Trabajo Alex 05.11.2023

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TRABAJO CONTEXTUALIZADO DE PRESUPUESTO PARA LA CLÍNICA DEL NORTE

Se pide realizar un presupuesta de Tesoreria para la Clinica del Norte en todo su registro presupuestal.

PRESUPUESTO DE TESORERIA

Con los datos siguiente prepare el Presupiesto de Tesorreria para el semestre Enero a Junio 2023 de la clinica de Norte
ENTRADA DE REGISTRO
60% 40%
Ventas Planeadas Ventas de contado Ventas a credito
ENERO $ 600,000 $ 360,000 $ 240,000
FEBRERO $ 600,000 $ 360,000 $ 240,000
MARZO $ 600,000 $ 360,000 $ 240,000
ABRIL $ 600,000 $ 360,000 $ 240,000
MAYO $ 750,000 $ 450,000 $ 300,000
JUNIO $ 750,000 $ 450,000 $ 300,000 Pendiente para el proximo presupuesto
TOTAL $ 3,900,000 $ 2,340,000 $ 1,560,000
a) Se espera que el 60% de las ventas se realicen de contado y el 40% a acredito
Se recupera cartera al mes siguiente de efectuada las ventas
b) Las cuentas a cobrar pendiente al 31 de Diciembre del año anterior se cobran en enero estas acienden a $ 1,250,000
c) Se espera asi mismo vender equipos usado, que la empresa ya no necesitara en abril por valor de $,300,000 y en junio $ 100,000
d) Supongamos que habia un saldo en efectivo a diciembre 31 de $ 2,200,000 y el saldo minimo requerido es de $50,000, Los saldos crèditos seràn cubierto con un prestamo bancario cancelando intereses del 3,0% mensual. Este Prestamo se
cancela a los 90 dias, junto con los intereses.

EGRESOS
Compra de materiales
ENERO $ 50,000
FEBRERO $ 50,000
MARZO $ 50,000
ABRIL $ 50,000
MAYO $ 200,000 Pendiente para el proximo presupuesto
JUNIO $ 200,000 Pendiente para el proximo presupuesto
TOTAL $ 600,000
Estos materiales seran adquirido en condiciones de pago a 90 dias, las cuales seràn liquidadas tan pronto venzan
Se planteò la compra de equipo de oficina asi:
MARZO $ 1,900,000
ABRIL $ 1,870,000
TOTAL $ 3,770,000
Reeplazo rutinario de equipo menores por 100,000 mensuales, condiciones a 90 dias compra al contado de utiles de oficina a razon de $ 90,000 mensuales
Cuentas por pagar a pendientes al 31 de diciembre de 550,000 con vencimiento en enero
Pago de Salario $ 1.120,000. Mensuales
Pagos de Costo Indirectos $ 50.000 mensuales.
Pagos del Impurestos sobre la renta $ 50,000 en Marzo y $20,000 en junio
Se espera cancelar dividendo en enero por $ 250,000.
Gasto Generales y Administrativos $ 150,000.
Requerido.
1. Elabore el Presupuesto de Tesoreria para el primer semestre del años 2023
2.Realice un Diagnostico y analisis del ejercicio usted como Administrador en Salud.
3. Realice las graficas del ejercicio realizado por los periodo.
Nota: el ejercicio se le debe sacar las formula manual y se debe realizar manual no en excel quien lo presente en excel no se tendra encuenta
RESPUESTA Presupuesto de Tesoreria para el primer semestre del años 2023.
PARTIDAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL DEL SEMESTRE
Saldo anterior según balance $ 2,200,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 2,450,000
Ingresos $0
Vuentas por cobrar (anterior) $ 1,250,000 $ 1,250,000
Ventas de Contado (60%) $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 2,340,000
Ventas de Credito (40%) $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 300,000 $ 1,260,000
Ventas de Equipos $ 300,000 $ 100,000 $ 400,000
Total de Ingresos $ 1,610,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 900,000 $ 690,000 $ 850,000 $ 5,250,000
Efectivo Disponible $ 3,810,000 $ 650,000 $ 650,000 $ 950,000 $ 740,000 $ 900,000 $ 7,700,000
EGRESOS:
Cuentas por Pagar (anterior) $ 550,000 $ 550,000
Compra de materiales $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 200,000
Compra de equipos de oficina $ 1,900,000 $ 1,870,000 $ 3,770,000
Compra de equipo menor $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 400,000
Compra de utiles de oficina $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 540,000
Pago de salarios $ 1,120,000 $ 1,120,000 $ 1,120,000 $ 1,120,000 $ 1,120,000 $ 1,120,000 $ 6,720,000
Pago costos indirectos de fabricacion $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 300,000
Gastos generales y administrativos $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 900,000
Pago de impuestos $ 50,000 $ 20,000 $ 70,000
Pago de Dividendos $ 250,000 $ 250,000
Total de Egresos $ 2,210,000 $ 1,410,000 $ 3,510,000 $ 3,430,000 $ 1,560,000 $ 1,580,000 $ 13,700,000
Saldo disponible antes del prestamo $ 1,600,000 -$ 760,000 -$ 2,860,000 -$ 2,480,000 -$ 820,000 -$ 680,000 -$ 6,000,000
Prestamo a corto plazo $ 1,650,000 $ 810,000 $ 2,910,000 $ 2,530,000 $ 870,000 $ 730,000 $ 9,500,000
pago de prestamo $ 1,650,000 $ 810,000 $ 2,910,000 $ 2,530,000 $ 870,000 $ 8,770,000
Interes de 3% mensual $ 49,500 $ 24,300 $ 87,300 $ 75,900 $ 26,100 $ 263,100
Saldo Final $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 300,000

Total de Ingresos
$1,800,000
$1,600,000
$1,400,000
$1,200,000
$1,000,000
$800,000
$600,000
$400,000
$200,000
$0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

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