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    Caso Practico Estadistica II Unidad 2

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    Este documento presenta dos ejercicios estadísticos. El primero evalúa dos estimadores de un parámetro θ y propone otros dos que sean insesgados. Determina que los primeros no son insesgados y que el tercer estimador propuesto (θ*3) es más eficiente que el cuarto (θ*4). El segundo ejercicio trata sobre intervalos de confianza de una media μ. Solicita aumentar la confianza al 99% manteniendo la precisión constante y luego aumentar la precisión al doble manteniendo la confianza del 95%.

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    EJERCICIO 1:

    De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de probabilidad f(x;θ), se extraen
    m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del parámetro θ, tales que:
     
    E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3θ2 
    E(θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4θ2
     
    CUESTIONES

    a) ¿Son insesgados? 
    b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados compararlos según el
    criterio de eficiencia.

    Desarrollo

    A) ¿SON INSESGADOS? 

    Parámetros: son valores determinados de una población, tales como la media y la desviación estándar.

    Estimadores: son valores aproximados de cierto parámetro desconocido de una población.

    Se dice que un estimador es insesgado si la Media de la distribución del estimador es igual al parámetro, o si la
    diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico del parámetro que estima es nulo. Por lo tanto,
    no es insesgado.

    Un estimador es más eficiente que otro si la Varianza de la distribución muestral del estimador es menor a la del
    otro estimador. A menor eficiencia, menores la confianza de que el estadístico obtenido en la muestra aproxime
    al parámetro poblacional. Para el parámetro θ no son insesgados, ya que su resultado presenta como valor ≠ 0; para que
    cumpla la condición para ser insesgado debe cumplir E(θ*1) = θ lo cual no aplica en este caso.

    E(θ*1) = 2θ- θ = θ ≠ 0. Luego θ*1 no es insesgados


    E(θ*2) = θ+1-θ = 1 ≠ 0. Luego θ*2 no es insesgados

    B) PROPONER, A PARTIR DE LOS ESTIMADORES ANTERIORES, OTROS DOS QUE SEAN


    INSESGADOS COMPARARLOS SEGÚN EL CRITERIO DE EFICIENCIA.

    Sea θ*3 = (θ*1)/2 E[θ*3] =E[(θ*1)/2] = 2θ/2 = θ es insesgados 


    Sea θ*4= (θ*2) -1 E[θ*4] = E[(θ*2) - 1] = E[θ*2] -1 = θ+1- 1 = θ es insesgados
     
    V[θ*3] = V[(θ*1)/2] = V[θ*1]/4 = (3θ2)/4 V[θ*4] = V[(θ*2)-1] = V[θ*2] = 4θ2

    Como los estimadores son insesgados, el más eficiente es el que tiene menor varianza, luego θ*3 es más
    eficiente que θ*4.

    Ejercicio 2:

    Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95

    (μ)95% = [10 -0,784; 10 + 0,784]


    a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la precisión

    Zα/2 = 1-0,95/2 = 0,025


    Zα/2*σ/√n = 0,784
    σ/√n = 0,784/2,81 = 0,279
    Zα/2 = 1-0,99 = 0,01/2 = 0,005 = 2,58
    2,58*0,784 = 2,02
    (μ)99% = [10 -2,02; 10 +2,02]

    b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la confianza de la


    estimación en el 95%.

    2,81 *2σ/√n  = 2,81*2*0,279 = 1,57


    (μ)95% = [10 -1,57; 10 + 1,57]

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