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    Formato Flujo0 Fondos - Taller

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    Leyla Brigitte Lopez Moreno
    La empresa Químicos SAC solicita un préstamo de S/. 500,000 para ampliar su planta y comprar maquinaria. El 40% del préstamo se usará para la construcción de la nueva planta y el resto para la maquinaria, la cual se depreciará linealmente en 5 años. La tasa de interés del préstamo es de 16% anual a pagar en 5 años. [/RESUMEN]

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    La empresa Químicos SAC solicita un préstamo de S/. 500,000 para ampliar su planta y comprar maquinaria. El 40% del préstamo se usará para la construcción de la nueva planta y el resto para la maquinaria, la cual se depreciará linealmente en 5 años. La tasa de interés del préstamo es de 16% anual a pagar en 5 años. [/RESUMEN]

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    La empresa Químicos SAC solicita un préstamo de S/. 500,000 para ampliar su planta y comprar maquinaria. El 40% del préstamo se usará para la construcción de la nueva planta y el resto para la maquinaria, la cual se depreciará linealmente en 5 años. La tasa de interés del préstamo es de 16% anual a pagar en 5 años. [/RESUMEN]

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    La empresa Químicos SAC solicita un préstamo de S/. 500,000 para ampliar su planta y comprar maquinaria. El 40% del préstamo se usará para la construcción de la nueva planta y el resto para la maquinaria, la cual se depreciará linealmente en 5 años. La tasa de interés del préstamo es de 16% anual a pagar en 5 años. [/RESUMEN]

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    LA EMPRESA QUIMICOS SAC, DESEA REALIZAR UNA AMPLIACIÓN DE PLANTA.

    PARA TAL EFECTO, SOLICITA UN PRÉSTAMO DE


    SIGUIENTE MANERA: 40% PARA LA CONSTRUCCÍON DE LA NUEVA PLANTA Y LA DIFERENCIA PARA LA COMPRA DE MAQUIN
    EN 5 AÑOS. LA TASA DE INTERÉS DEL PRÉSTAMO ES DE 16% ANUAL PAGADERO N 5 AÑOS.
    LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA EMPRESA POR LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA SERÁN DE S/. 4'000,000 PARA EL AÑO UNO
    PROYECTO. LA PROYECCIÓN QUE SE TIENE ES DE UN INCREMENTO DEL 8% PARA CADA AÑO. LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
    LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES SON DE S/. 1'800,000 DE LOS CUALES EL 20% PERTENECE AL NUEVO PROYECTOS.
    5% ANUALMENTE. LOS GASTOS DE VENTAS DEL PROYECTO SE ESTIMARON EN S/. 200,000 ANUALMENTE.
    LOS PROYECTOS PARA ESTE SECTOR TIENEN UNA RENTABILIDAD DEL 19%.
    FLUJO DE FONDOS NETO CON FINANCIAMIENTO
    112,000.00
    0 1 2
    INGRESOS S/ 1,400,000.00 S/ 1,512,000.00

    - COSTOS DE PRODUCCIÒN S/ -210,000.00 S/ -226,800.00


    - DEPRECIACIÒN
    MÀQUINA 1 S/ -60,000.00 S/ -60,000.00
    - DEPRECIACIÒN
    MÀQUINA 2
    -INTERESES S/ -80,000.00 S/ -64,000.00
    - GASTOS
    ADMINISTRATIVOS S/ -360,000.00 S/ -378,000.00
    - GASTOS DE VENTAS S/ -200,000.00 S/ -200,000.00

    +VALOR DE SALVAMENTO
    RESULTADOS ANTES DE
    IMPUESTOS S/ 490,000.00 S/ 583,200.00
    - IMPUESTOS (26%) S/ -127,400.00 S/ -151,632.00
    RESULTADOS DESPUES DE
    IMPUESTOS S/ 362,600.00 S/ 431,568.00
    + DEPRECIACIÒN
    S/ 60,000.00 S/ 60,000.00
    - AMORTIZACIÒN S/ -100,000.00 S/ -100,000.00

    INVERSIÒN EN
    AMPLIACIÓN DE PLANTA S/ -200,000.00
    INVERSIÒN EN ACTIVO
    FIJO (*) S/ -300,000.00
    UTILIDAD DEL EJERCICIO S/ 322,600.00 S/ 391,568.00
    - IMPUESTO A LAS
    UTILIDADES (5%) S/ -16,130.00 S/ -19,578.40

    FLUJO DE FONDOS NETOS S/ -500,000.00 S/ 306,470.00 S/ 371,989.60


    HALLANDO EL VAN = S/ -500,000.00 S/ 257,537.82 S/ 262,685.97
    COK 27% 1.19 1.4161

    VAN S/ 791,555.45 TIR 43%


    TIR MAYOR COOK
    TIR MENOR COOK
    PAYBACK 1.1124
    11.08 VAN MAYOR 0
    24.3333333333333 VAN MENOR 0
    TO, SOLICITA UN PRÉSTAMO DE S/. 500,000, EL CUAL SERÁ UTILIZADO DE LA
    PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA, LA CUAL SERÁ DEPRECIADA LINEALMENTE

    S/. 4'000,000 PARA EL AÑO UNO, DE LOS CUALES EL 35% PERTENECE AL PRESENTE
    . LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN SON EL 15% DE LOS INGRESOS.
    TENECE AL NUEVO PROYECTOS. Y ESTOS SE INCREMENTARAN EN UN
    NUALMENTE.

    ON FINANCIAMIENTO
    1,512,000.00 120,960.00 1,632,960.00
    3 4 5
    S/ 1,632,960.00 S/ 1,763,596.80 S/ 1,904,684.54 S/ 8,213,241.34

    S/ -244,944.00 S/ -264,539.52 S/ -285,702.68

    S/ -60,000.00 S/ -60,000.00 S/ -60,000.00

    S/ -48,000.00 S/ -32,000.00 S/ -16,000.00

    S/ -396,900.00 S/ -416,745.00 S/ -437,582.25


    S/ -200,000.00 S/ -200,000.00 S/ -200,000.00

    S/ 683,116.00 S/ 790,312.28 S/ 905,399.61


    S/ -177,610.16 S/ -205,481.19 S/ -235,403.90

    S/ 505,505.84 S/ 584,831.09 S/ 669,995.71

    S/ 60,000.00 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00


    S/ -100,000.00 S/ -100,000.00 S/ -100,000.00

    S/ 465,505.84 S/ 544,831.09 S/ 629,995.71

    S/ -23,275.29 S/ -27,241.55 S/ -31,499.79

    S/ 442,230.55 S/ 517,589.53 S/ 598,495.93


    S/ 262,426.60 S/ 258,105.73 S/ 250,799.34 S/ 791,555.45
    1.685159 2.00533921 2.3863536599

    Positivo -se aprueba 257,537.82


    RECHAZAMOS
    ACEPTAMOS
    242,462.18
    ACEPTAMOS 0.923011557312355
    RECHAZAMOS 11.08
    1.10761

    2.10761
    CUADRO DE AMORTIZACIÓN

    AÑOS
    0

    3
    4

    TABLA DE DEPRECIACIÓN
    1.10761386877483
    N
    16%
    INTERÈS AMORTIZACIÒN PAGO TOTAL CAPITAL
    S/ 500,000.00

    S/ 80,000.00 S/ 100,000.00 S/ 180,000.00 S/ 400,000.00

    S/ 64,000.00 S/ 100,000.00 S/ 164,000.00 S/ 300,000.00

    S/ 48,000.00 S/ 100,000.00 S/ 148,000.00 S/ 200,000.00


    S/ 32,000.00 S/ 100,000.00 S/ 132,000.00 S/ 100,000.00

    S/ 16,000.00 S/ 100,000.00 S/ 116,000.00 S/ -


    S/ 240,000.00 S/ 500,000.00 S/ 740,000.00

    PERIODO DEPRECIACIÒN
    VALOR MÀQUINA 1 S/ 300,000.00 5 S/ 60,000.00

    VALOR MÀQUINA 2 S/ -
    TOTAL DEPRECIADO AL
    AÑO 5 S/ 300,000.00 S/ 60,000.00

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