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    Ejercicio de Clase-2

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    Ejercicio de Clase-2

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    Título original

    ejercicio de clase-2

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    FORMATO 5.

    1: "LIBRO DIARIO"

    PERÍODO: Jan-22
    RUC: 20534283980
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

    NÚMER
    O
    CORRE
    FECHA GLOSA O
    LATIVO

    DEL
    DE LA DESCRIPCIÓN DE
    ASIENT
    O
    O
    CÓDIG
    OPERACIÓN LA OPERACIÓN
    O
    ÚNICO
    DE
    LA
    OPERA
    CIÓN
    1 02.01.2022 INVENTARIO INICIAL
    1 02.01.2022 INVENTARIO INICIAL
    1 02.01.2022 INVENTARIO INICIAL
    1 02.01.2022 INVENTARIO INICIAL
    2 03.01.2022 COMPRA DE MERCADERÍAS
    2 03.01.2022 COMPRA DE MERCADERÍAS
    2 03.01.2022 COMPRA DE MERCADERÍAS
    3 03.01.2022 ENVÍO DE LA MERCADERÍA AL ALMACEN
    3 03.01.2022 ENVÍO DE LA MERCADERÍA AL ALMACEN
    4 03.01.2022 PAGO DEL 50% AL CONTADO
    4 03.01.2022 PAGO DEL 50% AL CONTADO
    5 05.01.2022 VENTA A CLIENTES
    5 05.01.2022 VENTA A CLIENTES
    5 05.01.2022 VENTA A CLIENTES
    6 05.01.2022 COBRANZA DEL 70% DE LA VENTA
    6 05.01.2022 COBRANZA DEL 70% DE LA VENTA
    7 05.01.2022 DESTINO DE LA VENTA
    7 05.01.2022 DESTINO DE LA VENTA
    8 15.01.2022 SE CANCELA EL ALQUILER DEL MES
    8 15.01.2022 SE CANCELA EL ALQUILER DEL MES
    8 15.01.2022 SE CANCELA EL ALQUILER DEL MES
    9 15.01.2022 DESTINO DEL GASTO
    9 15.01.2022 DESTINO DEL GASTO
    10 15.01.2022 REGISTRO DEL GASTO
    10 15.01.2022 REGISTRO DEL GASTO
    11 15.01.2022 DESTINO DEL GASTO
    11 15.01.2022 DESTINO DEL GASTO
    LOS ANDES S.A.

    REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

    CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

    O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO

    (TABLA 8) SUSTENTATORIO

    101
    201
    334
    501
    001-150 601
    4011
    421
    201
    611
    421
    104
    001-501 121
    4011
    701
    104
    121
    69
    201
    001-302 635
    4011
    469
    95
    79
    6323
    469
    94
    79
    UENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

    DENOMINACIÓN DEBE HABER

    CAJA 60,000.00
    MERCADERÍAS 65,200.00
    VEHÍCULOS 120,000.00
    CAPITAL 245,200.00
    MERCADERÍAS 100,000.00
    IGV 11,376.00
    CUENTAS POR PAGAR 111,376.00
    MERCADERÍAS 100,000.00
    MERCADERÍAS 100,000.00
    CUENTAS POR PAGAR 55,688.00
    CUENTAS CORRIENTES 55,688.00
    CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES- TERCERO 153,400.00
    IGV 23,400.00
    VENTAS 130,000.00
    CUENTAS CORRIENTES 107,380.00
    CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES- TERCEROS 107,380.00
    COSTO DE VENTAS 80,000.00
    MERCADERÍAS 80,000.00
    ALQUILERES 1,355.93
    IGV 244.07
    OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,600.00
    GASTOS DE VENTA 1,355.93
    CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO 1,355.93
    AUDITORÍA Y CONTABLE 5,200.00
    OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,200.00
    GASTO ADMINISTRATIVO 5,200.00
    CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO 5,200.00
    TOTALES 866,399.93 866,399.93
    0.00
    COMERCIAL LOS ANDES S.A.C.
    BALANCE DE COMPROBACION
    AL 31 de Enero del 2021
    EXPRESADO EN SOLES

    SALDOS AJUSTES INVENTARIOS Y BALANCE RESULTADO POR RESULTADO POR FUNCION


    SUMAS DEL MAYOR NATURALEZA
    CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
    DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA
    101 CAJA 60,000 60,000 60,000
    104 CUENTAS CORRIENTES 107,380 55,688 51,692 51,692
    121 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 153,400 107,380 46,020 46,020
    20 MERCADERÍAS 165,200 80,000 85,200 85,200
    33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 120,000 120,000 120,000
    40 TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES 11,620 23,400 11,780 0 11,780
    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 55,688 111,376 55,688 0 55,688
    46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 6,800 6,800 6,800
    50 CAPITAL 245,200 245,200 245,200
    60 MERCADERÍAS 100,000 100,000 100,000
    61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 100,000 100,000 80,000 20,000
    63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 6,556 6,556 6,556
    69 COSTO DE VENTAS 80,000 80,000 80,000 80,000
    70 VENTAS 130,000 130,000 130,000 130,000
    79 CARGAS IMPUTABLES 6,556 6,556
    94 GASTOS DE ADM 5,200 5,200 5,200
    95 GASTOS DE VENTAS 1,356 1,356 1,356
    SUMA 866,400 866,400 556,024 556,024 80,000 80,000 362,912 319,468 106,556 150,000 86,556 130,000
    RESULTADOS 43,444 43,444 43,444
    TOTALES 0 362,912 362,912 150,000 150,000 130,000 130,000

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