DEBE HABER

CAJA Y BANCOS Q 169,786.35 Q 130,731.03

CLIENTES Q 31,250.00 Q 2,350.00
PAPELERIAS Y UTILIES Q 2,722.00
MERCADERIA Q 65,000.00
MOB Y EQUIPO Q 15,000.00
CREDITO MERCNTIL Q 22,550.00
PROVEEDORES Q 2,800.00 Q 23,000.00
INTERES POR PAGAR Q 722.00
PRESTAMOS BANCARIOS Q 4,600.00 Q 50,000.00
COMI POR PAGAR Q 1,178.00
DOCUMENTO POR PAGAR Q 14,000.00
CAPITAL Q 180,000.00
GASTO DE ORGA Q 4,500.00
IVA POR COBRAR Q 11,801.52
ISR POR PAGAR SOBRE C Q 225.00
ANTICIPO SOBRE SUELDO Q 200.00 Q 200.00
COMPRA Q 5,200.00
DOCUEMNTO POR COBRA A C/P Q 14,832.00
ISR RETENIDO POR ACREDITAR S/V Q 1,137.50
VENTA Q 38,375.00
IVA POR PAGAR Q 4,605.00
CAJA CHICA Q 1,000.00 Q 79.52
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO Q 8,600.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Q 28.00
ACCIONES POR SUSCRIBIR Q 5,000.00
VEHICULOS Q 80,000.00
DOCUMENTO POR PAGAR C/P Q 32,000.00
DESCUENTO SOBRE COMPRA Q 280.00
INTERES GASTO Q 125.49
DOCUMENTOS DESCONTADOS Q 8,160.00
IVA POR COMPENSAR Q 58.50
MATERIAL DE EMPAQUE Q 756.00
SUMINISTROS Q 46.00
SUELDOS DE OFICINA Q 14,931.25
SUELDOS SALA DE VENTA Q 22,672.82
BONIF INCENTIVO OFICINA Q 750.00
BONIF INCENTIVO SALA DE VENTA Q 1,500.00
COMISIONES SALA DE VENTA S Q 1,891.79
CUOTA PATRONAL OFICINA Q 2,872.65
CUOTA PAATRONAL SALA DE VENTA Q 1,375.00
ISR POR PAGAR SOBRE SUELDOS Q 6,581.32
DESCUENTOS JUDICIALES Q 500.00
Q 492,986.87 Q 492,986.87

Q -
 SALDOS
DEUDOR ACREEEDRO
Q 39,055.32
Q 28,900.00
Q 2,722.00
Q 65,000.00
Q 15,000.00
Q 22,550.00
Q 20,200.00
Q 722.00
Q 45,400.00
Q 1,178.00
Q 14,000.00
Q 180,000.00
Q 4,500.00
Q 11,801.52
Q 225.00
Q -
Q 5,200.00
Q 14,832.00
Q 1,137.50
Q 38,375.00
Q 4,605.00
Q 920.48
Q 8,600.00
Q 28.00
Q 5,000.00
Q 80,000.00
Q 32,000.00
Q 280.00
Q 125.49
Q 8,160.00
Q 58.50
Q 756.00
Q 46.00
Q 14,931.25
Q 22,672.82
Q 750.00
Q 1,500.00
Q 1,891.79
Q 2,872.65
Q 1,375.00
Q 6,581.32
Q 500.00
Q 352,226.32 Q 352,226.32

Q -
 SALDOS AJUSTES
CUENTAS DEUDOR ACREEDOR
CAJA Y BANCOS Q 39,228.87
CLIENTES Q 28,900.00
PAPELERIAS Y UTILIES Q 2,722.00
MERCADERIA Q 65,000.00
MOB Y EQUIPO Q 22,550.00
CREDITO MERCNTIL Q 15,000.00
PROVEEDORES Q 20,200.00
INTERES POR PAGAR Q 722.00
PRESTAMOS BANCARIOS Q 45,400.00
COMI POR PAGAR Q 1,178.00
DOCUMENTO POR PAGAR Q 14,000.00
CAPITAL Q 180,000.00
GASTO DE ORGA Q 4,500.00
IVA POR COBRAR Q 11,801.52
ISR POR PAGAR SOBRE C Q 225.00
ANTICIPO SOBRE SUELDO
COMPRA Q 5,200.00
DOCUEMNTO POR COBRA A C/P Q 14,832.00
ISR RETENIDO POR ACREDITAR S/V Q 1,137.50
VENTA Q 38,375.00
IVA POR PAGAR Q 4,605.00 Q 4,605.00
CAJA CHICA Q 920.48 Q 79.52
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO Q 8,600.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Q 28.00
ACCIONES POR SUSCRIBIR Q 5,000.00
VEHICULOS Q 80,000.00
DOCUMENTO POR PAGAR C/P Q 32,000.00
DESCUENTO SOBRE COMPRA Q 280.00
INTERES GASTO Q 125.49
DOCUMENTOS DESCONTADOS Q 8,160.00
IVA POR COMPENSAR Q 58.50
MATERIAL DE EMPAQUE Q 756.00
SUMINISTROS Q 46.00
SUELDOS DE OFICINA Q 14,931.25
SUELDOS SALA DE VENTA Q 22,672.82
BONIF INCENTIVO OFICINA Q 750.00
BONIF INCENTIVO SALA DE VENTA Q 1,500.00
COMISIONES SALA DE VENTA S Q 1,891.79
CUOTA PATRONAL OFICINA Q 2,872.65
CUOTA PAATRONAL SALA DE VENTA Q 1,375.00
IGSS POR PAGAR Q 6,580.72
ISR POR PAGAR SOBRE SUELDOS Q 174.15
DESCUENTOS JUDICIALES Q 500.00
Depreciacion de vehiculos Q 1,306.67
depreciacion mobiliario y quipo sala v Q 212.62
depreciacion mobiliario y quipo oficina Q 159.46
amortizacion gastos de organización Q 900.00
depreciacion acumulada vehiculos
depreciacion acumulada mobiliario y equi
amortizacion acumulada gastos de organización
material de empaque consumido Q 156.00
cuentas incobrables Q 1,311.96
reserva para cuentas incobrables

Q 352,399.87 Q 352,399.87 Q 8,731.23

Q -
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS PERDIDA GANACIA ACTIVO PASIVO

Q 79.52 Q 39,149.35 Q 39,149.35

Q 28,900.00 Q 28,900.00
Q 2,722.00 Q 2,722.00
Q 65,000.00 Q 65,000.00 Q58,000.00 Q58,000.00
Q 22,550.00 Q 22,550.00
Q 15,000.00 Q 15,000.00
Q 20,200.00 Q 20,200.00
Q 722.00 Q 722.00
Q 45,400.00 Q 45,400.00
Q 1,178.00 Q 1,178.00
Q 14,000.00 Q 14,000.00
Q 180,000.00 Q 180,000.00
Q 4,500.00 Q 4,500.00
Q 4,605.00 Q 7,196.52 Q 7,196.52
Q 225.00 Q 225.00

Q 5,200.00 Q 5,200.00
Q 14,832.00 Q 14,832.00
Q 1,137.50 Q 1,137.50
Q 38,375.00 Q 38,375.00
Q -
Q 1,000.00 Q 1,000.00
Q 8,600.00 Q 8,600.00
Q 28.00 Q 28.00
Q 5,000.00 Q 5,000.00
Q 80,000.00 Q 80,000.00
Q 32,000.00 Q 32,000.00
Q 280.00 Q 280.00
Q 125.49 Q 125.49
Q 8,160.00 Q 8,160.00
Q 58.50 Q 58.50
Q 156.00 Q 600.00 Q 600.00
Q 46.00 Q 46.00
Q 14,931.25 Q 14,931.25
Q 22,672.82 Q 22,672.82
Q 750.00 Q 750.00
Q 1,500.00 Q 1,500.00
Q 1,891.79 Q 1,891.79
Q 2,872.65 Q 2,872.65
Q 1,375.00 Q 1,375.00
Q 6,580.72 Q 6,580.72
 Q 174.15 Q 174.15
Q 500.00 Q 500.00
Q 1,306.67 Q 1,306.67
Q 212.62 Q 212.62
Q 159.46 Q 159.46
Q 900.00 Q 900.00
Q 1,306.67 Q 1,306.67 Q 1,306.67
Q 372.08 Q 372.08 Q 372.08
Q 900.00 Q 900.00 Q 900.00
Q 156.00 Q 156.00
Q 1,311.96 Q 1,311.96
Q 1,311.96 Q 1,311.96 Q 1,311.96

Q 120,365.71 Q 96,655.00
Q23,710.71
Q 289,319.87 Q 313,030.58
Q23,710.71

Q 8,731.23 Q 351,685.58 Q 351,685.58 Q 120,365.71 Q 120,365.71 Q 313,030.58 Q 313,030.58

Q - Q -