GRUPO
GRUPO
GRUPO
ÓN
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O
B
J
E
T
I
V
O
S
PLANTEAMIENTO DEL P
Incluir aquí: tipo de empresa que va a crear y describir las características de forma concreta como preámbulo para realiza
La empresa se dedicará a la fabricación de camisas para hombre y blusas para mujer, ubicado en la ciudad de Bogotá
venta en el mismo domicilio, contando con una superficie de 80 mt2.
La tecnología a usa son máquinas industriales para el proceso de producción, para las camisas de hombre y mujer se requiere l
Maquina Plana (2) 2,700,000 2 5,400,000
Fileteadora (1) 5,600,000 1 5,600,000
Mesa de corte 1,000,000 1 1,000,000
Maquina Cortadora (1) 7,000,000 1 7,000,000
Maquina para botones (1) 3500000 1 3,500,000
Maquinara ojal (1) 400000 1 400,000
Maquina puños y cuellos (2) 6,000,000 2 12000000
34,900,000
NTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ncreta como preámbulo para realizar las proyecciones de los estados financieros
er, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Zona de Engativa, en el Barrio las Ferias. Tendrá Fábrica y punto de
2213151
1000000
3213151 4,883,990
10,175
TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO $ 468,838,000
COSTOS VARIABLE
Mensual
COSTOS Y GASTOS FIJOS
$ 19,641,333.00
COSTOS FIJOS 196,666
Depreciación de los activos relacionados con 146,666
producción
Mantenimiento maquinaria y otros 50,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 12,304,667
Depreciación activos de administración 324,667
Salarios de Administración 8,000,000
Arriendo 2,680,000
Papeleria 100,000
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) 1,200,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS 7,140,000
Salarios de Ventas 4,000,000
Publicidad 1,200,000
Comisiones 1,600,000
seguros 340,000
DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQ
Anuncios publicitarios
Equipos de Computo
Impresora
Impresora 3D 30
Software de diseño
TOTA A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO 30
Anuncios publicitarios
AÑO 1 90%
Incremento de unidades
vendidas para los años
proyectados %
Proyección IPC
IPC
COSTOS VARIABLES POR UNIDAD
Total Costo
No. unidades a
Materiales Directos CIF Variables Otros variables Variable por
producir/año
unidad
Anual
211,215,996
2,359,992
1,759,992
600,000
146,456,004
3,896,004
96,000,000
32,160,000
1,200,000
14,400,000
62,400,000
48,000,000
14,400,000
19,200,000
4,080,000
ZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
10 1,537,500 128,125
10 90,000 7,500
10 80,000 6,667
10 20,000 1,667
10 25,000 2,083
10 36,000 3,000
10 400,000 33,333
10 443,300 36,942
10 110,000 9,167
10 45,000 3,750
10 700,000 58,333
10 30,000 2,500
5 22,000 1,833
5 1,440,000 120,000
5 252,000 21,000
5 1,710,000 142,500
8 318,750 26,563
….................... …................. …....................
100000 20 10 10 9,360
Stand y
Impresiones Publicidad Diseño grafico
exhibidores
414100 952400 554800 654,060
65% 15% 5% 5%
Número
Número Número unidades / Número
unidades / Año
unidades /Año 2 Año 4 unidades / Año 5
3
0 1 2 3
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
0 1 2 3
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL
CHECK SUMAS - - - -
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO
RBC
TIR
PRI
ESA
3.50% 3.50%
4 5
4 5
4 5
- -
- -
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor ini
S
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones
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