Indicaciones:

Registra los asientos correspondientes en:

Póliza de ingreso, Póliza de egreso, Libro diario o Libro mayor, según corresponda.

Podrás colocar cualquier municipio en el campo de "Nombre"

Crea un RFC.
En el apartado "póliza nº" puedes utilizar los siguientes datos:
Para póliza de ingreso o egreso: (I) o (E) -1218-003 (donde el 12 indica el mes, el 18 indica el año y el
003 indica el día).

Asientos
08 de Marzo de 2017, Ingresos del día 9 de Marzo de 2017, por Predial Urbano y Rustico, por:
1,058.00 y 700.00 respecivamente.

13 de Septiembre de 2017, Se le paga la factura 1 con cheque a Fernando Ibarra Briones, por compra
de zapatos para danza de tejoneros, por: 18,753.30

05 de Octubre de 2017, Se le paga la factura 2 con cheque a Materiales de Construcción S.A. de C.V.,
por compra de material para construcción para ayuda a familia de escasos recursos económicos, por:
1,145.00

10 de Noviembre de 2017, Se le paga la factura 3 a Operaciones Rique S.A. de C.V., por compra de
fertilizante urea y mezcla fisica para apoyo al sector agricola, por: 298,160.00

15 de Diciembre de 2017, Ingresos del día 15 de Diciembre de 2017, por Predial Urbano y Rustico,
por: 8,025.50 y 5,157.00 respectivamente
 Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz/Erika Lorena Alaniz Santos
RFC.: AASE7311-7T9

Póliza No.: E-0521-001

Fecha: 2-May-21
Requisición No.: E-0521-001
Cheque/Transferencia: Transf de Recursos Fiscales
Nombre: Aayuntamiento de Veracruz,Ver
Concepto: Pago a proveedoress varios

Fecha de Impresión: 2-May-21

Cuenta Contable: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transp. Compra de una bicicleta a Deportes Peña. Facct.15 13,500.00

2) 1.1.1.2 Bancos/Tesoreria 13,500.00

Ayudas Sociales por Desastres Compras de despensas a Tiendas Garcés, para personas
3) 5.2.4.4 Naturales y Otros Siniestros damnificadas por lluvia. Fact.20 150,000.00

4) 1.1.1.2 Bancos/Tesoreria 150,000.00

5) 5.1.2.5 Materiales y Suministros Compra a Comercializadora Obrador de fertilizante 225,500.00

para Apoyo del Sect. Agrícola. Fact. 20 $ 225,500.00
1.1.1.2 Bancos/Tesoreria
389,000.00 389,000.00

Póliza Presupuestal: PE.0521002

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

1) 8.2.4.1 Presupuesto de Egresos Comprometido 13,500.00
1) 8.2.5.1 Presupuesto de Egresos Devengado 13,500.00
3) 8.2.2.1 Presupuesto de Egresos Ejercido 375,500.00
3) 8.2.7.1 Presupuesto de Egresos Pagado 375,500.00

389,000.00 389,000.00
 Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz/Erika Lorena Alaniz Santos
RFC.: AASE731109-7T9

Póliza No.: I-0521-001

Fecha: 2-May-21
Concepto: Ingresos del Impuesto Predial Urbano y
Rustico
Fecha de Impresión: 2-May-21

Cuenta Contable: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.2.4.1 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 771,000.00

2) 4.1.1.2.1.1 Impuestos Sobre el Patrimonio 748,000.00

Ingresos del día 23-Abril-2020 x Predial Urbano y Rustico
3) 4.1.1.2.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio 6,500.00
Ingresos del día 06-Abril-2020 x Predial Urbano y Rustico
4) 4.1.1.2.1.3 Impuestos Sobre el Patrimonio 16,500.00
Ingresos del día 15-Dic-2017 x Predial Urbano y Rustico
5)

771,000.00 771,000.00

Póliza Presupuestal: PI.0521002

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

2) 8.1.2.1 Ley de Ingresos por Ejecutar 748,000.00
2) 8.1.5.1 Ley de Ingresos Recaudada 748,000.00
3) 8.1.4.1 Ley de Ingresos por Devengada 16,500.00
3) 8.1.5.1 Ley de Ingresos Recaudada 16,500.00
4) 8.1.4.1 Ley de Ingresos por Devengada 6,500.00
4) 8.1.5.1 Ley de Ingresos Recaudada 6,500.00

771,000.00 771,000.00
 Ayuntamiento de Veracrcuz, Veracruz
LOGO LIBRO DIARIO PÁGINA 1 DE 1
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 HORA: 14:10 hrs
FECHA 02/05/2021

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA

NÚMERO DE NÚMERO DE DOCUMENTO
FECHA
EVENTO ASIENTO FUENTE CONTABLE PRESUPUESTAL
CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE
23-Apr-20 2 3 1..1.2.4.1 Ingresos a Recuperar a Corto Plazo

23-Apr-20 2 4 4.1.1.2.1.1 Impuestos sobre el Patrionio 8.1.5.1 Ley de Ingresos Recaudada

26-Apr-20 3 5 1..1.2.4.1 Ingresos a Recuperar a Corto Plazo

26-Apr-20 3 4.1.1.2.1.2 Impuestos sobre el Patrionio 8.1.5.1 Ley de Ingresos Recaudada
15-Jul-20 1 1 Factura 1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transp. 8.2.4.1 Presupuesto de Egresos comprometido
15-Jul-20 1 2 1.1.1.2 Bancos/Tesoreria
8-Aug-20 4 6 5.2.4.4 Ayudas Sociales

8-Aug-20 4 7 Factura 1.1.1.2 Bancos/Tesoreria 8.2.2.1 Presupuesto de Egresos Ejercido

15-Oct-20 5 8 4.1.1.2.1.3 Impuestos sobre el Patrionio 8.1.4.1 Ley de Ingresos Devengada

15-Oct-20 5 9 1..1.2.4.1 Ingresos a Recuperar a Corto Plazo
25-Nov-20 6 10 5,1,2,5 Materiales y Suministros 8.2.7.1 Presupuesto de Egresos Pagado

25-Nov-20 6 11 Factura 1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

SUBTOTAL
TOTAL
 PÁGINA 1 DE 1
HORA: 14:10 hrs
FECHA 02/05/2021

DESCRIPCIÓN MONTO

DEBE HABER

748,000.00
Ingresos del día 23 de abril de 2020, por predial Urbano y
Rústico 748,000.00

Ingresos del día 06-Abril-2020 x Predial Urbano y Rustico 6,500.00

6,500.00
13,500.00
Compara de una Bicicleta a Deportes Peña. Fact.15 13,500.00
150,000.00
Compras de Despensas a Tiendas Garcés, para personas
damnificadas por lluvia. Fact.20 150,000.00

16,500.00
Ingresos del día 15-Dic-2017 x Predial Urbano y Rustico 16,500.00
225,500.00
Compra a Comercializadora Orbrador de fertilizante para apoyo
al Sect. Agrícola. Fact.20 225,500.00

1,160,000.00 1,160,000.00
1,160,000.00 1,160,000.00
 Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz
LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1
LOGO 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO______________________ HORA 15:25 hrs
FECHA 02/05/2021

MONTO
NÚMERO DE
FECHA DESCRIPCIÓN SALDO
EVENTO
DEBE HABER

23-Apr-20 2 Ingresos del día 23 de abril de 2020, por predial Urbano y Rústico 748,000.00 748,000.00
26-Apr-20 3 Ingresos del día 06-Abril-2020 x Predial Urbano y Rustico 6,500.00 754,500.00
15-Jul-20 1 Compara de una Bicicleta a Deportes Peña. Fact.15 13,500.00 741,000.00
8-Aug-20 4 Compras de Despensas a Tiendas Garcés, para personas damnificadas por lluvia. Fact.20 150,000.00 591,000.00
15-Oct-20 5 Ingresos del día 15-Dic-2017 x Predial Urbano y Rustico 16,500.00 607,500.00
25-Nov-20 6 Compra a Comercializadora Orbrador de fertilizante para apoyo al Sect. Agrícola. Fact.20 225,500.00 382,000.00

SUBTOTAL 771,000.00 389,000.00

TOTAL 382,000.00
 Bib
Consejo Nacional de Armonización Contab
QUE SE EMITE EL MANUAL DE C
conac.gob.mx:
https://www.conac.gob.mx/work/mo
Consejo Nacional de Armonización Contab
Cuentas. Obtenido de conac.gob.m
https://www.conac.gob.mx/work/mo
Consejo Nacional de Armonización Contab
Instructivos de Manejo de Cuentas.
https://www.conac.gob.mx/work/mo
Consejo Nacional de Armonización Contab
MODELO DE ASIENTOS PARA EL
conac.gob.mx:
https://www.conac.gob.mx/work/mo
Consejo Nacional de Armonización Contab
GUÍAS CONTABILIZADORAS. Obt
https://www.conac.gob.mx/work/mo
Consejo Nacional de Armonización Contab
Lineamientos mínimos relativos al d
Mayor e Inventarios y Balances (Re
campus.unadmexico.mx:
https://campus.unadmexico.mx/con
cargables/Material%20de%20apoy
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
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Universidad Nacional Abierta y a Distancia
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 Ingresos
Ingresos de$ 748,000.00
Ingresos de $ 6,500.00
ingresos de $ 16,500.00
$ 771,000.00

ok 1 ·        Ingresos del día 23 de abril de 2020, por predial Urban

ok 2 ·        Ingresos del día 26 de abril de 2020, por Predial Urban
ok 3 ·        15 de julio de2020, se paga la factura 15 con cheque a
ok 4 ·        08 de agosto de 2020, se paga factura 20 con cheque a
ok 5 ·        15 de octubre de 2020, Ingresos del día 15 de diciemb
6 25 de noviembre de 2020, se paga factura 20 a Comer
 Egresos
Pago a proveed $ 13,500.00
Ayuda soc $ 150,000.00
Programa Soc $ 225,500.00
$ 389,000.00 $ 1,160,000.00
$ 382,000.00

e 2020, por predial Urbano y Rústico por $ 748,000.00

e 2020, por Predial Urbano y Rustico, por $ 6500.00
a factura 15 con cheque a Deportes Peña por compra de una bicicleta por la cantidad $13,500.00.
a factura 20 con cheque a Tiendas Garcés por la compra de despensas para ayuda a personas damnificadas por lluvias por la cantidad de
sos del día 15 de diciembre de 2017, por Predial Urbano y Rustico $ 16,500.00
e paga factura 20 a Comercializadora Obrador, por compra de fertilizante s para apoyo del sector agrícola por $ 225,500.00 5.1.2.5
ficadas por lluvias por la cantidad de $ 150.000.00 5.2.4.4

cola por $ 225,500.00 5.1.2.5