROBADO

REVISADO APROBADO
aja menor 1 se gira cheque al administrador por valor de $ 53.900 para sa
1 HC DISEÑOS LTDA.
10/1/2013 NIT: 803.810.810-3
1105 CAJA
1105010 CAJA MENOR
53,900 1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA
53,900 SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO
2 2 nos cancelan la factura numero 0159 - 0160 regimen simplificado.
10/4/2013
HABER HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
CODIGO DETALLE
6,960,000 1105 CAJA
110505 GENERAL
1305 CLIENTES
6,960,000 13050501 regimen simplificado fac 0160
SUMAS IGUALES
ELABORADREVISADO
3 HC DISEÑOS LTDA.
10/4/2013 NIT: 803.810.810-3
15,187,500 1110 BANCOS
ELABORADREVISADO
URIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES) 4 SE CANCELAN LAS PROVISIONES DE NOMINA DEL PERIODO ANTERI
4 HC DISEÑOS LTDA.
10/5/2013 NIT: 803.810.810-3
1,420,012 1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA
237005 APORTES EPS 8,5% + 4%
237006 APORTES A.R.P. 0,52%
23701001 SENA 2%
23701002 ICBF 3%
23701003 CAJA DE COMPENSACION FAMILIA
238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSION
ELABORADREVISADO
r $ 1.000.000 5 Pago arriendo local a la señora Neila Cifuentes - Regimen Co
5 HC DISEÑOS LTDA.
10/10/2013 NIT: 803.810.810-3
1,125,000 1110 BANCOS
1,125,000 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
240805 I V A 16%
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO

ELABORADREVISADO
ltd. R.C plaso 30 dias. FACTURA 6,- Compra 17 juegos de sala RINCONERA A $1.000,000 c/u a
6 HC DISEÑOS LTDA.
10/12/2013 NIT: 803.810.810-3
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPR
14350501 SALA RINCONERA
18,000,000 2205 PROVEEDORES NACIONALES
236540 COMPRAS 3,5%
240805 IVA 16%
ELABORADREVISADO
r por valor de $53,900
HC DISEÑOS LTDA.
8 NIT: 803.810.810-3
10/14/2013 CODIGO DETALLE
HABER 1105 CAJA GENERAL
53,900 110510 CAJA MENOR
5195 DIVERSOS
519530 UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOP
519545 TAXIS Y BUSES
SUMAS IGUALES

n cheque del Banco de Bogotá
HC DISEÑOS LTDA.
9 NIT: 803.810.810-3
HABER 1110 BANCOS
180,000 111005 BANCO BOGOTA
2408 IVA
240805 I V A 16%
5115 IVA
511570 IVA 4%
5135 SERVICIOS
513535 CELULAR
SUMAS IGUALES
HC DISEÑOS LTDA.
10 NIT: 803.810.810-3
HABER 1110 BANCOS
5135 SERVICIOS
513530 ENERGIA ELECTRICA
SUMAS IGUALES

iramos cheque Bco de Bta
HC DISEÑOS LTDA.
11 NIT: 803.810.810-3
HABER 1110 BANCOS
1,050,000 111005 BANCO BOGOTA
233525 HONORARIOS
1,050,000 233525 HONORARIOS
110,000 236515 HONORARIOS 11%
2408 IVA
240805 I V A 16%
5110 HONORARIOS
511010 OTROS CONTADOR
SUMAS IGUALES
12 AMORTIZAMOS EL CARGO DIFERIDO DEL PROGRAMA SIIGO POR T
HC DISEÑOS LTDA.
12 NIT: 803.810.810-3
HABER 1710 CARGOS DIFERIDOS
166,667 171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR (SOFTW
5165 AMORTIZACIONES
516515 GASTOS DIFERIDOS
SUMAS IGUALES
13 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES Y VIDA UTIL ES DE 10 AÑOS $
HC DISEÑOS LTDA.
13 NIT: 803.810.810-3
HABER 1592 DEPRECIACION ACUMULADA
83,333 159215 EQUIPOS DE OFICINA
5160 DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES

ÑOS $ 5,000,000
HC DISEÑOS LTDA.
14 NIT: 803.810.810-3
HABER 1592 DEPRECIACION ACOMULADA
83,333 159220 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNIC
5160 DEPRECIACIONES
516020 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNIC
SUMAS IGUALES

e la empresa a tres años
HC DISEÑOS LTDA.
15 NIT: 803.810.810-3
HABER 1710 CARGOS DIFERIDOS
105556 17100401 NOTARIALES
17100402 REGISTRO MERCANTIL
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
SUMAS IGUALES
105556 ELABORADREVISADO
HC DISEÑOS LTDA.
16 NIT: 803.810.810-3
HABER 1110 BANCOS
4,308,684 111005 BANCO DE BOGOTA
172,008 237005 APORTES E.P.,S. 4%
172,008 238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSI
4,308,684 250501 SALARIOS POR PAGAR
510506 SUELDOS
520506 SUELDOS
520518 COMISION DE VENTAS
SUMAS IGUALES

HC DISEÑOS LTDA.
17 NIT: 803.810.810-3
HABER 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
985,506 261005 CESANTIAS
261020 VACACIONES
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
520530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
SUMAS IGUALES

Y PARAFISCALES)
HC DISEÑOS LTDA.
18 NIT: 803.810.810-3
HABER 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
559,972 237005 APORTES EPS 8,5%
237006 APORTES A.R.P. 0,52%
23701001 SENA 2%
23701002 ICBF 3%
516,024 238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSION
510568 APORTES A.R.P. 0,52%
510570 APORTES FONDO PENSIONES Y C
510575 ICBF 3%
510578 SENA 2%
520568 APORTES A.R.P. 0,52%
520570 APORTES FONDO PENSIONES Y C
520578 SENA 2%
520575 ICBF 3%
SUMAS IGUALES
HC DISEÑOS LTDA.
19 NIT: 803.810.810-3
HABER 1105 CAJA
42,252,500 110505 GENERAL
1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA
SUMAS IGUALES
HC DISEÑOS LTDA.
20 NIT: 803.810.810-3
HABER 1110 BANCOS
104,015 111005 BANCO DE BOGOTA
104,015 233505 GASTOS A LOS MOVI. FINANCIEROS
5305 FINANCIEROS
53059501 IMTO 4 X MIL
SUMAS IGUALES
21 se cancela obligacion financiera mensual con junto con el interes d
HC DISEÑOS LTDA.
21 NIT: 803.810.810-3
HABER 1110 BANCOS
1968750 111005 BANCO BOGOTA
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES
5305 FINANCIEROS
530520 INTERESES
SUMAS IGUALES
22 se paga retencion en la fuente del mes de octubre.
HC DISEÑOS LTDA.
22 NIT: 803.810.810-3
HABER 1110 BANCOS
236540 COMPRAS 3,5%
236515 HONORARIOS 11%
135515 RENTA 3.5%
SUMAS IGUALES
23 se paga la retencion de iva del mes de septiembre y octubre
HC DISEÑOS LTDA.
23 NIT: 803.810.810-3
HABER 1110 BANCOS
1,160,000 111005 BANCO BOGOTA
2408 IVA
240805 DESCONTABLE
240810 GENERADO
ELABORADREVISADO
prestados a regimen comun 24 DEPRECIACION VEHICULOS VIDA UTIL 5 AÑOS $ 5,000,000
HC DISEÑOS LTDA.
24 NIT: 803.810.810-3
HABER 1592 DEPRECIACION ACOMULADA
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5160 DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES
2500000
2900000
25 se resive por el alquiler del vehiculo 2.500.000 libres de gastos y c
HC DISEÑOS LTDA.
NIT: 803.810.810-3
2.000.000 Factura 0145 CODIGO DETALLE
1105 CAJA
HABER 110505 GENERAL
1355 ANTICIPO DE RENTA
135515 RENTA 3.5%
2,320,000 2408 IVA
240810 GENERADO
4235 SERVICIOS
423510 TRANSPOTE
ELABORADREVISADO
320,000
2,000,000
3,320,000 CODIGO DETALLE

1105 caja
110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2.000.000 Factura 0146 13050501 regimen simplificado fac 0161
HABER 14350501 sala rinconera
41350501 sala rinconera
ELABORADREVISADO
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2.000.000 Factura 0147 13050501 regimen simplificado fac 0162
HABER 14350501 sala rinconera
ELABORADREVISADO
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2.000.000 Factura 0148 1435 mercancias no fabricadas por la empresa
2,320,000 41350501 sala rinconera
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala rinconera
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala rinconera
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala rinconera
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala rinconera
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala rinconera
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala rinconera
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala rinconera
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala rinconera
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala rinconera
sumas iguales
320,000

CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
2,320,000 41350501 sala rinconera
sumas iguales
320,000
CODIGO DETALLE
1105 caja
3,320,000 110505 general
1305 clientes
1305 clientes
00.000 con plazo a 30 dias. Factura 015914350501 sala rinconera
320,000 sumas iguales
ELABORADREVISADO
2,000,000
3,320,000 30 se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unit
CODIGO DETALLE
00.000 con plazo a 30 dias. Factura 016014350501 sala rinconera
320,000 sumas iguales
ELABORADREVISADO
2,000,000
3,320,000 31 se venden a credito 01 unidades un regimen simplificado volor unit
CODIGO DETALLE
sumas iguales
ELABORADREVISADO
ZACION MES N° 11 CO
or de $ 53.900 para saldo de caja menor 1 se gira cheque al administrador
C.P N° 1
FECHA 11/1/2013
53,900 1105
53,900 110510
53,900 1110
53,900 111005
53,900 53,900
APROBADO ELABORAD
0 regimen simplificado. 2 nos cancelan la factura numero 017
C.P N° 2
FECHA 11/5/2013
4,640,000 1105
4,640,000 110505
4,640,000 1305
2,320,000 13050501
2,320,000 13050501
4,640,000 4,640,000
APROBADO ELABORAD
dor muebles ltda. R.C 3 pagamos la factura 1121 a nuestro
C.P N° 3
FECHA 11/5/2013
18,000,000 1110
18,000,000 111005
18,000,000 2205
18,000,000 22050501
18,000,000 18,000,000
APROBADO ELABORAD
NA DEL PERIODO ANTERIOR ( SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES) 4 SE CANCELAN LAS PROVISIONES DE
C.P N° 4
FECHA 11/5/2013
1,420,012 1110
1,420,012 111005
S DE NOMINA 731,980 2370
537,525 237005
22,447 237006
0 23701001
0 23701002
172,008 23701003
688,032 2380
688,032 238030
1420012 1420012
APROBADO ELABORAD
Cifuentes - Regimen Comun por $ 1.000.000

5 Pago servicios de Agua por $16
C.P N° 5
1,125,000 111005
1,125,000 2335
1,125,000 233550
1,125,000 2335
1,125,000 233550
1,125,000 5135
35,000 513525
35,000
160,000 ELABORAD
160,000
1,000,000
1,000,000
6 Pago arriendo local a la señora
2,285,000 2,285,000
APROBADO
CODIGO
RA A $1.000,000 c/u a muebles ltd. R.C plazo 30 dias. FACTURA 1 1110
111001
2335
C.P N° 6 233540
FECHA 11/14/2013 2335
ADAS POR LA EMPR 17,000,000 2365
17,000,000 236530
19,125,000 2408
19,125,000 240805
595,000 5120
595,000 512010
2,720,000
2,720,000
19,720,000 19,720,000 ELABORAD
APROBADO
7 Compra 20 juegos de sala CLA

a y fotocopias varias de caja menor por valor de $53,900
C.P N° 8
53,900 14350503
53,900 2205
53,900 22050501
25,300 2365
28,600 236540
53,900 53,900 2408
APROBADO 240805
ELABORAD
$150,000 más IVA 20% pago con cheque del Banco de Bogotá
C.P N° 9
FECHA 11/18/2013
PARCIAL DEBE HABER
180,000
180,000 CODIGO
180,000 1105
180,000 110510
180,000 5195
180,000 519530
24,000 519545
24,000
6,000 ELABORAD
6,000
150,000
150,000
360,000 360,000
APROBADO
10 Pago consumo celulares por val
0 según cheque numero 12345

CODIGO
C.P N° 10 1110
FECHA 11/21/2013 111005
180,000 233595
180,000 2335
180,000 233595
180,000 2408
180,000 240805
180,000 5115
180,000 511570
180,000 5135
360,000 360,000 513535
APROBADO
ELABORAD
000 Regimen Comun más IVA giramos cheque Bco de Bta

11 Pago servicios de Energia por $
C.P N° 11
FECHA 11/25/2013
PARCIAL DEBE HABER
1,050,000 CODIGO
1,050,000 1110
1,050,000 111005
1,050,000 2335
1,050,000 233550
1,050,000 2335
110,000 233550
110,000 5135
160,000 513530
160,000
1,000,000 ELABORAD
1,000,000
2,210,000 2,210,000
APROBADO
12 Pago honorarios contador por $1
PROGRAMA SIIGO POR TRES AÑOS

CODIGO
C.P N° 12 1110
FECHA 11/28/2013 11100501
166,667 233525
166,667 2335
166,667 233525
166,667 2365
166,667 166,667 236515
APROBADO 2408
240805
5110
511010
A UTIL ES DE 10 AÑOS $ 10,000,000
ELABORAD
C.P N° 13
FECHA 11/28/2013
PARCIAL DEBE HABER
83,333 13 AMORTIZAMOS EL CARGO DIFERID
83,333
83,333
83,333
83,333 83,333 CODIGO
APROBADO 1710
171016
5165
516515
N Y COMUNICACIÓN VIDA UTIL 5 AÑOS $ 5,000,000
ELABORAD
C.P N° 14
FECHA 11/29/2013
PARCIAL DEBE HABER
83,333 14 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERE
83,333
83,333
83,333
83,333 83,333 CODIGO
APROBADO 1592
159215
5160
516015
eridos por efectos de constitucion de la empresa a tres años
ELABORAD
C.P N° 15
FECHA 11/29/2013
PARCIAL DEBE HABER 15 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPU
105556
27778
41667
36111 CODIGO
105556 1592
27778 159220
41667 5160
36111 516020
105556 105556
APROBADO ELABORAD
mos cheque del Banco de Bogota 16 se realiza la amortizacion de los car
C.P N° 16
FECHA 11/30/2013
PARCIAL DEBE HABER
4,308,684 CODIGO
4,308,684 1710
S DE NOMINA 172,008 17100401
172,008 17100402
172,008 17100403
172,008 5140
4,308,684 514005
4,308,684 514010
4,308,684 514015
4,308,684
3,621,500 ELABORAD
3,339,500
282,000
1,031,200
589,500 17 Pago nomina mensual empleado
70500
371200
8,961,384 8,961,384
APROBADO CODIGO
1110
111001
2370
DEL PERIODO ( PRESTACIONES) 237005
2380
C.P N° 17 238030
FECHA 11/30/2013 2505
ORALES 985,506 2505
387,570 250501
46,527 5105
387,570 510506
163,839 510527
778,814 5205
301,671 520506
36,215 520527
301,671 520518
139,257
206692 ELABORAD
85898.96
10312
85898.96
24582.15 18 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NO
985,506 985,506
APROBADO
CODIGO
2610
261005
DEL PERIODO ( SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES) 261010
261015
C.P N° 18 261020
FECHA 11/30/2013 5105
S DE NOMINA 559,972 510533
365,517 510536
22,447 510539
- 5205
- 520530
172,008 520533
516,024 520536
516,024 520539
835,610
17,432 ELABORAD
283,858
400,740
133,580
-
- 19 SE HACEN LAS PROVISIONES DE NO
240386
5015
81659.5
115284 CODIGO
- 2370
- 237005
38,428 237006
1,075,996 1,075,996 23701001
APROBADO 23701002
23701003
2380
238030
5105
510568
510569
C.P N° 19 510570
FECHA 11/30/2013 510572
39,932,500 510578
39,932,500 5205
39,932,500 520568
39,932,500 520569
39,932,500 39,932,500 520570
APROBADO 520578
520575
520572
ELABORAD
C.P N° 20
FECHA 11/30/2013
PARCIAL DEBE HABER
136,242 20 Se consigna el saldo de caja mayor
136,242
136,242
136,242
136,242 CODIGO
136,242 1105
136,242 110505
136,242 1110
272,485 272,485 111005
APROBADO
ELABORAD
21 SE REALIZA LA CONCILIACION BANC

on junto con el interes del 2,5% MENSUAL
C.P N° 21
1937500 111005
1937500 2335
1250000 233505
1250000 2335
687500 233505
687500 5305
1937500 1937500 53059501
APROBADO
ELABORAD
22 Se paga prima de servicios

C.P N° 22
FECHA 11/30/2013
PARCIAL DEBE HABER
617,500 CODIGO
617,500 1110
617,500 111005
560,000 2610
35,000 261015
110,000
87500 ELABORAD
617500 617,500
APROBADO
tiembre y octubre 23 se cancela obligacion financiera me
C.P N° 23
FECHA 11/30/2013
5,188,000 1110
5,188,000 111005
5,188,000 2105
5,852,000 210510
11,040,000 5305
5188000 5188000 530520
APROBADO
ELABORAD
ÑOS $ 5,000,000
24 se paga retencion en la fuente del m
C.P N° 24
FECHA 11/30/2013
PARCIAL DEBE HABER
1,160,000 CODIGO
1,160,000 1110
1,160,000 111005
1,160,000 2365
1,160,000 1,160,000 236540
APROBADO 236530
236515
135515
ELABORAD
.000 libres de gastos y combustile prestados a regimen comun
C.P N° 25 25 DEPRECIACION VEHICULOS VIDA U

FECHA 11/30/2013
PARCIAL DEBE HABER
2812500
2812500 CODIGO
87500 1592
87500 159235
400000 5160
400000 516035
2500000
2500000 ELABORAD
2900000 2900000
APROBADO
26 se resive por el alquiler del vehiculo
men simplificado volor unitario $ 2.000.000 Factura 0161
PARCIAL DEBE HABER

2,320,000 CODIGO
2,320,000 1105
2,320,000 110505
2,320,000 1355
2,320,000 135515
2,320,000 2408
r la empresa 1,000,000 240810
1,000,000 4235
320,000 423510
320,000
2,000,000 ELABORAD
2,000,000
1,000,000
1,000,000
3,320,000 3,320,000
APROBADO

CODIGO
2,320,000 110505
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1435
r la empresa 1,000,000 14350503
1,000,000 2408
320,000 24081001
320,000 4135
2,000,000 41350503
2,000,000 6135
1,000,000 61350503
1,000,000
3,320,000 3,320,000 ELABORAD
APROBADO

CODIGO
2,320,000 110505
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1435
r la empresa 1,000,000 14350503
1,000,000 2408
320,000 24081001
320,000 4135
2,000,000 41350503
2,000,000 6135
1,000,000 61350503
1,000,000
3,320,000 3,320,000 ELABORAD
APROBADO
men simplificado volor unitario $ 2.000.000 Factura 0164 CODIGO

1105
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1435
2,320,000 14350503
r la empresa 1,000,000 2408
1,000,000 24081001
320,000 4135
320,000 41350503
2,000,000 6135
2,000,000 61350503
1,000,000
1,000,000 ELABORAD
3,320,000 3,320,000
APROBADO

1105
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1435
2,320,000 14350503
r la empresa 1,000,000 2408
1,000,000 24081001
320,000 4135
320,000 41350503
2,000,000 6135
2,000,000 61350503
1,000,000
1,000,000 ELABORAD
3,320,000 3,320,000
APROBADO

1105
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1435
2,320,000 14350503
r la empresa 1,000,000 2408
1,000,000 24081001
320,000 4135
320,000 41350503
2,000,000 6135
2,000,000 61350503
1,000,000
1,000,000 ELABORAD
3,320,000 3,320,000
APROBADO

1105
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1435
2,320,000 14350503
r la empresa 1,000,000 2408
1,000,000 24081001
320,000 4135
320,000 41350503
2,000,000 6135
2,000,000 61350503
1,000,000
1,000,000 ELABORAD
3,320,000 3,320,000
APROBADO

1105
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1435
2,320,000 14350503
r la empresa 1,000,000 2408
1,000,000 24081001
320,000 4135
320,000 41350503
2,000,000 6135
2,000,000 61350503
1,000,000
1,000,000 ELABORAD
3,320,000 3,320,000
APROBADO

1105
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1435
2,320,000 14350503
r la empresa 1,000,000 2408
1,000,000 24081001
320,000 4135
320,000 41350503
2,000,000 6135
2,000,000 61350503
1,000,000
1,000,000 ELABORAD
3,320,000 3,320,000
APROBADO

1105
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1435
2,320,000 14350503
r la empresa 1,000,000 2408
1,000,000 24081001
320,000 4135
320,000 41350503
2,000,000 6135
2,000,000 61350503
1,000,000
1,000,000 ELABORAD
3,320,000 3,320,000
APROBADO

1105
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1435
2,320,000 14350503
r la empresa 1,000,000 2408
1,000,000 24081001
320,000 4135
320,000 41350503
2,000,000 6135
2,000,000 61350503
1,000,000
1,000,000 ELABORAD
3,320,000 3,320,000
APROBADO

1105
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1435
2,320,000 14350503
r la empresa 1,000,000 2408
1,000,000 24081001
320,000 4135
320,000 41350503
2,000,000 6135
2,000,000 61350503
1,000,000
1,000,000 ELABORAD
3,320,000 3,320,000
APROBADO

1105
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1435
2,320,000 14350503
r la empresa 1,000,000 2408
1,000,000 24081001
320,000 4135
320,000 41350503
2,000,000 6135
2,000,000 61350503
1,000,000
1,000,000 ELABORAD
3,320,000 3,320,000
APROBADO

1105
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
2,320,000 13050503
2,320,000 1435
2,320,000 14350503
r la empresa 1,000,000 2408
1,000,000 24081001
320,000 4135
320,000 41350503
2,000,000 6135
2,000,000 61350503
1,000,000
1,000,000 ELABORAD
3,320,000 3,320,000
APROBADO
CODIGO
en simplificado volor unitario $ 2.000.000 con plazo a 30 dias. Factura 01 1105
110505
2,320,000 13050503
2,320,000 1305
r la empresa 1,000,000 13050503
1,000,000 1435
320,000 14350503
320,000 2408
2,000,000 24081001
2,000,000 4135
1,000,000 41350503
1,000,000 6135
3,320,000 3,320,000 61350503
APROBADO
ELABORAD

en simplificado volor unitario $ 2.000.000 con plazo a 30 dias. Factura 0176
CODIGO
2,320,000 110505
2,320,000 1305
r la empresa 1,000,000 13050503
1,000,000 1305
320,000 13050503
320,000 1435
2,000,000 14350503
2,000,000 2408
1,000,000 24081001
1,000,000 4135
3,320,000 3,320,000 41350503
APROBADO 6135
61350503
ELABORAD
CODIGO
1105
110505
1305
13050503
1305
13050503
1435
14350503
2408
24081001
4135
41350503
6135
61350503
ELABORAD
CODIGO
1105
110505
1305
13050503
1305
13050503
1435
14350503
2408
24081001
4135
41350503
6135
61350503
ELABORAD
CODIGO
1105
110505
1305
13050503
1305
13050503
1435
14350503
2408
24081001
4135
41350503
6135
61350503
ELABORAD
CODIGO
1305
13050503
1435
14350503
2408
24081001
4135
41350503
6135
61350503
ELABORAD
CODIGO
1305
13050503
1435
14350503
2408
24081001
4135
41350503
6135
61350503
ELABORAD

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 53,900
CAJA MENOR 53,900
BANCOS
BANCO BOGOTA 53,900
REVISADO APROBADO
os cancelan la factura numero 0175 - 0176 cliente regimen simplificado.

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 4,640,000
GENERAL 4,640,000
CLIENTES
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
APORTES EPS 8,5% + 4% 537,525
APORTES A.R.P. 0,52% 22,447
SENA 2% 0
ICBF 3% 0
REVISADO APROBADO
ago servicios de Agua por $160,000 según cheque numero 15689

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
SERVICIOS 160,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
I V A 16% 160,000

REVISADO APROBADO
ompra 20 juegos de sala CLASICA A $900,000 c/u a muebles ltd. R.C plaZo 30 dias. FACTURA 11
NIT: 803.810.810-3 FECHA
COMPRAS 3,5% 661,500
IVA 16% 3,024,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA GENERAL
CAJA MENOR 53,900
DIVERSOS 53,900
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIA 25,300
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
IVA 24,000
I V A 16% 24,000
IVA 6,000
IVA 4% 6,000
SERVICIOS 150,000
CELULAR 150,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
SERVICIOS 180,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
IVA 160,000
I V A 16% 160,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
PROGRAMA PARA COMPUTADOR (SOFTWARE 166,667
REVISADO APROBADO

NIT: 830.810.810-3 FECHA
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACI 83,333
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACI 83,333
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CARGOS DIFERIDOS
NOTARIALES 27778
NOTARIALES 27778
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
APORTES E.P.,S. 4% 175,720
ACREEDORES VARIOS
FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION 175,720
SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS 3,339,500
SUELDOS 589,500
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CESANTIAS 395,300
VACACIONES 163,839
CESANTIAS 301,671
VACACIONES 139,257
CESANTIAS 93629.2
VACACIONES 24582.15
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
APORTES A.R.P. 0,52% 22,931
SENA 2% -
ICBF 3% -
ACREEDORES VARIOS
APORTES A.R.P. 0,52% 17,432
APORTES FONDO PENSIONES Y CESA 400,740
ICBF 3% -
SENA 2% -
APORTES FONDO PENSIONES Y CESA 126420
SENA 2% -
ICBF 3% -
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA
GENERAL 7,452,500
BANCOS 7,452,500
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
FINANCIEROS 129,669
REVISADO APROBADO
e paga prima de servicios

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
PARA OBLIGACIONES LABORALES 2,330,444
PRIMA DE SERVICIOS 2,330,444
SUMAS IGUALES 2330444.116
REVISADO APROBADO
e cancela obligacion financiera mensual con junto con el interes del 2,5% MENSUAL

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
NACIONALES 1906250
BANCOS NACIONALES 1250000
PAGARES 1250000
FINANCIEROS 656250
INTEREsES 656250
REVISADO APROBADO
e paga retencion en la fuente del mes de noviembre.

NIT: 803.810.810-3 FECHA
BANCOS
COMPRAS 3,5% 595,000
RENTA 3.5% 87500
REVISADO APROBADO
EPRECIACION VEHICULOS VIDA UTIL 5 AÑOS $ 5,000,000

NIT: 803.810.810-3 FECHA
DEPRECIACIONES 1,160,000
REVISADO APROBADO

NIT: 803.810.810-3 FECHA
CAJA 2812500
RENTA 3.5% 87500
IVA
GENERADO 400000
SERVICIOS
TRANSPOTE 2500000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO
caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

caja 2,320,000
general 2,320,000
clientes
clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO

clientes 2,320,000
REVISADO APROBADO
VALOR CREDITO 30,000,000
VALOR TASA DE INTERES MENSUAL 2.50%
TIEMPO DE PRESTAMA MESES 24
AMORTIZACION DE CREDITO JULIO

SALDO INICIAL 30,000,000
ABONO A CAPITAL
1 ABONO A INTERESES
12/2/2013 VALOR CUOTA
HABER SALDO FINAL 30,000,000
53,900
53,900
2
12/3/2013
HABER
4,640,000
4,640,000
3
12/5/2013
HABER
19,125,000
19,125,000
DAD SOCIAL Y PARAFISCALES)
4
12/5/2013
HABER
1,420,012
1420012
5
12/8/2013
HABER
160,000
160,000
320,000
$ 1.000.000
6
12/9/2013
HABER
1,125,000
1,125,000
35,000
2,285,000
plaZo 30 dias. FACTURA 1122

7
12/11/2013
HABER
21,262,500
661,500
21,924,000
or valor de $53,900
9
12/13/2013
HABER
53,900
53,900
cheque del Banco de Bogotá
10
12/18/2013
HABER
180,000
180,000
360,000
11
12/21/2013
HABER
180,000
180,000
360,000
amos cheque Bco de Bta
12
12/27/2013
HABER
1,050,000
1,050,000
110,000
2,210,000
13
12/29/2013
HABER
166,667
166,667
14
12/29/2013
HABER
83,333
83,333
OS $ 5,000,000
15
12/29/2013
HABER
83,333
83,333
la empresa a tres años
16
12/29/2013
HABER
105556
105556
17
12/31/2013
HABER
4,394,060
175,720
175,720
4,394,060
9,139,560
18
12/31/2013
HABER
1,001,895
1,001,895
PARAFISCALES)
19
12/31/2013
HABER
572,056
527,160
1,099,216
20
12/31/2013
HABER
7,452,500
7,452,500
21
12/31/2013
HABER
129,669
129,669
259,337
22
12/31/2013
HABER
2,330,444
2330444.116
23
12/31/2013
HABER
1906250
1906250
24
12/31/2013
HABER
652,500
652,500
25
12/31/2013
HABER
1,160,000
1,160,000
restados a regimen comun
26
12/31/2013
HABER
400000
2500000
2900000
00.000 Factura 0177
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0178
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0179
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0180
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0181
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0182
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0183
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0184
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0185

HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0186
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0187
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0188
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0189
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0190
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0191
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0192
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0193
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
00.000 Factura 0194
HABER
2,320,000
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
.000 con plazo a 30 dias. Factura 0195
HABER
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
.000 con plazo a 30 dias. Factura 0196
HABER
900,000
320,000
2,000,000
3,220,000
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOBIEMBRE DICIEMBRE
30,000,000 30,000,000 28,750,000 27,500,000 26,250,000
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
750,000 718,750 687,500 656,250
2,000,000 1,968,750 1,937,500 1,906,250
30,000,000 28,750,000 27,500,000 26,250,000 25,000,000
HISTÓRICO UNIDAD DE
VALOR TRIBUTARIO - (UVT)
2007-2013
Año Norma Monto

2014 resolucion $ 27.485 4000 26841107364000
2013 Resolución 138 de 2012 $26.841 25132100528000
2012 Resolución 11693 de 2011 $26.049
2011 Resolución 12066 de 2010 $25.132
2010 Resolución 12115 de 2009 $24.555
2009 Resolución 1063 de 2008 $23.763
2008 Resolución 15013 de 2007 $22.054
2007 Resolución 15652 de 2006 $20.974
DOCUM
2 COMPROBANTE DE APERTURA DE CUENTA
RECIBO DE CAJA
CIUDAD BOGOTA DIA 06
PAGADO BANCO DE BOGOTA
CONCEPTO
APERTURA DE CUENTA DE LA EMPRESA HC DICEÑOS SAS.
VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIE
CODIGO 1 FIRMA DE RECIBID
APROBADO CAMILO SIFUENTES

PABLO FERNANDO CAMACHO C.C
RESIVO DE COSIGNACION
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA HC DISEÑOS SAS
CEDULA DEL TITULAR 803.810.810-3
NUMERO DE LA CUENTA 987654321-1
LA SUMA EN NUMEROS ###
SUMA EN LETRAS CINCUENTA Y TRES DE PESOS MONEDA CORRIEN

DEPOSITANTE PABLO FERNANDO
CC 1.4E+07
3 APERTURA DE CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA
PAGADO NEVER COCHERO
CONCEPTO
APERTURA DE CAJA MENOR
VALOR EN LETRAS TRECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
APROBADO YOLANDA VALDER

4 SIIGO S.A
NIT: 900,123,123 - 3
CALLE 87 Nº 45 A 89
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6000000
FECHA DE EXPEDICI 07 de enero de 2013 FECHA DE VENCIM
SEÑORES: hc disenos sas NIT:
DIRECCION: CR 68 53 84 TELEFONO:
ITEM CANTIDAD DESCIPCION
12365 1 COMPRA DE PAQUETE CONTABLE SIIGO CON LICENCIA DE
VALOR EN LETRAS :
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESCENTAMIL PESOS
SIIGO S.A. FIRMA DE RECIBIDO

NIT: 900,123,123 -3 CC. O NIT
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 1
CIUDAD BOGOTA FECHA
PAGUESE A AL ORDEN DE:
LA SUMA DE $ ###
EN LETRAS SEIS MILLONES NOVECIENTO
DIRECCION CALLE 87 Nº 45 A 89
FIRMA Y SELLO NEVER COCHERO
5 comprobantes de arrendamiento
RECIBO DE AR
NOMBRE DEL ARRENDADOR: NEILA CIFUENTES

TELEFONO 5678432
DOMICILIO: DIAGONAL 45 B 85
FECHA 12 DE ENERO DEL 2
NOMBRE DEL ARRENDATARIO: HC DISEÑOS S.A.S

CONCEPTO
SE HACE COBRO DEL LOCAL ARRENDADO EN LA DIRRECCION CALLE 68 Nº 53

POR VALOR DE UN $ 1,000,000,00 REGIMEN COMUN DEL MES DE ENERO DE
NEILA SIFUENTES
FIRMA ARRENDADOR
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 2
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE MILLON CIENTO VEINTECINCO MIL PES
DIRECCION DIAGONAL 45 B 85 Nº 57

6 comprobantes de compra de muebles
HOGARES COLOMBIANOS DE DISEÑOS S.A.S

NIT: 803,810,810 - 3
CARERRA 68 Nº 53 -84
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
FECHA DE EXPEDICI ###
SEÑORES: MUEBLES LTD.
DIRECCION: CALLE 69P 45 32

1 10 JUEGO SALA CLASICA
VALOR EN LETRAS
ONCE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MON
HC DISEÑOS S.A.S FIRMA DE RECIBIDO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT

MUEBLES LTDA.
NIT: 123.456.789-9
CALLE 69P 45 32
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6000000
FECHA DE EXPEDICI 1/5/2013 FECHA DE VENCIM
SEÑORES: HC DISEÑOS SAS. NIT:
DIRECCION: CR 69P 65 49 TELEFONO:
1 10 JUEGOS DE SALA RINCONERA
VALOR EN LETRAS :
ONCE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL MONEDA CORRIENTE
MUEBLES LTD. FIRMA DE RECIBIDO

JUAN PABLO CAMACHO
NIT: 123.456.789-9 CC. O NIT 1.1E+09
7 DOCUMENTOS DE PAGO A SERVIENTREGA

SERVIENTREGA TELEFONO 2897546
NIT 869,789,236, 5 AUPTA MEDELLIN 42 N 26 B 65
PAGAR A SERVIENTREGA
CONCEPTO
PAGO POR TRANSPORTE POR TRASLADO DE MUEBLES DE HC MUEBLES S.A.S
VALOR EN LETRAS
TRECIENTOS MIL PESOS
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE DOMINGO SALAZA

A SERVIENTREGA NIT:
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 3
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE TRECIENTOS MIL PESOS
DIRECCION CAR 26 45 32

8 DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO PAPELERIA
RECIBO DE CAJA MENOR

PAGADO JUAN PEREZ
CONCEPTO
DE PAPELERIA Y DE FOTOCOPIAS
VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
APROBADO
YOLANDA VALDERRAMA C.C
9 PAGO FACTURA CELULAR
CLARO TELEFONO 2.7E+07

NIT 125.456.765-8 BOGOTA 13P 45 98
PAGAR A CLARO
CONCEPTO
PAGAR A CLARO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
VALOR EN LETRAS
CIENTO OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIEN
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE SABALA ZUARES

A CLARO NIT:
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 4
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE CIENTO OCHEBTA MIL PESOS
DIRECCION BOGOTA 13P 45 98
10 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA

CODESA TELEFONO 8874898
NIT 124.456.765-6 BOGOTA CR 56 87 87
PAGAR A CODENSA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CODENSA

A CODENSA NIT:
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 5
CIUDAD BOGOTA FECHA
DIRECCION BOGOTA CR 56 87 87

11 PAGO HONORARIOS CONTADOR
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 6
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE UN MILLON CINCUENTA MIL
DIRECCION CR 56 87 91
12 PAGO DE NOMINA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 7
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE CUATRO MILLONES DOCIEN
15 COMPROBANTE DE CONCIALIACION BAMCARIA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 8
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE SETENTA MIL SEIS CIENTOS
DIRECCION CLL 25 76 96
16 COMPROBANTES DE PAGO DE GASTOS LEGALES
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 9
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE TRES MILLONES OCHOCIENT
17 COMPROBANTE DE VENTA DE SALAS

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: JUAN DAVID CARRILLO
DIRECCION: CLL 32 75 89

1 1 JUEGO DE SALA RINCONERA
VALOR EN LETRAS

JUAN DAVID CARRI
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 1.5E+08

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: CATALINA PEREZ

VALOR EN LETRAS

CATALINA PEREZ
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 1233455

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: SANDRA CAMACHO

VALOR EN LETRAS

SANDRA CAMACHO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 4687654

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: WILLSON CAMACHO

VALOR EN LETRAS

WILLSON CAMACH
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 1.5E+08

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: SAIDA CARDENAS

VALOR EN LETRAS

SAIDA CARDENAS
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 1.2E+10

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: DAMARIRS CALDI

VALOR EN LETRAS

DAMARIRS CALDI
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 8765443

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: ADRIANA CARDENAS

VALOR EN LETRAS

ADIANA CARDENA
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 8.8E+07

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: FANNY SANCHES

VALOR EN LETRAS

FANNY SANCHEZ
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 6574443

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: JHON CACIAS

VALOR EN LETRAS

JHAO CACIAS
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 1.5E+08

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: CARLOS MARIO

VALOR EN LETRAS

CARLOS MARIO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 2345345

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: MONO JOJOY

VALOR EN LETRAS

MONO JOJOY
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 9.9E+08

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: FANNY LU

VALOR EN LETRAS

FANNY LU
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 1212123

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: LUIS CARRILLO

VALOR EN LETRAS

LUIS CARRILLO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 7656565

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: PABLO CULMA

VALOR EN LETRAS

PABLO CULMA
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 2.6E+08

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: CATALINA VERTEL

VALOR EN LETRAS

CATALINA VERTEL
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 7.7E+07
32 DOCUMENTO DE CONSIGANCION DE SALDOS
RECIBO DE CAJA
CONCEPTO
CONSIGANCION DE SALDO EN CAJA PARA BANCOS
VALOR EN LETRAS TREINTA MILLONES CIENTA SECENTA MIL PESOS MONEDA
APROBADO PABLO CAMACHO

SUMA EN LETRAS TREITA MILLONES SIENTO SECENTA MIL PESOS M

DEPOSITANTE NEVER COCHERO
CC 1233333
DOCUMENTOS SOPORTES ENERO
MES 01 AÑO 2013
MONEDA CORRIENTE
IRMA DE RECIBIDO
AMILO SIFUENTES
12345678
SERIE 1
FECHA 1/6/2013
MONEDA CORRIENTE.
ABLO FERNANDO CAMACHO
MES 01 AÑO 2013
IRMA DE RECIBIDO
OLANDA VALDERRAMA
122222
FACTURA DE VENTA 1236

RESOLUCION DIAN Nº 320980714363
NUMERACION DEL 1000 AL 10000
ECHA DE VENCIMINE 06 DE FEBRERO DEL 2013

803,810,810 - 3
ELEFONO: 6042000
N VALOR UNITARIO
CON LICENCIA DE MANTENIMI 6,000,000
SUB TOTAL
IVA
RETEFUENTE
TOTAL A PAGAR
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 1
07 DE ENERO DEL 2013
SIIGO S.A
NES NOVECIENTOS SESCENTAMIL PESOS

87 Nº 45 A 89
CC 1233333
RECIBO DE ARRENDAMIENTO
NUM.
EILA CIFUENTES
IAGONAL 45 B 85 Nº 57
2 DE ENERO DEL 2013
C DISEÑOS S.A.S
N CALLE 68 Nº 53 84
MES DE ENERO DEL 2013
HC DISEÑOS SAS
FIRMA DE ARRENDATARIO
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 2

1,125,000
NEILA CIFUENTES
NTECINCO MIL PESOS
Nº 57
CC 1233333
ORDEN DE PEDICO
ACTIVIDAD ECOMONICA CODIGO 4754
TARIFA ICA 11,04 X 1000
FECHA DE VENCIMINE 1/5/2013
NIT: 123.456.789-9
TELEFONO: 6000000
VALOR UNITARIO
1000000
A MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
RECIBIDO
MUEBLES LTD
123.456.789-9
FACTURA DE COMPRA 1111
RESOLUCION DIAN Nº 123456789-9
ECHA DE VENCIMINE 2/5/2013

803.810.810 803.810.810 - 3
ELEFONO: 6042000
N VALOR UNITARIO
1,000,000
NEDA CORRIENTE
SUB TOTAL
O CAMACHO IVA
RETEFUENTE
TOTAL A PAGAR
RECIBO Nº
2 N 26 B 65
MES 01 AÑO 2013
C MUEBLES S.A.S
IRMA DE RECIBIDO
OMINGO SALAZAR
91823747
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 3

300,000
SERVIENTREGA
S MIL PESOS
AR 26 45 32
CC 1233333
MES 01 AÑO 2013
IRMA DE RECIBIDO
JUAN PEREZ
122222222
RECIBO Nº
MES 01 AÑO 2013

MONEDA CORRIENTE
IRMA DE RECIBIDO
ABALA ZUARES
123456
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 4

180,000
CLARO
HEBTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
OTA 13P 45 98
EVER COCHERO CC 1233333

RECIBO Nº
MES 01 AÑO 2013
MONEDA CORRIENTE
IRMA DE RECIBIDO
ODENSA
123456
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 5

180,000
CODENSA
TA CR 56 87 87

COMPROBANTE DE PAGO
Nº 6

1,050,000
JUAN DAVID CARRILLO
N CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
R 56 87 91
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 7
31 DE ENERO DEL 2013 4,287,340
JUAN DAVID CARRILLO
ILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA
R 43 87 12
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 8

70689
JUAN DAVID CARRILLO
MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
LL 25 76 96
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 9

3800000
CARLOS SUARES
ONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
R 43 87 12
FACTURA DE VENTA
NIT: 1.54E+08
TELEFONO: 5.78E+08
DESCIPCION VALOR UNITARIO

2000000
RECIBIDO
UAN DAVID CARRILLO
FACTURA DE VENTA
NIT: 1233455
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
ATALINA PEREZ
FACTURA DE VENTA
NIT: 4687654
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
ANDRA CAMACHO
FACTURA DE VENTA
NIT: 1.54E+08
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
WILLSON CAMACHO
FACTURA DE VENTA
NIT: 1.23E+10
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
AIDA CARDENAS
FACTURA DE VENTA
NIT: 8765443
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
AMARIRS CALDI
FACTURA DE VENTA
NIT: 87967865
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
DIANA CARDENAS
FACTURA DE VENTA
NIT: 6574443
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
ANNY SANCHEZ
FACTURA DE VENTA
NIT: 1.54E+08
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
HAO CACIAS
FACTURA DE VENTA
NIT: 2345345
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
ARLOS MARIO
FACTURA DE VENTA
NIT: 9.88E+08
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
MONO JOJOY
FACTURA DE VENTA
NIT: 1212123
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
ANNY LU
FACTURA DE VENTA
NIT: 7656565
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
UIS CARRILLO
FACTURA DE VENTA
NIT: 2.64E+08
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
ABLO CULMA
FACTURA DE VENTA
NIT: 76574746
TELEFONO: 5.78E+08

2000000
RECIBIDO
ATALINA VERTEL
MES 01 AÑO 2013

PESOS MONEDA CORRIENTE
IRMA DE RECIBIDO
ABLO CAMACHO
12345678
SERIE 1
FECHA 1/31/2013
NTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

EVER COCHERO
1
Nº 0001
$53,000,000
2
Nº 0002
$300,000
3
1236
63
VALOR TOTAL
6,000,000
6,000,000
960,000
210,000
6,750,000
AGO
1
1
AGO
2
6
1
0000714345
000
CODIGO 4754
NITARIO VALOR TOTAL

1E+07
SUB TOTAL 1E+07

IVA 1600000
RET IVA 350000
TOTAL A PAGAR 1.1E+07
1111
9
VALOR TOTAL
10,000,000
10,000,000
1,600,000
350,000
11,250,000
7
RECIBO Nº
1
$ 300.00
AGO
3
8
Nº 01
$ 53,900
RECIBO Nº
9
1
180,000
AGO
4
RECIBO Nº
10
1
180,000
AGO
5
11
AGO
6
16
AGO
7
CUARENTA
20
RESO
8
A CORRIENTE
AGO 19
9
1
0000714345
000
CODIGO 4754
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2000000
21
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
TOTAL A PAGAR 2320000
2
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
16
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
3
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
4
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
5
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
6
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
7
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
8
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
9
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
10
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
11
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
12
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
13
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
14
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
15
0000714345
000
CODIGO 4754
2000000
HOGARES COLOMBIANO
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
Nº 0002
$30,160,000
HOGARES COLOMBIANO
AREA DE TESORERIA
DOCUMENTOS SOP
DOCUMENTOS SOPORTES DE NUEVO SALDO DE CAJA

CIUDAD BOGOTA
PAGADO YOLANDA VALDERRAMA
CONCEPTO
RESIVO POR CONSIGNACION DE BANCOS PARA SALDO DE CAJA MENOR
VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.
CODIGO 2
APROBADO
PABLO FERNANDO CAMACHO
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 10
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE CINCUENTA Y TRES MIL N
DIRECCION CR 69P 45 32
DOCUMENTO DE CANCELACION DE CLIENTES ENERO
CHEQUE
SUMA EN LETRAS CUATRO MILLONES SEIS CIENTOS C

DEPOSITANTE
CC
DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO A PROVEEDORES
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 11
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE ONCE MILLONES DOCIENT
DOCUMENTO CANCELACION DE PROVICIONES DE NOMINA

HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 12
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE UN MILLON SEIS CIENTOS
COMPROBANTE PAGO ARRIENDO MES FEBRERO
comprobantes de arrendamiento
RECIBO DE ARRENDAMIEN
NOMBRE DEL ARRENDADOR:

TELEFONO
DOMICILIO:
FECHA
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:

CONCEPTO
SE HACE COBRO DEL LOCAL ARRENDADO EN LA DIRRECCION CALLE 68 Nº 53 84

POR VALOR DE UN $ 1,000,000,00 REGIMEN COMUN DEL MES DE ENERO DEL 2013
NEILA SIFUENTES
FIRMA ARRENDADOR
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 13
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE MILLON CIENTO VEINTICI
COMPROBANTES DE COMPRA DE MUEBLES FEBRERO

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
FECHA DE EXPEDICI 2/2/2013

2 16 JUEGO SALA OFICINA
VALOR EN LETRAS
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3
MUEBLES LTDA.
NIT: 123.456.789-9
CALLE 69P 45 32
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6000000
SEÑORES: HC DISEÑOS SAS.
DIRECCION: CR 68 53 84
2 16 JUEGO SALA OFICINA
VALOR EN LETRAS :
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
NIT: 123.456.789-9 CC. O NIT
DOCUMENTOS SOPORTES PAGO A SERVIENTREGA

NIT 869,789,236, 5 AUPTA MEDELLIN 42 N 26
CIUDAD BOGOTA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS
CODIGO 2
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE

A SERVIENTREGA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 14
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE
DIRECCION CAR 26
FIRMA Y SELLO
DOCUMENTOS SOPORTES PAGO MENSAJERIA

CIUDAD BOGOTA
PAGADO JUAN PEREZ
CONCEPTO
CODIGO 3
APROBADO
NEVER COCHERO
DOCUMENTOS PAGO
CLARO TELEFONO
NIT 125.456.765-8 BOGOTA 13P 45 98
CIUDAD BOGOTA
PAGAR A CLARO
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS
CIENTO OCHENTA MIL PESOS MON
CODIGO 2

A CLARO
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 15
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE
DIRECCION BOGOTA 1
FIRMA Y SELLO
DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO ENERGIA
CODESA TELEFONO
NIT 124.456.765-6 BOGOTA CR 56 87 87
CIUDAD BOGOTA
PAGAR A CODENSA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS
CIENTO OCHENTA MIL PESOS MON
CODIGO 2

A CODENSA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 16
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE
DIRECCION BOGOTA CR
FIRMA Y SELLO
PAGO HONORARIOS CONTADOR
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 17
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE
DIRECCION CR 56 8
FIRMA Y SELLO
PAGO DE NOMINA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 18
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE
DIRECCION CR 43 8
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE CONCIALIACION BAMCARIA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 19
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE
DIRECCION CLL 25
FIRMA Y SELLO
DOCUMENTO SOPORTE DE CONSIGNACION DE SALDOS EN CAJA EN BANCOS
RECIBO DE CAJA
CIUDAD BOGOTA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS VEINTE NUEVE MILLONES SEIS CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
CODIGO 3
APROBADO
SUMA EN LETRAS VEINTE NUEVE MILLONES SEIS CIEN

DEPOSITANTE
CC
DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE RETENCION
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 20
CIUDAD BOGOTA

LA SUMA DE
DIRECCION CR 43 8
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE VENTA DE SALAS

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: JUAN DAVID CARRILLO

1 1 JUEGO DE SALA OFICINA
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: CATALINA PEREZ

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: SANDRA CAMACHO

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: WILLSON CAMACHO

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: SAIDA CARDENAS

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: DAMARIRS CALDI

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: ADRIANA CARDENAS

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: FANNY SANCHES

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: JHON CACIAS

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: CARLOS MARIO

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: MONO JOJOY

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: FANNY LU

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: LUIS CARRILLO

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: PABLO CULMA

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: CATALINA VERTEL

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3
DOCUMENTOS SOPORTES FEBRERO
DIA 01 MES 02 AÑO 2013
MENOR
S MONEDA CORRIENTE.
FIRMA DE RECIBIDO
YOLANDA VALDERRAMA
C.C 122222
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 10
FECHA 02 DE FEBRERO DE 2013
$53,900
NEVER COCHERO
INCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
R 69P 45 32
SERIE 2
FECHA 2/4/2013
C DISEÑOS SAS
ILLONES SEIS CIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

EPOSITANTE CLIENTES ENERO
12367
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 11
FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2013 ###
MUBLES LID
NCE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
R 69P 45 32

COMPROBANTE DE PAGO
Nº 12
FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2013
SEGUROS VOLIVAR
N MILLON SEIS CIENTOS VEINTE SEIS MIL DOCIENTOS UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
R 69P 45 32
ECIBO DE ARRENDAMIENTO
NEILA CIFUENTES
5678432
DIAGONAL 45 B 85 Nº 57
14 DE FEBRERO DE 2013
HC DISEÑOS S.A.S
ALLE 68 Nº 53 84
S DE ENERO DEL 2013
HC DISEÑOS SAS
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 13

1,125,000
NEILA CIFUENTES
MILLON CIENTO VEINTICINCOMIL PESOS

ÑOS S.A.S ORDEN DE PEDICO
FECHA DE VENCIMIN 3/2/2013
NIT: 123.456.789-9
TELEFONO: 6000000
VALOR UNITARIO
A OFICINA 800000
MONEDA CORRIENTE
FIRMA DE RECIBIDO
MUEBLES LTD
CC. O NIT 123.456.789-9

NIT: 803.810.81 803.810.810 - 3
TELEFONO: 6042000
CIPCION VALOR UNITARIO
800,000
NEDA CORRIENTE
IRMA DE RECIBIDO SUB TOTAL

JUAN PABLO CAMACHO IVA
9.9E+08 RETEFUEN
TOTAL A P
ELEFONO 2897546 RECIBO Nº
UPTA MEDELLIN 42 N 26 B 65
MUEBLES S.A.S
S MIL PESOS
FIRMA DE RECIBIDO
DOMINGO SALAZAR
NIT: 91823747
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 14

###
SERVIENTREGA
CAR 26 45 32
NEVER COCHERO CC 1233333
FIRMA DE RECIBIDO
JUAN PEREZ
C.C 122222222
ELEFONO 2.7E+07 RECIBO Nº

OGOTA 13P 45 98
HENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

FIRMA DE RECIBIDO
SABALA ZUARES
NIT: 123456
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 15

180,000
CLARO
CIENTO OCHEBTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
BOGOTA 13P 45 98

ELEFONO 8874898 RECIBO Nº
OGOTA CR 56 87 87

FIRMA DE RECIBIDO
CODENSA
NIT: 123456
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 16

180,000
CODENSA
BOGOTA CR 56 87 87
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 17

1,050,000
JUAN DAVID CARRILLO
UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
CR 56 87 91

COMPROBANTE DE PAGO
Nº 18

4,255,324
JUAN DAVID CARRILLO
CUATRO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE Y CUATR
CR 43 87 12
Nº 19

82,902
JUAN DAVID CARRILLO
OCHENTA Y DOS MI NOVECIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE

CLL 25 76 96
NEVER COCHERO
A EN BANCOS
VENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTW
FIRMA DE RECIBIDO
PABLO CAMACHO
C.C 1.4E+07
SERIE 2
FECHA 31-02-2013
C DISEÑOS SAS
EVE MILLONES SEIS CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTW
EPOSITANTE PABLO FERNANDO CAMACHO
1.4E+07
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 20

705,000
JUAN DAVID CARRILLO
SETECIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
CR 43 87 12
FACTURA DE VENTA
NIT: 1.5E+08
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
JUAN DAVID CARRILLO
CC. O NIT 1.5E+08
FACTURA DE VENTA
NIT: 1233455
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
CATALINA PEREZ
CC. O NIT 1233455
FACTURA DE VENTA
NIT: 4687654
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
SANDRA CAMACHO
CC. O NIT 4687654
FACTURA DE VENTA
NIT: 1.5E+08
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
WILLSON CAMACHO
CC. O NIT 1.5E+08
FACTURA DE VENTA
NIT: 1.2E+10
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
SAIDA CARDENAS
CC. O NIT 1.2E+10
FACTURA DE VENTA
NIT: 8765443
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
DAMARIRS CALDI
CC. O NIT 8765443
FACTURA DE VENTA
NIT: 8.8E+07
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
ADIANA CARDENAS
CC. O NIT 8.8E+07
FACTURA DE VENTA
NIT: 6574443
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
FANNY SANCHEZ
CC. O NIT 6574443
FACTURA DE VENTA
NIT: 1.5E+08
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
JHAO CACIAS
CC. O NIT 1.5E+08
FACTURA DE VENTA
NIT: 2345345
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
CARLOS MARIO
CC. O NIT 2345345
FACTURA DE VENTA
NIT: 9.9E+08
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
MONO JOJOY
CC. O NIT 9.9E+08
FACTURA DE VENTA
NIT: 1212123
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
FANNY LU
CC. O NIT 1212123
FACTURA DE VENTA
NIT: 7656565
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
LUIS CARRILLO
CC. O NIT 7656565
FACTURA DE VENTA
NIT: 2.6E+08
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
PABLO CULMA
CC. O NIT 2.6E+08
FACTURA DE VENTA
NIT: 7.7E+07
TELEFONO: 5.8E+08
VALOR UNITARIO
SALA OFICINA ###
FIRMA DE RECIBIDO
CATALINA VERTEL
CC. O NIT 7.7E+07
1 DOCUMENTOS SOPORTES DE NUEV
RECIBO DE CAJA
2 CIUDAD BOGOTA
$53,900 PAGADO NEVER COCHERO
CONCEPTO
RESIVO POR CONSIGNACION DE BAN
VALOR EN LETRAS
CODIGO 3
APROBADO
HC DISEÑOS S.A.S
10 NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº
CIUDAD
PAGUESE A AL ORDEN DE
LA SUMA DE
DIRECCION
FIRMA Y SELLO
2 DOCUMENTO DE CANCELACION DE
CHEQU
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENT
CEDULA DEL TITULAR
NUMERO DE LA CUENTA
LA SUMA EN NUMEROS
SUMA EN LETRAS
3 DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO A
HC DISEÑOS S.A.S
11 NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº
CIUDAD
LA SUMA DE
DIRECCION
FIRMA Y SELLO
4 DOCUMENTO CANCELACION DE PR
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
12 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº
CIUDAD
1,626,201
LA SUMA DE
S MONEDA CORRIENTE
DIRECCION
FIRMA Y SELLO
6 COMPROBANTE PAGO ARRIENDO M

TELEFONO
DOMICILIO:
FECHA
CONCEPTO
SE HACE COBRO DEL LOCAL ARREND
POR VALOR DE UN $ 1,000,000,00 R
NEILA SIFUENTES
FIRMA ARRENDADOR
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
13 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº
CIUDAD
LA SUMA DE
DIRECCION
FIRMA Y SELLO
7 COMPROBANTES DE COMPRA DE M
HOGARES COLOMB
2 NIT: 803
Nº 320000714345 CARERRA
1 AL 1000 REGIM
NICA CODIGO 4754 TELEFON
1000 FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
R UNITARIO VALOR TOTAL 2 16
1.3E+07
VALOR EN LETRAS
SUB TOTAL 1.3E+07 HC DISEÑOS S.A.S

IVA 2048000
RET IVA 448000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 1.4E+07
MUEBLES
1112 NIT: 123.45
56789-9 CALLE 69P
0000 REGIMEN C
TELEFONO: 6
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
VALOR TOTAL
2 16
12,800,000
VALOR EN LETRAS :
CATORCE MILLONES CUAT
MUEBLES LTD.
12,800,000
2,048,000 NIT: 123.456.789-9
448,000
14,400,000
8 DOCUMENTOS SOPORTES PAGO A S

SERVIENTREGA
RECIBO Nº NIT 869,789,236, 5
CIUDAD BOGOTA
2 PAGAR A SERVIENTREGA
### CONCEPTO
PAGO POR TRANSPORTE POR TRASL
VALOR EN LETRAS
CODIGO 3

A SERVIENTREGA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
14 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº
CIUDAD
LA SUMA DE
DIRECCION
FIRMA Y SELLO
9 DOCUMENTOS SOPORTES PAGO ME
RECIBO DE CAJA
CIUDAD BOGOTA
Nº 03 PAGADO JUAN PEREZ
$ 53,900 CONCEPTO
VALOR EN LETRAS
CODIGO 5
APROBADO
NEVER COCHERO
10 DOCUMENTOS PAGO CELURARES
CLARO
RECIBO Nº NIT 125.456.765-8
CIUDAD BOGOTA
2 PAGAR A CLARO
180,000 CONCEPTO
PAGAR A CLARO POR CONCEPTO DE
VALOR EN LETRAS
CODIGO 3

A CLARO
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
15 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº
CIUDAD
LA SUMA DE
DIRECCION
FIRMA Y SELLO
11 DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO
CODESA
RECIBO Nº NIT 124.456.765-6
CIUDAD BOGOTA
2 PAGAR A CODENSA
180,000 CONCEPTO
PAGAR A CLARO POR CONCEPTO DE
VALOR EN LETRAS
CODIGO 3

A CODENSA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
16 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº
CIUDAD
LA SUMA DE
DIRECCION
FIRMA Y SELLO
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
17 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº
CIUDAD
LA SUMA DE
DIRECCION
FIRMA Y SELLO
17 PAGO DE NOMINA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
18 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº
CIUDAD
LA SUMA DE
RECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL MONEA CORRIENTE
DIRECCION
FIRMA Y SELLO
21 COMPROBANTE DE CONCIALIACION
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
19 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº
CIUDAD
LA SUMA DE
ORRIENTE
DIRECCION
FIRMA Y SELLO
20 DOCUMENTO SOPORTE DE CONSIGN
RECIBO DE C
CIUDAD BOGOTA
Nº 0003 PAGADO BANCO DE BOGOTA
### CONCEPTO
CONSIGANCION DE SALDO EN CAJA
VALOR EN LETRAS
CODIGO 4
APROBADO
RESIVO DE COS
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENT
CEDULA DEL TITULAR
NUMERO DE LA CUENTA
LA SUMA EN NUMEROS
SUMA EN LETRAS
CORRIENTW
16 DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
20 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº
CIUDAD
LA SUMA DE
DIRECCION
FIRMA Y SELLO
16 COMPROBANTE DE VENTA DE SALA
HOGARES COLOMBIANOS DE DISEÑOS S.A.

16 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
1 AL 1000 REGIMEN COMUN
NICA CODIGO 4754 TELEFONO: 6042000
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

17 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

18 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

19 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

20 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

21 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

22 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

23 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

24 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

25 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

26 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

27 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

28 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

29 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

30 NIT: 803,810,810 - 3
Nº 320000714345 CARERRA 68 Nº 53 -84
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1800000
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
SUB TOTAL 1800000
IVA 288000 NIT: 803,810,810, - 3
TOTAL A PAG 2088000

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
FECHA DE EXPEDICI
SEÑORES:
DIRECCION:
ITEM CANTIDAD
1 1
VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3
DOCUMENTOS SOPORTES MARZO
TOS SOPORTES DE NUEVO SALDO DE CAJA
CIBO DE CAJA MENOR

DIA 01 MES 03
EVER COCHERO
R CONSIGNACION DE BANCOS PARA SALDO DE CAJA MENOR
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.
FIRMA DE RECIBIDO
YOLANDA VALDERRAMA
PABLO FERNANDO CAMACHO C.C 122222
C DISEÑOS S.A.S COMPROBANTE DE

IT 803,810,810 - 3 Nº
ANCO DE BOGOTA
HEQUE Nº 21
BOGOTA FECHA 02 DE MARZO DE 2013
AGUESE A AL ORDEN DE: NEVER COCHERO
A SUMA DE CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
IRECCION CR 69P 45 32
IRMA Y SELLO NEVER COCHERO CC 1233333
TO DE CANCELACION DE CLIENTES FEBRERO
CHEQUE SERIE
FECHA
DEL TITULAR DE LA CUENTA HC DISEÑOS SAS
EL TITULAR 803.810.810-3
DE LA CUENTA 987654321-1
N NUMEROS ###
SEIS MILLONES DOCIENTOS CECENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIE

DEPOSITANTE CLIENTES ENERO
CC 1.6E+07
TO SOPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

IT 803,810,810 - 3 Nº
ANCO DE BOGOTA
HEQUE Nº 22
BOGOTA FECHA 04 MARZO DE 2013
AGUESE A AL ORDEN DE: MUEBLES LTD
A SUMA DE CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MONEDA CORRIENTE
TO CANCELACION DE PROVICIONES DE NOMINA

IT 803,810,810 - 3 Nº
ANCO DE BOGOTA
HEQUE Nº 23
AGUESE A AL ORDEN DE: SEGUROS VOLIVAR
A SUMA DE UN MILLON CEIS CIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CESENTA Y

NUEVE MIL MOEDA CORRIENTE
ANTE PAGO ARRIENDO MES FEBRERO
ntes de arrendamiento
DEL ARRENDADOR: NEILA CIFUENTES

5678432
O: DIAGONAL 45 B 85 Nº 57
14 DE MARZO DE 2013
DEL ARRENDATARIO: HC DISEÑOS S.A.S

OBRO DEL LOCAL ARRENDADO EN LA DIRRECCION CALLE 68 Nº 53 84
R DE UN $ 1,000,000,00 REGIMEN COMUN DEL MES DE ENERO DEL 2013
HC DISEÑOS SAS
RENDADOR FIRMA DE ARRENDATARIO

IT 803,810,810 - 3 Nº
ANCO DE BOGOTA
HEQUE Nº 24
BOGOTA FECHA 14 DE MARZO DEL 2013
AGUESE A AL ORDEN DE: NEILA CIFUENTES
A SUMA DE MILLON CIENTO VEINTICINCOMIL PESOS
IRECCION DIAGONAL 45 B 85 Nº 57
ANTES DE COMPRA DE MUEBLES MARZO

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
### FECHA DE VENCIMINETO
MUEBLES LTD. NIT:
CALLE 69P 45 32 TELEFONO:
ANTIDAD DESCIPCION
JUEG0 DE SALA CLASICA
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS ML PESOS MONEDA CORRIENTE
FIRMA DE RECIBIDO
MUEBLES LTD
10,810, - 3 CC. O NIT 123.456.789-9
MUEBLES LTDA. FACTURA DE COMPRA
NIT: 123.456.789-9 RESOLUCION DIAN Nº 123
CALLE 69P 45 32 NUMERACION DEL 1000 A
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6000000
3/1/2013 FECHA DE VENCIMINE 4/1/2013
HC DISEÑOS SAS. NIT: 803.810.810 803.810.810
CR 68 53 84 TELEFONO: 6042000
DESCIPCION
JUEG0 DE SALA CLASICA
LETRAS :
ATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
FIRMA DE RECIBIDO
JUAN PABLO CAMACHO
56.789-9 CC. O NIT 9.9E+08
TOS SOPORTES PAGO A SERVIENTREGA

TELEFONO 2897546
89,236, 5 AUPTA MEDELLIN 42 N 26 B 65
DIA 21 MES 03
ERVIENTREGA
TRANSPORTE POR TRASLADO DE MUEBLES DE HC MUEBLES S.A.S

FIRMA DE RECIBIDO
NCELAR CON CHEQUE DOMINGO SALAZAR

NIT: 91823747

IT 803,810,810 - 3 Nº
ANCO DE BOGOTA
HEQUE Nº 25
AGUESE A AL ORDEN DE: SERVIENTREGA
A SUMA DE TRECIENTOS MIL PESOS
IRECCION CAR 26 45 32
IRMA Y SELLO NEVER COCHERO CC

TOS SOPORTES PAGO MENSAJERIA
CIBO DE CAJA MENOR

DIA 22 MES 03
UAN PEREZ
RIA Y DE FOTOCOPIAS
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
FIRMA DE RECIBIDO
JUAN PEREZ
EVER COCHERO C.C 122222222
TOS PAGO CELURARES
TELEFONO 2.7E+07
25.456.765-8 BOGOTA 13P 45 98
DIA 22 MES 03
LARO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
CIENTO OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

FIRMA DE RECIBIDO
NCELAR CON CHEQUE SABALA ZUARES

NIT: 123456

IT 803,810,810 - 3 Nº
ANCO DE BOGOTA
HEQUE Nº 26
AGUESE A AL ORDEN DE: CLARO
A SUMA DE CIENTO OCHEBTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
IRECCION BOGOTA 13P 45 98
IRMA Y SELLO NEVER COCHERO

TOS SOPORTES DE PAGO ENERGIA
TELEFONO 8874898
24.456.765-6 BOGOTA CR 56 87 87
DIA 23 MES 03
ODENSA
LARO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA

FIRMA DE RECIBIDO
NCELAR CON CHEQUE CODENSA

NIT: 123456

IT 803,810,810 - 3 Nº
ANCO DE BOGOTA
HEQUE Nº 27
AGUESE A AL ORDEN DE: CODENSA
A SUMA DE CIENTO OCHEBTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
IRECCION BOGOTA CR 56 87 87
ORARIOS CONTADOR

IT 803,810,810 - 3 Nº
ANCO DE BOGOTA
HEQUE Nº 28
AGUESE A AL ORDEN DE: JUAN DAVID CARRILLO
A SUMA DE UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
IRECCION CR 56 87 91

IT 803,810,810 - 3 Nº
ANCO DE BOGOTA
HEQUE Nº 29
A SUMA DE CUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL CEIS CIENTOS

MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
ANTE DE CONCIALIACION BAMCARIA
C DISEÑOS S.A.S COMPROBANTE DE E

IT 803,810,810 - 3 Nº
ANCO DE BOGOTA
HEQUE Nº 20
A SUMA DE NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

IRECCION CLL 25 76 96
TO SOPORTE DE CONSIGNACION DE SALDOS EN CAJA EN BANCOS
RECIBO DE CAJA
DIA 31 MES 01
ANCO DE BOGOTA
CION DE SALDO EN CAJA PARA BANCOS
TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CO
FIRMA DE RECIBIDO
PABLO CAMACHO
PABLO FERNANDO CAMACHO C.C 12345678
RESIVO DE COSIGNACION SERIE
FECHA
DEL TITULAR DE LA CUENTA HC DISEÑOS SAS
EL TITULAR 803.810.810-3
DE LA CUENTA 987654321-1
N NUMEROS ###
TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL PESOS MO

DEPOSITANTE PABLO FERNANDO CAMACHO
CC 1.4E+07
TOS SOPORTES DE PAGO DE RETENCION

IT 803,810,810 - 3 Nº
ANCO DE BOGOTA
HEQUE Nº 30
BOGOTA FECHA 23 DE MARZO 2013
A SUMA DE QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORR

ANTE DE VENTA DE SALAS
BIANOS DE DISEÑOS S.A.S

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
FABIAN LOZANO NIT: 2467T980654
CLL 32 75 89 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
JUEGO DE SALA CLASICA
FIRMA DE RECIBIDO
FABIAN LOZANO
10,810, - 3 CC. O NIT2467T980654

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
MERSEDEZ CARRILLO NIT: 5434657
CLL 76 66 89 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
MERSEDEZ CARRILLO
10,810, - 3 CC. O NIT 5434657

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
CAMILO DARES NIT: 526236526
CLL 54 65 43 TELEFONO: 234534636
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
CAMILO DARES
10,810, - 3 CC. O NIT 5.3E+08

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
CALISTO ZUARES NIT: 255443643
CLL 32 75 89 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
CALISTO ZUARES
10,810, - 3 CC. O NIT 2.6E+08

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
SEVASTIAN CAISEDO NIT: 4235435
CLL 37 99 88 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
SEVASTIAN CAISEDO
10,810, - 3 CC. O NIT 4235435

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
CASTILLO CASTILLO NIT: 2454545
CLL 39 76 88 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
CASTILLO CASTILLO
10,810, - 3 CC. O NIT 2454545

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
SANDRA ARVOLEDA NIT: 13454545
CLL 39 77 68 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
SANDRA ARVOLEDA
10,810, - 3 CC. O NIT 1.3E+07

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
DALIA RELOS NIT: 845845848
CLL 35 66 65 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
DALIA RELOS
10,810, - 3 CC. O NIT 8.5E+08

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
CALITOS DEVIA NIT: 4543566
CLL 32 75 89 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
CALITOS DEVIA
10,810, - 3 CC. O NIT 4543566

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
REINALDO CULMA NIT: 245421
CLL 32 75 99 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
REINALDO CULMA
10,810, - 3 CC. O NIT 245421

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
LIMA S CRUZ NIT: 21346667
CLL 99 75 89 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
LIMA S CRUZ
10,810, - 3 CC. O NIT 2.1E+07

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
DAMARS YATE NIT: 637484727
CLL 32 75 89 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
DAMARS YATE
10,810, - 3 CC. O NIT 6.4E+08

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
ROMULO CAISEDO NIT: 72384329
CLL 32 75 89 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
ROMULO CAISEDO
10,810, - 3 CC. O NIT 7.2E+07

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
FERNADO CULMA NIT: 4537283
CLL 65 89 86 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
FERNADO CULMA
10,810, - 3 CC. O NIT 4537283

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
TRAVEL GIMENES NIT: 245656
CLL 38 99 99 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
TRAVEL GIMENES
10,810, - 3 CC. O NIT 245656

3,810,810 - 3
A 68 Nº 53 -84
MEN COMUN
ONO: 6042000
DORIS TULI NIT: 32667
CLL 38 99 99 TELEFONO: 578329275
ANTIDAD DESCIPCION
FIRMA DE RECIBIDO
DORIS TULI
10,810, - 3 CC. O NIT 32667
ORTES MARZO
AÑO 2013 4
$53,900
COMPROBANTE DE PAGO
21
DE MARZO DE 2013
$53,900
NEVER COCHERO
S MONEDA CORRIENTE
3
3/4/2013
ESOS MONEDA CORRIENTE

COMPROBANTE DE PAGO
22
MARZO DE 2013
14,400,000
MUEBLES LTD
EDA CORRIENTE
COMPROBANTE DE PAGO
23
DE MARZO DE 2013
1,612,969
SEGUROS VOLIVAR
CIENTOS CESENTA Y
TO
ENDATARIO
COMPROBANTE DE PAGO
24
DE MARZO DEL 2013

1,125,000
NEILA CIFUENTES
ORDEN DE PEDICO 3
4/1/2013
123.456.789-9
6000000

900000 1.4E+07
SUB TOTAL 1.4E+07

IVA 2304000
RET IVA 504000
TOTAL A PAGAR 1.6E+07
CTURA DE COMPRA 1113
SOLUCION DIAN Nº 123456789-9
MERACION DEL 1000 AL 10000
4/1/2013
803.810.810 - 3
6042000
900,000 14,400,000
SUB TOTAL 14,400,000

IVA 2,304,000
RETEFUENTE 504,000
TOTAL A PAGA 16,200,000
RECIBO Nº
AÑO 2013 3
$ 300.00
COMPROBANTE DE PAGO
25
DE MARZO DE 2013
$ 300.00
SERVIENTREGA
1233333
AÑO 2013 5
$ 53,900
RECIBO Nº
AÑO 2013 3
180,000
COMPROBANTE DE PAGO
26
DE MARZO DE 2013
CLARO
EDA CORRIENTE
CC 1233333
RECIBO Nº
AÑO 2013 3
180,000
COMPROBANTE DE PAGO
27
DE MARZO DE 2013
180,000
CODENSA
EDA CORRIENTE
CC 1233333
COMPROBANTE DE PAGO
28
DE MARZO DE 2013
1,050,000
JUAN DAVID CARRILLO
S MONEDA CORRIENTE
CC 1233333
COMPROBANTE DE PAGO
29
DE MARZO DE 2013
4,308,684
JUAN DAVID CARRILLO
CHO MIL CEIS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO
1233333
20
DE MARZO DE 2013
93,482
JUAN DAVID CARRILLO
NTOS OCHENTA Y DOS

1233333
AÑO 2013 Nº 0004

$36,424,000
MIL PESOS MONEDA CORROENTE

3
3/31/2013
CUATRO MIL PESOS MONEDA CORROENTE
COMPROBANTE DE PAGO
30
DE MARZO 2013 593,000
JUAN DAVID CARRILLO
PESOS MONEDA CORRIENTE

FACTURA DE VENTA 31
3/2/2013
67T980654

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 32
3/3/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 33
3/6/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 34
3/7/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 35
3/9/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 36
3/10/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 37
3/11/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 38
3/13/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 39
3/15/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 40
3/16/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 41
3/18/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 42
3/20/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 43
3/21/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 44
2/24/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 45
4/25/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
FACTURA DE VENTA 46
4/28/2013

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
DOCUMENTOS SO
1 DOCUMENTOS SOPORTES DE NUEVO SALDO DE CAJA
RECIBO
RECIBO DE
DE CAJA
CAJA MENOR
MENOR
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CO
CODIGO 6 FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO YOLANDA VALDERR

HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 31
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
2 DOCUMENTO DE CANCELACION DE CLIENTES MARZO
CHEQUE
SUMA EN LETRAS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CESENTA MIL PSO

CC 273748
3 DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO A PROVEEDORES
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 32
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE DIES Y CIETE MILLONES DOCIENTOS D
4 DOCUMENTO CANCELACION DE PROVICIONES DE NOMINA

HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 33
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE UN MILLON CEIS CIENTOS TREINTA Y C
6 COMPROBANTE PAGO ARRIENDO MES ABRIL
RECIBO DE ARRENDAMIE

TELEFONO 5678432
DOMICILIO: DIAGONAL 45 B 85
FECHA 14 DE ABRIL DE 201
CONCEPTO
SE HACE COBRO DEL LOCAL ARRENDADO EN LA DIRRECCION CALLE 68 Nº 53
POR VALOR DE UN $ 1,000,000,00 REGIMEN COMUN DEL MES DE ENERO DE
NEILA SIFUENTES
FIRMA ARRENDADOR
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 34
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE MILLON CIENTO VEINTICINCOMIL PESO
7 COMPROBANTES DE COMPRA DE MUEBLES ABRIL

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000

3 15 JUEGO DE SALA CLASICA
VALOR EN LETRAS
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS ML PESOS MONEDA
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT

MUEBLES LTDA.
NIT: 123.456.789-9
CALLE 69P 45 32
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6000000
FECHA DE EXPEDICI 4/3/2013 FECHA DE VENCIMI
VALOR EN LETRAS :
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIEN

JUAN PABLO CAMACHO
NIT: 123.456.789-9 CC. O NIT 9.9E+08
8 DOCUMENTOS SOPORTES PAGO A SERVIENTREGA

CONCEPTO
VALOR EN LETRAS
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE DOMINGO SALAZAR

A SERVIENTREGA NIT:
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 35
CIUDAD BOGOTA FECHA

9 DOCUMENTOS SOPORTES PAGO MENSAJERIA

PAGADO JUAN PEREZ
CONCEPTO
APROBADO
NEVER COCHERO C.C

RECIBO
RECIBO
CLARO DEDE CAJA
CAJA MENOR
MENOR
TELEFONO 2.7E+07
NIT 125.456.765-8 BOGOTA 13P 45 98
PAGAR A CLARO
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS

A CLARO NIT:
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 36
CIUDAD BOGOTA FECHA

11 DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO ENERGIA

NIT 124.456.765-6 BOGOTA CR 56 87 87
PAGAR A CODENSA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS

A CODENSA NIT:
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 37
CIUDAD BOGOTA FECHA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 38
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE UN MILLON CINCUENTA MIL P
17 PAGO DE NOMINA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 39
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE CUATRO MILLONES DOCIENTO

MIL PESOS MONEDA CORRIEN
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 40
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE CIENTO CEIS MIL SETECIENTO

20 DOCUMENTO SOPORTE DE CONSIGNACION DE SALDOS EN CAJA EN BANCOS
RECIBO DE CAJA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS TREINTA Y SEIS MILLONESCIENTO VEINTE MIL PESOS MON

RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
SUMA EN LETRAS TREINTA Y SEIS MILLONESCIENTO VEINTE MIL P

DEPOSITANTE PABLO FERNANDO C
CC 1.4E+07
16 DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE RETENCION
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 30
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE CEIS CIENTOS OCHENTA MIL


NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: HERNESTO SANCHES

VALOR EN LETRAS

HERNESTO SANCHE
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 84746

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: CALITO SALFE

VALOR EN LETRAS

CALITO SALFE
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 9.9E+07

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: DANILO COLAGENO

VALOR EN LETRAS

DANILO COLAGENO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 373799

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: FERNADO SANCHEZ

VALOR EN LETRAS

FERNADO SANCHEZ
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 458948

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: GALIDO FAUSTO

VALOR EN LETRAS
GALIDO FAUSTO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 5.4E+07

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: ROGELIO SANDRO

VALOR EN LETRAS
ROGELIO SANDRO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 454375

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: SAMORA CALLE

VALOR EN LETRAS
SAMORA CALLE
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 8454845

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: CAICEDO CAICEDO

VALOR EN LETRAS
CAICEDO CAICEDO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 7575644

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: TONELO RETULO

VALOR EN LETRAS
TONELO RETULO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 5.8E+07

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: FERMIN FAJARDO

VALOR EN LETRAS
FERMIN FAJARDO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 245421

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: SAMTOS SAMUEL

VALOR EN LETRAS
SAMTOS SAMUEL
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 98765

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: JUAN CAMILO

VALOR EN LETRAS
JUAN CAMILO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 1.2E+07

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: ALEX CARDENA

VALOR EN LETRAS
ALEX CARDENA
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 976789

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: FULANO ARTEAGA

VALOR EN LETRAS
FULANO ARTEAGA
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 6.8E+08
DOCUMENTOS SOPORTES ABRIL
MES 04 AÑO 2013 6

$53,900
AJA MENOR
ESOS MONEDA CORRIENTE.
IRMA DE RECIBIDO
OLANDA VALDERRAMA
122222
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 31
02 DE ABRIL DE 2013
$53,900
NEVER COCHERO
MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
CC 1233333
SERIE 4
FECHA 4/4/2013
CESENTA MIL PSOS MONEDA CORRIENTE

LIENTES ENERO
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 32
04 DE ABRIL DE 2013
17,212,500
MUEBLES LTD
NES DOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS MONEDA CORRIENTE
CC 1233333
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 33
05 DE ABRIL DE 2013
1,635,022
SEGUROS VOLIVAR
NTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTE Y DOS ESOS MONEDA CORRIENTE
CC 1233333
DE ARRENDAMIENTO
EILA CIFUENTES
4 DE ABRIL DE 2013
C DISEÑOS S.A.S
N CALLE 68 Nº 53 84
MES DE ENERO DEL 2013
HC DISEÑOS SAS
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 34
14 DE ABRILDEL 2013
1,125,000
NEILA CIFUENTES
NTICINCOMIL PESOS
Nº 57
CC 1233333
ORDEN DE PEDICO 4
FECHA DE VENCIMI 5/3/2013
NIT: 123.456.789-9
TELEFONO: 6000000

900000 1.4E+07
L PESOS MONEDA CORRIENTE

SUB TOTAL 1.4E+07
RECIBIDO IVA 2160000
MUEBLES LTD RET IVA 472500
123.456.789-9 TOTAL A PAGAR 1.5E+07
ECHA DE VENCIMI 4/1/2013

6042000 803.810.810 - 3
ELEFONO: 6042000
900,000 13,500,000
MONEDA CORRIENTE

O CAMACHO IVA 2,160,000
RETEFUENT 472,500
TOTAL A PA 15,187,500
RECIBO Nº
2 N 26 B 65
MES 04 AÑO 2013 4
$ 300,000.00
HC MUEBLES S.A.S
IRMA DE RECIBIDO
OMINGO SALAZAR
9.2E+07
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 35
21 DE ABRIL DE 2013
###
SERVIENTREGA
S MIL PESOS
R 26 45 32
CC 1233333
MES 03 AÑO 2013 7
$ 53,900
IRMA DE RECIBIDO
JUAN PEREZ
122222
RECIBO Nº
MES 04 AÑO 2013 4

180,000
MONEDA CORRIENTE
IRMA DE RECIBIDO
ABALA ZUARES
123456
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 36
22 DE ABRIL DE 2013
180,000
CLARO
TA 13P 45 98

RECIBO Nº
MES 03 AÑO 2013 4

180,000
MONEDA CORRIENTE
IRMA DE RECIBIDO
ODENSA
123456
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 37
23 DE ABRIL DE 2013
180,000
CODENSA
A CR 56 87 87
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 38
26 DE ABRIL DE 2013
1,050,000
JUAN DAVID CARRILLO
N CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
56 87 91

COMPROBANTE DE PAGO
Nº 39
31 DE MARZO DE 2013
4,265,996
JUAN DAVID CARRILLO
ILLONES DOCIENTOS SECENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

MONEDA CORRIENTE
43 87 12
Nº 40
31 DE ABRIL DE 2013
106,732
JUAN DAVID CARRILLO
S MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

L 25 76 96
CAJA EN BANCOS
MES 01 AÑO 2013 Nº 0004

$37,120,000
TE MIL PESOS MONEDA CORROENTE
IRMA DE RECIBIDO
ABLO CAMACHO
1.2E+07
SERIE 4
FECHA 3/31/2013
NTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORROENTE

ABLO FERNANDO CAMACHO
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 41
23 DE MARZO 2013 680,500
JUAN DAVID CARRILLO
OS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

43 87 12
FACTURA DE VENTA 47
NIT: 84746
TELEFONO5.8E+08

2,000,000 2000000
RECIBIDO SUB TOTAL 2000000
ERNESTO SANCHES IVA 320000
FACTURA DE VENTA 48
NIT: 9.9E+07
TELEFONO5.8E+08

2,000,000 2000000
ALITO SALFE IVA 320000
FACTURA DE VENTA 49
NIT: 373799
TELEFONO2.3E+08

2,000,000 2000000
ANILO COLAGENO IVA 320000
FACTURA DE VENTA 50
NIT: 458948
TELEFONO5.8E+08

2,000,000 2000000
ERNADO SANCHEZ IVA 320000
FACTURA DE VENTA 51
NIT: 5.4E+07
TELEFONO5.8E+08

2,000,000 2000000
ALIDO FAUSTO IVA 320000
FACTURA DE VENTA 52
NIT: 454375
TELEFONO5.8E+08

2,000,000 2000000
OGELIO SANDRO IVA 320000
FACTURA DE VENTA 53
NIT: 8454845
TELEFONO5.8E+08

2,000,000 2000000
AMORA CALLE IVA 320000
FACTURA DE VENTA 54
NIT: 7575644
TELEFONO5.8E+08

2,000,000 2000000
AICEDO CAICEDO IVA 320000
FACTURA DE VENTA 55
NIT: 5.8E+07
TELEFONO5.8E+08

2,000,000 2000000
ONELO RETULO IVA 320000
FACTURA DE VENTA 56
NIT: 245421
TELEFONO5.8E+08

2,000,000 2000000
ERMIN FAJARDO IVA 320000
FACTURA DE VENTA 57
NIT: 98765
TELEFONO5.8E+08

2,000,000 2000000
AMTOS SAMUEL IVA 320000
FACTURA DE VENTA 58
NIT: 1.2E+07
TELEFONO5.8E+08

2,000,000 2000000
UAN CAMILO IVA 320000
FACTURA DE VENTA 59
NIT: 976789
TELEFONO5.8E+08

2,000,000 2000000
LEX CARDENA IVA 320000
FACTURA DE VENTA 60
NIT: 6.8E+08
TELEFONO5.8E+08

2,000,000 2000000
ULANO ARTEAGA IVA 320000
1 DOCUMENTOS SOPORTES DE NUEVO SALDO DE CAJA
RECIBO
RECIBO DE
DE CAJA
CAJA MENOR
MENOR
CIUDAD BOGOTA
CONCEPTO
RESIVO POR CONSIGNACION DE BANCOS PARA SALDO DE
CODIGO 8
APROBADO
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 41
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE CINCUENTA Y TRES
2 DOCUMENTO DE CANCELACION DE CLIENTES ABRIL
CHEQUE
SUMA EN LETRAS DOS MILLONES TRECIENTOS V

DEPOSITANTE
CC
3 DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO A PROVEEDORES
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 42
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE QUINCE MILLONES
4 DOCUMENTO CANCELACION DE PROVICIONES DE NOMIN

HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 43
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE UN MILLON CUATRO
6 COMPROBANTE PAGO ARRIENDO MES FEBRERO

TELEFONO
DOMICILIO:
FECHA
CONCEPTO
SE HACE COBRO DEL LOCAL ARRENDADO EN LA DIRRECCIO
POR VALOR DE UN $ 1,000,000,00 REGIMEN COMUN DEL
NEILA SIFUENTES
FIRMA ARRENDADOR
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 44
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE MILLON CIENTO VEI
DIRECCION DIAGONAL 45 B 85
7 COMPROBANTES DE COMPRA DE MUEBLES FEBRERO

HOGARES COLOMBIANOS DE DISEÑOS S.A
NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
ALOR TOTAL ITEM CANTIDAD DESCIPCION

2 15 JUEGO SALA RINCONERA
VALOR EN LETRAS
DIECICES MILLONES OCHOCIENTOS CE
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3
MUEBLES LTDA.
NIT: 123.456.789-9
CALLE 69P 45 32
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6000000
SEÑORES: HC DISEÑOS SAS.
DIRECCION: CR 68 53 84
ITEM CANTIDAD DESCIPCIO
VALOR EN LETRAS :
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
NIT: 123.456.789-9 CC. O NIT
8 DOCUMENTOS SOPORTES PAGO A SERVIENTREGA

NIT 869,789,236, 5 AUPTA MEDELLIN 4
CIUDAD BOGOTA
CONCEPTO
PAGO POR TRANSPORTE POR TRASLADO DE MUEBLES DE
VALOR EN LETRAS
CODIGO 5

A SERVIENTREGA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 44
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE
DIRECCION CA
FIRMA Y SELLO
9 DOCUMENTOS SOPORTES PAGO MENSAJERIA

CIUDAD BOGOTA
PAGADO JUAN PEREZ
CONCEPTO
CODIGO 5
APROBADO
NEVER COCHERO

RECIBO DE CAJA TELEFONO
CLARO
MENOR
TELEFONO
NIT 125.456.765-8 BOGOTA 13P 45 98
CIUDAD BOGOTA
PAGAR A CLARO
CONCEPTO
PAGAR A CLARO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFON
VALOR EN LETRAS
CIENTO OCHENTA MIL PESOS
CODIGO 5

A CLARO
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 45
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE
DIRECCION BOGO
FIRMA Y SELLO
11 DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO ENERGIA
CODESA TELEFONO
NIT 124.456.765-6 BOGOTA CR 56 87 8
CIUDAD BOGOTA
PAGAR A CODENSA
CONCEPTO
PAGAR A CLARO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFON
VALOR EN LETRAS
CIENTO OCHENTA MIL PESOS
CODIGO 5

A CODENSA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 46
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE
DIRECCION BOGO
FIRMA Y SELLO
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 47
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE
DIRECCION C
FIRMA Y SELLO
17 PAGO DE NOMINA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 48
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE
DIRECCION C
FIRMA Y SELLO
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 49
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE
DIRECCION C
FIRMA Y SELLO
20 DOCUMENTO SOPORTE DE CONSIGNACION DE SALDOS EN
RECIBO DE CAJA
CIUDAD BOGOTA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIEN
CODIGO 4
APROBADO
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
SUMA EN LETRAS TREINTA Y DOS MILLONES CU

DEPOSITANTE
CC
16 DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE RETENCION
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 50
CIUDAD BOGOTA
LA SUMA DE
DIRECCION C
FIRMA Y SELLO

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: CASTILLO RUBEN

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: CAMILO SESPED

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: DANIELA MONTENEGRO

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: ROSARIO TIJERAS

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: ESTEVAN PRIETO

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: ADRIANA PATRICIA

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: SANTA MARIA

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: CLAUDIA LLNOS

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: TATIANA ROMERO

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: FERNANDO CASADILLAS

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: PABLO SEQUNDO

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: FLRO CARDENAS

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: TIOODORO RETONTO

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: EMIRA CARDEMA

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: GODOY TEMON

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: CONCIO TRUJILLO

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: TATIANA CONDE

VALOR EN LETRAS
HC DISEÑOS S.A.S
NIT: 803,810,810, - 3
DOCUMENTOS SOPORTES MAYO
ALDO DE CAJA
MENOR
MENOR
DIA 01 MES 05 AÑO
S PARA SALDO DE CAJA MENOR
MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.
FIRMA DE RECIBIDO
YOLANDA VALDERRAMA
AMACHO C.C 122222
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 41
FECHA 02 DE MARZO DE 2013
NEVER COCHERO
INCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
R 69P 45 32
NTES ABRIL
SERIE 5
FECHA 5/4/2013
C DISEÑOS SAS
NES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

EPOSITANTE CLIENTES ENERO
1.6E+07
VEEDORES
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 42
FECHA 04 DE MAYO DE 2013
MUEBLES LTD
UINCE MILLONES CIENTO OCHETA Y SIENTE MIL QUINIENTO
R 69P 45 32
CIONES DE NOMINA
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 43
SEGUROS BOLIVAR
N MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DEOCIENTOS VEINTE Y OCHO

MONEDA CORRIENTE
R 69P 45 32
FEBRERO
NEILA CIFUENTES
5678432
DIAGONAL 45 B 85 Nº 57
14 DE MAYO DE 2013
HC DISEÑOS S.A.S
O EN LA DIRRECCION CALLE 68 Nº 53 84
MEN COMUN DEL MES DE ENERO DEL 2013
HC DISEÑOS SAS
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 44
FECHA 14 DE MAYO DEL 2013
NEILA CIFUENTES
MILLON CIENTO VEINTICINCOMIL PESOS
LES FEBRERO
OS DE DISEÑOS S.A.S ORDEN DE PEDICO
0,810 - 3 RESOLUCION DIAN Nº 320000714345
Nº 53 -84 NUMERACION DEL 1 AL 1000
COMUN ACTIVIDAD ECOMONICA CODIGO 4754
6042000 TARIFA ICA 11,04 X 1000
NIT: 123.456.789-9
TELEFONO: 6000000
A RINCONERA
OCHOCIENTOS CETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
FIRMA DE RECIBIDO
MUEBLES LTD
CC. O NIT 123.456.789-9
A. FACTURA DE COMPRA
9-9 RESOLUCION DIAN Nº 123456789-9
32 NUMERACION DEL 1000 AL 10000
UN
000
NIT: 6042000 803.810.810 - 3
TELEFONO: 6042000
1,000,000
IENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
IRMA DE RECIBIDO
JUAN PABLO CAMACHO
9.9E+08
VIENTREGA
ELEFONO 2897546
UPTA MEDELLIN 42 N 26 B 65
O DE MUEBLES DE HC MUEBLES S.A.S
S MIL PESOS
FIRMA DE RECIBIDO
DOMINGO SALAZAR
NIT: 9.2E+07
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 44
FECHA 21 DE MARZO DE 2013
SERVIENTREGA
CAR 26 45 32

MENOR
DIA 22 MES 05 AÑO
MIL NOVECIENTOS
FIRMA DE RECIBIDO
JUAN PEREZ
C.C 1.2E+08
MENOR
ELEFONO 2.7E+07
ELEFONO
OGOTA 13P 45 98
VICIO DE TELEFONIA

FIRMA DE RECIBIDO
SABALA ZUARES
NIT: 123456
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 45
CLARO
BOGOTA 13P 45 98
NEVER COCHERO CC
ELEFONO 8874898
OGOTA CR 56 87 87
VICIO DE TELEFONIA

FIRMA DE RECIBIDO
CODENSA
NIT: 123456
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 46
CODENSA
BOGOTA CR 56 87 87
NEVER COCHERO CC
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 47
JUAN DAVID CARRILLO
UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
CR 56 87 91
NEVER COCHERO CC
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 48
FECHA 31 DE MAYODE 2013
JUAN DAVID CARRILLO
CUATRO MILLONES TRECIENTOS TRECIENTOS TREITA MIL VEINTE Y OCHO

MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
CR 43 87 12
Nº 49
JUAN DAVID CARRILLO
CIENTO QUINCE MIL CON CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE

CLL 25 76 96
ION DE SALDOS EN CAJA EN BANCOS
JA
DIA 31 MES 01 AÑO
RA BANCOS
ONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
FIRMA DE RECIBIDO
PABLO CAMACHO
AMACHO C.C 12345678
JA
JA
ACION SERIE 5
FECHA 5/31/2013
C DISEÑOS SAS
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

EPOSITANTE PABLO FERNANDO CAMACHO
1.4E+07
RETENCION
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 50
JUAN DAVID CARRILLO
SEIS CIENTOS DIS Y CIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

CR 43 87 12
NEVER COCHERO
FACTURA DE VENTA
NIT: 23434543
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
CASTILLO RUBEN
CC. O NIT 2.3E+07
FACTURA DE VENTA
NIT: 976789
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
CAMILO SESPED
CC. O NIT 976789
FACTURA DE VENTA
NIT: 54367
TELEFONO2.35E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
DANIELA MONTENEGRO
CC. O NIT 54367
FACTURA DE VENTA
NIT: 6574839
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
ROSARIO TIJERAS
CC. O NIT 6574839
FACTURA DE VENTA
NIT: 1235436
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
ESTEVAN PRIETO
CC. O NIT 1235436
FACTURA DE VENTA
NIT: 56748390
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
ADRIANA PATRICIA
CC. O NIT 5.7E+07
FACTURA DE VENTA
NIT: 13454545 7654134
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
SANTA MARIA
CC. O NIT 1.3E+07
FACTURA DE VENTA
NIT: 543656
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
CLAUDIA LLNOS
CC. O NIT 543656
FACTURA DE VENTA
NIT: 6549865
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
TATIANA ROMERO
CC. O NIT 6549865
FACTURA DE VENTA
NIT: 6576565
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
FERNANDO CASADILLAS
CC. O NIT 6576565
FACTURA DE VENTA
NIT: 5.43E+08
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
PABLO SEQUNDO
CC. O NIT 5.4E+08
FACTURA DE VENTA
NIT: 5.44E+08
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
FLRO CARDENAS
CC. O NIT 5.4E+08
FACTURA DE VENTA
NIT: 6.54E+09
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
TIOODORO RETONTO
CC. O NIT 6.5E+09
FACTURA DE VENTA
NIT: 76547656
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
EMIRA CARDEMA
CC. O NIT 7.7E+07
FACTURA DE VENTA
NIT: 7654325
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
GODOY TEMON
CC. O NIT 7654325
FACTURA DE VENTA
NIT: 76543987
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
CONCIO TRUJILLO
CC. O NIT 7.7E+07
FACTURA DE VENTA
NIT: 87609845
TELEFONO5.78E+08
SALA RINCONERA
FIRMA DE RECIBIDO
TATIANA CONDE
CC. O NIT 8.8E+07
1
2013 8
$53,900
NTE DE PAGO
41
$53,900
HERO
2
3
NTE DE PAGO
42
15,187,500
TD
4
NTE DE PAGO
43
1,447,228
LIVAR
OS VEINTE Y OCHO
6
NTE DE PAGO
44
1,125,000
NTES
7
5
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

1000000 1.5E+07
SUB TOTAL 1.5E+07

IVA 2400000
RET IVA 525000
TOTAL A PAGA 1.7E+07
1115
3456789-9
AL 10000
/1/2013
810.810 - 3
042000
15,000,000

IVA 2,400,000
RETEFUENTE 525,000
TOTAL A PAGAR 16,875,000
8
RECIBO Nº
5
$ 300,000.00
NTE DE PAGO
44
$ 300,000.00
EGA
9
2013 5
$ 53,900
10
RECIBO Nº
5
180,000
NTE DE PAGO
45
1233333
11
RECIBO Nº
5
180,000
NTE DE PAGO
46
180,000
A
1233333
12
NTE DE PAGO
47
1,050,000
RRILLO
1233333
17
NTE DE PAGO
48
4,330,028
RRILLO
IL VEINTE Y OCHO
21
NTE DE EGRESO
49
115,053
RRILLO
MONEDA CORRIENTE
20
2013 Nº 0005
$32,480,000
DA CORRIENTE
16
NTE DE PAGO
50
617,500
RRILLO
ONEDA CORRIENTE
16
61 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
TOTAL A PAGA 2320000
62 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
63 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
64 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
65 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
66 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
67 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
68 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
69 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
70 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
71 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
72 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
73 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
74 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
75 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000
IVA 320000
76 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

2,000,000 2000000
SUB TOTAL 2000000

IVA 320000
76 HOGARES COLOM
DIAN Nº 320000714345
DEL 1 AL 1000
OMONICA CODIGO 4754
04 X 1000

- 0
SUB TOTAL 0
IVA 0
TOTAL A PAGA 0
DOCUMENTOS SOPO
DOCUMENTOS SOPORTES DE NUEVO SALDO DE CAJA

CONCEPTO
VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.
APROBADO YOLANDA VALDERRAMA

HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 51
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESO
DOCUMENTO DE CANCELACION DE CLIENTES ENERO
CHEQUE
LA SUMA EN NUMEROS 9,280,000
SUMA EN LETRAS NUEVE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MON

CC 16284959
DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO A PROVEEDORES
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 52
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE DIES Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETEN
DOCUMENTO CANCELACION DE PROVICIONES DE NOMINA

HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 53
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE UN MILLON DOCIENTOS CINCUENTA Y CUA

MENEDA CORRIENTE
COMPROBANTE PAGO ARRIENDO MES FEBRERO
RECIBO DE ARRENDAMIENT

TELEFONO 5678432
DOMICILIO: DIAGONAL 45 B 85 Nº 57
FECHA 14 DE JUNIO DE 2013
CONCEPTO
SE HACE COBRO DEL LOCAL ARRENDADO EN LA DIRRECCION CALLE 68 Nº 53 84
POR VALOR DE UN $ 1,000,000,00 REGIMEN COMUN DEL MES DE ENERO DEL 2013
NEILA SIFUENTES
FIRMA ARRENDADOR
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 54
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE MILLON CIENTO VEINTICINCOMIL PESOS
COMPROBANTES DE COMPRA DE MUEBLES FEBRERO

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000

VALOR EN LETRAS
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS ML PESOS MONEDA CORRIEN
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT

MUEBLES LTDA.
NIT: 123.456.789-9
CALLE 69P 45 32
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6000000
FECHA DE EXPEDICI 6/1/2013 FECHA DE VENCIMINE
VALOR EN LETRAS :
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

JUAN PABLO CAMACHO
NIT: 123.456.789-9 CC. O NIT 9.9E+08
DOCUMENTOS SOPORTES PAGO A SERVIENTREGA

CONCEPTO
VALOR EN LETRAS
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE DOMINGO SALAZAR

A SERVIENTREGA NIT:
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 55
CIUDAD BOGOTA FECHA

DOCUMENTOS SOPORTES PAGO MENSAJERIA

PAGADO JUAN PEREZ
CONCEPTO
APROBADO
NEVER COCHERO C.C
DOCUMENTOS PAGO CELURARES

CLARO TELEFONO 27364646
TELEFONO
NIT 125.456.765-8 BOGOTA 13P 45 98
PAGAR A CLARO
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS

A CLARO NIT:
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 56
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE CIENTO OCHEBTA MIL PESOS MON

DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO ENERGIA

NIT 124.456.765-6 BOGOTA CR 56 87 87
PAGAR A CODENSA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS

A CODENSA NIT:
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 57
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE CIENTO OCHEBTA MIL PESOS MON
PAGO HONORARIOS CONTADOR
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 58
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS
PAGO DE NOMINA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 59
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE CUATRO MILLINES TRECIENTOS TR
COMPROBANTE DE CONCIALIACION BAMCARIA
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 60
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE CIENTO TRECE MIL PESOS TRECIEN

DOCUMENTO SOPORTE DE CONSIGNACION DE SALDOS EN CAJA EN BANCOS
RECIBO DE CAJA UN
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS CUARETA Y UN MILLON SETECIENTOS SECENTA MIL PESOS MONEDA

RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
LA SUMA EN NUMEROS 41,760,000
SUMA EN LETRAS CUARETA Y UN MILLON SETECIENTOS SECENTA MIL PESOS

DEPOSITANTE PABLO FERNANDO CAMA
CC 14296919
DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE RETENCION
HC DISEÑOS S.A.S
NIT 803,810,810 - 3 Nº
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE Nº 61
CIUDAD BOGOTA FECHA
LA SUMA DE SEIS CIENTOS CETENTA MIL PESOS

COMPROBANTE DE VENTA DE SALAS

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: COLOSO JUNAN

VALOR EN LETRAS

COLOSO JUNAN
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 87654

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: PABLO CATATUMBO

VALOR EN LETRAS

PABLO CATATUMBO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 12345432

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: DANILO SIFUENTES

VALOR EN LETRAS

DANILO SIFUENTES
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 4327890

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: TALIA HERNANDEZ

VALOR EN LETRAS

TALIA HERNANDEZ
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT1233212333

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: FAJOL TERMO

VALOR EN LETRAS
FAJOL TERMO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 98756788

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: JUAN CAMILO

VALOR EN LETRAS
JUAN CAMILO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 78900998

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: SANDRA PEÑA

VALOR EN LETRAS
SANDRA PEÑA
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 87796670

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: ROGELIO SALAZAR

VALOR EN LETRAS
ROGELIO SALAZAR
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT2312323222

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: RENJIFO DOLOZO

VALOR EN LETRAS
RENJIFO DOLOZO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 987987789

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: JHON DURAN

VALOR EN LETRAS
JHON DURAN
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 654646578

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: LUNAN YAM

VALOR EN LETRAS
LUNAN YAM
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT9879797886

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
FECHA DE EXPEDICI18-06.2013
SEÑORES: DIONICIO TIQUE

VALOR EN LETRAS
DIONICIO TIQUE
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 6.5457E+12

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: PABLO EMILIO

VALOR EN LETRAS
PABLO EMILIO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 786978876

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: TOMAS TIQUE

VALOR EN LETRAS
TOMAS TIQUE
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 564753

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: TENIS CARRILLO

VALOR EN LETRAS
TENIS CARRILLO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 64654345

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: ADRIANA TRIJILLO

VALOR EN LETRAS

ADRIANA TRIJILLO
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT8877778989

NIT: 803,810,810 - 3
REGIMEN COMUN
TELEFONO: 6042000
SEÑORES: MARIA GONZALES

VALOR EN LETRAS

MARIA GONZALES
NIT: 803,810,810, - 3 CC. O NIT 87879870
DOCUMENTOS SOPORTES JUNIO
MES 06 AÑO 2013 4

$53,900
MONEDA CORRIENTE.
MA DE RECIBIDO
ANDA VALDERRAMA
122222
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 51
02 DE JUNIO DE 2013
$53,900
NEVER COCHERO
NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
CC 1233333
SERIE 6
FECHA 6/2/2013
NTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

NTES ENERO
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 52
04 JUNIO DE 2013
16,875,000
MUEBLES LTD
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
CC 1233333
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 53
05 DE JUNIO DE 2013
1,254,737
NEVER COCHERO
S CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
CC 1233333
DE ARRENDAMIENTO
A CIFUENTES
GONAL 45 B 85 Nº 57
DE JUNIO DE 2013
DISEÑOS S.A.S
E 68 Nº 53 84
ENERO DEL 2013
HC DISEÑOS SAS
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 54
14 DE FEBRERO DEL 2013

1,125,000
NEILA CIFUENTES
CINCOMIL PESOS
57
CC 1233333
ORDEN DE PEDICO
FECHA DE VENCIMINETO 6/1/2013
NIT: 123.456.789-9
TELEFONO: 6000000
VALOR UNITARIO
1000000
S MONEDA CORRIENTE
SUB TOTAL
IVA
MUEBLES LTD RET IVA
123.456.789-9 TOTAL A PAGA
HA DE VENCIMINE 7/1/2013
6042000 803.810.810 - 3
6042000
1,000,000 16,000,000
DA CORRIENTE

CAMACHO IVA 2,560,000
RETEFUENTE 560,000
TOTAL A PAGA 18,000,000
RECIBO Nº
MES 06 AÑO 2013 6

###
BLES S.A.S
MA DE RECIBIDO
MINGO SALAZAR
9.2E+07
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 55
21 DE JUNIO DE 2013
$ 300,000.00
SERVIENTREGA
MIL PESOS
AR 26 45 32
CC 1233333
MES 06 AÑO 2013 6
$ 53,900
MA DE RECIBIDO
JUAN PEREZ
1.2E+08
RECIBO Nº
MES 06 AÑO 2013 6

180,000
A CORRIENTE
MA DE RECIBIDO
ALA ZUARES
123456
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 56
22 DE JUNIO DE 2013
CLARO
BTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
OTA 13P 45 98
ER COCHERO CC 1233333
RECIBO Nº
MES 06 AÑO 2013 6

180,000
A CORRIENTE
MA DE RECIBIDO
123456
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 57
23 DE JUNIO DE 2013
180,000
CODENSA
BTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TA CR 56 87 87
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 58
26 DE MARZO DE 2013
1,050,000
JUAN DAVID CARRILLO
INCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
R 56 87 91
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 59
31 DE MARZO DE 2013
4,330,028
JUAN DAVID CARRILLO
INES TRECIENTOS TREINTA MIL VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE
R 43 87 12
Nº 60
31 DE JUNIO DE 2013
113,349
JUAN DAVID CARRILLO
E MIL PESOS TRECIENTOS CUARENTA NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE

LL 25 76 96
N BANCOS
MES 06 AÑO 2013 Nº 0006

$41,760,000
MIL PESOS MONEDA CORRIETE
MA DE RECIBIDO
LO CAMACHO
12345678
SERIE 6
FECHA 31/06/2013
SECENTA MIL PESOS MONEDA CORRIETE

LO FERNANDO CAMACHO
COMPROBANTE DE PAGO
Nº 61
23 DE JUNIO 2013 670,000
JUAN DAVID CARRILLO
CETENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

R 43 87 12
FACTURA DE VENTA
NIT: 87654
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
OSO JUNAN IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 12345432
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
LO CATATUMBO IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 4327890
TELEFONO 234534636
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
ILO SIFUENTES IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 1233212333
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
A HERNANDEZ IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 98756788
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
OL TERMO IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 78900998
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
N CAMILO IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 87796670
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
DRA PEÑA IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 2312323222
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
ELIO SALAZAR IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 987987789
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
JIFO DOLOZO IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 654646578
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
N DURAN IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 9879797886
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
AN YAM IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
FECHA DE VENCIMINETO18-06.2013
NIT: 6.545675E+12
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
NICIO TIQUE IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 786978876
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
LO EMILIO IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 564753
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
MAS TIQUE IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 64654345
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
IS CARRILLO IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 8877778989
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
2,000,000
SUB TOTAL
IANA TRIJILLO IVA
TOTAL A PAGA
FACTURA DE VENTA
NIT: 87879870
TELEFONO 578329275
VALOR UNITARIO
-
SUB TOTAL
RIA GONZALES IVA
TOTAL A PAGA
6
VALOR TOTAL
1.6E+07
1.6E+07
2560000
560000
1.8E+07
R TOTAL
78
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
79
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
80
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
81
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
82
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
83
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
84
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
85
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
86
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
87
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
88
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
89
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
90
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
91
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
92
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
93
VALOR TOTAL
2000000
2000000
320000
2320000
94
VALOR TOTAL
0
0
0
0
NOMINA DE ADM
NIT: 803.810.810-3
DEVENGADO
SALARIO DIAS
Id.Empleado MENSUAL CARGO VENTAS DEL AUXILIO DE
TRAB. BASICO MES TRANSP.
1000000 gerente 30 1000000 $ 70,500
1020747477 $ 900,000 ADMINISTRADOR 30 $ 900,000 $ 70,500
$ 850,000 SGLS CONDUCTOR 30 $ 850,000 $ 70,500
$ 589,500 TESORERO 30 $ 589,500 $ 70,500
TOTALES $ 3,339,500 $ - $ 282,000
OBSERVACIONES APORTES PARAFISCALES %
EPS 8.5%
PENSION 12%
I.C.B.F. 3%
SENA 2%
CAJA DE COMPENSACION 4%
A.R.P. 0.52%
51 $ 5,402,899
2370 $ 735,425
2380 $ 534,320
2610 $ 778,814
2505 $ 3,354,340
$ 5,402,899 $ 5,402,899
NOMINA DE ADM
NIT: 803.810.810-3
DEVENGADO
SALARIO DIAS
SALARIO DIAS
1000000 gerente 30 1000000 $ 70,500
1020747477 $ 900,000 ADMINISTRADOR 30 $ 900,000 $ 70,500
$ 850,000 SGLS CONDUCTOR 30 $ 850,000 $ 70,500
$ 589,500 TESORERO 30 $ 589,500 $ 70,500
TOTALES $ 3,339,500 $ - $ 282,000
OBSERVACIONES APORTES PARAFISCALES %
EPS 8.5%
PENSION 12%
I.C.B.F. 0%
SENA 0%
CAJA DE COMPENSACION 4%
A.R.P. 0.52%
51 $ 5,235,924
2370 $ 568,450
2380 $ 534,320
2610 $ 778,814
2505 $ 3,354,340
$ 5,235,924 $ 5,235,924
NA DE ADMINISTRACION MES N° 1 a 4
ADO DEDUCIDO
TOTAL FONDO DE
COMISIONE DEVENGADO PENSION SALUD RETENCION SOLIDARID RETEFTE PRESTAMOS
S AVANCES
AD
$ 1,070,500 $ 40,000 $ 40,000
$ 970,500 $ 36,000 $ 36,000
$ 920,500 $ 34,000 $ 34,000
$ 660,000 $ 23,580 $ 23,580
$ - $ 3,621,500 $ 133,580 $ 133,580 $ - $ - $ - $ -
VALOR PROVISIONES % VALOR
$ 283,858 CESANTIAS 8.33% $ 301,671
$ 400,740 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1% $ 36,215
$ 100,185 PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 301,671
$ 66,790 VACACIONES 4.17% $ 139,257
$ 133,580
$ 17,432
$ 1,002,585 $ 778,814
NA DE ADMINISTRACION MES N° 5 a 6
ADO DEDUCIDO
TOTAL FONDO DE
S AVANCES
TOTAL
S AVANCES
AD
$ 1,070,500 $ 40,000 $ 40,000
$ 970,500 $ 36,000 $ 36,000
$ 920,500 $ 34,000 $ 34,000
$ 660,000 $ 23,580 $ 23,580
$ - $ 3,621,500 $ 133,580 $ 133,580 $ - $ - $ - $ -
VALOR PROVISIONES % VALOR
$ 283,858 CESANTIAS 8.33% $ 301,671
$ 400,740 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1% $ 36,215
$ - PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 301,671
$ - VACACIONES 4.17% $ 139,257
$ 133,580
$ 17,432
$ 835,610 $ 778,814
TOTAL
DEDUCIDO TOTAL DEVENGADO
$ 80,000 $ 990,500
$ 72,000 $ 898,500
$ 68,000 $ 852,500
$ 47,160 $ 612,840
$ 267,160 $ 3,354,340
$ 300,555
TOTAL
TOTAL
$ 80,000 $ 990,500
$ 72,000 $ 898,500
$ 68,000 $ 852,500
$ 47,160 $ 612,840
$ 267,160 $ 3,354,340
$ 133,580
M
Descripción del producto Juego de Sala
Referencia: RINCONERA
codigo 14350501
Fecha Documento Detalle

soporte de la operación
Saldo al inicio del mes…

5 de enero de 2013 Fac 1111 compra muebles ltd.
6 de enero de 2013 fac 0001 venta reimen simplificado
MO

codigo 14350501

1 de febrero de 2013 Saldo al inicio del mes…

Referencia: oficina
codigo 14350502

saldo inicial
2 de febrero de 2013 Fac 1112 compra muebles ltd.
2 de febrero de 2013 fac 0016 venta reimen simplificado
3 de febrero de 2013 fac 0017 venta regimen simplificado
M

codigo 14350501

1 de marzo de 2013 Saldo al inicio del mes…

Referencia: 0ficina
codigo 14350502

1 de marzo de 2013 Saldo al inicio del mes…

Referencia: clasica
codigo 14350503

Saldo al inicio del mes…

1 de marzo de 2013 Fac 1113 compra muebles ltd.
02 de marzo de 2013 fac 0031 venta reimen simplificado

codigo 14350501
1 de abril de 2013 Saldo al inicio del mes…

Referencia: 0ficina
codigo 14350502


Referencia: clasica
codigo 14350503


3 de abril de 2013 Fac 1114 compra muebles ltd.
4 de abril de 2013 fac 0047 venta regimen simplificado

codigo 14350501

1 de mayo de 2013 Saldo al inicio del mes…

1 de mayo de 2013 fac 1115 compra muebles ltd.
1 de mayo de 2013 fac 0061 venta regimen simplificado

Referencia: 0FICINA
codigo 14350502


codigo 14350503


codigo 14350501

1 de junio de 2013 Saldo al inicio del mes…

1 de junio de 2013 fac 1116 compra muebles ltd.
1 de junio de 2013 fac 0078 venta regimen simplifacado

Referencia: 0FICINA
codigo 14350502


Referencia: CLASICA
codigo 14350503


M

codigo 14350501

1 de julio de 2013 Saldo al inicio del mes…

Referencia: OFICINA
codigo 14350502


1 de julio de 2013 fac 1117 compra muebles ltd.
1 de julio de 2013 fac 0095 venta regimen simplificado
7/3/2013 fac 0096 venta regimen simplificado
20 de julio de 2013 Nota debito 001 devolucion en venta

Referencia: CLASICA
codigo 14350503


codigo 14350501
1 de agosto de 2013 Saldo al inicio del mes…

Referencia: OFICINA
codigo 14350502


5 de agosto de 2013 fac 1118 compra muebles ltd.
Referencia: CLASICA
codigo 14350503

MOV

codigo 14350501

1 de septiembre de 2013 Saldo al inicio del mes…

Referencia: OFICINA
codigo 14350502

1 de septiembre de 2013 Saldo al inicio del mes…

Referencia: CLASICA
codigo 14350503

9/2/2013 Saldo al inicio del mes…

9/3/2013 fac 1119 compra muebles ltd.
9/4/2013 fac 0129 venta regimen sinplificado
9/29/2013 nota credito 001 devolucion en compra
MO

codigo 14350501

1 de octubre de 2013 Saldo al inicio del mes…

2 de octubre de 2013 fac 1120 compra muebles ltd.
3 de octubre de 2013 fac 0145 venta regimen simplificado
Referencia: OFICINA
codigo 14350502


Referencia: CLASICA
codigo 14350503

MOV

codigo 14350501

1 de noviembre de 2013 Saldo al inicio del mes…

2 de noviembre de 2013 fac 1121 compra muebles ltd.
3 de noviembre de 2013 fac 0161 venta regimen simplificado
HC DISEÑOS
CONTROL DE INVENTARIOS
Referencia: OFICINA
codigo 14350502

1 de diciembre de 2013 Saldo al inicio del mes…

HC DISEÑOS
Referencia: CLASICA
codigo 14350503

MO
HC DISEÑOS
codigo 14350501


HC DISEÑOS
Referencia: OFICINA
codigo 14350502

HC DISEÑOS
Referencia: CLASICA
codigo 14350503


1 de diciembre de 2013 fac 1122 compra muebles ltd.
1 de diciembre de 2013 fac 0177 venta regimen simplificado
MOVIMIENTO ENERO
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
Cantidad Unidad de Valor unitario Costo total Cantidad Unidad
Medida de compras de Medida
o de las
devoluciones
en ventas
10 unidad 1,000,000 10,000,000

1 unidad
1 unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
Totales Mes: 10,000,000 15
MOVIMIENTO FEBRERO
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
16 unidad 800,000 12,800,000

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
Totales Mes: 12,800,000 15
MOVIMIENTO MARZO
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
17 unidad 900,000 15,300,000

1 unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
Totales Mes: 15,300,000 16
MOVIMIENTO ABRIL
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
15 unidad 900,000 13,500,000
1 unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
Totales Mes: 13,500,000 14
MOVIMIENTO MAYO
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
15 unidad 1,000,000 15,000,000

1 unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
Totales Mes: 15,000,000 17
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
Totales Mes: 0
MOVIMIENTO JUNIO
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
16 unidad 1,000,000 16,000,000

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
Totales Mes: 16,000,000 17
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
Totales Mes: 0
MOVIMIENTO JULIO
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
18 unidad 800,000 14,400,000

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad 800,000 800,000
Totales Mes: 15,200,000 18
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
Totales Mes: 0
MOVIMIENTO AGOSTO
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
16 unidad 800,000 12,800,000

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
Totales Mes: 12,800,000 16
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
Totales Mes: 0
MOVIMIENTO SEPTIEMBRE
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
18 unidad 900,000 16,200,000

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
3 unidad
Totales Mes: 16,200,000 16
MOVIMIENTO OCTUBRE
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
16 unidad 1,000,000 16,000,000

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
Totales Mes: 16,000,000 16
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
MOVIMIENTO NOVIEMBRE
HC DISEÑOS
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
17 unidad 1,000,000 17,000,000

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
Totales Mes: 17,000,000 16
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
MOVIMIENTO DICIEMBRE
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
Totales Mes: 0
Entradas Salidas
o de las
devoluciones
en ventas
21 unidad 900,000 18,900,000

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
Totales Mes: 18,900,000 20
Salidas Saldo
Valor unitario Total Cantidad Valor unitario Costo total
de compras costo mercancia de compras
o de las vendida o de las
devoluciones Y/o retirada devoluciones
en ventas
en compras
10 unidad 1000000 10,000,000
20 unidad 1,000,000 20,000,000
1,000,000 1000000 19 unidad 1,000,000 19,000,000
1,000,000 1,000,000 18 unidad 1,000,000 18,000,000
1,000,000 1,000,000 17 unidad 1,000,000 17,000,000
1,000,000 1,000,000 16 unidad 1,000,000 16,000,000
1,000,000 1,000,000 15 unidad 1,000,000 15,000,000
1,000,000 1,000,000 14 unidad 1,000,000 14,000,000
1,000,000 1,000,000 13 unidad 1,000,000 13,000,000
1,000,000 1,000,000 12 unidad 1,000,000 12,000,000
1,000,000 1,000,000 11 unidad 1,000,000 11,000,000
1,000,000 1,000,000 10 unidad 1,000,000 10,000,000
1,000,000 1,000,000 9 unidad 1,000,000 9,000,000
1,000,000 1,000,000 8 unidad 1,000,000 8,000,000
1,000,000 1,000,000 7 unidad 1,000,000 7,000,000
1,000,000 1,000,000 6 unidad 1,000,000 6,000,000
1,000,000 1,000,000 5 unidad 1,000,000 5,000,000
15,000,000 200,000,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
5 unidad 1000000 5,000,000
0 5,000,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
- unidad 0 -
0 16 unidad 800,000 12,800,000
800,000 800000 15 unidad 800,000 12,000,000
800,000 800000 14 unidad 800,000 11,200,000
800,000 800000 13 unidad 800,000 10,400,000
800,000 800000 12 unidad 800,000 9,600,000
800,000 800000 11 unidad 800,000 8,800,000
800,000 800000 10 unidad 800,000 8,000,000
800,000 800000 9 unidad 800,000 7,200,000
800,000 800000 8 unidad 800,000 6,400,000
800,000 800000 7 unidad 800,000 5,600,000
800,000 800000 6 unidad 800,000 4,800,000
800,000 800000 5 unidad 800,000 4,000,000
800,000 800000 4 unidad 800,000 3,200,000
800,000 800000 3 unidad 800,000 2,400,000
800,000 800000 2 unidad 800,000 1,600,000
800,000 800000 1 unidad 800,000 800,000
12,000,000 108,800,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
5 unidad 1,000,000 5,000,000
0 5,000,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
1 unidad 800,000 800,000
0 800,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
0 unidad 0 -
0 17 unidad 900,000 15,300,000
900,000 900,000 16 unidad 900,000 14,400,000
900,000 900,000 15 unidad 900,000 13,500,000
900,000 900,000 14 unidad 900,000 12,600,000
900,000 900,000 13 unidad 900,000 11,700,000
900,000 900,000 12 unidad 900,000 10,800,000
900,000 900,000 11 unidad 900,000 9,900,000
900,000 900,000 10 unidad 900,000 9,000,000
900,000 900,000 9 unidad 900,000 8,100,000
900,000 900,000 8 unidad 900,000 7,200,000
900,000 900,000 7 unidad 900,000 6,300,000
900,000 900,000 6 unidad 900,000 5,400,000
900,000 900,000 5 unidad 900,000 4,500,000
900,000 900,000 4 unidad 900,000 3,600,000
900,000 900,000 3 unidad 900,000 2,700,000
900,000 900,000 2 unidad 900,000 1,800,000
900,000 900,000 1 unidad 900,000 900,000
14,400,000 137,700,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
5 unidad 1,000,000 5,000,000
0 5,000,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
1 unidad 800,000 800,000
0 800,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
1 unidad 900,000 14,400,000
0 16 unidad 900,000 14,400,000
900,000 900,000 15 unidad 900,000 13,500,000
900,000 900,000 14 unidad 900,000 12,600,000
900,000 900,000 13 unidad 900,000 11,700,000
900,000 900,000 12 unidad 900,000 10,800,000
900,000 900,000 11 unidad 900,000 9,900,000
900,000 900,000 10 unidad 900,000 9,000,000
900,000 900,000 9 unidad 900,000 8,100,000
900,000 900,000 8 unidad 900,000 7,200,000
900,000 900,000 7 unidad 900,000 6,300,000
900,000 900,000 6 unidad 900,000 5,400,000
900,000 900,000 5 unidad 900,000 4,500,000
900,000 900,000 4 unidad 900,000 3,600,000
900,000 900,000 3 unidad 900,000 2,700,000
900,000 900,000 2 unidad 900,000 1,800,000
12,600,000 121,500,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
5 unidad 1,000,000 5,000,000
20 unidad 1,000,000 20,000,000
1,000,000 1,000,000 19 unidad 1,000,000 19,000,000
1,000,000 1,000,000 18 unidad 1,000,000 18,000,000
1,000,000 1,000,000 17 unidad 1,000,000 17,000,000
1,000,000 1,000,000 16 unidad 1,000,000 16,000,000
1,000,000 1,000,000 15 unidad 1,000,000 15,000,000
1,000,000 1,000,000 14 unidad 1,000,000 14,000,000
1,000,000 1,000,000 13 unidad 1,000,000 13,000,000
1,000,000 1,000,000 12 unidad 1,000,000 12,000,000
1,000,000 1,000,000 11 unidad 1,000,000 11,000,000
1,000,000 1,000,000 10 unidad 1,000,000 10,000,000
1,000,000 1,000,000 9 unidad 1,000,000 9,000,000
1,000,000 1,000,000 8 unidad 1,000,000 8,000,000
1,000,000 1,000,000 7 unidad 1,000,000 7,000,000
1,000,000 1,000,000 6 unidad 1,000,000 6,000,000
1,000,000 1,000,000 5 unidad 1,000,000 5,000,000
1,000,000 1,000,000 4 unidad 1,000,000 4,000,000
1,000,000 1,000,000 3 unidad 1,000,000 3,000,000
1,000,000 212,000,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
1 unidad 800,000 800,000
0 800,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 900,000 1,800,000
0 1,800,000
0 1,800,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
3 unidad 1,000,000 3,000,000
19 unidad 1,000,000 19,000,000
1,000,000 1,000,000 18 unidad 1,000,000 18,000,000
1,000,000 1,000,000 17 unidad 1,000,000 17,000,000
1,000,000 1,000,000 16 unidad 1,000,000 16,000,000
1,000,000 1,000,000 15 unidad 1,000,000 15,000,000
1,000,000 1,000,000 14 unidad 1,000,000 14,000,000
1,000,000 1,000,000 13 unidad 1,000,000 13,000,000
1,000,000 1,000,000 12 unidad 1,000,000 12,000,000
1,000,000 1,000,000 11 unidad 1,000,000 11,000,000
1,000,000 1,000,000 10 unidad 1,000,000 10,000,000
1,000,000 1,000,000 9 unidad 1,000,000 9,000,000
1,000,000 1,000,000 8 unidad 1,000,000 8,000,000
1,000,000 1,000,000 7 unidad 1,000,000 7,000,000
1,000,000 1,000,000 6 unidad 1,000,000 6,000,000
1,000,000 1,000,000 5 unidad 1,000,000 5,000,000
1,000,000 1,000,000 4 unidad 1,000,000 4,000,000
1,000,000 1,000,000 3 unidad 1,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000 2 unidad 1,000,000 2,000,000
1,000,000 192,000,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
1 unidad 800,000 800,000
0 800,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 900,000 1,800,000
0 1,800,000
0 1,800,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 1,000,000 2,000,000
0 2,000,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
1 unidad 800,000 800,000
19 unidad 800,000 15,200,000
800,000 800,000 18 unidad 800,000 14,400,000
800,000 800,000 17 unidad 800,000 13,600,000
800,000 800,000 16 unidad 800,000 12,800,000
800,000 800,000 15 unidad 800,000 12,000,000
800,000 800,000 14 unidad 800,000 11,200,000
800,000 800,000 13 unidad 800,000 10,400,000
800,000 800,000 12 unidad 800,000 9,600,000
800,000 800,000 11 unidad 800,000 8,800,000
800,000 800,000 10 unidad 800,000 8,000,000
800,000 800,000 9 unidad 800,000 7,200,000
800,000 800,000 8 unidad 800,000 6,400,000
800,000 800,000 7 unidad 800,000 5,600,000
800,000 800,000 6 unidad 800,000 4,800,000
800,000 800,000 5 unidad 800,000 4,000,000
800,000 800,000 4 unidad 800,000 3,200,000
800,000 800,000 3 unidad 800,000 2,400,000
800,000 800,000 2 unidad 800,000 1,600,000
800,000 800,000 1 unidad 800,000 800,000
2 unidad 800,000 1,600,000
14,400,000 154,400,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 900,000 1,800,000
0 1,800,000
0 1,800,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 1,000,000 2,000,000
0 2,000,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 800,000 1,600,000
18 unidad 800,000 14,400,000
800,000 800,000 17 unidad 800,000 13,600,000
800,000 800,000 16 unidad 800,000 12,800,000
800,000 800,000 15 unidad 800,000 12,000,000
800,000 800,000 14 unidad 800,000 11,200,000
800,000 800,000 13 unidad 800,000 10,400,000
800,000 800,000 12 unidad 800,000 9,600,000
800,000 800,000 11 unidad 800,000 8,800,000
800,000 800,000 10 unidad 800,000 8,000,000
800,000 800,000 9 unidad 800,000 7,200,000
800,000 800,000 8 unidad 800,000 6,400,000
800,000 800,000 7 unidad 800,000 5,600,000
800,000 800,000 6 unidad 800,000 4,800,000
800,000 800,000 5 unidad 800,000 4,000,000
800,000 800,000 4 unidad 800,000 3,200,000
800,000 800,000 3 unidad 800,000 2,400,000
800,000 800,000 2 unidad 800,000 1,600,000
12,800,000 137,600,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 900,000 1,800,000
0 1,800,000
0 1,800,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 1,000,000 2,000,000
0 2,000,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 800,000 1,600,000
0 1,600,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 900,000 1,800,000
20 unidad 900,000 18,000,000
900,000 900,000 19 unidad 900,000 17,100,000
900,000 900,000 18 unidad 900,000 16,200,000
900,000 900,000 17 unidad 900,000 15,300,000
900,000 900,000 16 unidad 900,000 14,400,000
900,000 900,000 15 unidad 900,000 13,500,000
900,000 900,000 14 unidad 900,000 12,600,000
900,000 900,000 13 unidad 900,000 11,700,000
900,000 900,000 12 unidad 900,000 10,800,000
900,000 900,000 11 unidad 900,000 9,900,000
900,000 900,000 10 unidad 900,000 9,000,000
900,000 900,000 9 unidad 900,000 8,100,000
900,000 900,000 8 unidad 900,000 7,200,000
900,000 900,000 7 unidad 900,000 6,300,000
900,000 900,000 6 unidad 900,000 5,400,000
900,000 900,000 5 unidad 900,000 4,500,000
900,000 900,000 4 unidad 900,000 3,600,000
900,000 2,700,000 1 unidad 900,000 900,000
14,400,000 0
Salidas Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 1,000,000 2,000,000
18 unidad 1,000,000 18,000,000
1,000,000 1,000,000 17 unidad 1,000,000 17,000,000
1,000,000 1,000,000 16 unidad 1,000,000 16,000,000
1,000,000 1,000,000 15 unidad 1,000,000 15,000,000
1,000,000 1,000,000 14 unidad 1,000,000 14,000,000
1,000,000 1,000,000 13 unidad 1,000,000 13,000,000
1,000,000 1,000,000 12 unidad 1,000,000 12,000,000
1,000,000 1,000,000 11 unidad 1,000,000 11,000,000
1,000,000 1,000,000 10 unidad 1,000,000 10,000,000
1,000,000 1,000,000 9 unidad 1,000,000 9,000,000
1,000,000 1,000,000 8 unidad 1,000,000 8,000,000
1,000,000 1,000,000 7 unidad 1,000,000 7,000,000
1,000,000 1,000,000 6 unidad 1,000,000 6,000,000
1,000,000 1,000,000 5 unidad 1,000,000 5,000,000
1,000,000 1,000,000 4 unidad 1,000,000 4,000,000
1,000,000 1,000,000 3 unidad 1,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000 2 unidad 1,000,000 2,000,000
16,000,000 172,000,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 800,000 1,600,000
0 1,600,000
Salidas Saldo
en ventas
en compras
1 unidad 900,000 900,000
0 900,000
E
Salidas Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 1,000,000 2,000,000
19 unidad 1,000,000 19,000,000
1,000,000 1,000,000 18 unidad 1,000,000 18,000,000
1,000,000 1,000,000 17 unidad 1,000,000 17,000,000
1,000,000 1,000,000 16 unidad 1,000,000 16,000,000
1,000,000 1,000,000 15 unidad 1,000,000 15,000,000
1,000,000 1,000,000 14 unidad 1,000,000 14,000,000
1,000,000 1,000,000 13 unidad 1,000,000 13,000,000
1,000,000 1,000,000 12 unidad 1,000,000 12,000,000
1,000,000 1,000,000 11 unidad 1,000,000 11,000,000
1,000,000 1,000,000 10 unidad 1,000,000 10,000,000
1,000,000 1,000,000 9 unidad 1,000,000 9,000,000
1,000,000 1,000,000 8 unidad 1,000,000 8,000,000
1,000,000 1,000,000 7 unidad 1,000,000 7,000,000
1,000,000 1,000,000 6 unidad 1,000,000 6,000,000
1,000,000 1,000,000 5 unidad 1,000,000 5,000,000
1,000,000 1,000,000 4 unidad 1,000,000 4,000,000
1,000,000 1,000,000 3 unidad 1,000,000 3,000,000
16,000,000 189,000,000
Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 800,000 1,600,000
0 1,600,000
Saldo
en ventas
en compras
1 unidad 900,000 900,000
0 900,000
Saldo
en ventas
en compras
3 unidad 1,000,000 3,000,000
0 3,000,000
Saldo
en ventas
en compras
2 unidad 800,000 1,600,000
0 1,600,000
Saldo
en ventas
en compras
1 unidad 900,000 900,000
22 unidad 900,000 19,800,000
900,000 900,000 21 unidad 900,000 18,900,000
900,000 900,000 20 unidad 900,000 18,000,000
900,000 900,000 19 unidad 900,000 17,100,000
900,000 900,000 18 unidad 900,000 16,200,000
900,000 900,000 17 unidad 900,000 15,300,000
900,000 900,000 16 unidad 900,000 14,400,000
900,000 900,000 15 unidad 900,000 13,500,000
900,000 900,000 14 unidad 900,000 12,600,000
900,000 900,000 13 unidad 900,000 11,700,000
900,000 900,000 12 unidad 900,000 10,800,000
900,000 900,000 11 unidad 900,000 9,900,000
900,000 900,000 10 unidad 900,000 9,000,000
900,000 900,000 9 unidad 900,000 8,100,000
900,000 900,000 8 unidad 900,000 7,200,000
900,000 900,000 7 unidad 900,000 6,300,000
900,000 900,000 6 unidad 900,000 5,400,000
900,000 900,000 5 unidad 900,000 4,500,000
900,000 900,000 4 unidad 900,000 3,600,000
900,000 900,000 3 unidad 900,000 2,700,000
900,000 900,000 2 unidad 900,000 1,800,000
18,000,000 227,700,000
-
VENTAS MES 34,800,000.00
DEVENGADO
SALARIO DIAS
Id.Empleado MENSUAL CARGO TRAB. BASICO VENTAS DEL MES
1010200405 $ 589,500 VENDEDOR 30 $ 589,500 17,400,000

TOTALES $ 589,500 $ 17,400,000
OBSERVACIONES APORTES PARAFISCALES
EPS
PENSION
I.C.B.F.
SENA
$ 84,375 CAJA DE COMPENSACION
A.R.P.
51 $ 1,492,051
2370 $ 206,456
2380 $ 150,000
2610 $ 202,595
2505 $ 933,000
2365 $ -
$ 1,492,051 $ 1,492,051
$ -
N
NIT: 803.810.810-3
VENTAS MES 31,320,000.00
DEVENGADO
SALARIO DIAS
1010200405 $ 589,500 VENDEDOR 30 $ 589,500 15,660,000

TOTALES $ 589,500 $ 15,660,000
EPS
PENSION
I.C.B.F.
SENA
A.R.P.
51 $ 1,440,658
2370 $ 198,793
2380 $ 144,432
2610 $ 196,449
2505 $ 900,984
2365 $ -
$ 1,440,658 $ 1,440,658
$ -
N
NIT: 803.810.810-3
VENTAS MES 37,120,000.00
DEVENGADO
SALARIO DIAS
1010200405 $ 589,500 VENDEDOR 30 $ 589,500 18,560,000

TOTALES $ 589,500 $ 18,560,000
EPS
PENSION
I.C.B.F.
SENA
A.R.P.
51 $ 1,526,313
2370 $ 211,565
2380 $ 153,712
2610 $ 206,692
2505 $ 954,344
2365 $ -
$ 1,526,313 $ 1,526,313
$ -
N
NIT: 803.810.810-3
VENTAS MES 32,480,000.00
DEVENGADO
SALARIO DIAS
1010200405 $ 589,500 VENDEDOR 30 $ 589,500 16,240,000

TOTALES $ 589,500 $ 16,240,000
EPS
PENSION
I.C.B.F.
SENA
A.R.P.
51 $ 1,457,789
2370 $ 201,347
2380 $ 146,288
2610 $ 198,498
2505 $ 911,656
2365 $ -
$ 1,457,789 $ 1,457,789
$ -
N
NIT: 803.810.810-3
VENTAS MES 39,440,000.00
DEVENGADO
SALARIO DIAS
1010200405 $ 589,500 VENDEDOR 30 $ 589,500 19,720,000

TOTALES $ 589,500 $ 19,720,000
EPS
PENSION
I.C.B.F.
SENA
A.R.P.
51 $ 1,511,381
2370 $ 167,479
2380 $ 157,424
2610 $ 210,789
2505 $ 975,688
2365 $ -
$ 1,511,381 $ 1,511,381
$ -
N
NIT: 803.810.810-3
VENTAS MES 39,440,000.00
DEVENGADO
SALARIO DIAS
1010200405 $ 589,500 VENDEDOR 30 $ 589,500 19,720,000

TOTALES $ 589,500 $ 19,720,000
EPS
PENSION
I.C.B.F.
SENA
A.R.P.
51 $ 1,511,381
2370 $ 167,479
2380 $ 157,424
2610 $ 210,789
2505 $ 975,688
2365 $ -
$ 1,511,381 $ 1,511,381
$ -
N
NIT: 803.810.810-3
VENTAS MES 37,584,000.00
DEVENGADO
SALARIO DIAS
1010200405 $ 589,500 VENDEDOR 30 $ 589,500 18,792,000

TOTALES $ 589,500 $ 18,792,000
EPS
PENSION
I.C.B.F.
SENA
A.R.P.
51 $ 1,484,899
2370 $ 164,320
2380 $ 154,454
2610 $ 207,511
2505 $ 958,613
2365 $ -
$ 1,484,899 $ 1,484,899
$ -
N
NIT: 803.810.810-3
VENTAS MES 33,408,000.00
DEVENGADO
SALARIO DIAS
1010200405 $ 589,500 VENDEDOR 30 $ 589,500 16,704,000

TOTALES $ 589,500 $ 16,704,000
EPS
PENSION
I.C.B.F.
SENA
A.R.P.
51 $ 1,425,315
2370 $ 157,212
2380 $ 147,773
2610 $ 200,137
2505 $ 920,194
2365 $ -
$ 1,425,315 $ 1,425,315
$ -
N
NIT: 803.810.810-3
VENTAS MES 37,120,000.00
DEVENGADO
SALARIO DIAS
1010200405 $ 589,500 VENDEDOR 30 $ 589,500 18,560,000

TOTALES $ 589,500 $ 18,560,000
EPS
PENSION
I.C.B.F.
SENA
A.R.P.
51 $ 1,478,278
2370 $ 163,530
2380 $ 153,712
2610 $ 206,692
2505 $ 954,344
2365 $ -
$ 1,478,278 $ 1,478,278
$ -
N
NIT: 803.810.810-3
VENTAS MES 37,120,000.00
DEVENGADO
SALARIO DIAS
SALARIO DIAS
1010200405 $ 589,500 VENDEDOR 30 $ 589,500 18,560,000

TOTALES $ 589,500 $ 18,560,000
EPS
PENSION
I.C.B.F.
SENA
A.R.P.
51 $ 1,478,278
2370 $ 163,530
2380 $ 153,712
2610 $ 206,692
2505 $ 954,344
2365 $ -
$ 1,478,278 $ 1,478,278
$ -
NO
NIT: 803.810.810-3
VENTAS MES 37,120,000.00
DEVENGADO
SALARIO DIAS
1010200405 $ 589,500 VENDEDOR 30 $ 589,500 18,560,000

TOTALES $ 589,500 $ 18,560,000
EPS
PENSION
I.C.B.F.
SENA
A.R.P.
51 $ 1,478,278
2370 $ 163,530
2380 $ 153,712
2610 $ 206,692
2505 $ 954,344
2365 $ -
$ 1,478,278 $ 1,478,278
$ -
N
NIT: 803.810.810-3
VENTAS MES 46,400,000.00
DEVENGADO
SALARIO DIAS
1010200405 $ 589,500 VENDEDOR 30 $ 589,500 23,200,000

TOTALES $ 589,500 $ 23,200,000
EPS
PENSION
I.C.B.F.
SENA
A.R.P.
51 $ 1,610,687
2370 $ 179,327
2380 $ 168,560
2610 $ 223,081
2505 $ 1,039,720
2365 $ -
$ 1,610,687 $ 1,610,687
$ -
area de contabilidad
COMISION 2.00%
EVENGADO DEDUCIDO
TOTAL
AUXILIO DE COMISIONES DEVENGADO PENSION SALUD
TRANSP.
$ 70,500 $ 348,000 $ 1,008,000 $ 37,500 $ 37,500
$ 70,500 $ 348,000 $ 1,008,000 $ 37,500 $ 37,500
% VALOR PROVISIONES
8.5% $ 79,688 CESANTIAS
12% $ 112,500 INTERESES SOBRE CESANTIAS
3% $ 28,125 PRIMA DE SERVICIOS
2% $ 18,750 VACACIONES
4% $ 37,500
0.52% $ 4,894
$ 281,456
NOMINA de VENTAS mes 2

COMISION 2.00%
EVENGADO DEDUCIDO
TOTAL
TRANSP.
$ 70,500 $ 313,200 $ 973,200 $ 36,108 $ 36,108
$ 70,500 $ 313,200 $ 973,200 $ 36,108 $ 36,108
% VALOR PROVISIONES
8.5% $ 76,730 CESANTIAS
4% $ 36,108
0.52% $ 4,712
$ 271,009

COMISION 2.00%
EVENGADO DEDUCIDO
TOTAL
TRANSP.
$ 70,500 $ 371,200 $ 1,031,200 $ 38,428 $ 38,428
$ 70,500 $ 371,200 $ 1,031,200 $ 38,428 $ 38,428
% VALOR PROVISIONES
8.5% $ 81,660 CESANTIAS
4% $ 38,428
0.52% $ 5,015
$ 288,421
COMISION 2.00%
EVENGADO DEDUCIDO
TOTAL
TRANSP.
$ 70,500 $ 324,800 $ 984,800 $ 36,572 $ 36,572
$ 70,500 $ 324,800 $ 984,800 $ 36,572 $ 36,572
% VALOR PROVISIONES
8.5% $ 77,716 CESANTIAS
4% $ 36,572
0.52% $ 4,773
$ 274,491
COMISION 2.00%
EVENGADO DEDUCIDO
TOTAL
TRANSP.
$ 70,500 $ 394,400 $ 1,054,400 $ 39,356 $ 39,356
$ 70,500 $ 394,400 $ 1,054,400 $ 39,356 $ 39,356
% VALOR PROVISIONES
8.5% $ 83,632 CESANTIAS
0% $ - PRIMA DE SERVICIOS
0% $ - VACACIONES
4% $ 39,356
0.52% $ 5,136
$ 246,191

COMISION 2.00%
EVENGADO DEDUCIDO
TOTAL
TRANSP.
$ 70,500 $ 394,400 $ 1,054,400 $ 39,356 $ 39,356
$ 70,500 $ 394,400 $ 1,054,400 $ 39,356 $ 39,356
% VALOR PROVISIONES
8.5% $ 83,632 CESANTIAS
0% $ - VACACIONES
4% $ 39,356
0.52% $ 5,136
$ 246,191

COMISION 2.00%
EVENGADO DEDUCIDO
TOTAL
TRANSP.
$ 70,500 $ 375,840 $ 1,035,840 $ 38,614 $ 38,614
$ 70,500 $ 375,840 $ 1,035,840 $ 38,614 $ 38,614
% VALOR PROVISIONES
8.5% $ 82,054 CESANTIAS
0% $ - VACACIONES
4% $ 38,614
0.52% $ 5,039
$ 241,547
COMISION 2.00%
EVENGADO DEDUCIDO
TOTAL
TRANSP.
$ 70,500 $ 334,080 $ 994,080 $ 36,943 $ 36,943
$ 70,500 $ 334,080 $ 994,080 $ 36,943 $ 36,943
% VALOR PROVISIONES
8.5% $ 78,504 CESANTIAS
0% $ - VACACIONES
4% $ 36,943
0.52% $ 4,821
$ 231,098
COMISION 2.00%
EVENGADO DEDUCIDO
TOTAL
TRANSP.
$ 70,500 $ 371,200 $ 1,031,200 $ 38,428 $ 38,428
$ 70,500 $ 371,200 $ 1,031,200 $ 38,428 $ 38,428
% VALOR PROVISIONES
8.5% $ 81,660 CESANTIAS
0% $ - VACACIONES
4% $ 38,428
0.52% $ 5,015
$ 240,386

COMISION 2.00%
EVENGADO DEDUCIDO
TOTAL
TRANSP.
TOTAL
TRANSP.
$ 70,500 $ 371,200 $ 1,031,200 $ 38,428 $ 38,428
$ 70,500 $ 371,200 $ 1,031,200 $ 38,428 $ 38,428
% VALOR PROVISIONES
8.5% $ 81,660 CESANTIAS
0% $ - VACACIONES
4% $ 38,428
0.52% $ 5,015
$ 240,386

COMISION 2.00%
EVENGADO DEDUCIDO
TOTAL
TRANSP.
$ 70,500 $ 371,200 $ 1,031,200 $ 38,428 $ 38,428
$ 70,500 $ 371,200 $ 1,031,200 $ 38,428 $ 38,428
% VALOR PROVISIONES
8.5% $ 81,660 CESANTIAS
0% $ - VACACIONES
4% $ 38,428
0.52% $ 5,015
$ 240,386

COMISION 2.00%
EVENGADO DEDUCIDO
TOTAL
TRANSP.
$ 70,500 $ 464,000 $ 1,124,000 $ 42,140 $ 42,140
$ 70,500 $ 464,000 $ 1,124,000 $ 42,140 $ 42,140
% VALOR PROVISIONES
8.5% $ 89,548 CESANTIAS
0% $ - VACACIONES
4% $ 42,140
0.52% $ 5,499
$ 263,607
DEDUCIDO
FONDO DE
RETEFTE PRESTAMOS TOTAL
RETENCION SOLIDARID NETO A PAGAR
AVANCES DEDUCIDO
AD
$ 75,000 $ 933,000
$ - $ - $ - $ 75,000 $ 933,000
% VALOR
8.33% $ 83,966
TIAS 1% $ 10,080
S 8.33% $ 83,966
4.17% $ 24,582
$ 202,595
RETEFUENTE
26,841.00
95
2,549,895.00
TD $ 1,008,000
SALUD $ 37,500
PENSION $ 37,500
FONDO $ -
$ 933,000
25% 233,250.00
1 75% 699,750.00
DEDUCIDO
FONDO DE
AVANCES DEDUCIDO
AD
$ 72,216 $ 900,984
$ - $ - $ - $ 72,216 $ 900,984
% VALOR
8.33% $ 81,068
TIAS 1% $ 9,732
S 8.33% $ 81,068
4.17% $ 24,582
$ 196,449
RETEFUENTE
26,841.00
95
2,549,895.00
TD $ 973,200
SALUD $ 36,108
PENSION $ 36,108
FONDO $ -
$ 900,984
25% 225,246.00
1 75% 675,738.00
DEDUCIDO
FONDO DE
AVANCES DEDUCIDO
AD
$ 76,856 $ 954,344
$ - $ - $ - $ 76,856 $ 954,344
% VALOR
8.33% $ 85,899
TIAS 1% $ 10,312
S 8.33% $ 85,899
4.17% $ 24,582
$ 206,692
RETEFUENTE
26,841.00
95
2,549,895.00
TD $ 1,031,200
SALUD $ 38,428
PENSION $ 38,428
FONDO $ -
$ 954,344
25% 238,586.00
1 75% 715,758.00
DEDUCIDO
FONDO DE
AVANCES DEDUCIDO
AD
$ 73,144 $ 911,656
$ - $ - $ - $ 73,144 $ 911,656
% VALOR
8.33% $ 82,034
TIAS 1% $ 9,848
S 8.33% $ 82,034
4.17% $ 24,582
$ 198,498
RETEFUENTE
26,841.00
95
2,549,895.00
TD $ 984,800
SALUD $ 36,572
PENSION $ 36,572
FONDO $ -
$ 911,656
25% 227,914.00
1 75% 683,742.00
DEDUCIDO
FONDO DE
AVANCES DEDUCIDO
AD
$ 78,712 $ 975,688
$ - $ - $ - $ 78,712 $ 975,688
% VALOR
8.33% $ 87,832
TIAS 1% $ 10,544
S 8.33% $ 87,832
4.17% $ 24,582
$ 210,789
RETEFUENTE
26,841.00
95
2,549,895.00
TD $ 1,054,400
SALUD $ 39,356
PENSION $ 39,356
FONDO $ -
$ 975,688
25% 243,922.00
1 75% 731,766.00
DEDUCIDO
FONDO DE
AVANCES DEDUCIDO
AD
$ 78,712 $ 975,688
$ - $ - $ - $ 78,712 $ 975,688
% VALOR
8.33% $ 87,832
TIAS 1% $ 10,544
S 8.33% $ 87,832
4.17% $ 24,582
$ 210,789
RETEFUENTE
26,841.00
95
2,549,895.00
TD $ 1,054,400
SALUD $ 39,356
PENSION $ 39,356
FONDO $ -
$ 975,688
25% 243,922.00
1 75% 731,766.00
DEDUCIDO
FONDO DE
AVANCES DEDUCIDO
AD
$ 77,227 $ 958,613
$ - $ - $ - $ 77,227 $ 958,613
% VALOR
8.33% $ 86,285
TIAS 1% $ 10,358
S 8.33% $ 86,285
4.17% $ 24,582
$ 207,511
RETEFUENTE
26,841.00
95
2,549,895.00
TD $ 1,035,840
SALUD $ 38,614
PENSION $ 38,614
FONDO $ -
$ 958,613
25% 239,653.20
1 75% 718,959.60
DEDUCIDO
FONDO DE
AVANCES DEDUCIDO
AD
$ 73,886 $ 920,194
$ - $ - $ - $ 73,886 $ 920,194
% VALOR
8.33% $ 82,807
TIAS 1% $ 9,941
S 8.33% $ 82,807
4.17% $ 24,582
$ 200,137
RETEFUENTE
26,841.00
95
2,549,895.00
TD $ 994,080
SALUD $ 36,943
PENSION $ 36,943
FONDO $ -
$ 920,194
25% 230,048.40
1 75% 690,145.20
DEDUCIDO
FONDO DE
AVANCES DEDUCIDO
AD
$ 76,856 $ 954,344
$ - $ - $ - $ 76,856 $ 954,344
% VALOR
8.33% $ 85,899
TIAS 1% $ 10,312
S 8.33% $ 85,899
4.17% $ 24,582
$ 206,692
RETEFUENTE
26,841.00
95
2,549,895.00
TD $ 1,031,200
SALUD $ 38,428
PENSION $ 38,428
FONDO $ -
$ 954,344
25% 238,586.00
1 75% 715,758.00
DEDUCIDO
FONDO DE
AVANCES DEDUCIDO
AD
FONDO DE
AVANCES DEDUCIDO
AD
$ 76,856 $ 954,344
$ - $ - $ - $ 76,856 $ 954,344
% VALOR
8.33% $ 85,899
TIAS 1% $ 10,312
S 8.33% $ 85,899
4.17% $ 24,582
$ 206,692
RETEFUENTE
26,841.00
95
2,549,895.00
TD $ 1,031,200
SALUD $ 38,428
PENSION $ 38,428
FONDO $ -
$ 954,344
25% 238,586.00
1 75% 715,758.00
DEDUCIDO
FONDO DE
AVANCES DEDUCIDO
AD
$ 76,856 $ 954,344
$ - $ - $ - $ 76,856 $ 954,344
% VALOR
8.33% $ 85,899
TIAS 1% $ 10,312
S 8.33% $ 85,899
4.17% $ 24,582
$ 206,692
RETEFUENTE
26,841.00
95
2,549,895.00
TD $ 1,031,200
SALUD $ 38,428
PENSION $ 38,428
FONDO $ -
$ 954,344
25% 238,586.00
1 75% 715,758.00
DEDUCIDO
FONDO DE
AVANCES DEDUCIDO
AD
$ 84,280 $ 1,039,720
$ - $ - $ - $ 84,280 $ 1,039,720
% VALOR
8.33% $ 93,629
TIAS 1% $ 11,240
S 8.33% $ 93,629
4.17% $ 24,582
$ 223,081
RETEFUENTE
26,841.00
95
2,549,895.00
TD $ 1,124,000
SALUD $ 42,140
PENSION $ 42,140
FONDO $ -
$ 1,039,720
25% 259,930.00
1 75% 779,790.00
No
1105
Fecha Detalle Caja
Debe Haber
1 05/01/13 comprobante apertura no 1 55,000,000
2 06/01/13 comprobante apertura cuenta corriente 53,000,000
3 06/01/13 comprobante apertura de caja menor 300,000
4 07/01/13 comprobante de compra de sofwared
5 14/01/13 pago de arriendo
6 1/5/2013 compra a muebles ltda
7 1/6/2013 venta regimen simplificado factura 0001 2,320,000
18 20/012013 venta regimen simplificado factura 0012 2,320,000
20 1/24/2013 venta regimen simplificado factura 0014
21 1/27/2013 venta regimen simplificado factura 0015
22 1/21/2013 pago transporte servientrega
23 1/22/2013 pago transporte mensajeria y fotocopias
24 1/22/2013 pago celular
25 1/23/2013 pago energia
26 1/26/2013 pago honorarios
27 1/31/2013 pago de nomina mes enero
28 1/31/2013 provisiones de nomina prestaciones sociales enero
29 1/31/2013 provision nomina seg social y parafiscales enero
30 1/31/2013 conciliacion bancaria
31 1/31/2013 pagos notariales
32 1/31/2013 se consigna saldo de ventas en efectivo en bancos 30160000
TOTAL MES DE ENERO 85,160,000 83,460,000
1 2/1/2013 caja menor

2 2/2/2013 recuperacion cartera fac 0014 - 0015 4,640,000
3 2/4/2013 pago proveedor muebles ltda
4 2/5/2013 cancelacion provision nomina mes ENERO
5 2/14/2013 pago arriendo local
6 2/2/2013 compra a provedores de sala oficina
7 2/2/2013 venta regimen simplificado fac 0016 2,088,000
2/3/2013 venta regimen simplificado fac 0017 2,088,000
2/23/2013 venta regimen simplificado fac 0028
8 2/21/2013 pago de transporte de translado muebles
13 2/27/2013 amortizamos programa siigo
14 2/27/2013 depreciacion muebles y enseres
15 2/27/2013 depreciacion equipo de computo y com.
16 2/27/2013 amortizacion costitucion de la empresa
17 31/02/2013 pago de nomina FEBRERO
18 2/28/2013 provisiones de nomina prestaciones sociales
19 31/02/2013 provision nomina seg social y parafiscales
20 31/02/2013 se consigna el saldo de caja a banco por ventas 29,696,000
21 31/02/2013 se realiza conciliacion bancaria
22 2/5/2013 pago retencion en la fuente de enero
total mes febrero 29,696,000 29,696,000

2 3/2/2013 recuperacion cartera fac 0028 - 0029 - 0030 6,264,000
3 3/4/2013 pago proveedor muebles ltda
4 3/5/2013 cancelacion provision nomina FEBRERO
5 3/8/2013 pagoa de agua y alcantarillado
7 3/1/2013 compra a provedores de sala clasica muebles ltda
3/2/2013 venta reimen simplificado fac 0031 2,320,000
3/23/2013 venta reimen simplificado fac 0044
18 3/31/2013 pago de nomina MARZO
21 3/31/2013 se consigna el saldo de caja a banco 36,424,000
23 3/5/2013 paga retencion en al fuente febrero
24 3/6/2013 pago de iva
TOTAL MES MARZO 36,424,000 36,424,000

2 4/2/2013 recuperacion cartera fac 0044 - 0045 - 0046 6,960,000
3 4/4/2013 pago proveedor muebles ltda fac. 1113
4 4/5/2013 cancelacion provision nomina mes marzo
6 4/3/2013 compra a provedores de sala clasica muebles ltda
7 4/4/2013 venta reimen simplificado fac 0047 2,320,000
17 31/04/2013 pago de nomina
22 4/5/2013 pago retencion en la fuente mes marzo
total mes de abril 37,120,000 37,120,000

2 5/2/2013 recuperacion cartera fac 0060 2,320,000
4 5/5/2013 cancelacion provision nomina mes abril
6 5/1/2013 compra a provedores de sala RINCONERA muebles ltda
22 5/5/2013 pago de retencion en la fuente abril
23 5/6/2013 pago de iva mes marzo y abril
total mes de mayo 32,480,000 32,480,000

2 6/2/2013 recuperacion cartera fac 0074 - 0075 - 0076 - 0077 9,280,000
4 6/5/2013 cancelacion provision nomina mes mayo
5 6/8/2013 Pago agua y alcantarillado
7 6/1/2013 compra a provedores de sala RINCONERA muebles ltda
23 31/06/2013 PAGO DE PRIMAS
24 6/5/2013 pago de retencion en la fuente de mayo
TOTAL MES JUNIO 41,760,000 41,760,000

2 7/4/2013 cancelacion factura CONFOR 0006 6,960,000
4 7/7/2013 cancelacion provision nomina mes junio
6 7/12/2013 compra a proveedores de sala oficina muebles ltda
7 1 de julio de venta regimen simplificado FAC 0095 2,088,000
7/3/2013 venta regimen simplificado FAC 0096 2,088,000
7/15/2013 venta regimen simplificado FAC 0108
7/20/2013 devolucion en venta fac 0112 NOTA DEBITO 001
12 7/22/2013 Prestamo para mercancia 30,000,000
23 7/31/2013 pago de RETENCION EN LA FUENTE junio
24 7/31/2013 pago de iva mes mayo y junio
total mes de julio 64,104,000 64,104,000

2 8/2/2013 cancelacion factura éxito 0007 8,352,000
4 8/5/2013 cancelacion provision nomina mes julio
6 8/11/2013 compra a proveedores de sala oficina muebles ltda
7 8/3/2013 venta regimen simplificado fac 0113 2,088,000
21 8/31/2013 pago de RETENCION EN LA FUENTE julio
22 8/31/2013 compra de un turbo NPR
23 8/31/2013 alquiler de vehiculo 2,812,500
total mes agosto 38,308,500 38,308,500

2 9/3/2013 cancelacion factura carrefour 0008 6,264,000
4 9/5/2013 cancelacion provision nomina mes agosto
5 9/7/2013 pago de agua y alcantarillado
7 9/11/2013 compra a proveedores de sala clasica muebles ltda
8 9/4/2013 venta regimen sinplificado fac 0129 2,320,000
9/5/2013 venta regimen sinplificado fac 0130 2,320,000
9/26/2013 venta regimen sinplificado fac 0142
22 9/30/2013 devolucion de sala clasica
23 9/30/2013 pago de obligacion financiera prestamo
24 9/30/2013 pago de RETENCION EN LA FUENTE agosto
25 9/30/2013 pago de iva mes julio y agosto
26 9/30/2013 depreciacion vehiculo turbo
27 9/30/2013 recibe alquiler vehiculo 2,812,500
total mes de septiembre 39,236,500 39,236,500

2 10/4/2013 cancelacion factura adolfo carvajal 0009 6,960,000
4 10/5/2013 cancelacion provision nomina mes SEPTIEMBRE
6 10/12/2013 compra a proveedores de sala rinconera muebles ltda
7 3 de octubreventa regimen simplificado fac 0145 2,320,000
5 de octubreventa regimen simplificado fac 0146 2,320,000
11 de octubrventa regimen simplificado fac 0149 2,320,000
26 de octubrventa regimen simplificado fac 0159
27 de octubrventa regimen simplificado fac 0160
22 10/31/2013 pago de RETENCION EN LA FUENTE septiembre
TOTAL MES DE OCTUBRE 42,252,500 42,252,500

2 11/5/2013 cancelacion factura EXITO 0010 4,640,000
4 11/5/2013 cancelacion provision nomina mes octubre
6 11/14/2013 compra a proveedores de sala rinconera muebles ltda
7 3 de noviembventa regimen simplificado fac 0161 2,320,000
4 de noviembventa regimen simplificado fac 0162 2,320,000
10 de noviemventa regimen simplificado fac 0168 2,320,000
17 de noviemventa regimen simplificado fac 0175
18 de noviemventa regimen simplificado fac 0176
22 11/30/2013 pago de RETENCION EN LA FUENTE octubre
23 11/30/2013 pago de iva mes septiembre y octubre
total mes de noviembre 39,932,500 39,932,500

2 12/3/2013 cancelacion factura CARREFOUR 0011 4,640,000
4 12/5/2013 cancelacion provision nomina mes NOVIEMBRE
5 12/8/2013 pago de agua y alcantarillado
7 12/11/2013 compra a proveedores de sala clasica muebles ltda
8 1 de diciembventa regimen simplificado fac 0177 2,320,000
2 de diciembventa regimen simplificado fac 0178 2,320,000
10 de diciemventa regimen simplificado fac 0186 2,320,000
19 de diciemventa regimen simplificado fac 0195
20 de diciemventa regimen simplificado fac 0196
22 12/31/2013 se cancelana prima de servicio
24 12/31/2013 pago de RETENCION EN LA FUENTE noviembre
total mes diciembre 49,212,500 7,452,500
AREA DE TESORERIA
110510 1305 1355

caja menor 1110 Bancos Clientes anticipos de impuestos
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe
53,000,000
300,000
6,750,000
1,125,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000
2,320,000
300,000
53,900
180,000
180,000
1,050,000
4,287,340
70,689
3,800,000
30160000
300,000 53,900 83,160,000 17,743,029 4,640,000 -
53,900 53,900
4,640,000
11,250,000
1,626,201
1,125,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000
2,088,000
2,088,000
300,000
53,900
180,000
180,000
1,050,000
4,255,324
29,696,000
82,902
705,000
53,900 53,900 29,696,000 20,808,327 6,264,000 4,640,000 -
53,900 53,900
6,264,000
14,400,000
1,612,969
160,000
1,125,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000
2,320,000
2,320,000
300,000
53,900
180,000
180,000
1,050,000
4,308,684
36,424,000
93,482
593,000
4,132,000
53,900 53,900 36,424,000 28,189,035 6,960,000 6,264,000 -
53,900 53,900
6,960,000
17,212,500
1,635,022
1,125,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000
300,000
53,900
180,000
180,000
1,050,000
4,265,996
37,120,000
106,732
680,500
53,900 53,900 37,120,000 26,789,650 2,320,000 6,960,000 -
53,900 53,900
2,320,000
15,187,500
1,447,228
1,125,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000
2,320,000
2,320,000
2,320,000
300,000
53,900
180,000
180,000
1,050,000
4,330,028
32,480,000
115,053
617,500
4,292,000
53,900 53,900 32,480,000 28,878,208 9,280,000 2,320,000 -
53,900 53,900
9,280,000
16,875,000
1,254,737
160,000
1,125,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000
2,320,000
2,320,000
300,000
53,900
180,000
180,000
1,050,000
4,330,028
41,760,000
113,349
2,318,656
670,000
53,900 53,900 41,760,000 28,610,670 6,960,000 9,280,000 -
53,900 53,900
6,960,000
18,000,000
1,254,737
1,125,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000
2,088,000
2,088,000
2,088,000
2,088,000
2,088,000
300,000
53,900
180,000
180,000
1,050,000
4,312,953
64,104,000
129,526
705,000
5,220,000
53,900 53,900 64,104,000 32,511,116 37,584,000 36,192,000 -
53,900 53,900
8,352,000
16,200,000
904,963
1,125,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000 2,088,000
2,088,000
2,088,000
2,088,000
53,900
180,000
180,000
1,050,000
4,274,534
38,308,500
376,870
649,000
69,600,000
87,500
53,900 53,900 38,308,500 94,594,267 33,408,000 35,496,000 87,500
53,900 53,900
6,264,000
14,400,000
896,185
160,000
1,125,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000
2,320,000
2,320,000
53,900
180,000
180,000
1,050,000
4,308,684
39,236,500
100,917
2,000,000
505,500
4,452,000
87,500
53,900 53,900 39,236,500 29,412,186 37,120,000 36,424,000 87,500
53,900 53,900
6,960,000
15,187,500
1,420,012
1,125,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000
2,320,000
53,900
180,000
180,000
1,050,000
4,308,684
42,252,500
104,015
1,968,750
530,000
87,500
53,900 53,900 42,252,500 26,107,861 37,120,000 39,440,000 87,500
53,900 53,900
4,640,000
18,000,000
1,420,012
1,125,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000
2,320,000
53,900
180,000
180,000
1,050,000
4,308,684
39,932,500
136,242
1,937,500
617,500
5,188,000
87,500
53,900 53,900 39,932,500 34,196,838 37,120,000 37,120,000 87,500
53,900 53,900
4,640,000
19,125,000
1,420,012
160,000
1,125,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000 2,320,000
2,320,000
2,320,000
53,900
180,000
180,000
1,050,000
4,394,060
7,452,500
129,669
2,330,444
1,906,250
652,500
87,500
53,900 53,900 7,452,500 32,706,835 46,400,000 46,400,000 87,500
1355 1435 1524 1528 1540
anticipos de impuestos Merc. no fabrica por la empresa Equipo de oficina Equipo de compu. y comunicación flota y equipo de transporte
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe
10,000,000 10,000,000 5,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
- 20,000,000 15,000,000 10,000,000 - 5,000,000 - -

12,800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
- 12,800,000 12,000,000 - - - - -
15,300,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
- 15,300,000 14,400,000 - - - - -
13,500,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
- 13,500,000 12,600,000 - - - -
15,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
- 15,000,000 17,000,000 - - - -
16,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
- 16,000,000 17,000,000 - - - -
14,400,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
- 15,200,000 14,400,000 - - - -
12,800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
69,600,000
- 12,800,000 12,800,000 - - - - 69,600,000
16,200,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
2,700,000
- 16,200,000 17,100,000 - - - - -
16,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
- 16,000,000 16,000,000 - - - - -
17,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
- 17,000,000 16,000,000 - - - - -
18,900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
- 18,900,000 18,000,000 - - - - -
40 1592 1710 2105
flota y equipo de transporte depreciacion acumulada Cargos diferidos Obligaciones financieras
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
6,000,000
3,800,000
- - - 9,800,000 - - -
166,667
83,333
83,333
105,556
- - 166,667 - 272,222 - -
166,667
83,333
83,333
105,556
- - 166,666 - 272,223 - -
166,667
83,333
83,333
105,556
- 166,666 - 272,223 - -
166,667
83,333
83,333
105,556
- 166,666 - 272,223 - -
166,667
83,333
83,333
105,556
- 166,666 - 272,223 - -
30,000,000
166,667
83,333
83,333
105,556
- 166,666 - 272,223 - 30,000,000

166,667
83,333
83,333
105,556
- - 166,666 - 272,223 - -
166,667
83,333
83,333
105,556
1,250,000
1,160,000
- - 1,326,666 - 272,223 1,250,000 -

166,667
83,333
83,333
105,556
1,250,000
1,160,000
- - 1,326,666 - 272,223 1,250,000 -

166,667
83,333
83,333
105,556
1,250,000
1,160,000
- - 1,326,666 - 272,223 1,250,000 -

166,667
83,333
83,333
105,556
1,250,000
1,160,000
- - 1,326,666 - 272,223 1,250,000 -

2205 2335 Costo y 2365 2370
Proveedores gastos por pagar Retencion en la Fuente Ret. y aportes de nomina
Debe Haber Debe Haber Debe
210,000
1,125,000 1,125,000 35,000
11,250,000 350,000
300,000 300,000
180,000 180,000
180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 110,000
70,689 70,689
3,800,000 3,800,000
- 11,250,000 6,705,689 6,705,689 - 705,000 -

11,250,000
941,881
1,125,000 1,125,000 35,000
14,400,000 448,000
300,000 300,000
180,000 180,000
180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 110,000
82,902 82,902
705,000
11,250,000 14,400,000 2,917,902 2,917,902 705,000 593,000 941,881
14,400,000
934,217
160,000 160,000
1,125,000 1,125,000 35,000
17,212,500 535,500
300,000 300,000
180,000 180,000
180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 110,000
93,482 93,482
593,000
14,400,000 17,212,500 3,088,482 3,088,482 593,000 680,500 934,217
17,212,500
946,990
1,125,000 1,125,000 35,000
15,187,500 472,500
300,000 300,000
180,000 180,000
180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 110,000
106,732 106,732
680,500
17,212,500 15,187,500 2,941,732 2,941,732 680,500 617,500 946,990
15,187,500
936,772
1,125,000 1,125,000 35,000
16,875,000 525,000
300,000 300,000
180,000 180,000
180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 110,000
115,053 115,053
617,500
15,187,500 16,875,000 2,950,053 2,950,053 617,500 670,000 936,772
16,875,000
735,929
160,000 160,000
1,125,000 1,125,000 35,000
18,000,000 560,000
300,000 300,000
180,000 180,000
180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 110,000
113,349 113,349
670,000
16,875,000 18,000,000 3,108,349 3,108,349 670,000 705,000 735,929
18,000,000
735,929
1,125,000 1,125,000 35,000
16,200,000 504,000
300,000 300,000
180,000 180,000
180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 110,000
129,526 129,526
705,000
18,000,000 16,200,000 2,964,526 2,964,526 705,000 649,000 735,929
16,200,000
732,770
1,125,000 1,125,000 35,000
14,400,000 448,000
180,000 180,000
180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 110,000
376,870 376,870
649,000
69,600,000 69,600,000
16,200,000 14,400,000 72,511,870 72,511,870 649,000 593,000 732,770
14,400,000
725,661
160,000 160,000
1,125,000 1,125,000 35,000
18,225,000 567,000
180,000 180,000
180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 110,000
100,917 100,917
3,037,500 94,500
505,500
17,437,500 18,225,000 2,795,917 2,795,917 600,000 712,000 725,661
15,187,500
731,980
1,125,000 1,125,000 35,000
18,000,000 560,000
180,000 180,000
180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 110,000
104,015 104,015
530,000
15,187,500 18,000,000 2,639,015 2,639,015 530,000 705,000 731,980
18,000,000
731,980
1,125,000 1,125,000 35,000
19,125,000 595,000
180,000 180,000
180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 110,000
136,242 136,242
617,500
18,000,000 19,125,000 2,671,242 2,671,242 617,500 740,000 731,980
19,125,000
731,980
160,000 160,000
1,125,000 1,125,000 35,000
21,262,500 661,500
180,000 180,000
180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 110,000
129,669 129,669
652,500
19,125,000 21,262,500 2,824,669 2,824,669 652,500 806,500 731,980

370 2380 2505 salarios
Ret. y aportes de nomina Acreedores varios 2408 iva por pagar
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
6,750,000 6,750,000 960,000

160,000
1,600,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
24,000
160,000
171,080 171,080 4,287,340 4,287,340
770,801 513,240
941,881 6,750,000 7,434,320 2,904,000 4,800,000 4,287,340 4,287,340

684,320
160,000
2,048,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
24,000
160,000
169,688 169,688 4,255,324 4,255,324
764,529 509,064
934,217 684,320 678,752 2,392,000 4,320,000 4,255,324 4,255,324
678,752
160,000
2,448,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
24,000
160,000
172,008 172,008 4,308,684 4,308,684
774,982 516,024
4,132,000
946,990 678,752 688,032 6,924,000 5,120,000 4,308,684 4,308,684
688,032
160,000
2,160,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
24,000
160,000
170,152 170,152 4,265,996 4,265,996
766,620 510,456
936,772 688,032 680,608 2,504,000 4,480,000 4,265,996 4,265,996
510,456
160,000
2,400,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
24,000
160,000
172,936 172,936 4,330,028 4,330,028
562,993 518,808
4,292,000
735,929 510,456 691,744 7,036,000 5,440,000 4,330,028 4,330,028
518,808
160,000
2,560,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
24,000
160,000
172,936 172,936 4,330,028 4,330,028
562,993 518,808
735,929 518,808 691,744 2,904,000 5,440,000 4,330,028 4,330,028
518,808
160,000
2,304,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
24,000
160,000
172,194 172,194 4,312,953 4,312,953
560,576 516,581
5,220,000
732,770 518,808 688,774 8,156,000 5,184,000 4,312,953 4,312,953
172,194
160,000
2,048,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
24,000
160,000
170,523 170,523 4,274,534 4,274,534
555,138 511,570
400,000
725,661 172,194 682,093 2,392,000 5,008,000 4,274,534 4,274,534
170,523
160,000
2,592,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
24,000
160,000
172,008 172,008 4,308,684 4,308,684
559,972 516,024
432,000
4,452,000
400,000
731,980 170,523 688,032 7,388,000 5,952,000 4,308,684 4,308,684
688,032
160,000
2,560,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
24,000
160,000
172,008 172,008 4,308,684 4,308,684
559,972 516,024
400,000
731,980 688,032 688,032 2,904,000 5,520,000 4,308,684 4,308,684
688,032
160,000
2,720,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
24,000
160,000
172,008 172,008 4,308,684 4,308,684
559,972 516,024
5,188,000
400,000
731,980 688,032 688,032 8,252,000 5,520,000 4,308,684 4,308,684
688,032
160,000
3,024,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
24,000
160,000
175,720 175,720 4,394,060 4,394,060
572,056 527,160
400,000
747,776 688,032 702,880 3,368,000 6,800,000 4,394,060 4,394,060
2610 3115 Aporte 4135 4235
obligaciones laborales sociales comercio al por mayor y menor servicios transporte
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe
80,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
981,409
- 981,409 - 80,000,000 - 30,000,000 -

1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
975,263
- 975,263 - - - 27,000,000 -
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
985,506
- 985,506 - - - 32,000,000 -
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
977,312
- 977,312 - - - 28,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
989,603
- 989,603 - - - 34,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
989,603
2,318,656
2,318,656 989,603 - - - 34,000,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
986,326
- 986,326 - - 1,800,000 32,400,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
978,951
- 978,951 - - - 28,800,000 -
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
985,506
- 985,506 - - - 32,000,000 -
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
985,506
- 985,506 - - - 32,000,000 -
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
985,506
- 985,506 - - - 32,000,000 -
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,001,895
2,330,444
2,330,444 1,001,895 - - - 40,000,000 -

35 5105 gasto 5110 5115
servicios transporte de personal administrativo honorarios iva 4% celular MPUESTO ASUMIDO
Haber Debe Haber Debe Haber Debe
6,000
1,000,000
3,621,500
778,814
1,002,585
- 5,402,899 - 1,000,000 - 6,000

6,000
1,000,000
3,621,500
778,814
1,002,585
- 5,402,899 - 1,000,000 - 6,000

6,000
1,000,000
3,621,500
778,814
1,002,585
- 5,402,899 - 1,000,000 - 6,000

6,000
1,000,000
3,621,500
778,814
1,002,585
5,402,899 - 1,000,000 - 6,000

6,000
1,000,000
3,621,500
778,814
835,610
5,235,924 - 1,000,000 - 6,000

6,000
1,000,000
3,621,500
778,814
835,610
5,235,924 - 1,000,000 - 6,000

6,000
1,000,000
3,621,500
778,814
835,610
5,235,924 - 1,000,000 - 6,000

6,000
1,000,000
3,621,500
778,814
835,610
2,500,000
2,500,000 5,235,924 - 1,000,000 - 6,000
6,000
1,000,000
3,621,500
778,814
835,610
2,500,000
2,500,000 5,235,924 - 1,000,000 - 6,000
6,000
1,000,000
3,621,500
778,814
835,610
2,500,000
2,500,000 5,235,924 - 1,000,000 - 6,000
6,000
1,000,000
3,621,500
778,814
835,610
2,500,000
2,500,000 5,235,924 - 1,000,000 - 6,000
6,000
1,000,000
3,621,500
778,814
835,610
2,500,000
2,500,000 5,235,924 - 1,000,000 - 6,000
5 5120 5135 5140
% celular MPUESTO ASUMIDO arrendamiento servicios gastos legales
1,000,000
300,000
150,000
180,000
- 1,000,000 - 630,000 - -
1,000,000
300,000
150,000
180,000
105,556
- 1,000,000 - 630,000 - 105,556
160,000
1,000,000
300,000
150,000
180,000
105,556
- 1,000,000 - 790,000 - 105,556
1,000,000
300,000
150,000
180,000
105,556
- 1,000,000 - 630,000 - 105,556
1,000,000
300,000
150,000
180,000
105,556
- 1,000,000 - 630,000 - 105,556
160,000
1,000,000
300,000
150,000
180,000
105,556
- 1,000,000 - 790,000 - 105,556
1,000,000
300,000
150,000
180,000
105,556
- 1,000,000 - 630,000 - 105,556
1,000,000
150,000
180,000
105,556
- 1,000,000 - 330,000 - 105,556
160,000
1,000,000
150,000
180,000
105,556
- 1,000,000 - 490,000 - 105,556
1,000,000
150,000
180,000
105,556
- 1,000,000 - 330,000 - 105,556
1,000,000
150,000
180,000
105,556
- 1,000,000 - 330,000 - 105,556
160,000
1,000,000
150,000
180,000
105,556
- 1,000,000 - 490,000 - 105,556

5160 5165 5195 diverso,
gastos legales depreciaciones amortizaciones papeleria taxis
53,900
- - - - - 53,900
53,900
166,667
83,333
83,333
- 166,667 - 166,667 - 53,900

53,900
166,667
83,333
83,333
- 166,666 - 166,667 - 53,900

53,900
166,667
83,333
83,333
- 166,666 - 166,667 - 53,900

53,900
166,667
83,333
83,333
- 166,666 - 166,667 - 53,900

53,900
166,667
83,333
83,333
- 166,666 - 166,667 - 53,900

53,900
166,667
83,333
83,333
- 166,666 - 166,667 - 53,900

53,900
166,667
83,333
83,333
- 166,666 - 166,667 - 53,900

53,900
166,667
83,333
83,333
1,160,000
- 1,326,666 - 166,667 - 53,900

53,900
166,667
83,333
83,333
1,160,000
- 1,326,666 - 166,667 - 53,900

53,900
166,667
83,333
83,333
1,160,000
- 1,326,666 - 166,667 - 53,900

53,900
166,667
83,333
83,333
1,160,000
- 1,326,666 - 166,667 - 53,900

diverso, 5205 5305 6135 comercio
papeleria taxis gasto de personal venta financieros al por mayor y menor
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,008,000
202,595
281,456
70,689
- 1,492,051 - 70,689 - 15,000,000

800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
973,200
196,449
271,009
82,902
- 1,440,658 - 82,902 - 12,000,000

900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
1,031,200
206,692
288,421
93,482
- 1,526,313 - 93,482 - 14,400,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
984,800
198,498
274,491
106,732
- 1,457,789 - 106,732 - 12,600,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,054,400
210,789
246,191
115,053
- 1,511,381 - 115,053 - 17,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,054,400
210,789
246,191
113,349
- 1,511,381 - 113,349 - 17,000,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
1,035,840
207,511
241,547
129,526
- 1,484,899 - 129,526 - 14,400,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
994,080
200,137
231,098
376,870
- 1,425,315 - 376,870 - 12,800,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
1,031,200
206,692
240,386
100,917
750,000
- 1,478,278 - 850,917 - 14,400,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,031,200
206,692
240,386
104,015
718,750
- 1,478,278 - 822,765 - 16,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,031,200
206,692
240,386
136,242
687,500
- 1,478,278 - 823,742 - 16,000,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
1,124,000
223,081
263,607
129,669
656,250
- 1,610,687 - 785,919 - 18,000,000

comercio
al por mayor y menor
Haber
160,000,000
106,000,000
600,000
27,420,000
4,570,000
23,200,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000 -
11,280,000
6,640,000
6,640,000
1,200,000
107,800
720,000
720,000
4,420,000
17,833,680
1,962,818
2,568,082
282,757
15,200,000
60,320,000
- 526,725,137
-
-
107,800
9,280,000
22,500,000
3,252,402
4,570,000
29,696,000
9,952,000
1,200,000
107,800
720,000
720,000
4,420,000
333,333
166,667
166,667
211,111
17,700,048
1,950,527
2,547,187
59,392,000
331,607
1,410,000
- 170,735,148
-
-
-
107,800
12,528,000
28,800,000
3,225,939
640,000
4,570,000
35,496,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
6,440,000
6,440,000
6,440,000
1,200,000
107,800
720,000
720,000
4,420,000
333,334
166,666
166,666
211,112
17,922,768
1,971,012
2,582,012
72,848,000
373,929
1,186,000
8,264,000
- 361,921,037
107,800
13,920,000
34,425,000
3,270,044
4,570,000
31,320,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
6,440,000
1,200,000
107,800
720,000
720,000
4,420,000
333,334
166,666
166,666
211,112
17,744,592
1,954,624
2,554,152
74,240,000
426,927
1,361,000
- 284,099,716
107,800
4,640,000
30,375,000
2,894,456
4,570,000 quede aquí
34,800,000
11,280,000
1,200,000
107,800
720,000
720,000
4,420,000
333,334
166,666
166,666
211,112
18,011,856
1,979,206
2,163,602
64,960,000
460,210
1,235,000
8,584,000
- 295,706,708
-
-
-
107,800
18,560,000
33,750,000
2,509,474
640,000
4,570,000
37,120,000
11,280,000
1,200,000
107,800
720,000
720,000
4,420,000
333,334
166,666
166,666
211,112
18,011,856
1,979,206
2,163,602
83,520,000
453,397
4,637,311
1,340,000
- 330,288,225
-
-
-
107,800
13,920,000
36,000,000
2,509,474
4,570,000
33,408,000
9,952,000
9,952,000
9,952,000
9,952,000
9,952,000
9,952,000
9,952,000
9,952,000
9,952,000
9,952,000
9,952,000
9,952,000
9,952,000
5,776,000
5,776,000
5,776,000
5,776,000
5,776,000
800,000 5,776,000
1,200,000
107,800
720,000
720,000
60,000,000
4,420,000
333,334
166,666
166,666
211,112
17,940,586
1,972,651
2,154,314
128,208,000
518,105
1,410,000
10,440,000
800,000 485,236,508
-
-
-
107,800
16,704,000
32,400,000
1,809,927
4,570,000
29,696,000
9,952,000
107,800
720,000
720,000
4,420,000
333,334
166,666
166,666
211,112
17,780,227
1,957,901
2,133,416
76,617,000
1,507,478
1,298,000
278,400,000
5,800,000
- 624,331,327
-
-
-
107,800
12,528,000
28,800,000
1,792,369
640,000
4,570,000
37,584,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
11,080,000
6,440,000
6,440,000
6,440,000
107,800
720,000
720,000
4,420,000
333,334
166,666
166,666
211,112
17,922,768
1,971,012
2,151,992
78,473,000
403,668
6,264,000
4,000,000
1,011,000
8,904,000
2,320,000
5,800,000
- 385,449,188
-
-
-
107,800
13,920,000
30,375,000
2,840,024
4,570,000
37,120,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
11,280,000
6,640,000
6,640,000
107,800
720,000
720,000
4,420,000
333,334
166,666
166,666
211,112
17,922,768
1,971,012
2,151,992
84,505,000
416,062
3,937,500
1,060,000
2,320,000
5,800,000
- 387,062,736
-
-
-
107,800
9,280,000
36,000,000
2,840,024
4,570,000
39,440,000
11,280,000
107,800
720,000
720,000
4,420,000
333,334
166,666
166,666
211,112
17,922,768
1,971,012
2,151,992
79,865,000
544,970
3,875,000
1,235,000
10,376,000
2,320,000
5,800,000
- 396,345,144
-
-
-
107,800
9,280,000
38,250,000
2,840,024
640,000
4,570,000
43,848,000
11,080,000
107,800
720,000
720,000
4,420,000
333,334
166,666
166,666
211,112
18,279,120
2,003,789
2,198,433
14,905,000
518,675
4,660,888
3,812,500
1,305,000
2,320,000
5,800,000
- 374,504,807
e
BALANCE INICIAL
CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER
1105 CAJA 55,000,000

110510 CAJA MENOR
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANT DE IMPUESTOS (IVA-ICA-RTA)
1435 MCIA NO FABRICADA POR EMPRESA 10,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 10,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 5,000,000
1592 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2205 PROVEEDORES NALES
2335 costos y gastos por pagar
2365 RTE FTE POR PAGAR
2408 IVA
3115 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 80,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
4235 SERVICIOS TRANSPORTE
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS ASUMIDOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5305 GASTOS FINANCIEROS
6135 COSTO DE VENTAS
SUMAS IGUALES 80,000,000 80,000,000
-
enero f
MOVIMIENTO BALANCE FINAL MOVIMIENTO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
30,160,000 83,460,000 1,700,000 29,696,000

300,000 53,900 246,100 53,900
83,160,000 17,743,029 65,416,971 29,696,000
4,640,000 4,640,000 6,264,000
- - -
10,000,000 15,000,000 5,000,000 12,800,000
10,000,000
5,000,000
-
9,800,000 9,800,000
-
11,250,000 11,250,000 11,250,000
6,705,689 6,705,689 - 2,917,902
705,000 705,000 705,000
941,881 941,881 941,881
6,750,000 7,434,320 684,320 684,320
2,904,000 4,800,000 1,896,000 2,392,000
-
981,409 981,409
80,000,000
30,000,000 30,000,000
-
5,402,899 5,402,899 5,402,899
1,000,000 1,000,000 1,000,000
6,000 6,000 6,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
630,000 630,000 630,000
- 105,556
- 166,667
- 166,667
53,900 53,900 53,900
1,492,051 1,492,051 1,440,658
70,689 70,689 82,902
15,000,000 15,000,000 12,000,000
179,075,229 179,075,229 126,458,610 126,458,610 119,456,250
- - -
febrero marzo
MOVIMIENTO BALANCE FINAL MOVIMIENTO BALANCE FINAL
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
29,696,000 1,700,000 36,424,000 36,424,000 1,700,000

53,900 246,100 53,900 53,900 246,100
20,808,327 74,304,644 36,424,000 28,189,035 82,539,609
4,640,000 6,264,000 6,960,000 6,264,000 6,960,000
- - -
12,000,000 5,800,000 15,300,000 14,400,000 6,700,000
10,000,000 10,000,000
5,000,000 5,000,000
166,667 166,667 166,666

272,222 9,527,778 272,223 9,255,555
-
14,400,000 14,400,000 14,400,000 17,212,500
2,917,902 - 3,088,482 3,088,482
593,000 593,000 593,000 680,500
934,217 934,217 934,217 946,990
678,752 678,752 678,752 688,032
4,320,000 3,824,000 6,924,000 5,120,000
- 4,308,684 4,308,684
975,263 1,956,672 985,506
80,000,000
27,000,000 57,000,000 32,000,000
10,805,797 5,402,899 16,208,696

2,000,000 1,000,000 3,000,000
12,000 6,000 18,000
2,000,000 1,000,000 3,000,000
1,260,000 790,000 2,050,000
105,556 105,556 211,112
166,667 166,666 333,333
166,667 166,667 333,334
107,800 53,900 161,700
2,932,709 1,526,313 4,459,022
153,591 93,482 247,073
27,000,000 14,400,000 41,400,000
119,456,250 159,553,308 159,553,308 150,800,519 150,800,518 193,823,534
- 0 0
abril
BALANCE FINAL MOVIMIENTO BALANCE FINAL MOVIMIENTO
37,120,000 37,120,000 1,700,000 32,480,000

53,900 53,900 246,100 53,900
37,120,000 26,789,650 92,869,959 32,480,000
2,320,000 6,960,000 2,320,000 9,280,000
- - -
13,500,000 12,600,000 7,600,000 15,000,000
10,000,000
5,000,000
333,333 166,666 499,999

272,223 8,983,333
- -
17,212,500 17,212,500 15,187,500 15,187,500 15,187,500
- 2,941,732 2,941,732 - 2,950,053
680,500 680,500 617,500 617,500 617,500
946,990 946,990 936,772 936,772 936,772
688,032 688,032 680,608 680,608 510,456
2,020,000 2,504,000 4,480,000 3,996,000 7,036,000
- 4,265,996 4,265,996 - 4,330,028
2,942,178 977,312 3,919,490
80,000,000 80,000,000
89,000,000 28,000,000 117,000,000
- -
5,402,899 21,611,595 5,235,924
1,000,000 4,000,000 1,000,000
6,000 24,000 6,000
1,000,000 4,000,000 1,000,000
630,000 2,680,000 630,000
105,556 316,668 105,556
166,666 499,999 166,666
166,667 500,001 166,667
53,900 215,600 53,900
1,457,789 5,916,811 1,511,381
106,732 353,805 115,053
12,600,000 54,000,000 17,000,000
193,823,533 142,049,858 142,049,858 222,837,870 222,837,869 147,853,354
0 1 0
mayo junio
32,480,000 1,700,000 41,760,000 41,760,000 1,700,000

53,900 246,100 53,900 53,900 246,100
28,878,208 96,471,750 41,760,000 28,610,670 109,621,080
2,320,000 9,280,000 6,960,000 9,280,000 6,960,000
- - -
17,000,000 5,600,000 16,000,000 17,000,000 4,600,000
10,000,000 10,000,000
5,000,000 5,000,000
- -
166,666 666,665 166,666
272,223 8,711,110 272,223 8,438,888
16,875,000 16,875,000 16,875,000 18,000,000

2,950,053 - 3,108,349 3,108,349
670,000 670,000 670,000 705,000
735,929 735,929 735,929 735,929
691,744 861,896 518,808 691,744
5,440,000 2,400,000 2,904,000 5,440,000
4,330,028 - 4,330,028 4,330,028
989,603 4,909,094 2,318,656 989,603
80,000,000
34,000,000 151,000,000 34,000,000
-
26,847,519 5,235,924 32,083,442
5,000,000 1,000,000 6,000,000
30,000 6,000 36,000
5,000,000 1,000,000 6,000,000
3,310,000 790,000 4,100,000
422,224 105,556 527,780
666,665 166,666 833,331
666,668 166,667 833,335
269,500 53,900 323,400
7,428,192 1,511,381 8,939,573
468,858 113,349 582,207
71,000,000 17,000,000 88,000,000
147,853,354 258,118,585 258,118,583 165,144,113 165,144,112 294,825,135
1 0 2
64,104,000 64,104,000 1,700,000 38,308,500

53,900 53,900 246,100 53,900
64,104,000 32,511,116 141,213,964 38,308,500
37,584,000 36,192,000 8,352,000 33,408,000
- - 87,500
15,200,000 14,400,000 5,400,000 12,800,000
10,000,000
5,000,000
- 69,600,000
833,331 166,666 999,997
272,223 8,166,665
30,000,000 30,000,000 -
18,000,000 18,000,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000
- 2,964,526 2,964,526 - 72,511,870
705,000 705,000 649,000 649,000 649,000
735,929 735,929 732,770 732,770 732,770
1,034,832 518,808 688,774 1,204,798 172,194
4,936,000 8,156,000 5,184,000 1,964,000 2,392,000
- 4,312,953 4,312,953 - 4,274,534
3,580,041 986,326 4,566,367
80,000,000 80,000,000
185,000,000 32,400,000 217,400,000
- -
5,235,924 37,319,366 5,235,924
1,000,000 7,000,000 1,000,000
6,000 42,000 6,000
1,000,000 7,000,000 1,000,000
630,000 4,730,000 330,000
105,556 633,336 105,556
166,666 999,997 166,666
166,667 1,000,002 166,667
53,900 377,300 53,900
1,484,899 10,424,472 1,425,315
129,526 711,733 376,870
14,400,000 102,400,000 12,800,000
294,825,133 240,818,254 241,818,254 352,716,934 353,716,932 312,165,664
- 1,000,000 - 999,998 0
38,308,500 1,700,000 39,236,500 39,236,500 1,700,000

53,900 246,100 53,900 53,900 246,100
94,594,267 84,928,197 39,236,500 29,412,186 94,752,512
35,496,000 6,264,000 37,120,000 36,424,000 6,960,000
87,500 87,500 175,000
12,800,000 5,400,000 16,200,000 17,100,000 4,500,000
10,000,000 10,000,000
5,000,000 5,000,000
69,600,000 69,600,000
166,666 1,166,663 1,326,666
272,223 7,894,442 272,223 7,622,220
30,000,000 1,250,000
14,400,000 14,400,000 17,437,500 18,225,000
72,511,870 - 2,795,917 2,795,917
593,000 593,000 600,000 712,000
725,661 725,661 725,661 731,980
682,093 1,714,698 170,523 688,032
5,008,000 4,580,000 7,388,000 5,952,000
4,274,534 - 4,308,684 4,308,684
978,951 5,545,318 985,506
80,000,000
28,800,000 246,200,000 32,000,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000
42,555,290 5,235,924 47,791,214
8,000,000 1,000,000 9,000,000
48,000 6,000 54,000
8,000,000 1,000,000 9,000,000
5,060,000 490,000 5,550,000
738,892 105,556 844,448
1,166,663 1,326,666 2,493,329
1,166,669 166,667 1,333,336
431,200 53,900 485,100
11,849,786 1,478,278 13,328,065
1,088,603 850,917 1,939,520
115,200,000 14,400,000 129,600,000
312,165,663 386,425,342 387,425,339 192,724,594 192,724,594 421,974,842
- 999,997 0 - 999,997
42,252,500 42,252,500 1,700,000 39,932,500

53,900 53,900 246,100 53,900
42,252,500 26,107,861 110,897,150 39,932,500
37,120,000 39,440,000 4,640,000 37,120,000
87,500 262,500 87,500
16,000,000 16,000,000 4,500,000 17,000,000
10,000,000
5,000,000
69,600,000
2,493,329 1,326,666 3,819,995
272,223 7,349,997
28,750,000 1,250,000 27,500,000 1,250,000
15,187,500 15,187,500 18,000,000 18,000,000 18,000,000
- 2,639,015 2,639,015 - 2,671,242
705,000 530,000 705,000 880,000 617,500
731,980 731,980 731,980 731,980 731,980
2,232,206 688,032 688,032 2,232,206 688,032
3,144,000 2,904,000 5,520,000 5,760,000 8,252,000
- 4,308,684 4,308,684 - 4,308,684
6,530,824 985,506 7,516,330
80,000,000 80,000,000
278,200,000 32,000,000 310,200,000
5,000,000 2,500,000 7,500,000
5,235,924 53,027,137 5,235,924
1,000,000 10,000,000 1,000,000
6,000 60,000 6,000
1,000,000 10,000,000 1,000,000
330,000 5,880,000 330,000
105,556 950,004 105,556
1,326,666 3,819,995 1,326,666
166,667 1,500,003 166,667
53,900 539,000 53,900
1,478,278 14,806,343 1,478,278
822,765 2,762,285 823,742
16,000,000 145,600,000 16,000,000
422,974,839 193,531,368 193,531,368 463,140,514 464,140,511 198,172,572
- - 999,997 -
39,932,500 1,700,000 49,212,500 7,452,500 43,460,000

53,900 246,100 53,900 53,900 246,100
34,196,838 116,632,812 7,452,500 32,706,835 91,378,477
37,120,000 4,640,000 46,400,000 46,400,000 4,640,000
350,000 87,500 437,500
16,000,000 5,500,000 18,900,000 18,000,000 6,400,000
10,000,000 10,000,000
5,000,000 5,000,000
69,600,000 69,600,000
1,326,666 5,146,661 1,326,666
272,223 7,077,774 272,223 6,805,551
26,250,000 1,250,000
19,125,000 19,125,000 19,125,000 21,262,500
2,671,242 - 2,824,669 2,824,669
740,000 1,002,500 652,500 806,500
731,980 731,980 731,980 747,776
688,032 2,232,206 688,032 702,880
5,520,000 3,028,000 3,368,000 6,800,000
4,308,684 - 4,394,060 4,394,060
985,506 8,501,836 2,330,444 1,001,895
80,000,000
32,000,000 342,200,000 40,000,000
2,500,000 10,000,000 2,500,000
58,263,061 5,235,924 63,498,985
11,000,000 1,000,000 12,000,000
66,000 6,000 72,000
11,000,000 1,000,000 12,000,000
6,210,000 490,000 6,700,000
1,055,560 105,556 1,161,116
5,146,661 1,326,666 6,473,327
1,666,670 166,667 1,833,337
592,900 53,900 646,800
16,284,622 1,610,687 17,895,309
3,586,028 785,919 4,371,946
161,600,000 18,000,000 179,600,000
198,172,572 497,218,186 498,218,183 187,252,404 187,252,404 544,220,447
- 999,997 - - 999,997
BALANCE FINAL
HABER
6,473,327
25,000,000
21,262,500
-
1,156,500
747,776
2,247,054
6,460,000
-
7,173,286
80,000,000
382,200,000
12,500,000
545,220,444
AREA DE CONTABILIDAD'
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
HASTA JUNIO DE 2013
ESTADO DE RESULTADOS
DESCRICCION MOVIMIENTO MES N° 1 MOVIMIENTO MES N° 2 MOVIMIENTO MES N°3 MOVIMIENTO MES N° 4 MOVIMIENTO MES N° 5 MOVIMIENTO MES N° 6
INGRESOS BRUTOS 30,000,000 57,000,000 89,000,000 117,000,000 151,000,000 185,000,000
(-) DEVOLUCION EN VENTAS
INGRESOS NETOS 30,000,000 57,000,000 89,000,000 117,000,000 151,000,000 185,000,000
(-) COSTO DE VENTA 15,000,000 27,000,000 41,400,000 54,000,000 71,000,000 88,000,000
UTILIDAD BRUTA 15,000,000 30,000,000 47,600,000 63,000,000 80,000,000 97,000,000
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 8,092,799 16,624,486 25,316,174 33,847,862 42,212,575 50,737,287
GASTOS DE VENTA 1,492,051 2,932,709 4,459,022 5,916,811 7,428,192 8,939,573
UTILIDAD OPERACIONAL 5,415,150 10,442,805 17,824,803 23,235,327 30,359,233 37,323,140
INGRESOS NO OPERACIONALES - -
GTOS NO OPERACIONALES 70,689 153,591 247,073 353,805 468,858 582,207
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS "UAI" 5,344,461 10,289,214 17,577,730 22,881,522 29,890,376 36,740,933
(-) PROVISION PAGO RENTA 25% 1,336,115 2,572,303 4,394,433 5,720,380 7,472,594 9,185,233
(-) PROVISION PARA IMTO CREE 9% 481,001 926,029 1,581,996 2,059,337 2,690,134 3,306,684
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 3,527,344 6,790,881 11,601,302 15,101,804 19,727,648 24,249,016
HC DISEÑOS SAS
NIT: 803.810.810-3
BALANCE GENERAL
HASTA JUNIO DE
2013
DESCRICCION MOVIMIENTO MES N° 1 MOVIMIENTO MES N° 2 MOVIMIENTO MES N°3 MOVIMIENTO MES N° 4 MOVIMIENTO MES N° 5 MOVIMIENTO MES N° 6
ACTIVO
CAJA GENERAL 1,700,000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000
CAJA MENOR 246,100 246,100 246,100 246,100 246,100 246,100
BANCOS 65,416,971 74,304,644 82,539,609 92,869,959 96,471,750 109,621,080
CLIENTES 4,640,000 6,264,000 6,960,000 2,320,000 9,280,000 6,960,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS - - - - - -
INVENTARIO DE MERCANCIA 5,000,000 5,800,000 6,700,000 7,600,000 5,600,000 4,600,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77,003,071 88,314,744 98,145,709 104,736,059 113,297,850 123,127,180
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

EQUIPO DE OFICINA 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION EQ DE OFICINA - - 166,667 - 333,333 - 499,999 - 666,665 - 833,331
CARGOS DIFERIDOS 9,800,000 9,527,778 9,255,555 8,983,333 8,711,110 8,438,888
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 24,800,000 24,361,111 23,922,223 23,483,334 23,044,445 22,605,557
TOTAL ACTIVO 101,803,071 112,675,855 122,067,931 128,219,393 136,342,296 145,732,737
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS - - - - -
PROVEEDORES NACIONALES 11,250,000 14,400,000 17,212,500 15,187,500 16,875,000 18,000,000
RTE FTE POR PAGAR 705,000 593,000 680,500 617,500 670,000 705,000
IVA RETENIDO POR PAGAR -
ICA POR PAGAR -
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 941,881 934,217 946,990 936,772 735,929 735,929
ACREEDORES VARIOS 684,320 678,752 688,032 680,608 861,896 1,034,832
IVA POR PAGAR 1,896,000 3,824,000 2,020,000 3,996,000 2,400,000 4,936,000
PARA OBLIGACIONES LABORALES 981,409 1,956,672 2,942,178 3,919,490 4,909,094 3,580,041
TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,458,610 22,386,642 24,490,200 25,337,870 26,451,919 28,991,802
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO 16,458,610 22,386,642 24,490,200 25,337,870 26,451,919 28,991,802
PATRIMONIO
CAPITAL 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000

UTILIDAD UAI 5,344,461 10,289,214 17,577,730 22,881,522 29,890,376 36,740,933
TOTAL PATRIMONIO 85,344,461 90,289,214 97,577,730 102,881,522 109,890,376 116,740,933
PASIVO + PATRIMONIO 101,803,071 112,675,855 122,067,931 128,219,392 136,342,294 145,732,736

- - - 0 - 1 - 1 - 2
-
BALANCE GENERAL
MOVIMIENTO MES N° 7 MOVIMIENTO MES N° 8 MOVIMIENTO MES N° 9 MOVIMIENTO MES N° 10 MOVIMIENTO MES 11° MOVIMIENTO MES N° 12
217,400,000 246,200,000 278,200,000 310,200,000 342,200,000 382,200,000 2,405,400,000
217,400,000 246,200,000 278,200,000 310,200,000 342,200,000 382,200,000

102,400,000 115,200,000 129,600,000 145,600,000 161,600,000 179,600,000
115,000,000 131,000,000 148,600,000 164,600,000 180,600,000 202,600,000
59,102,000 67,166,713 76,551,426 85,776,138 95,000,851 104,385,564
10,424,472 11,849,786 13,328,065 14,806,343 16,284,622 17,895,309
45,473,528 51,983,501 58,720,510 64,017,518 69,314,527 80,319,127
2,500,000 5,000,000 7,500,000 10,000,000 12,500,000
711,733 1,088,603 1,939,520 2,762,285 3,586,028 4,371,946
44,761,795 53,394,898 61,780,990 68,755,233 75,728,500 88,447,181
11,190,449 13,348,724 15,445,247 17,188,808 18,932,125 22,111,795
4,028,562 4,805,541 5,560,289 6,187,971 6,815,565 7,960,246
29,542,785 35,240,633 40,775,453 45,378,454 49,980,810 58,375,139
MES N° 6 MOVIMIENTO MES N° 8 MOVIMIENTO MES N° 9 MOVIMIENTO MES N° 10 MOVIMIENTO MES 11° MOVIMIENTO MES N° 12
246,100 246,100 246,100 246,100 246,100 246,100
estado de resultados 84,928,197 94,752,512 110,897,150 116,632,812 91,378,477
8,352,000 6,264,000 6,960,000 4,640,000 4,640,000 4,640,000
- 87,500 175,000 262,500 350,000 437,500
5,400,000 5,400,000 4,500,000 4,500,000 5,500,000 6,400,000
13,998,100 96,925,797 106,633,612 120,545,750 127,368,912 103,102,077
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
69,600,000 69,600,000 69,600,000 69,600,000 69,600,000
- 999,997 - 1,166,663 - 2,493,329 - 3,819,995 - 5,146,661 - 6,473,327
8,166,665 7,894,442 7,622,220 7,349,997 7,077,774 6,805,551
22,166,668 91,327,780 89,728,891 88,130,002 86,531,113 84,932,224
36,164,768 188,253,577 196,362,503 208,675,752 213,900,025 188,034,301
30,000,000 30,000,000 28,750,000 27,500,000 26,250,000 25,000,000

16,200,000 14,400,000 15,187,500 18,000,000 19,125,000 21,262,500
649,000 593,000 705,000 880,000 1,002,500 1,156,500
732,770 725,661 731,980 731,980 731,980 747,776

1,204,798 1,714,698 2,232,206 2,232,206 2,232,206 2,247,054
1,964,000 4,580,000 3,144,000 5,760,000 3,028,000 6,460,000
4,566,367 5,545,318 6,530,824 7,516,330 8,501,836 7,173,286
55,316,935 57,558,677 57,281,510 62,620,516 60,871,522 64,047,117
55,316,935 57,558,677 57,281,510 62,620,516 60,871,522 64,047,117
80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000

44,761,795 53,394,898 61,780,990 68,755,233 75,728,500 88,447,181
124,761,795 133,394,898 141,780,990 148,755,233 155,728,500 168,447,181
180,078,730 190,953,575 199,062,500 211,375,749 216,600,022 232,494,298

143,913,962 2,699,997 2,699,997 2,699,997 2,699,997 44,459,997 -
MENU
CODIGO DETALLE BALANCE INICIAL
1105 CAJA $ 1,700,000 $ -

110510 CAJA MENOR $ 246,100 $ -
1110 BANCOS $ 65,416,971 $ -
1305 CLIENTES $ 34,800,000 $ -
1355 ANT DE IMPUESTOS (IVA-ICA-RTA) $ - $ -
1435 MCIA NO FABRICADA POR EMPRESA $ 5,000,000 $ -
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 10,000,000 $ -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 5,000,000 $ -
1592 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA $ -
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 9,800,000 $ -
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ -
2205 PROVEEDORES NALES $ - $ 11,250,000
2335 costos y gastos por pagar $ - $ -
2365 RTE FTE POR PAGAR $ - $ 705,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ - $ 941,881
2380 ACREEDORES VARIOS $ - $ 684,320
2408 IVA $ - $ 1,896,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ - $ -
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ - $ 981,409
3115 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ - $ 80,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ - $ 30,000,000
4235 SERVICIOS TRANSPORTE $ - $ -
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 5,402,899 $ -
5110 HONORARIOS $ 1,000,000 $ -
5115 IMPUESTOS ASUMIDOS $ 6,000 $ -
5120 ARRENDAMIENTOS $ 1,000,000 $ -
5135 SERVICIOS $ 630,000 $ -
5140 GASTOS LEGALES $ - $ -
5160 DEPRECIACIONES $ - $ -
5165 AMORTIZACIONES $ - $ -
5195 DIVERSOS $ 53,900 $ -
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 1,492,051 $ -
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 70,689 $ -
6135 COSTO DE VENTAS $ 15,000,000 $ -
5405 Impuesto de renta y complementarios
2615 provision impuesto de renta
5905 perdidas y ganancias
3305 reserva legal
3605 utilidades del ejercicio
TOTALES $ 156,618,610 $ 126,458,610
$ 30,160,000
1105 CAJA $ 1,700,000 $ -

110510 CAJA MENOR $ 246,100 $ -
1110 BANCOS $ 65,416,971 $ -
1305 CLIENTES $ 34,800,000 $ -
1592 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA $ - $ -
2365 RTE FTE POR PAGAR $ - $ 705,000
2408 IVA $ - $ 1,896,000
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ - $ 981,409
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ - $ -
5105 GASTOS DE PERSONAL $ - $ -
5110 HONORARIOS $ - $ -
5115 IMPUESTOS ASUMIDOS $ - $ -
5120 ARRENDAMIENTOS $ - $ -
5135 SERVICIOS $ - $ -
5195 DIVERSOS $ - $ -
5305 GASTOS FINANCIEROS $ - $ -
6135 COSTO DE VENTAS $ - $ -
5405 Impuesto de renta y complementarios $ - $ -
2615 provision impuesto de renta $ - $ 1,763,672
5905 perdidas y ganancias $ - $ -
3305 reserva legal $ - $ 358,079
3605 utilidades del ejercicio $ - $ 3,222,710
TOTALES $ 131,963,071 $ 101,803,071
1105 CAJA $ 1,700,000 $ -

110510 CAJA MENOR $ 246,100 $ -
1110 BANCOS $ 74,304,644 $ -
1305 CLIENTES $ 36,424,000 $ -
1592 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA $ - $ 166,667
2365 RTE FTE POR PAGAR $ - $ 593,000
2408 IVA $ - $ 3,824,000
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ - $ 1,956,672
5195 DIVERSOS $ - $ -
3305 reserva legal $ - $ 689,377
TOTALES $ 143,002,522 $ 112,842,522
1105 CAJA $ 1,700,000 $ -

110510 CAJA MENOR $ 246,100 $ -
1110 BANCOS $ 81,048,752 $ -
1305 CLIENTES $ 36,772,000 $ -
2365 RTE FTE POR PAGAR $ - $ 680,500
2408 IVA $ - $ 1,764,000
5195 DIVERSOS $ - $ -
3305 reserva legal $ - $ 1,072,349
TOTALES $ 150,722,407 $ 120,562,407
1105 CAJA $ 1,700,000 $ -

110510 CAJA MENOR $ 246,100 $ -
1110 BANCOS $ 89,545,188 $ -
1305 CLIENTES $ 32,364,000 $ -
2365 RTE FTE POR PAGAR $ - $ 617,500
2408 IVA $ - $ 3,516,000
5195 DIVERSOS $ - $ -
3305 reserva legal $ - $ 1,335,516
TOTALES $ 155,438,621 $ 125,278,620
1105 CAJA $ 1,700,000 $ -

110510 CAJA MENOR $ 246,100 $ -
1110 BANCOS $ 93,348,266 $ -
1305 CLIENTES $ 39,440,000 $ -
2365 RTE FTE POR PAGAR $ - $ 670,000
2408 IVA $ - $ 2,400,000
5195 DIVERSOS $ - $ -
3305 reserva legal $ - $ 1,805,194
TOTALES $ 164,045,476 $ 133,885,475
AREA DE TESORERIA
HOJA DE TRABAJO MES ENERO
AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS
$ 1,700,000 $ -
$ 246,100 $ -
$ 65,416,971 $ -
$ 34,800,000 $ -
$ - $ -
$ 5,000,000 $ -
$ 10,000,000 $ -
$ 5,000,000 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 9,800,000 $ -
$ - $ -
$ - $ 11,250,000
$ - $ -
$ - $ 705,000
$ - $ 941,881
$ - $ 684,320
$ - $ 1,896,000
$ - $ -
$ - $ 981,409
$ - $ 80,000,000
$ - $ 30,000,000 $ - $ 30,000,000
$ - $ - $ - $ -
$ 5,402,899 $ - $ 5,402,899 $ -
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ -
$ 6,000 $ - $ 6,000 $ -
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ -
$ 630,000 $ - $ 630,000 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 53,900 $ - $ 53,900 $ -
$ 1,492,051 $ - $ 1,492,051 $ -
$ 70,689 $ - $ 70,689 $ -
$ 15,000,000 $ - $ 15,000,000 $ -
$ 1,763,672
$ 3,580,789
$ - $ - $ 156,618,610 $ 126,458,610 $ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 24,655,539 $ 30,000,000
$ - $ 30,160,000 $ 5,344,461
HOJA DE TRABAJO MES FEBRERO
MOVIMIENTOS BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS
$ 29,696,000 $ 29,696,000 $ 1,700,000

$ 53,900 $ 53,900 $ 246,100
$ 29,696,000 $ 20,808,327 $ 74,304,644
$ 31,320,000 $ 29,696,000 $ 36,424,000
0 0 $ -
$ 12,800,000 $ 12,000,000 $ 5,800,000
$ - $ - $ 10,000,000
$ - $ - $ 5,000,000
$ - $ 166,667 $ 166,667
$ - $ 272,222 $ 9,527,778
$ 11,250,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000
$ 2,917,902 $ 2,917,902 $ -
$ 705,000 $ 593,000 $ 593,000
$ 941,881 $ 934,217 $ 934,217
$ 684,320 $ 678,752 $ 678,752
$ 2,392,000 $ 4,320,000 $ 3,824,000
$ 4,255,324 $ 4,255,324 $ -
$ - $ 975,263 $ 1,956,672
$ - $ - $ 80,000,000
$ - $ 27,000,000 $ 27,000,000 $ - $ 27,000,000
$ 5,402,899 $ - $ 5,402,899 $ 5,402,899 $ -
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
$ 6,000 $ - $ 6,000 $ 6,000 $ -
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
$ 630,000 $ - $ 630,000 $ 630,000 $ -
$ 105,556 $ - $ 105,556 $ 105,556 $ -
$ 166,667 $ - $ 166,667 $ 166,667 $ -
$ 166,667 $ - $ 166,667 $ 166,667 $ -
$ 53,900 $ - $ 53,900 $ 53,900 $ -
$ 1,440,658 $ - $ 1,440,658 $ 1,440,658 $ -
$ 82,902 $ - $ 82,902 $ 82,902 $ -
$ 12,000,000 $ - $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ -
$ - $ - $ - $ 1,631,768
$ - $ - $ 1,763,672
$ - $ - $ - $ 3,312,984
$ - $ - $ 358,079
$ - $ - $ 3,222,710
$ 148,767,574 $ 148,767,574 $ 165,057,769 $ 134,897,769 $ 27,000,000 $ 27,000,000
$ 22,055,247 $ 27,000,000
$ 4,944,753
HOJA DE TRABAJO MES MARZO
$ 34,916,000 $ 34,916,000 $ 1,700,000

$ 53,900 $ 53,900 $ 246,100
$ 34,916,000 $ 28,171,892 $ 81,048,752
$ 35,264,000 $ 34,916,000 $ 36,772,000
$ -
$ 15,300,000 $ 14,400,000 $ 6,700,000
$ - $ - $ 10,000,000
$ - $ - $ 5,000,000
$ - $ 166,666 $ 333,333
$ - $ 272,223 $ 9,255,555
$ 14,400,000 $ 17,212,500 $ 17,212,500
$ 3,088,414 $ 3,088,414 $ -
$ 593,000 $ 680,500 $ 680,500
$ 934,217 $ 942,903 $ 942,903
$ 678,752 $ 685,062 $ 685,062
$ 6,924,000 $ 4,864,000 $ 1,764,000
$ 4,291,609 $ 4,291,609 $ -
$ - $ 982,228 $ 2,938,901
$ - $ - $ 80,000,000
$ - $ 30,400,000 $ 30,400,000 $ - $ 30,400,000
$ 5,402,899 $ - $ 5,402,899 $ 5,402,899 $ -
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
$ 6,000 $ - $ 6,000 $ 6,000 $ -
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
$ 790,000 $ - $ 790,000 $ 790,000 $ -
$ 105,556 $ - $ 105,556 $ 105,556 $ -
$ 166,666 $ - $ 166,666 $ 166,666 $ -
$ 166,667 $ - $ 166,667 $ 166,667 $ -
$ 53,900 $ - $ 53,900 $ 53,900 $ -
$ 1,498,904 $ - $ 1,498,904 $ 1,498,904 $ -
$ 93,414 $ - $ 93,414 $ 93,414 $ -
$ 14,400,000 $ - $ 14,400,000 $ 14,400,000 $ -
$ - $ 1,886,278
$ 3,395,440
$ - $ 3,829,716
$ 689,377
$ 6,204,396
$ 176,043,897 $ 176,043,897 $ 175,406,413 $ 145,246,412 $ 30,400,000 $ 30,400,000
$ 24,684,005 $ 30,400,000
$ 5,715,995
HOJA DE TRABAJO MES ABRIL
$ 35,264,000 $ 35,264,000 $ 1,700,000

$ 53,900 $ 53,900 $ 246,100
$ 35,264,000 $ 26,767,564 $ 89,545,188
$ 30,856,000 $ 35,264,000 $ 32,364,000
$ -
$ 13,500,000 $ 12,600,000 $ 7,600,000
$ - $ - $ 10,000,000
$ - $ - $ 5,000,000
$ - $ 166,666 $ 499,999
$ - $ 272,223 $ 8,983,333
$ 17,212,500 $ 15,187,500 $ 15,187,500
$ 2,941,644 $ 2,941,644 $ -
$ 680,500 $ 617,500 $ 617,500
$ 942,903 $ 933,195 $ 933,195
$ 685,062 $ 678,010 $ 678,010
$ 2,504,000 $ 4,256,000 $ 3,516,000
$ 4,251,055 $ 4,251,055 $ -
$ - $ 974,444 $ 3,913,345
$ - $ - $ 80,000,000
$ - $ 26,600,000 $ 26,600,000 $ - $ 26,600,000
$ 5,402,899 $ - $ 5,402,899 $ 5,402,899 $ -
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
$ 6,000 $ - $ 6,000 $ 6,000 $ -
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
$ 630,000 $ - $ 630,000 $ 630,000 $ -
$ 105,556 $ - $ 105,556 $ 105,556 $ -
$ 166,666 $ - $ 166,666 $ 166,666 $ -
$ 166,667 $ - $ 166,667 $ 166,667 $ -
$ 53,900 $ - $ 53,900 $ 53,900 $ -
$ 1,433,805 $ - $ 1,433,805 $ 1,433,805 $ -
$ 106,644 $ - $ 106,644 $ 106,644 $ -
$ 12,600,000 $ - $ 12,600,000 $ 12,600,000 $ -
$ - $ 1,296,195
$ 5,281,719
$ - $ 2,631,668
$ 1,072,349
$ 9,651,141
$ 166,827,701 $ 166,827,700 $ 178,110,757 $ 147,950,757 $ 26,600,000 $ 26,600,000
$ 22,672,137 $ 26,600,000
$ 3,927,863
HOJA DE TRABAJO MES MAYO
$ 32,364,000 $ 32,364,000 $ 1,700,000

$ 53,900 $ 53,900 $ 246,100
$ 32,364,000 $ 28,560,922 $ 93,348,266
$ 39,440,000 $ 32,364,000 $ 39,440,000
$ -
$ 15,000,000 $ 17,000,000 $ 5,600,000
$ - $ - $ 10,000,000
$ - $ - $ 5,000,000
$ - $ 166,666 $ 666,665
$ - $ 272,223 $ 8,711,110
$ 15,187,500 $ 16,875,000 $ 16,875,000
$ 2,948,789 $ 2,948,789 $ -
$ 617,500 $ 670,000 $ 670,000
$ 933,195 $ 735,929 $ 735,929
$ 678,010 $ 691,744 $ 691,744
$ 6,556,000 $ 5,440,000 $ 2,400,000
$ 4,330,028 $ 4,330,028 $ -
$ - $ 989,603 $ 4,902,948
$ - $ - $ 80,000,000
$ - $ 34,000,000 $ 34,000,000 $ - $ 34,000,000
$ 5,235,924 $ - $ 5,235,924 $ 5,235,924 $ -
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
$ 6,000 $ - $ 6,000 $ 6,000 $ -
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
$ 630,000 $ - $ 630,000 $ 630,000 $ -
$ 105,556 $ - $ 105,556 $ 105,556 $ -
$ 166,666 $ - $ 166,666 $ 166,666 $ -
$ 166,667 $ - $ 166,667 $ 166,667 $ -
$ 53,900 $ - $ 53,900 $ 53,900 $ -
$ 1,511,381 $ - $ 1,511,381 $ 1,511,381 $ -
$ 113,789 $ - $ 113,789 $ 113,789 $ -
$ 17,000,000 $ - $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ -
$ - $ 2,313,339
$ 6,577,914
$ - $ 4,696,779
$ 1,335,516
$ 12,019,642
$ 177,462,804 $ 177,462,803 $ 191,035,358 $ 160,875,357 $ 34,000,000 $ 34,000,000
$ 26,989,882 $ 34,000,000
$ 7,010,118
HOJA DE TRABAJO MES JUNIO
$ 41,760,000 $ 41,760,000 $ 1,700,000

$ 53,900 $ 53,900 $ 246,100
$ 41,760,000 $ 28,781,387 $ 106,326,879
$ 39,440,000 $ 41,760,000 $ 37,120,000
$ -
$ 16,000,000 $ 17,000,000 $ 4,600,000
$ - $ - $ 10,000,000
$ - $ - $ 5,000,000
$ - $ 166,666 $ 833,331
$ - $ 272,223 $ 8,438,888
$ 16,875,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000
$ 3,109,029 $ 3,109,029 $ -
$ 670,000 $ 705,000 $ 705,000
$ 735,929 $ 735,929 $ 735,929
$ 691,744 $ 691,744 $ 691,744
$ 2,904,000 $ 5,440,000 $ 4,936,000
$ 4,330,028 $ 4,330,028 $ -
$ 2,315,757 $ 989,603 $ 3,576,794
$ - $ - $ 80,000,000
$ - $ 34,000,000 $ 34,000,000 $ - $ 34,000,000
$ 5,235,924 $ - $ 5,235,924 $ 5,235,924 $ -
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
$ 6,000 $ - $ 6,000 $ 6,000 $ -
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
$ 790,000 $ - $ 790,000 $ 790,000 $ -
$ 105,556 $ - $ 105,556 $ 105,556 $ -
$ 166,666 $ - $ 166,666 $ 166,666 $ -
$ 166,667 $ - $ 166,667 $ 166,667 $ -
$ 53,900 $ - $ 53,900 $ 53,900 $ -
$ 1,511,381 $ - $ 1,511,381 $ 1,511,381 $ -
$ 114,029 $ - $ 114,029 $ 114,029 $ -
$ 17,000,000 $ - $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ -
$ - $ 2,260,459
$ 8,891,253
$ - $ 4,589,418
$ 1,805,194
$ 16,246,743
$ 197,795,510 $ 197,795,510 $ 200,581,990 $ 170,421,988 $ 34,000,000 $ 34,000,000
$ 27,150,123 $ 34,000,000
$ 6,849,877
CUENTAS DE CIERRE DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD BALANCE GENERAL
$ 1,700,000 $ -
$ 246,100 $ -
$ 65,416,971 $ -
$ 34,800,000 $ -
$ - $ -
$ 5,000,000 $ -
$ 10,000,000 $ -
$ 5,000,000 $ -
$ - $ -
$ 9,800,000 $ -
$ - $ -
$ - $ 11,250,000
$ - $ -
$ - $ 705,000
$ - $ 941,881
$ - $ 684,320
$ - $ 1,896,000
$ -
$ - $ 981,409
$ - $ 80,000,000
$ 30,000,000 $ -
$ - $ -
$ - $ 5,402,899
$ - $ 1,000,000
$ - $ 6,000
$ - $ 1,000,000
$ - $ 630,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 53,900
$ - $ 1,492,051
$ - $ 70,689
$ - $ 15,000,000
$ - $ 1,763,672
$ - $ - $ 1,763,672
$ 3,580,789 $ 3,580,789
$ - $ - $ 358,079 $ 358,079
$ - $ 3,580,789 $ 358,079 $ 3,222,710
$ 33,580,789 $ 33,580,789 $ 358,079 $ 358,079 $ 131,963,071 $ 101,803,071
$ 1,763,672 $ 3,580,789 $ (30,160,000)
$ 1,700,000 $ -
$ 246,100 $ -
$ 74,304,644 $ -
$ 36,424,000 $ -
$ - $ -
$ 5,800,000 $ -
$ 10,000,000 $ -
$ 5,000,000 $ -
$ - $ 166,667
$ 9,527,778 $ -
$ - $ 14,400,000
$ - $ -
$ - $ 593,000
$ - $ 934,217
$ - $ 678,752
$ - $ 3,824,000
$ -
$ - $ 1,956,672
$ - $ 80,000,000
$ 27,000,000 $ -
$ - $ 5,402,899
$ - $ 1,000,000
$ - $ 6,000
$ - $ 1,000,000
$ - $ 630,000
$ - $ 105,556
$ - $ 166,667
$ - $ 166,667
$ - $ 53,900
$ - $ 1,440,658
$ - $ 82,902
$ - $ 12,000,000
$ - $ 1,631,768
$ - $ - $ 3,395,440
$ 3,312,984 $ 3,312,984
$ - $ - $ 331,298 $ 689,377
$ - $ 3,312,984 $ 331,298 $ 6,204,396
$ 30,312,984 $ 30,312,984 $ 331,298 $ 331,298 $ 143,002,522 $ 112,842,522
$ 1,631,768 $ 3,312,984
$ 1,700,000 $ -
$ 246,100 $ -
$ 81,048,752 $ -
$ 36,772,000 $ -
$ - $ -
$ 6,700,000 $ -
$ 10,000,000 $ -
$ 5,000,000 $ -
$ - $ 333,333
$ 9,255,555 $ -
$ - $ 17,212,500
$ - $ -
$ - $ 680,500
$ - $ 942,903
$ - $ 685,062
$ - $ 1,764,000
$ -
$ - $ 2,938,901
$ - $ 80,000,000
$ 30,400,000 $ -
$ - $ 5,402,899
$ - $ 1,000,000
$ - $ 6,000
$ - $ 1,000,000
$ - $ 790,000
$ - $ 105,556
$ - $ 166,666
$ - $ 166,667
$ - $ 53,900
$ - $ 1,498,904
$ - $ 93,414
$ - $ 14,400,000
$ - $ 1,886,278
$ - $ - $ 5,281,719
$ 3,829,716 $ 3,829,716
$ - $ - $ 382,972 $ 1,072,349
$ - $ 3,829,716 $ 382,972 $ 9,651,141
$ 34,229,716 $ 34,229,716 $ 382,972 $ 382,972 $ 150,722,407 $ 120,562,407
$ 1,886,278 $ 3,829,716
$ 1,700,000 $ -
$ 246,100 $ -
$ 89,545,188 $ -
$ 32,364,000 $ -
$ - $ -
$ 7,600,000 $ -
$ 10,000,000 $ -
$ 5,000,000 $ -
$ - $ 499,999
$ 8,983,333 $ -
$ - $ 15,187,500
$ - $ -
$ - $ 617,500
$ - $ 933,195
$ - $ 678,010
$ - $ 3,516,000
$ -
$ - $ 3,913,345
$ - $ 80,000,000
$ 26,600,000 $ -
$ - $ 5,402,899
$ - $ 1,000,000
$ - $ 6,000
$ - $ 1,000,000
$ - $ 630,000
$ - $ 105,556
$ - $ 166,666
$ - $ 166,667
$ - $ 53,900
$ - $ 1,433,805
$ - $ 106,644
$ - $ 12,600,000
$ - $ 1,296,195
$ - $ - $ 6,577,914
$ 2,631,668 $ 2,631,668
$ - $ - $ 263,167 $ 1,335,516
$ - $ 2,631,668 $ 263,167 $ 12,019,642
$ 29,231,668 $ 29,231,668 $ 263,167 $ 263,167 $ 155,438,621 $ 125,278,620
$ 1,296,195 $ 2,631,668
$ 1,700,000 $ -
$ 246,100 $ -
$ 93,348,266 $ -
$ 39,440,000 $ -
$ - $ -
$ 5,600,000 $ -
$ 10,000,000 $ -
$ 5,000,000 $ -
$ - $ 666,665
$ 8,711,110 $ -
$ - $ 16,875,000
$ - $ -
$ - $ 670,000
$ - $ 735,929
$ - $ 691,744
$ - $ 2,400,000
$ -
$ - $ 4,902,948
$ - $ 80,000,000
$ 34,000,000 $ -
$ - $ 5,235,924
$ - $ 1,000,000
$ - $ 6,000
$ - $ 1,000,000
$ - $ 630,000
$ - $ 105,556
$ - $ 166,666
$ - $ 166,667
$ - $ 53,900
$ - $ 1,511,381
$ - $ 113,789
$ - $ 17,000,000
$ - $ 2,313,339
$ - $ - $ 8,891,253
$ 4,696,779 $ 4,696,779
$ - $ - $ 469,678 $ 1,805,194
$ - $ 4,696,779 $ 469,678 $ 16,246,743
$ 38,696,779 $ 38,696,779 $ 469,678 $ 469,678 $ 164,045,476 $ 133,885,475
$ 2,313,339 $ 4,696,779
$ 1,700,000 $ -
$ 246,100 $ -
$ 106,326,879 $ -
$ 37,120,000 $ -
$ - $ -
$ 4,600,000 $ -
$ 10,000,000 $ -
$ 5,000,000 $ -
$ - $ 833,331
$ 8,438,888 $ -
$ - $ 18,000,000
$ - $ -
$ - $ 705,000
$ - $ 735,929
$ - $ 691,744
$ - $ 4,936,000
$ -
$ - $ 3,576,794
$ - $ 80,000,000
$ 34,000,000 $ -
$ - $ 5,235,924
$ - $ 1,000,000
$ - $ 6,000
$ - $ 1,000,000
$ - $ 790,000
$ - $ 105,556
$ - $ 166,666
$ - $ 166,667
$ - $ 53,900
$ - $ 1,511,381
$ - $ 114,029
$ - $ 17,000,000
$ - $ 2,260,459
$ - $ - $ 11,151,712
$ 4,589,418 $ 4,589,418
$ - $ - $ 458,942 $ 2,264,135
$ - $ 4,589,418 $ 458,942 $ 20,377,219
$ 38,589,418 $ 38,589,418 $ 458,942 $ 458,942 $ 173,431,867 $ 143,271,865
$ 2,260,459 $ 4,589,418
LIBROS AUXILIARES
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
FECHA DEBITOS
1/5/2013 comprobante apertura nº 1
1/6/2013 apertura de cuenta corriente
1/6/2013 apertura de caja menor
1/7/2013 venta fac 0001
1/8/2013 venta de un juego de sala rinconera fact 0002
1/31/2013 CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
SALDO TOTAL MES ENERO
2/2/2013 cancelan factura 0014 -0015
2/2/2013 venta de un juego de sala oficina fact 0016
SALDO TOTAL MES FEBRERO
3/3/2013 cancelas facturas 0028-0029-0030
3/2/2013 venta de un juego de sala clasica fact 0031
3/30/2013 cosignacion de caja general en bancos
SALDO TOTAL MES MARZO
4/4/2013 nos cancelan las facturas 0044-00045-0046
SALDO TOTAL MES ABRIL
2/3/2013 nos cancelan las facturas 0060
SALDO TOTAL MES MAYO
6/4/2013 nos cancelan las facturas 0074-00075-0076-0077
SALDO TOTAL MES JUNIO
110510 CAJA MENOR

FECHA DETALLE
1/6/2013 apertura caja menor
1/22/2013 pago de transporte de mensajeria y fotocopias
2/1/2013 se gira cheque para caja menor
1110 BANCOS
111005 Banco de bogotá
FECHA DETALLE
1/6/2013 apertura de cuenta corriente
1/7/2013 comprar programa de contabilidad
1/14/2013 pago de arriendo mes de enero
1/21/2013 pago de transporte traslado de muebles
1/22/2013 pago consumo celular
1/23/2013 pago servicio de energia
1/26/2013 pago de honorarios
1/31/2013 pago de nomina mes enero
1/31/2013 conciliacion bancaria
1/31/2013 gastos legales
1/31/2013 COSIGNACION DE CAJA A BANCOS
2/4/2013 cancelamos a muebles ltda factura 1111
2/5/2013 pagamos provision segurida social y parafiscales mes enero
2/13/2013 pago de arriendo mes de febrero
2/21/2013 pago consumo celular mes ENERO
2/22/2013 pago consumo de energia mes febrero
2/25/2013 pago de honorarios mes febrero
2/28/2013 causamos y pago de nomina mes febrero
2/28/2013 se realiza conciliacion bancaria mes febrero
2/28/2013 pago de retencion en la fuente mes enero
2/28/2013 COSIGNACION DE CAJA A BANCOS
3/5/2013 cancelamos a proveedor muebles factura 1112
3/5/2013 pagamos provision segurida social y parafiscales mes febrero
3/12/2013 pago de arriendo mes de marzo
3/19/2013 pago consumo celular FEBRERO
3/20/2013 pago servicio de energia mes marzo
3/27/2013 pago de honorarios mes marzo
3/30/2013 causamos y pagamos nomina mes marzo
3/30/2013 se realiza conciliacion bancaria mes marzo
3/30/2013 pago de retencion en la fuente mes febrero
3/30/2013 pago de iva mes enero y febrero
4/6/2013 pagamos provision segurida social y parafiscales mes marzo
4/12/2013 pago de arriendo mes de abril
4/20/2013 pago consumo celular marzo
4/22/2013 pago servicio de energia mes ABRIL
4/26/2013 pago de honorarios mes ABRIL
31/04/2013 causamos y pagamos nomina mes abril
31/04/2013 se realiza conciliacion bancaria mes abril
31/04/2013 pago de retencion en la fuente mes marzo
5/10/2013 pago de arriendo mes de MAYO
5/20/2013 pago consumo celular mayo
5/22/2013 pago servicio de energia mes mayo
5/28/2013 pago de honorarios mes mayo
5/30/2013 causamos y pagamos nomina mes mayo
5/30/2013 se realiza conciliacion bancaria mes mayo
5/30/2013 pago de retencion en la fuente mes abril
5/30/2013 pago de iva mes marzo y abril
6/6/2013 pagamos provision segurida social y parafiscales mes MAYO
6/9/2013 pagamos consumo de agua
6/9/2013 pago de arriendo mes de JUNIO
6/19/2013 pago consumo celular junio
6/22/2013 pago servicio de energia mes junio
6/28/2013 pago de honorarios mes junio
6/30/2013 causamos y pagamos nomina mes junio
6/30/2013 se realiza conciliacion bancaria mes junio
6/30/2013 pago de retencion en la fuente mes mayo
6/30/2013 causamos y pagamos prima de servicios
1305 CLIENTES
FECHA DETALLE
cancelacion factura 0001
venta de un juego de sala rinconera fact 0001
2/2/2013 cancelacion factura 0014
2/2/2013 cancelacion factura 0015
venta de un juego de sala oficina fact 0016
3/3/2013 cancelas facturas facturas 0028-0029-0030
venta de un juego de sala clasica fact 0031
cancelas facturas facturas 0044-0045-0046
5/3/2013 cancelas facturas facturas 0060
cancelas facturas facturas 0074-0075-0076-0077
1435 mercancia no fabricada por la empresa
1/2/2013 un socio nos aporta mercancia
1/16/2013 compra a muebles ltda factura 1111
1/7/2013 venta sala rinconera
5/14/2013 compra a muebles ltda factura 1115
TOTAL MES MAYO
6/16/2013 compra a muebles ltda factura 1116 16 juegos de sala rinconera
TOTAL MES JUNIO
14350502 sala de oficina
2/15/2013 compra a muebles ltda sala oficina
TOTAL MES FEBRERO
14350503 sala clasica
3/15/2013 compra a muebles ltda 16 juego de sala clasica
3/3/2013 venta de un juego de sala calsica fact 0032
TOTAL MES MARZO
TOTAL MES ABRIL
1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 Muebles y enseres
FECHA DETALLE
1/5/2013 aporte de socio muebles y enseres
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

152805 Equipo de computo y comunicación
FECHA DETALLE
1/5/2013 aporte de socio equipo de computo

159215 Equipo de oficina
FECHA DETALLE
2/27/2013 depreciacion equipos de oficina enero
3/27/2013 depreciacion equipos de oficina febrero
4/27/2013 depreciacion equipos de oficina marzo
5/30/2013 depreciacion equipos de oficina abril
6/28/2013 depreciacion equipos de oficina mayo
159220 Equipo de computacion y comunicación

FECHA DETALLE
2/27/2013 Depreciacion eqiupo de computacion y comunicación
3/27/2013 Depreciacion equipo de computacion y comunicación

17100401 notariales
FECHA DETALLE
1/31/2013 gastos legales
2/27/2013 amortizamos cargos diferidos por constitucion de la empresa enero
3/27/2013 amortizamos cargos diferidos por constitucion de la empresa febrero
4/29/2013 amortizamos cargos diferidos por constitucion de la empresa marzo
5/30/2013 amortizamos cargos diferidos por constitucion de la empresa abril
6/28/2013 amortizamos cargos diferidos por constitucion de la empresa mayo
17100402 Registro mercantil

FECHA DETALLE
1/31/2013 registro mercantil

FECHA DETALLE
1/31/2013 TRAMITES Y LICENCIA CONSTITUCION EMPRESA
171016 Software SiIgo

FECHA DETALLE
2/27/2013 amortizamos programa para computadores (software) enero
3/27/2013 amortizamos programa para computadores (software) febrero
4/27/2013 amortizamos programa para computadores (software) marzo
5/30/2013 amortizamos programa para computadores (software) abril
6/28/2013 amortizamos programa para computadores (software) mayo
2205 PROVEDORES NACIONALES

22050501 muebles ltda
FECHA DETALLE
1/16/2013 compra a muebles ltda
2/4/2013 cancelamos factura 1111 a proveedor muebles ltda
2/15/2013 compra a muebles ltda 13 juegos de sala oficina
5/14/2013 compra a muebles ltda 15 juego de sala rinconera

233505 gastos alos movimientos financieros
FECHA DETALLE
1/31/2013 gastos de conciliacion bancaria
1/31/2013 gastos de conciliacion bancaria
233510 Gastos legales

FECHA DETALLE
1/31/2013 Costitucion empresa
1/31/2013 Costitucion empresa
233525 honorarios
FECHA DETALLE
233540 Arrendamientos
FECHA DETALLE
233545 transporte fletes y acarreos

FECHA DETALLE
233550 Servicios publicos

FECHA DETALLE
233595 celular
FECHA DETALLE
2/21/2013 pago consumo celular mes febrero

236515 Honorarios
FECHA DETALLE
1/26/2013 pago de honorarios mes enero
2/2/2013 pago de retencion mes enero
236530 arrendamientos
FECHA DETALLE
2/28/2013 pago de retencion en la fuente mes enero
5/10/2013 pago de arriendo mes de mayo
6/13/2013 pago de arriendo mes de junio
236540 Compras 3,5%

FECHA DETALLE
1/7/2013 compra programa de contabilidad
2/2/2013 pago de retencion mes enero
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237005 aportes eps
FECHA DETALLE
1/31/2013 causacion y pago de nomina mes enero
5/5/2013 pagamos provision segurida social y parafiscales mes abril
6/6/2013 pagamos provision segurida social y parafiscales mes mayo
237006 aportes arp

FECHA DETALLE
23701001 sena 2%
FECHA DETALLE
23701002 icbf 3%
FECHA DETALLE
23701003 caja de compensacion familiar 4%

FECHA DETALLE

238030 Fondo de pensiones y cesantias
FECHA DETALLE
6/6/2013 pagamos provision segurida social y parafiscales mes MAYO
23809501 Siigo
FECHA DETALLE
1/7/2013 cancela la factura de programa de contabilidad
2408 IVA
240805 Descontable 16%
FECHA DETALLE
1/7/2013 compra programa de contabilidad
1/22/2013 pago consumo de celular
pago de honorarios mes mayo
pago de iva mes marzo y abril
5/10/2013 pago de arriendo mes mayo
5/13/2013 pago de arriendo mes junio
24081001 IVA Generado 16%

FECHA DETALLE
1/7/2013 venta sala rinconera
5/31/2013 pago de iva mes marzo y abril
pago de iva mes marzo y abril

250505 Salarios por pagar
FECHA DETALLE
261005 cesantias
FECHA DETALLE
3/30/2013 causamos y pago de nomina mes marzo
31/04/2013 causamos y pago de nomina mes abril
5/30/2013 causamos y pago de nomina mes mayo
6/30/2013 causamos y pago de nomina mes junio
261010 Intereses de cesantias

FECHA DETALLE
261015 Vacaciones
FECHA DETALLE
261020 Prima de servicios

FECHA DETALLE
6/30/2013 causamos y pagamos prima de servicios
3115 APORTES SOCIALES

311505 Cuotas o partes de interes social
FECHA DETALLE
1/5/2013 aporte de sociales
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

4135050501 sala Rinconera
FECHA DETALLE
1/7/2013 venta de un juego de sala rinconera

FECHA DETALLE
41350503 sala clasica

FECHA DETALLE

510506 sueldos
FECHA DETALLE
510527 subsidio de transporte

FECHA DETALLE
510530 cesantias
FECHA DETALLE
510533 intereses de cesantias

FECHA DETALLE
510536 prima de servicios

FECHA DETALLE
510539 vacaciones
FECHA DETALLE
510568 aportes de arp

FECHA DETALLE
510569 aportes de arp

FECHA DETALLE
510570 aporte fondo pensiones y cesantias 12%

FECHA DETALLE

FECHA DETALLE
510575 icbf 3%
FECHA DETALLE
510578 sena 2%
FECHA DETALLE
5110 HONORARIOS
511010 contador
FECHA DETALLE
1/26/2013 pago de honorarios mes enero
5115 IVA impuesto asumido

511570 IVA DEL 4%
FECHA DETALLE
1/22/2013 PAGO CONSUMO DE CELULAR
4/20/2013 pago consumo celular abril
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 Construciones y edificaciones
FECHA DETALLE
5/10/2013 pago de arriendo mes de mayo
5/13/2013 pago de arriendo mes de junio
5135 SERVICIOS
513525 Acueducto y alcantarillado
FECHA DETALLE
513530 Energia electrica

FECHA DETALLE
1/23/2013 Pago de servicio de Energia
513535 CELULAR
FECHA DETALLE
1/22/2013 Pago consumo de celular
4/20/2013 pago consumo celular abril
513550 Transporte fletes y acarreos

FECHA DETALLE
1/21/2013 Pago de transporte para translado de muebles
5140 GASTOS LEGALES

514005 gastos legales notariales
FECHA DETALLE
2/27/2013 amortizamos cargos diferidos por constitucion de la empresa
514010 registro mercantil

FECHA DETALLE
514015 tramites y licencias

FECHA DETALLE
5160 depreciaciones
516015 Equipo de oficina
FECHA DETALLE
2/27/2013 depreciacion equipos de oficina
516020 Equipo de computacion y comunicación

FECHA DETALLE
5165 AMORTIZACIONES
516515 amortizamos programa computador
FECHA DETALLE
2/27/2013 amortizamos programa para computadores (software)
5195 DIVERSOS
519530 Útiles, papeleria y fotocopias
FECHA DETALLE
519545 Taxis y Buses

FECHA DETALLE

520506 sueldos
FECHA DETALLE
1/31/2013 causacion de nomina mes enero
520527 subsidio de transporte

FECHA DETALLE
520518 comisiones
FECHA DETALLE
520530 cesantias
FECHA DETALLE
520533 intereses de cesantias

FECHA DETALLE
520536 prima de servicios

FECHA DETALLE
520539 vacaciones
FECHA DETALLE
520568 portes arp

FECHA DETALLE
520569 aportes eps

FECHA DETALLE
520570 aporte fondo pensiones y cesantias 12%

FECHA DETALLE
520578 sena 2%
FECHA DETALLE
520575 icbf 3%
FECHA DETALLE

FECHA DETALLE
5305 FINANCIEROS
53059501 GMF 4/1000
FECHA DETALLE
1/31/2013 impuesto del 4 por mil
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

61350501 SALA RINCONERA
FECHA DETALLE
1/7/2013 venta de un juego de sala rinconera
61350502 SALA OFICINA

FECHA DETALLE
61350503 SALA clasica

FECHA DETALLE
AREA DE TESORERIA
IMPUESTOS
DEBITOS CREDITOS SALDOS

55,000,000 55,000,000
53,000,000 2,000,000
300,000 1,700,000
2,320,000 4,020,000
2,320,000 6,340,000
2,320,000 8,660,000
2,320,000 10,980,000
2,320,000 13,300,000
2,320,000 15,620,000
2,320,000 17,940,000
2,320,000 20,260,000
2,320,000 22,580,000
2,320,000 24,900,000
2,320,000 27,220,000
2,320,000 29,540,000
2,320,000 31,860,000
30,160,000 1,700,000
4,640,000 6,340,000
2,088,000 8,428,000
2,088,000 10,516,000
2,088,000 12,604,000
2,088,000 14,692,000
2,088,000 16,780,000
2,088,000 18,868,000
2,088,000 20,956,000
2,088,000 23,044,000
2,088,000 25,132,000
2,088,000 27,220,000
2,088,000 29,308,000
2,088,000 31,396,000
29,696,000 1,700,000
6,264,000 7,964,000
2,204,000 10,168,000
2,204,000 12,372,000
2,204,000 14,576,000
2,204,000 16,780,000
2,204,000 18,984,000
2,204,000 21,188,000
2,204,000 23,392,000
2,204,000 25,596,000
2,204,000 27,800,000
2,204,000 30,004,000
2,204,000 32,208,000
2,204,000 34,412,000
2,204,000 36,616,000
34,916,000 1,700,000
6,612,000 8,312,000
2,204,000 10,516,000
2,204,000 12,720,000
2,204,000 14,924,000
2,204,000 17,128,000
2,204,000 19,332,000
2,204,000 21,536,000
2,204,000 23,740,000
2,204,000 25,944,000
2,204,000 28,148,000
2,204,000 30,352,000
2,204,000 32,556,000
2,204,000 34,760,000
2,204,000 36,964,000
35,264,000 1,700,000
2,204,000 3,904,000
2,320,000 6,224,000
2,320,000 8,544,000
2,320,000 10,864,000
2,320,000 13,184,000
2,320,000 15,504,000
2,320,000 17,824,000
2,320,000 20,144,000
2,320,000 22,464,000
2,320,000 24,784,000
2,320,000 27,104,000
2,320,000 29,424,000
2,320,000 31,744,000
2,320,000 34,064,000
32,364,000 1,700,000
9,280,000 10,980,000
2,320,000 13,300,000
2,320,000 15,620,000
2,320,000 17,940,000
2,320,000 20,260,000
2,320,000 22,580,000
2,320,000 24,900,000
2,320,000 27,220,000
2,320,000 29,540,000
2,320,000 31,860,000
2,320,000 34,180,000
2,320,000 36,500,000
2,320,000 38,820,000
2,320,000 41,140,000
2,320,000 43,460,000
41,760,000 1,700,000

300,000 300,000
53,900 246,100
53,900 300,000
53,900 246,100
53,900 300,000
53,900 246,100
53,900 300,000
53,900 246,100
53,900 300,000
53,900 246,100
53,900 300,000
53,900 246,100

53,000,000 53,000,000
6,750,000 46,250,000
1,125,000 45,125,000
300,000 44,825,000
180,000 44,645,000
180,000 44,465,000
1,050,000 43,415,000
4,287,340 39,127,660
70,689 39,056,971
3,800,000 35,256,971
30,160,000 65,416,971
53,900 65,363,071
11,250,000 54,113,071
1,626,201 52,486,870
1,125,000 51,361,870
300,000 51,061,870
180,000 50,881,870
180,000 50,701,870
1,050,000 49,651,870
4,255,324 45,396,546
82,902 45,313,644
705,000 44,608,644
29,696,000 74,304,644
53,900 74,250,744
14,400,000 59,850,744
1,612,969 58,237,775
1,125,000 57,112,775
300,000 56,812,775
180,000 56,632,775
180,000 56,452,775
1,050,000 55,402,775
4,291,609 51,111,166
34,916,000 86,027,166
93,414 85,933,752
593,000 85,340,752
4,132,000 81,208,752
53,900 81,154,852
17,212,500 63,942,352
1,627,965 62,314,387
1,125,000 61,189,387
300,000 60,889,387
180,000 60,709,387
180,000 60,529,387
1,050,000 59,479,387
4,251,055 55,228,332
35,264,000 90,492,332
106,644 90,385,688
680,500 89,705,188
53,900 89,651,288
1,125,000 88,526,288
300,000 88,226,288
180,000 88,046,288
180,000 87,866,288
1,050,000 86,816,288
4,330,028 82,486,260
32,364,000 114,850,260
113,789 114,736,471
617,500 114,118,971
3,812,000 110,306,971
53,900 110,253,071
16,875,000 93,378,071
1,427,673 91,950,398
160,000 91,790,398
1,125,000 90,665,398
300,000 90,365,398
180,000 90,185,398
180,000 90,005,398
1,050,000 88,955,398
4,330,028 84,625,370
41,760,000 126,385,370
114,029 126,271,341
670,000 125,601,341
2,315,757 123,285,584

2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
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2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
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2,320,000 -
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2,320,000 -
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2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,088,000 2,088,000
2,088,000 -
2,088,000 2,088,000
2,088,000 -
2,088,000 2,088,000
2,088,000 -
2,088,000 2,088,000
2,088,000 -
2,088,000 2,088,000
2,088,000 -
2,088,000 2,088,000
2,088,000 -
2,088,000 2,088,000
2,088,000 -
2,088,000 2,088,000
2,088,000 -
2,088,000 2,088,000
2,088,000 -
2,088,000 2,088,000
2,088,000 -
2,088,000 2,088,000
2,088,000 -
2,088,000 2,088,000
2,088,000 -
2,088,000 2,088,000
2,088,000 4,176,000
2,088,000 6,264,000
6,264,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 4,408,000
2,204,000 6,612,000
6,612,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,204,000 2,204,000
2,204,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 4,640,000
2,320,000 6,960,000
2,320,000 9,280,000
9,280,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 -
2,320,000 2,320,000
2,320,000 4,640,000
2,320,000 6,960,000
a empresa
10,000,000 10,000,000
10,000,000 20,000,000
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1,000,000 15,000,000
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1,000,000 17,000,000
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1,000,000 11,000,000
1,000,000 10,000,000
1,000,000 9,000,000
1,000,000 8,000,000
1,000,000 7,000,000
1,000,000 6,000,000
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1,000,000 4,000,000
1,000,000 3,000,000
1,000,000 2,000,000
12,800,000 12,800,000
800,000 12,000,000
800,000 11,200,000
800,000 10,400,000
800,000 9,600,000
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800,000 8,000,000
800,000 7,200,000
800,000 6,400,000
800,000 5,600,000
800,000 4,800,000
800,000 4,000,000
800,000 3,200,000
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800,000 1,600,000
800,000 800,000
15,300,000 15,300,000
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900,000 8,100,000
900,000 7,200,000
900,000 6,300,000
900,000 5,400,000
900,000 4,500,000
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900,000 900,000
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900,000 13,500,000
900,000 12,600,000
900,000 11,700,000
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900,000 9,900,000
900,000 9,000,000
900,000 8,100,000
900,000 7,200,000
900,000 6,300,000
900,000 5,400,000
900,000 4,500,000
900,000 3,600,000
900,000 2,700,000
900,000 1,800,000

10,000,000 10,000,000

5,000,000 5,000,000

83,333 83,333
-
83,333 83,333
-
83,333 83,333
-
83,333 83,333
-
83,333 83,333
-

83,333 83,333
-
83,333 83,333
-
83,333 83,333
-
83,333 83,333
-
83,333 83,333

1,000,000 1,000,000
-
27,778 972,222
-
27,778 944,444
-
27,778 916,667
-
27,778 888,889
-
27,778 861,111
-

1,500,000 1,500,000
1,500,000 -
41,667 1,458,333
-
41,667 1,416,667
-
41,667 1,375,000
-
41,667 1,333,333
-
41,667 1,291,667
-

1,300,000 1,300,000
1,300,000 -
36,111 1,263,889
-
36,111 1,227,778
-
36,111 1,191,667
-
36,111 1,155,556
-
36,111 1,119,444
-

6,000,000 6,000,000
6,000,000
166,667 5,833,333
- 166,667
166,667 5,666,666
-
166,667 5,499,999
-
166,667 5,333,332
-
166,667 5,166,665
-
11,250,000 11,250,000
11,250,000 -
14,400,000 14,400,000
14,400,000 - -
17,212,500 17,212,500
17,212,500 - -
15,187,500 15,187,500
15,187,500 -
- 16,875,000 16,875,000
16,875,000 -
18,000,000 18,000,000
AGAR

70,689 70,689
70,689 -
-
82,902 82,902
82,902 -
93,414 93,414
93,414 -
106,644 106,644
106,644 -
113,789 113,789
113,789 -
114,029 114,029
114,029 -
3,800,000 3,800,000
3,800,000 -

1,050,000 1,050,000
1,050,000 -
1,050,000 1,050,000
1,050,000 -
1,050,000 1,050,000
1,050,000 -
1,050,000 1,050,000
1,050,000 -
1,050,000 1,050,000
1,050,000 -
1,050,000 1,050,000
1,050,000 -

1,125,000 1,125,000
1,125,000 -
1,125,000 1,125,000
1,125,000 -
1,125,000 1,125,000
1,125,000 -
1,125,000 1,125,000
1,125,000 -
1,125,000 1,125,000
1,125,000 -
1,125,000 1,125,000
1,125,000 -

300,000 300,000
300,000 -
-
300,000 300,000
300,000 -
300,000 300,000
300,000 -
300,000 300,000
300,000 -
300,000 300,000
300,000 -
300,000 300,000
300,000 -

180,000 180,000
180,000 -
-
180,000 180,000
180,000 -
160,000 160,000
160,000 -
180,000 180,000
180,000 -
180,000 180,000
180,000 -
180,000 180,000
180,000 -
160,000 160,000
160,000 -
180,000 180,000
180,000 -

180,000 180,000
180,000 -
180,000 180,000
180,000 -
180,000 180,000
180,000 -
180,000 180,000
180,000 -
180,000 180,000
180,000 -
180,000 180,000
180,000 -
NTE

110,000 110,000
110,000 220,000
110,000 - 110,000
110,000 -
110,000 - 110,000
110,000 -
110,000 - 110,000
110,000 -
110,000 - 110,000
110,000 -
110,000 - 110,000

35,000 35,000
35,000 70,000
35,000 - 35,000
35,000 -
35,000 - 35,000
35,000 -
35,000 - 35,000
35,000 -
35,000 - 35,000
35,000 -
35,000 - 35,000

210,000 210,000
350,000 560,000
448,000 1,008,000
560,000 448,000
535,500 983,500
448,000 535,500
472,500 1,008,000
535,500 472,500
525,000 997,500
472,500 525,000
560,000 1,085,000
525,000 560,000
171,080 171,080
363,545 534,625
534,625 -
169,688 169,688
360,587 530,275
530,275 -
171,266 171,266
363,939 535,205
535,205 -
169,502 169,502
360,193 529,695
529,695 -
172,936 172,936
367,489 540,425
540,425 -
172,936 172,936
367,489 540,425

22,326 22,326
22,326 -
22,144 22,144
22,144 -
22,350 22,350
22,350 -
22,350 22,350
22,350 -
22,568 22,568
22,568 -
22,568 22,568

85,540 85,540
85,540 -
84,844 84,844
84,844 -
85,633 85,633
85,633 -
84,751 84,751
84,751 -
- -
- -
- -

128,310 128,310
128,310 -
127,266 127,266
127,266 -
128,449 128,449
128,449 -
127,127 127,127
127,127 -
- -
- -
- -
171,080 171,080
-
171,080 -
169,688 169,688
-
169,688 -
171,266 171,266
171,266 -
169,502 169,502
169,502 -
172,936 172,936
172,936 -
172,936 172,936

171,080 171,080
513,240 684,320
684,320 -
169,688 169,688
509,064 678,752
678,752 -
171,266 171,266
513,797 685,062
685,062 -
169,502 169,502
508,507 678,010
678,010 -
172,936 172,936
518,808 691,744
691,744 -
172,936 172,936
518,808 691,744

6,750,000 6,750,000
6,750,000 -
AUXILIARES

960,000 960,000
160,000 1,120,000
1,600,000 2,720,000
24,000 2,744,000
160,000 2,904,000
160,000 3,064,000
2,048,000 5,112,000
24,000 5,136,000
160,000 5,296,000
5,308,000 - 12,000
160,000 148,000
2,448,000 2,596,000
24,000 2,620,000
160,000 2,780,000
160,000 2,940,000
2,160,000 5,100,000
24,000 5,124,000
160,000 5,284,000
5,308,000 - 24,000
160,000 136,000
2,400,000 2,536,000
24,000 2,560,000
160,000 2,720,000
160,000 136,000
2,560,000 2,696,000
24,000 2,720,000
160,000 2,880,000

320,000 320,000
320,000 640,000
320,000 960,000
320,000 1,280,000
320,000 1,600,000
320,000 1,920,000
320,000 2,240,000
320,000 2,560,000
320,000 2,880,000
320,000 3,200,000
320,000 3,520,000
320,000 3,840,000
320,000 4,160,000
320,000 4,480,000
320,000 4,800,000
288,000 5,088,000
288,000 288,000
288,000 5,376,000
288,000 576,000
288,000 5,664,000
288,000 864,000
288,000 5,952,000
288,000 1,152,000
288,000 6,240,000
288,000 1,440,000
288,000 6,528,000
288,000 1,728,000
288,000 6,816,000
288,000 2,016,000
288,000 7,104,000
9,440,000 - 2,336,000
304,000 - 2,032,000
304,000 - 1,728,000
304,000 - 1,424,000
304,000 - 1,120,000
304,000 - 816,000
304,000 - 512,000
304,000 - 208,000
304,000 96,000
304,000 400,000
304,000 704,000
304,000 1,008,000
304,000 1,312,000
304,000 1,616,000
304,000 1,920,000
304,000 2,224,000
304,000 2,528,000
304,000 2,832,000
304,000 3,136,000
304,000 3,440,000
304,000 3,744,000
304,000 4,048,000
304,000 4,352,000
304,000 4,656,000
304,000 4,960,000
304,000 5,264,000
304,000 5,568,000
304,000 5,872,000
304,000 6,176,000
304,000 6,480,000
304,000 6,784,000
9,120,000 - 2,336,000
320,000 - 2,016,000
320,000 - 1,696,000
320,000 - 1,376,000
320,000 - 1,056,000
320,000 - 736,000
320,000 - 416,000
320,000 - 96,000
320,000 224,000
320,000 544,000
320,000 864,000
320,000 1,184,000
320,000 1,504,000
320,000 1,824,000
320,000 2,144,000
320,000 2,464,000
320,000 2,784,000
320,000 3,104,000
320,000 - 2,016,000
320,000 - 1,696,000
320,000 - 1,376,000
320,000 - 1,056,000
320,000 - 736,000
320,000 - 416,000
320,000 - 96,000
320,000 224,000
320,000 544,000
320,000 864,000
320,000 1,184,000
320,000 1,504,000
320,000 1,824,000
320,000 2,144,000
320,000 2,464,000
320,000 2,784,000
320,000 3,104,000
3,104,000

4,287,340 4,287,340
4,287,340 -
4,255,324 4,255,324
4,255,324 -
4,291,609 4,291,609
4,291,609 -
4,251,055 4,251,055
4,251,055 -
4,330,028 4,330,028
4,330,028 -
4,330,028 4,330,028
4,330,028 -
163,839 163,839
163,839 163,839
163,839 163,839
163,839 163,839
163,839 163,839
163,839 163,839

46,295 46,295
45,947 45,947
46,341 46,341
45,901 45,901
46,759 46,759
46,759 46,759

385,637 385,637
382,739 382,739
386,024 386,024
382,352 382,352
389,502 389,502
389,502 389,502

385,637 385,637
382,739 382,739
386,024 386,024
382,352 382,352
389,502 389,502
2,315,757
389,502 389,502

80,000,000 80,000,000
POR MENOR

2,000,000 2,000,000
2,000,000 4,000,000
2,000,000 6,000,000
2,000,000 8,000,000
2,000,000 10,000,000
2,000,000 12,000,000
2,000,000 14,000,000
2,000,000 16,000,000
2,000,000 18,000,000
2,000,000 20,000,000
2,000,000 22,000,000
2,000,000 24,000,000
2,000,000 26,000,000
2,000,000 28,000,000
2,000,000 30,000,000
2,000,000 32,000,000
2,000,000 34,000,000
2,000,000 36,000,000
2,000,000 38,000,000
2,000,000 40,000,000
2,000,000 42,000,000
2,000,000 44,000,000
2,000,000 46,000,000
2,000,000 48,000,000
2,000,000 50,000,000
2,000,000 52,000,000
2,000,000 54,000,000
2,000,000 56,000,000
2,000,000 58,000,000
2,000,000 60,000,000
2,000,000 62,000,000
2,000,000 64,000,000
2,000,000 66,000,000
2,000,000 68,000,000
2,000,000 70,000,000
2,000,000 72,000,000
2,000,000 74,000,000
2,000,000 76,000,000
2,000,000 78,000,000
2,000,000 80,000,000
2,000,000 82,000,000
2,000,000 84,000,000
2,000,000 86,000,000
2,000,000 88,000,000
2,000,000 90,000,000
2,000,000 92,000,000
2,000,000 94,000,000
2,000,000 96,000,000
2,000,000 98,000,000

1,800,000 1,800,000
1,800,000 3,600,000
1,800,000 5,400,000
1,800,000 7,200,000
1,800,000 9,000,000
1,800,000 10,800,000
1,800,000 12,600,000
1,800,000 14,400,000
1,800,000 16,200,000
1,800,000 18,000,000
1,800,000 19,800,000
1,800,000 21,600,000
1,800,000 23,400,000
1,800,000 25,200,000
1,800,000 27,000,000

1,900,000 1,900,000
1,900,000 3,800,000
1,900,000 5,700,000
1,900,000 7,600,000
1,900,000 9,500,000
1,900,000 11,400,000
1,900,000 13,300,000
1,900,000 15,200,000
1,900,000 17,100,000
1,900,000 19,000,000
1,900,000 20,900,000
1,900,000 22,800,000
1,900,000 24,700,000
1,900,000 26,600,000
1,900,000 28,500,000
1,900,000 30,400,000
1,900,000 32,300,000
1,900,000 34,200,000
1,900,000 36,100,000
1,900,000 38,000,000
1,900,000 39,900,000
1,900,000 41,800,000
1,900,000 43,700,000
1,900,000 45,600,000
1,900,000 47,500,000
1,900,000 49,400,000
1,900,000 51,300,000
1,900,000 53,200,000
1,900,000 55,100,000
1,900,000 57,000,000

3,339,500 3,339,500
3,339,500 3,339,500
3,339,500 3,339,500
3,339,500 3,339,500
3,339,500 3,339,500
3,339,500 3,339,500

282,000 282,000
282,000 282,000
282,000 282,000
282,000 282,000
282,000 282,000
282,000 282,000

301,671 301,671
301,671 301,671
301,671 301,671
301,671 301,671
301,671 301,671
301,671 301,671

36,215 36,215
36,215 36,215
36,215 36,215
36,215 36,215
36,215 36,215
36,215 36,215

301,671 301,671
301,671 301,671
301,671 301,671
301,671 301,671
301,671 301,671
301,671 301,671

139,257 139,257
139,257 139,257
139,257 139,257
139,257 139,257
139,257 139,257
139,257 139,257

17,432 17,432
17,432 17,432
17,432 17,432
17,432 17,432
17,432 17,432
17,432 17,432

283,858 283,858
283,858 283,858
283,858 283,858
283,858 283,858
283,858 283,858
283,858 283,858

400,740 400,740
400,740 400,740
400,740 400,740
400,740 400,740
400,740 400,740
400,740 400,740

133,580 133,580
133,580 133,580
133,580 133,580
133,580 133,580
133,580 133,580
133,580 133,580

100,185 100,185
100,185 100,185
100,185 100,185
100,185 100,185
- -
- -
66,790 66,790
66,790
66,790 133,580
133,580
66,790 200,370
200,370
66,790

1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000

6,000 6,000
6,000 6,000
6,000 6,000
6,000 6,000
6,000 6,000
6,000 6,000

1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000

160,000 160,000
160,000 160,000

180,000 180,000
180,000 180,000
180,000 180,000
180,000 180,000
180,000 180,000
180,000 180,000

150,000 150,000
150,000 150,000
150,000 150,000
150,000 150,000
150,000 150,000
150,000 150,000

300,000 300,000
300,000 300,000
300,000 300,000
300,000 300,000
300,000 300,000
300,000 300,000

27,778 27,778
27,778 27,778
27,778 27,778
27,778 27,778
27,778 27,778

41,667 41,667
41,667 41,667
41,667 41,667
41,667 41,667
41,667 41,667

36,111 36,111
36,111 36,111
36,111 36,111
36,111 36,111
36,111 36,111

83,333 - 83,333
83,333 83,333
83,333 - 83,333
83,333 - 83,333
83,333 Err:509 83,333

83,333 83,333
83,333 83,333
83,333 83,333
83,333 83,333
83,333 83,333

166,667 166,667
166,667 166,667
166,667 166,667
166,667 166,667
166,667 166,667

25,300 25,300
25,300 25,300
25,300 25,300
25,300 25,300
25,300 25,300
25,300 25,300

28,600 28,600
28,600 28,600
28,600 28,600
28,600 28,600
28,600 28,600
28,600 28,600

589,500 589,500
589,500 589,500
589,500 589,500
589,500 589,500
589,500 589,500
589,500 589,500

70,500 70,500
70,500 70,500
70,500 70,500
70,500 70,500
70,500 70,500
70,500 70,500

348,000 348,000
313,200 313,200
352,640 352,640
308,560 308,560
394,400 394,400
394,400 394,400

83,966 83,966
81,068 81,068
84,353 84,353
80,681 80,681
87,832 87,832
87,832 87,832
10,080 10,080
9,732 9,732
10,126 10,126
9,686 9,686
10,544 10,544
10,544 10,544

83,966 83,966
81,068 81,068
84,353 84,353
80,681 80,681
87,832 87,832
87,832 87,832

24,582 24,582
24,582 24,582
24,582 24,582
24,582 24,582
24,582 24,582
24,582 24,582
4,894 4,894
4,712 4,712
4,918 4,918
4,688 4,688
5,136 5,136
5,136 5,136

79,688 79,688
76,730 76,730
80,082 80,082
76,335 76,335
83,632 83,632
83,632 83,632

112,500 112,500
108,324 108,324
113,057 113,057
107,767 107,767
118,068 118,068
118,068 118,068

18,750 18,750
18,054 18,054
18,843 18,843
17,961 17,961
- -
- -

28,125 28,125
27,081 27,081
28,264 28,264
26,942 26,942
- -
- -

37,500 37,500
36,108 36,108
37,686 37,686
35,922 35,922
39,356 39,356
39,356 39,356

70,689 70,689
82,902 82,902
93,414 93,414
106,644 106,644
113,789 113,789
114,029 114,029
OR MENOR

1,000,000 1,000,000
1,000,000 2,000,000
1,000,000 3,000,000
1,000,000 4,000,000
1,000,000 5,000,000
1,000,000 6,000,000
1,000,000 7,000,000
1,000,000 8,000,000
1,000,000 9,000,000
1,000,000 10,000,000
1,000,000 11,000,000
1,000,000 12,000,000
1,000,000 13,000,000
1,000,000 14,000,000
1,000,000 15,000,000
1,000,000 16,000,000
1,000,000 17,000,000
1,000,000 18,000,000
1,000,000 19,000,000
1,000,000 20,000,000
1,000,000 21,000,000
1,000,000 22,000,000
1,000,000 23,000,000
1,000,000 24,000,000
1,000,000 25,000,000
1,000,000 26,000,000
1,000,000 27,000,000
1,000,000 28,000,000
1,000,000 29,000,000
1,000,000 30,000,000
1,000,000 31,000,000
1,000,000 32,000,000
1,000,000 33,000,000
1,000,000 34,000,000
1,000,000 35,000,000
1,000,000 36,000,000
1,000,000 37,000,000
1,000,000 38,000,000
1,000,000 39,000,000
1,000,000 40,000,000
1,000,000 41,000,000
1,000,000 42,000,000
1,000,000 43,000,000
1,000,000 44,000,000
1,000,000 45,000,000
1,000,000 46,000,000
1,000,000 47,000,000
1,000,000 48,000,000
1,000,000 49,000,000

800,000 800,000
800,000 1,600,000
800,000 2,400,000
800,000 3,200,000
800,000 4,000,000
800,000 4,800,000
800,000 5,600,000
800,000 6,400,000
800,000 7,200,000
800,000 8,000,000
800,000 8,800,000
800,000 9,600,000
800,000 10,400,000
800,000 11,200,000
800,000 12,000,000

900,000 900,000
900,000 1,800,000
900,000 2,700,000
900,000 3,600,000
900,000 4,500,000
900,000 5,400,000
900,000 6,300,000
900,000 7,200,000
900,000 8,100,000
900,000 9,000,000
900,000 9,900,000
900,000 10,800,000
900,000 11,700,000
900,000 12,600,000
900,000 13,500,000
900,000 14,400,000
900,000 15,300,000
900,000 16,200,000
900,000 17,100,000
900,000 18,000,000
900,000 18,900,000
900,000 19,800,000
900,000 20,700,000
900,000 21,600,000
900,000 22,500,000
900,000 23,400,000
900,000 24,300,000
900,000 25,200,000
900,000 26,100,000
900,000 27,000,000
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDADES = CF + UTILIDAD DESEADA

MC
MC = UBT - CV
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS = CF + UTILIDAD DESEADA

1 - CF
VTS
COSTOS!A1 MENU
5,488,740 (+) 10,000,000 (=) 5,488,751 10

938,634
2,346,586 (-) 1,407,952 (=) 938,634
5,488,740 10,000,000 15,488,740 15,488,740 16835586.957

1 5,488,740 2,809,350 1- 0.08 0.92
35,198,790 35,198,790
MENU
$ 16,835,587
DESCRICCION MOVIMIENTO MES N° 1 MOVIMIENTO MES N° 2

INGRESOS BRUTOS 30,000,000 57,000,000
(-) DEVOLUCION EN VENTAS
INGRESOS NETOS 30,000,000 57,000,000
(-) COSTO DE VENTA 15,000,000 27,000,000
UTILIDAD BRUTA 15,000,000 30,000,000
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 8,092,799 16,624,486
GASTOS DE VENTA 1,492,051 2,932,709
UTILIDAD OPERACIONAL 5,415,150 10,442,805
INGRESOS NO OPERACIONALES
GTOS NO OPERACIONALES 70,689 153,591
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS "UAI" 5,344,461 10,289,214
(-) PROVISION PAGO RENTA 25% 1,336,115 2,572,303
(-) PROVISION PARA IMTO CREE 9% 481,001 926,029
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 3,527,344 6,790,881
DESCRICCION MOVIMIENTO MES N° 1 MOVIMIENTO MES N° 2

ACTIVO
CAJA GENERAL 1,700,000 1,700,000
CAJA MENOR 246,100 246,100
BANCOS 65,416,971 74,304,644
CLIENTES 4,640,000 6,264,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS
INVENTARIO DE MERCANCIA 5,000,000 5,800,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77,003,071 88,314,744
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 5,000,000 5,000,000

EQUIPO DE OFICINA 10,000,000 10,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION EQ DE OFICINA - - 166,667
CARGOS DIFERIDOS 9,800,000 9,527,778
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 24,800,000 24,361,111
TOTAL ACTIVO 101,803,071 112,675,855
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES NACIONALES 11,250,000 14,400,000
RTE FTE POR PAGAR 705,000 593,000
IVA RETENIDO POR PAGAR
ICA POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 941,881 934,217
ACREEDORES VARIOS 684,320 678,752
IVA POR PAGAR 1,896,000 3,824,000
PARA OBLIGACIONES LABORALES 981,409 1,956,672
TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,458,610 22,386,642
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO - -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - -
TOTAL PASIVO 16,458,610 22,386,642
PATRIMONIO
CAPITAL 80,000,000 80,000,000

UTILIDAD UAI 5,344,461 10,289,214
TOTAL PATRIMONIO 85,344,461 90,289,214
PASIVO + PATRIMONIO 101,803,071 112,675,855

HC DICEÑOS SAS.
NIT: 803.810.810-3 BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO A 31 DE JUNIO DE 2013

ESTADO DE RESULTADOS ( PYG)
ANALISIS HORIZONTAL MOVIMIENTO MES N° 1 MOVIMIENTO MES N° 2
VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA ANALISIS VERTICAL ANALISIS VERTICAL
27,000,000 90% 100% 100%
0% 0%
27,000,000 90% 100% 100%
12,000,000 80% 50% 47%
15,000,000 100% 50% 53%
8,531,688 105% 27% 29%
1,440,658 97% 5% 5%
5,027,655 93% 18% 18%
0% 0%
82,902 117% 0% 0%
4,944,753 93% 18% 18%
1,236,188 93% 4% 5%
445,028 93% 2% 2%
3,263,537 93% 12% 12%
HC DICEÑOS SAS.
NIT: 803.810.810-3
DEL 1 DE ENERO A 31 DE JUNIO DE 2013
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS

- 0% 2% 2%
- 0% 0% 0%
8,887,673 14% 64% 66%
1,624,000 35% 5% 6%
0% 0%
800,000 16% 5% 5%
11,311,673 15% 76% 78%
0% 0%
- 0% 5% 4%
- 0% 10% 9%
0% 0%
- 166,667 0% 0%
- 272,222 -3% 10% 8%
- 438,889 -2% 24% 22%
- 0% 0%
10,872,784 11% 100% 100%
- 0%
-
3,150,000 28% 64% 64%

- 112,000 -16% 4% 3%
- 0% 0%
- 0% 0%
- 7,664 -1% 6% 4%
- 5,568 -1% 4% 3%
1,928,000 102% 12% 17%
975,263 99% 6% 9%
5,928,032 36% 100% 100%
-
-
-
5,928,032 36% 100% 100%
- 0% 94% 89%
4,944,753 93% 6% 11%
4,944,753 6% 100% 100%
10,872,784 11% 100% 100%

ANALISIS HORIZONTAL
MOVIMIENTO MES N°3 MOVIMIENTO MES N° 4 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
89,000,000 117,000,000 28,000,000 31%
89,000,000 117,000,000 28,000,000 31%

41,400,000 54,000,000 12,600,000 30%
47,600,000 63,000,000 15,400,000 32%
25,316,174 33,847,862 8,531,688 34%
4,459,022 5,916,811 1,457,789 33%
17,824,803 23,235,327 5,410,523 30%
247,073 353,805 106,732 43%

17,577,730 22,881,522 5,303,792 30%
4,394,433 5,720,380 1,325,948 30%
1,581,996 2,059,337 477,341 30%
11,601,302 15,101,804 3,500,502 30%
ANALISIS HORIZONTAL
MOVIMIENTO MES N°3 MOVIMIENTO MES N° 4 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
1,700,000 1,700,000 - 0%
246,100 246,100 - 0%
82,539,609 92,869,959 10,330,350 13%
6,960,000 2,320,000 - 4,640,000 -67%
-
6,700,000 7,600,000 900,000 13%
98,145,709 104,736,059 6,590,350 7%
-
5,000,000 5,000,000 - 0%
10,000,000 10,000,000 - 0%
-
- 333,333 - 499,999 - 166,666 50%
9,255,555 8,983,333 - 272,223 -3%
23,922,223 23,483,334 - 438,889 -2%
-
122,067,931 128,219,393 6,151,462 5%
-
-
- - -
17,212,500 15,187,500 - 2,025,000 -12%
680,500 617,500 - 63,000 -9%
-
-
946,990 936,772 - 10,218 -1%
688,032 680,608 - 7,424 -1%
2,020,000 3,996,000 1,976,000 98%
2,942,178 3,919,490 977,312 33%
24,490,200 25,337,870 847,670 3%
-
- - -
- - -
- -
24,490,200 25,337,870 847,670 3%
-
- -
- -
80,000,000 80,000,000 - 0%
17,577,730 22,881,522 5,303,792 30%
97,577,730 102,881,522 5,303,792 5%
- -
122,067,931 128,219,392 6,151,461 5%
MOVIMIENTO MES N°3 MOVIMIENTO MES N° 4
ANALISIS VERTICAL ANALISIS VERTICAL MOVIMIENTO MES N° 5 MOVIMIENTO MES N° 6
100% 100% 151,000,000 185,000,000
0% 0%
100% 100% 151,000,000 185,000,000
47% 46% 71,000,000 88,000,000
53% 54% 80,000,000 97,000,000
28% 29% 42,212,575 50,737,287
5% 5% 7,428,192 8,939,573
20% 20% 30,359,233 37,323,140
0% 0%
0% 0% 468,858 582,207
20% 20% 29,890,376 36,740,933
5% 5% 7,472,594 9,185,233
2% 2% 2,690,134 3,306,684
13% 13% 19,727,648 24,249,016
MOVIMIENTO MES N°3 MOVIMIENTO MES N° 4

ANALISIS VERTICAL ANALISIS VERTICAL MOVIMIENTO MES N° 5 MOVIMIENTO MES N° 6
1% 1% 1,700,000 1,700,000
0% 0% 246,100 246,100
68% 72% 96,471,750 109,621,080
6% 2% 9,280,000 6,960,000
0% 0%
5% 6% 5,600,000 4,600,000
80% 82% 113,297,850 123,127,180
0% 0%
4% 4% 5,000,000 5,000,000
8% 8% 10,000,000 10,000,000
0% 0%
0% 0% - 666,665 - 833,331
8% 7% 8,711,110 8,438,888
20% 18% 23,044,445 22,605,557
0% 0%
100% 100% 136,342,296 145,732,737
- -
70% 60% 16,875,000 18,000,000
3% 2% 670,000 705,000
0% 0%
0% 0%
4% 4% 735,929 735,929
3% 3% 861,896 1,034,832
8% 16% 2,400,000 4,936,000
12% 15% 4,909,094 3,580,041
100% 100% 26,451,919 28,991,802
0% 0% - -
100% 100% 26,451,919 28,991,802
82% 78% 80,000,000 80,000,000

18% 22% 29,890,376 36,740,933
100% 100% 109,890,376 116,740,933
100% 100% 136,342,294 145,732,736

34,000,000 23% 100% 100%
0% 0%
34,000,000 23% 100% 100%
17,000,000 24% 47% 48%
17,000,000 21% 53% 52%
8,524,713 20% 28% 27%
1,511,381 20% 5% 5%
6,963,907 23% 20% 20%
113,349 24% 0% 0%
6,850,557 23% 20% 20%
1,712,639 23% 5% 5%
616,550 23% 2% 2%
4,521,368 23% 13% 13%

- 0% 1% 1%
- 0% 0% 0%
13,149,330 14% 71% 75%
- 2,320,000 -25% 7% 5%
- 0% 0%
- 1,000,000 -18% 4% 3%
9,829,330 9% 83% 84%
- 0% 0%
- 0% 4% 3%
- 0% 7% 7%
- 0% 0%
- 166,666 25% 0% -1%
- 272,223 -3% 6% 6%
- 438,889 -2% 17% 16%
- 0% 0%
9,390,442 7% 100% 100%
-
-
-
1,125,000 7% 64% 62%
35,000 5% 3% 2%
- 0% 0%
- 0% 0%
- 0% 3% 3%
172,936 20% 3% 4%
2,536,000 106% 9% 17%
- 1,329,052 -27% 19% 12%
2,539,884 10% 100% 100%
- 0% 0%
2,539,884 10% 100% 100%
- 0% 73% 69%
6,850,557 23% 27% 31%
6,850,557 6% 100% 100%
9,390,441 7% 100% 100%

AREA DE CONTABILIDAD'
ENERO
CONCEPTO VALOR
COMPROBANTE APERTURA 001 55,000,000
COMPROBANTE APERTURA CUENTA CORRIENTE 53,000,000
1 APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 53,000,000
2 CAJA MENOR COMPROVANTE APERTURA 300,000
COMROVANTE APERTURA CAJA MENOR 300,000
3 COMPRA DE SOFWARED 6,750,000
7 PAGO DE ARRIENDO 1,125,000
4 PAGO A PROVEEDORES
13 VENTAS 30,160,000
RECUPERACION DE CARTERA
8 PAGO A SERVIENTREGA 300,000
PAGO TRANSPORTE Y MENSAJERIA Y COPIAS 53,900
CONSIGNACION DE BANCOS EN CAJA MENOR
CONSIGNACIONES EN CAJA MENOR NUEVO SALDO
9 PAGO DE CELULAR 180,000
10 PAGO DE ENERGIA 180,000
11 PAGO DE HONORARIOS 1,050,000
12 PAGO DE NOMINA 4,287,340
14 CONCILIACION DEL MES 70,689
17 PAGOS NOTARIALES 3,800,000
SE CONSIGNA EL SALDO EN BANCOS 30,160,000
SE CONSIGNA EL SALDO EN BANCOS 30,160,000
5 PAGO DE PROVISIONES DE NOMINA
6 PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
15 PRESTAMO
16 PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
18 PAGO DE PRIMAS
19 PAGO DE RETENCION EL LA FUENTE
20 COMPRA DE TURBO NPR
21 PAGO DE IVA
22 ALQUILER DE TURBO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO 269,876,929
ENTRADAS DE EFECTIVO ENERO
COMPROBANTE APERTURA 55,000,000
VENTAS 30,160,000
RECUPERACIONDE CARTERA
PRESTAMOS
COMPRA DE TURBO NPR
ALQUILER DE TURBO
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO 85,160,000
SALIDA DE EFECTIVO ENERO

APERTURA CAJA MENOR 300,000
CONSIGNACIONES EN CAJA MENOR NUEVO SALDO -
COMPRA DE SOFWARED 6,750,000
PAGO A PROVEEDORES
PAGO DE PROVISIONES DEL MES
PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
PAGO DE ARRIENDO 1,125,000
PAGO A SERVIENTREGA 300,000
PAGO DE CELULAR 180,000
PAGO DE ENERGIA 180,000
PAGO DE HONORARIOS 1,050,000
PAGO DE NOMINA 4,287,340
CONCILIACIÓN MES 70,689
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
PAGOS NOTARIALES 3,800,000
PAGO DE PRIMAS
PAGO DE RETENCION EL LA FUENTE
PAGO DE IVA
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO 18,096,929

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO 67,063,071
FLUJO EFECTIVO NETO 336,940,000
- COMPROBANTE APERTURA 55,000,000
13 VENTAS 30,160,000
22 ALQUILER DE TURBO -
TOTAL ENTRADAS DE OPERACIÓN 85,160,000
2 APERTURA CAJA MENOR 300,000

CONSIGNACIONES EN CAJA MENOR NUEVO SALDO -
4 PAGO A PROVEEDORES -
5 PAGO DE PROVISIONES DEL MES -
6 PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO -
7 PAGO DE ARRIENDO 1,125,000
8 PAGO A SERVIENTREGA 300,000
9 PAGO DE CELULAR 180,000
10 PAGO DE ENERGIA 180,000
11 PAGO DE HONORARIOS 1,050,000
12 PAGO DE NOMINA 4,287,340
18 PAGO DE PRIMAS -
19 PAGO DE RETENCION EL LA FUENTE -
21 PAGO DE IVA -
TOTAL SALIDAS DE OPERACIÓN 7,476,240
TOTAL ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 77,683,760
15 PRESTAMO -
20 COMPRA DE TURBO NPR -
TOTAL ENTRADAS DE INVERSION -
3 COMPRA DE SOFWARED 6,750,000

17 PAGOS NOTARIALES 3,800,000
TOTAL SALIDAS DE OPERACIÓN 10,550,000
TOTAL ACTIVIDAD DE OPERACIÓN - 10,550,000
- -
TOTAL ENTRADA DE FINANCIACION -
SALIDAS DE FINANCIACION
14 CONCILIACION DEL MES 70,689

16 PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS -
TOTAL SALIDAS DE FINANCIACION 70,689
TOTAL ACTIVIDAD DE FINANCIACION - 70,689
FLUJO EFECTIVO 67,063,071

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO 336,940,000
DIFERENCIA -
-
HC DISEÑOS SAS
NIT 803,810,810-3
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000

11,250,000 14,400,000 17,212,500 15,187,500 16,875,000
25,056,000 30,160,000 30,160,000 30,160,000 32,480,000
4,640,000 6,264,000 6,960,000 2,320,000 9,280,000
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
53,900 53,900 53,900 53,900 53,900
53,900 53,900 53,900 53,900 53,900
53,900 53,900 53,900 53,900 53,900
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
4,255,324 4,308,684 4,265,996 4,330,028 4,330,028
82,902 93,482 106,732 115,053 113,349
29,696,000 36,424,000 37,120,000 32,480,000 41,760,000

29,696,000 36,424,000 37,120,000 32,480,000 41,760,000
1,626,201 1,612,969 1,635,022 1,447,228 1,254,737
160,000 160,000
2,318,656
705,000 593,000 680,500 617,500 670,000
4,132,000 4,292,000
110,004,127 137,568,835 138,257,450 126,426,008 153,998,470
EMPRESA HC
FLUJO DE EFECTIVO
METODO SIMPLIFICADO
25,056,000 30,160,000 30,160,000 30,160,000 32,480,000

4,640,000 6,264,000 6,960,000 2,320,000 9,280,000
29,696,000 36,424,000 37,120,000 32,480,000 41,760,000
53,900 53,900 53,900 53,900 53,900

53,900 53,900 53,900 53,900 53,900
11,250,000 14,400,000 17,212,500 15,187,500 16,875,000

1,626,201 1,612,969 1,635,022 1,447,228 1,254,737
160,000 160,000
1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
4,255,324 4,308,684 4,265,996 4,330,028 4,330,028
82,902 93,482 106,732 115,053 113,349
2,318,656
705,000 593,000 680,500 617,500 670,000
4,132,000 4,292,000
20,862,227 28,242,935 26,843,550 28,932,108 28,664,570
110,004,127 137,568,835 138,257,450 126,426,008 153,998,470

8,833,773 8,181,065 10,276,450 3,547,892 13,095,430
118,837,900 145,749,900 148,533,900 129,973,900 167,093,900
EMPRESA HC
FLUJO DE EFECTIVO
METODO CLASIFICADO
ACTIVIDAD OPERACIONAL
ENTRADAS DE OPERACIÓN
- - - - -
25,056,000 30,160,000 30,160,000 30,160,000 32,480,000
- - - - -
25,056,000 30,160,000 30,160,000 30,160,000 32,480,000
SALIDAS DE OPERACIÓN
- - - - -
53,900 53,900 53,900 53,900 53,900
53,900 53,900 53,900 53,900 53,900
11,250,000 14,400,000 17,212,500 15,187,500 16,875,000
1,626,201 1,612,969 1,635,022 1,447,228 1,254,737
160,000 160,000
1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
4,255,324 4,308,684 4,265,996 4,330,028 4,330,028
- - - - 2,318,656
705,000 593,000 680,500 617,500 670,000
- 4,132,000 - 4,292,000 -
20,779,325 28,149,453 26,736,818 28,817,056 28,551,221
4,276,675 2,010,547 3,423,182 1,342,944 3,928,779
ACTIVIDAD DE INVERSION
- - - - -
- - - - -
- - - - -
SALIDAS DE INVERSION
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
ACTIVIDAD DE FINANCIACION
ENTRADA DE FINANCIACION
- - - - -
- - - - -
TOTAL ACTIVIDAD DE FINANCIACION
82,902 93,482 106,732 115,053 113,349
- - - - -
82,902 93,482 106,732 115,053 113,349
- 82,902 - 93,482 - 106,732 - 115,053 - 113,349
4,193,773 1,917,065 3,316,450 1,227,892 3,815,430

110,004,127 137,568,835 138,257,450 126,426,008 153,998,470
114,197,900 139,485,900 141,573,900 127,653,900 157,813,900
4,640,000 6,264,000 6,960,000 2,320,000 9,280,000
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
MDS MDC VALOR VALOR VALOR
ENTRADA
SALIDAD
ENTRADA E.A.O
SALIDAD 53,900 53,900 53,900
ENTRADA
SALIDAD S.A.I
SALIDAD S.A.O 1,125,000 1,125,000 1,125,000
SALIDAD S.A.O 18,000,000 16,200,000 14,400,000
ENTRADA E.A.O 64,104,000 38,308,500 39,236,500
ENTRADA
SALIDAD S.A.O 300,000
SALIDAD S.A.O
SALIDAD
ENTRADA
SALIDAD S.A.O 180,000 180,000 180,000
SALIDAD S.A.O 180,000 180,000 180,000
SALIDAD S.A.O 1,050,000 1,050,000 1,050,000
SALIDAD S.A.O 4,312,953 4,274,534 4,308,684
SALIDAD S.A.F 129,526 376,870 100,917
SALIDAD S.A.I
SALIDAD
ENTRADA
SALIDAD S.A.O 1,254,737 904,963 896,185
ENTRADA E.A.I 30,000,000
SALIDAD S.A.F 2,000,000
SALIDAD S.A.O
SALIDAD S.A.O 705,000 565,000 505,500
ENTRADA E.A.I 69,600,000
SALIDAD S.A.O 5,220,000 4,452,000
ENTRADA E.A.O 2,812,500 2,812,500
126,615,116 135,631,267 71,461,186
64,104,000 38,308,500 39,236,500
30,000,000
69,600,000
2,812,500 2,812,500
94,104,000 110,721,000 42,049,000

53,900 53,900 53,900
18,000,000 16,200,000 14,400,000

1,254,737 904,963 896,185
160,000
1,125,000 1,125,000 1,125,000
300,000 - -
180,000 180,000 180,000
180,000 180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000
4,312,953 4,274,534 4,308,684
129,526 376,870 100,917
2,000,000
705,000 565,000 505,500

5,220,000 4,452,000
32,511,116 24,910,267 29,412,186
126,615,116 135,631,267 71,461,186

61,592,884 85,810,733 12,636,814
188,208,000 221,442,000 84,098,000
ENTRADA E.A.O - - -
ENTRADA E.A.O 64,104,000 38,308,500 39,236,500
ENTRADA E.A.O - 2,812,500 2,812,500
64,104,000 41,121,000 42,049,000
SALIDAD S.A.O 53,900 53,900 53,900

- -
SALIDAD S.A.O 18,000,000 16,200,000 14,400,000

SALIDAD S.A.O 1,254,737 904,963 896,185
SALIDAD S.A.O 1,125,000 1,125,000 1,125,000
SALIDAD S.A.O 300,000 - -
SALIDAD S.A.O 180,000 180,000 180,000
SALIDAD S.A.O 180,000 180,000 180,000
SALIDAD S.A.O 1,050,000 1,050,000 1,050,000
SALIDAD S.A.O 4,312,953 4,274,534 4,308,684
SALIDAD S.A.O - - -
SALIDAD S.A.O 705,000 565,000 505,500
SALIDAD S.A.O 5,220,000 - 4,452,000
32,381,590 24,533,397 27,311,269
31,722,410 16,587,603 14,737,731
ENTRADA E.A.I 30,000,000 - -

ENTRADA E.A.I - 69,600,000 -
30,000,000 69,600,000 -
SALIDAD S.A.I - - -
SALIDAD S.A.I - - -
- - -
30,000,000 69,600,000 -
- - - - -
- - - - -
SALIDAD S.A.F 129,526 376,870 100,917
SALIDAD S.A.F - - 2,000,000
129,526 376,870 2,100,917
- 129,526 - 376,870 - 2,100,917
61,592,884 85,810,733 12,636,814

126,615,116 135,631,267 71,461,186
188,208,000 221,442,000 84,098,000
- - - - -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR VALOR VALOR
53,900 53,900 53,900
1,125,000 1,125,000 1,125,000

15,187,500 18,000,000 19,125,000
42,252,500 39,932,500 7,452,500
180,000 180,000 180,000

180,000 180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000
4,308,684 4,308,684 4,394,060
104,015 136,242 129,669
1,420,012 1,420,012 1,420,012

160,000
1,968,750 1,937,500 1,906,250

2,330,444
530,000 617,500 652,500
5,188,000
2,812,500 2,812,500 2,812,500
71,172,861 76,941,838 42,971,835
42,252,500 39,932,500 7,452,500
2,812,500 2,812,500 2,812,500

45,065,000 42,745,000 10,265,000

53,900 53,900 53,900
15,187,500 18,000,000 19,125,000

1,420,012 1,420,012 1,420,012
160,000
1,125,000 1,125,000 1,125,000
- - -
180,000 180,000 180,000
180,000 180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000
4,308,684 4,308,684 4,394,060
104,015 136,242 129,669
1,968,750 1,937,500 1,906,250
2,330,444
530,000 617,500 652,500
5,188,000
26,107,861 34,196,838 32,706,835
71,172,861 76,941,838 42,971,835

18,957,139 8,548,162 - 22,441,835
90,130,000 85,490,000 20,530,000
- - -
42,252,500 39,932,500 7,452,500
2,812,500 2,812,500 2,812,500
45,065,000 42,745,000 10,265,000
53,900 53,900 53,900
15,187,500 18,000,000 19,125,000

1,420,012 1,420,012 1,420,012
160,000
1,125,000 1,125,000 1,125,000
- - -
180,000 180,000 180,000
180,000 180,000 180,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000
4,308,684 4,308,684 4,394,060
- - 2,330,444
530,000 617,500 652,500
- 5,188,000 -
24,035,096 32,123,096 30,670,916
21,029,904 10,621,904 - 20,405,916
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
104,015 136,242 129,669
1,968,750 1,937,500 1,906,250
2,072,765 2,073,742 2,035,919
- 2,072,765 - 2,073,742 - 2,035,919
18,957,139 8,548,162 - 22,441,835

71,172,861 76,941,838 42,971,835
90,130,000 85,490,000 20,530,000
-
RAZON CORRIENTE
PRUEBA ACIDA
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA
COBERTURA DE INTERESES
CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO E N EL CORTO PLAZO
APALANCAMIENTO TOTAL
APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO
APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL
MARGEN BRUTO DE UTILIDADES
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
MARGEN NETO DE UTILIDAD

MARGEN NETO DE UTILIDAD
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
RENDIMINETO DEL ACTIVO TOTAL

RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ
DICIEMBRE
ACTIVO CORRIENTE #REF!
PASIVO CORRIENTE #REF!
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS #REF!

RAZONES FINANCIERAS DE ENDEUDAMINETO
DICIEMBRE
PASIVO TOTAL #REF!
ACTIVO TOTAL #REF!
OBLIGACIONES FINANCIERAS #REF!

VENTAS NETAS #REF!
GASTOS FINANCIEROS #REF!

VENTAS NETAS #REF!
UTILIDAD OPERACIONAL #REF!

GASTOS FINANCIEROS #REF!

PASIVO TOTAL #REF!
PASIVO TOTAL #REF!

PATRIMONIO #REF!
TOTAL PASIVO CORRIENTE #REF!

PATRIMONIO #REF!
PASIVO TOTAL CON ENTIDADES FINANCIERAS

PATRIMONIO
RAZONES FINANCIERAS DE RENTABILIDAD

DICIEMBRE
UTILIDAD BRUTA #REF!
VENTAS NETAS #REF!
UTILIDAD OPERACIONAL #REF!

VENTAS NETAS #REF!
UTILIDAD NETAS #REF!

VENTAS NETAS #REF!
UTILIDAD NETA #REF!

PATRIMONIO #REF!
UTILIDAD NETA
ACTIVO TOTAL BRUTO
JUNIO
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
JUNIO
#REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
JUNIO
#REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
CEDULA DISPONIBLE
ENTRADAS
enero Febrero
Saldo inicial de caja 55,000,000 54,700,000
recaudos contado 30,160,000 25,056,000
alquiler de vehiculo
recaudos de cartera 4,640,000
Prestamos tesoreria
TOTAL ENTRADAS 85,160,000 84,396,000
SALIDAS
CAJA MENOR 300,000 53,900
CONSIGNACION EN BANCOS 30,160,000 29,696,000
total salidas 30,460,000 29,749,900
54,700,000 54,646,100
AREA DE TESORERIA
Marzo Abril Mayo Junio TOTAL disponible en caja

54,646,100 53,084,200 51,174,300 51,004,400 50,950,500
28,652,000 28,652,000 30,160,000 32,480,000
6,264,000 6,612,000 2,204,000 9,280,000
89,562,100 88,348,200 83,538,300 92,764,400
53,900 53,900 53,900 53,900

36,424,000 37,120,000 32,480,000 41,760,000
36,477,900 37,173,900 32,533,900 41,813,900
53,084,200 51,174,300 51,004,400 50,950,500

punto de equilibrio PRESUPUESTO
COSTOS
costo de fabricacion de muebles
LA MATERIA PRIMA CORRESPONDE A LA ELABORACION DE 10 JUEGOS DE SALAS
MATERIA PRIMA
tela metro *15 19,000 285,000

espuma 40,000 40,000
algodón siliconado 25,000 25,000
esqueleto 107,000 107,000
hilos 10,000 3,000
total materia prima 460,000
MATERIAL DIRECTO UTILIZADOS 4,600,000

MANO DE OBRA DIRECTA 2,000,000
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5,496,180
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,501,840
GASTOS DE VENTA 933,000
15,531,020
INSUMO VALOR MENSUAL M.P.
ARRIENDO TALLER 1,000,000

ARRIENDO LOCAL 1,000,000
SUELDO ADMINISTRADOR Y SECRETARIA 2,501,840
SUELDO VENDEDORES 933,000
VIGILANTE TALLER 800,000
OPERARIOS 2,000,000
ALQUILER MAQUINARIA 2,000,000
SERVICIOS PUBLICOS TALLER 490,000
SERVICIOS PUBLICOS ALMACEN 490,000
MATERIA PRIMA 4,600,000 4,600,000
PARAFISCALES Y PRESTACIONES 2,265,450
TRANSPORTE 300,000
GASTOS VARIOS 53,900
HONORARIOS CONTADOR 1,000,000
GASTOS FINANCIEROS 70,689
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
AMORTIZACION
TOTALES 19,504,879 4,600,000
Material directo
Mano de obra directa
Costos indirectos de Fabricación
Costo de produccion del periodo
(+) Invent. Inicial de trabajo en proceso
= Costo de produccion acumulasa
(-) Invent. Final de trabajo en proceso
= Costo de producción terminada
(+) Invent. Inicial de mercancias terminadas
= Costo de producción disponible para la venta
(-) Invent. Final de mercancias terminadas
= Costo de produccion terminada y vendida
(+) costos de distribucion
Gastos Administartivos 2,501,840
Gastos Ventas 933,000
= Costo total
(+) Utilidad
= Valor Venta
CADA MUEBLE FABRICADO POR LA EMPRESA SAL
costo de compra de muebles
INSUMO VALOR MENSUAL M.P.
ARRIENDO LOCAL 1,000,000

SUELDO ADMINISTRADOR Y SECRETARIA 2,501,840
SUELDO VENDEDORES 933,000
SERVICIOS PUBLICOS ALMACEN 490,000
PARAFISCALES Y PRESTACIONES 2,265,450
GASTOS VARIOS 53,900
HONORARIOS CONTADOR 1,000,000
- GASTOS FINANCIEROS 53,900
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
AMORTIZACION
TOTALES 8,298,090 -
GASTOS GENERALES 6,032,640

MANO DE OBRA DIRECTA -
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 2,265,450
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,501,840
GASTOS DE VENTA 933,000
TOTAL 11,732,930
gastos generales
Mano de obra directa
Costos indirectos de Fabricación
Costo de produccion del periodo
(+) Invent. Inicial de trabajo en proceso
= Costo de produccion acumulasa
(-) Invent. Final de trabajo en proceso
= Costo de producción terminada
(+) Invent. Inicial de mercancias terminadas
= Costo de producción disponible para la venta
(-) Invent. Final de mercancias terminadas
= Costo de produccion terminada y vendida
(+) costos de distribucion
Gastos Administartivos 2,501,840
Gastos Ventas 933,000
= Costo total
(+) Utilidad
= Valor Venta
CADA MUEBLE COMPRADO SALE A UN COSTO
PUESTO MENU
e muebles
COSTO DE FABRICACION
M.O.D. C.I.F. GASTOS F V
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
2,501,840 2,501,840
933,000 933,000
800,000 800,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
490,000 490,000
490,000 490,000
4,600,000
906,180 1,359,270 1,359,270 906,180
300,000 300,000
53,900 53,900
1,000,000 1,000,000
70,689 70,689
- -
- -
2,000,000 5,496,180 7,408,699 11,698,699 7,806,180
4,600,000
2,000,000
5,496,180
12,096,180
-
12,096,180
-
12,096,180
-
12,096,180
-
12,096,180
3,434,840
15,531,020
3,106,204
18,637,224 1,863,722
ADO POR LA EMPRESA SALE A $ 1,826,308
muebles
COSTO DE COMPRA
M.O.D. C.I.F. GASTOS F V
1,000,000 1,000,000
2,501,840 2,501,840
933,000 933,000
490,000 490,000
2,265,450 - 2,265,450
53,900 53,900
1,000,000 1,000,000
53,900 53,900
- -
- -
- 2,265,450 6,032,640 5,488,740 2,809,350
6,032,640
-
2,265,450
8,298,090
-
8,298,090
-
8,298,090
-
8,298,090
-
8,298,090
3,434,840
11,732,930
2,346,586
14,079,516 1,407,952
PRADO SALE A UN COSTO DE $ 1,407952
PRESUPUESTO DE VENTA DE MUEBLES PARA EL AÑO 2013
MES 7
Descripción P. VENTA
Ventas Totales Mensuales
Unidades 15
Precio de venta 2,000,000
COSTO T 30,000,000
Condiciones de Venta en %
Contado 85%
costo 25,500,000
30 días 15%
RECAUDO DE CARTERA A 30 DIAS
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MUEBLES PARA EL AÑO 2013
Descripción P. COSTO
Compras Totales
Unidades 10
Precio de Compra 1,000,000
COSTO 10,000,000
Condiciones de Compras en %
30 días 100%
COSTO 10,000,000
MENU
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

P. VENTA P. VENTA P. VENTA P. VENTA P. VENTA
15 16 14 17 17
1,800,000 1,900,000 1,900,000 2,000,000 2,000,000
27,000,000 30,400,000 26,600,000 34,000,000 34,000,000
80% 80% 80% 80% 80%

21,600,000 24,320,000 21,280,000 27,200,000 27,200,000
20% 20% 20% 20% 20%
4,500,000 5,400,000 6,080,000 5,320,000 6,800,000
P. COSTO P. COSTO P. COSTO P. COSTO P. COSTO
16 17 15 15 16
800,000 900,000 900,000 1,000,000 1,000,000
12,800,000 15,300,000 13,500,000 15,000,000 16,000,000
100% 100% 100% 100% 100%

12,800,000 15,300,000 13,500,000 15,000,000 16,000,000
MENU
6,800,000
Calificación
AAA
AA+
AA
A+
A+
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
D
El nivel se Seguridad del Fondo que se desprende de la
evaluación de factores que incluyen principalmente la
calidad crediticia de los instrumentos que componen MENU
el portafolio es:
SEGUNDA PARTE
Sobresaliente
Muy alto
Alto
Bueno
Bajo
Mínimo
Incumplimiento
EL PORTAFOLIO SE JUSTIFICA CON BASE EN QUE DEACUERDO A LAS POLITICAS DE LA EMPRESA SE ESTA
CHEQUE UN 30% DE LO CONSIGNADO DANDO COMO RESULTADO CERCA DE $53.000.000 EN BANCOS S
VALOR DE $50.000.000 EN PORTAFOLIO DE INVERSION .
A CONTINUACION SE PRESENTA UN ESTUDIO DE EMISORES DE ACCIONES Y SUS CALIFICACIONES EL CUA
UNA INVERSION EN ECOPETROL PARA MAS ADELANTE INVERTIR TAMBIEN EN BONOS DE EMPRESAS QU
A
Nivel Tasa Efectiva
Emisor de Anual Estimada
Riesgo Estimada
Renta Variable ECOPETROL AAA 10%

(Acciones) GRUPO AVAL AAA 0%
ISAGEN AAA 0%
NUTRESA AAA 0%
Renta Fija terpel s.a AA+ 0%

(Bonos) cdt bancolombia AAA 5%
cdt colpatria AA 0%
tes AAA 0%
Otros trigo 0%
oro 0%
0%
Totales
AREA DE TESORERIA
TICAS DE LA EMPRESA SE ESTA CONSIGNANDO EN EL BANCO EL 92% DE EL EFCTIVO Y CANCELANDO CON
DE $53.000.000 EN BANCOS SIN MOVER ,ES POR ESO QUE LA DIRRECCION DE LA EMPRESA DECIDE INVERTIR UN
Y SUS CALIFICACIONES EL CUAN SE FRAGMENTA EN PASOS DESTINADOS HACI: SE ABRE EL PORTAFOLIO CON
EN BONOS DE EMPRESAS QUE ACONTINUACION SE ENCUENTRAN
B C=A*B
Capital a Rendimiento Rentabilidad
Invertir Financiero Promedio
(Millones) Esperado Ponderada
$ 50,000,000.0 $ 5,000,000.0
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 50,000,000.0 $ 5,000,000.0 10.00%

CON
NVERTIR UN
LIO CON

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DECRETO 2649 DE 1993

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CON

Art. 22. Estados financieros básicos. Son estados financieros básicos:

Decreto 2650 de 1993

Departamento de Tesorería y Caja

Coordinar las actividades del personal habilitado para pago de nóminas.

La empresa determinara los procesos y criterios a seguir en el área de bancos.

Los pequeños gastos quedan limitados a la caja menor.

Las conciliaciones serán supervisadas y autorizadas convenientemente y revisados.

Se evitara la existencia de cheques firmados en blanco.

Las ventas al contado se contabilizaran en el momento en que se realicen.

Se establecerán controles específicos del efectivo. En general:

Arqueos periódicos de caja. Supervisión diaria.

CRETO 2649 DE 1993

LÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

mas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de

nas que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad.

ecreto 2650 de 1993

formidad con las siguientes normas:

formidad con las siguientes normas:

de carácter fiscal y de control interno.

beneficiario del cobro o como representante legal del mismo.

ncarias y de los flujos de caja.

os Financieros, afines a las funciones y responsabilidades inherentes al cargo.

uanto a valoración, naturaleza y periodo.

re debidamente soportado por la documentación adecuada.

mpresa a través de su control de banco.

mento de clientes para la correspondiente actualización de cartera..

os se debe tener en cuenta las siguientes medidas.

os se debe tener en cuenta las siguientes medidas.

liaciones bancarias, sean abonadas por el banco posteriormente a la fecha de la conciliación.

dos firmas, mediante firmas mancomunadas.

emente custodiados y protegidos y así evitar su uso fraudulento.

a no tengan relación con la empresa.

an, independientemente del momento en que sean cargados por el banco.

án aprobadas por parte de la dirección de la empresa.

ervicio o del q la o del q ordena su compra.

o a su identificación, vencimiento y seguimiento de saldos vencidos y no liquidados.

ESTRUCTURA LABORAL AREA DE TESORERIA

PENDIENTE POR ORGANIZ

PABLO FERNADO CAMACHO 14.296.919 de IBAGUE TOLIMA

WILSON GALINDO 41.726.079 de BOGOTA

ERAN SALAS PAR EL HOGAR.

ociedad y de administración de la misma estará a cargo del GERENTE.

más operaciones de la sociedad.

o con cédula de ciudadanía 14.296.919 de IBAGUE TOLIMA, domiciliada en el municipio de CUNDINAMRCA y

uere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su inspiración.

del capital suscrito.

del capital suscrito.

MERLY AGUIRRE JIMENEZ

APELLIDOS: Aguirre Jiménez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 60.266.575 de Pamplona (N.S)

FECHA DE NACIMIENTO: 27/02/1982

LUGAR DE NACIMIENTO: Saravena – Arauca

ESTADO CIVIL: Unión Libre

DIRECCION RESIDENCIAL: CLl 36 Sur Nº 13-56

CELULAR: 320 4831367 / 575 8087

Secundarios: 11º Grado

SENA: 6ta Trazabilidad