Expo - Conta

DUNAS ENERGÍA S.A.A.
● Integrantes:
● Cárdenas Negrón, Alexandra Paola
● Cisneros Kasai, Namie Nicole
● Flores Rodríguez, Andre Alexander
● Gonzales Alca, Yoselin Fabiola
● Ota Granadino, Kyomi Ariadna
● Paredes Alva, Mariana Alejandra
INFORMACIÓN DE
1 LA EMPRESA
DUNAS ENERGÍA S.A.A
MISIÓN:
Maximizar la rentabilidad de los
accionistas del fondo de inversión,
con responsabilidad social,
protegiendo el medio ambiente y
contribuyendo al progreso y VISIÓN:
desarrollo del país. Ser líderes en el mercado peruano,
como una compañía administradora de
inversiones en acciones,
participaciones y valores en general,
emitidas por sociedades constituidas y
existentes en el Perú.
3
2 LIBRO DIARIO
DUNAS ENERGÍA S.A.A.
LIBRO DIARIO
Enero 2018
Expresado en Soles
5
“
6
“
7
“
8
3 LIBRO MAYOR
DUNAS ENERGÍA SAA
LIBRO MAYOR
Enero 2018
Expresado en Soles
“
10
“
11
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS:
“
12
BALANCE DE
4 COMPROBACIÓN
DUNAS ENERGÍA SAA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31.01.2018
Expresado en Soles
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL MES BALANCE DE SUMAS BALANCE DE SALDOS
CUENTAS DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Efectivo y equivalente de efectivo 480000 368122 43974 848122 43974 804148
Cuentas por cobrar comerciales 347000 65540 242672 412540 242672 169868
-
Cuentas por cobrar al personal 7000 - 7000 7000
Otras cuentas por cobrar 194000 194000 194000

-
Servicios contratados por anticipado 6102 - 6102 6102
231705000
Inversiones en subsidiarias 231705000 231705000
338000
Otras cuentas por cobrar L/P 338000 338000
1651000
Activos por Impuestos Diferidos 1651000 1651000
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL MES BALANCE DE SUMAS BALANCE DE SALDOS
CUENTAS DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Tributo por pagar - IGV 1936 9998 - 8062 8062
Tributo por pagar-Ret. IR 4ta Cat - 256 - 256 - 256

2400 2400
Tributo por pagar-Ret. IR 5ta Cat. - 2400 -
Remuneraciones por pagar 15830 15830 - - - -
Cuentas por pagar comerciales 128000 10144 17137 10144 145137 134993
Otras cuentas por pagar 92000 92000 92000
Obligaciones financieras - 90450 - 90450 90450
125000
Pasivos por impuestos a las ganancias 125000 125000
Otras cuentas por pagar L/P 12000 12000 12000
Capital social 67512000 - 35000 - 67547000 67547000
Otras reservas de capital 18341000 18341000 18341000
Resultados acumulados 148505000 148505000 148505000
Ventas - 55542 - 55542 55542
Gastos administrativos 25080 - 25080 - 25080
Gastos de ventas 13505 - 13505 - 13505
15 TOTAL 234715000 234715000 513259 513259 235210493 235210493 234913703 234913703
ASIENTOS DE
5
AJUSTES
BALANCE DE
6 COMPROBACIÓN
AJUSTADO
DUNAS ENERGÍA SAA
ENERO 2018
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 01.01.2018
Expresado en Soles
ESTADO DE
6 RESULTADOS
Ventas Brutas 60,500
Dev, desc y reb sobre ventas -
Ventas Netas 60,500

Costo Ventas -
DUNAS ENERGÍA SAA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Utilidad Bruta 60,500
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO 2018 Gastos Administrativos 32,230
Expresado en Soles Gastos Ventas 13,505

Otros Gastos -
Otros Ingresos -
Gan o Pérd por vta act fijo -
Participación de Trabajadores -
Utilidad Operativa 14,765

Gastos Financieros 1,458
Ingresos Financieros 140
Utilidad Antes de Impuesto 13,447

Impuesto a la renta 3,967
22 Utilidad Neta 9,480

ESTADO DE
7 SITUACIÓN
FINANCIERA
DUNAS ENERGÍA SAA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2018
Expresado en Soles
24
CÁLCULO DE LA
RESERVA LEGAL
25
CONCLUSIONES
● La empresa, concluiría el mes de Enero del 2018 con un monto total

de S/. 235 228 259 tanto en el debe como en el haber.
● Por otro lado, luego de haber realizado el Libro Mayor y el Balance
de comprobación, se puede dar a conocer que la organización
cuadra con S/. 23 4913 703 tanto como saldo deudor y acreedor.
● Finalmente, se concluye que en el periodo de enero 2018, la empresa
Dunas Energía S.A.A. tuvo ganancia de S/.9480.
26
Bibliografía:
● Bedregal, G. & Tarazona, J. (2018). Informe de clasiﬁcación de riesgos. Electro Dunas
S.A.A. Lima: Equilibrium clasiﬁcadora de riesgos S.A. Recuperado de
http://www.equilibrium.com.pe/Electrodunas.pdf [Consulta: 29 de octubre del 2018]
● Página principal de Electrodunas S.A.A. (2018). Nosotros. Quienes somos.
Recuperado de https://www.electrodunas.com/nosotros/quienes-somos [Consulta:
29 de octubre del 2018]
27
¡GRACIAS!
28

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CUENTAS DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Efectivo y equivalente de efectivo 480000 368122 43974 848122 43974 804148

Otras cuentas por cobrar 194000 194000 194000

CUENTAS DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Tributo por pagar - IGV 1936 9998 - 8062 8062

Tributo por pagar-Ret. IR 4ta Cat - 256 - 256 - 256

Ventas Netas 60,500

Expresado en Soles Gastos Ventas 13,505

Utilidad Operativa 14,765

Utilidad Antes de Impuesto 13,447

22 Utilidad Neta 9,480

● La empresa, concluiría el mes de Enero del 2018 con un monto total

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