SOMOS LOS MEJORES.

SA DE CV
CALLE11 NUM.139 GARCIA GINERES MERIDA YUCATAN

Balanza de comprobación al 31/Dic/21

Tipo de moneTodas
No. de cuenta Descripción
1101-000-000 CAJA
1101-002-000 CAJA CHICA
1101-002-020 DANIELA LOPEZ PACHECO
1102-000-000 BANCOS
1102-001-000 SOMOS LOS MEJORES, S.C.
1102-001-013 CUENTAS DE INVERSION
1102-001-023 BANCOMER CTA 137444893
1102-001-024 BANAMEX CTA. 468-298898
1102-001-025 BANORTE CTA 0607688762
1106-000-000 DEUDORES DIVERSOS
1106-001-000 CANCUN
1106-001-055 SOL PUBLICIDAD EJECUTIVA SA
1106-001-083 PAPELERIA CANCUN, SA DE CV
1106-001-113 JUAN CARLOS FUENTES
1106-001-251 MB ENTERPRICES, SA DE CV
1106-001-252 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
1107-000-000 I.V.A. ACREDITABLE PAGADO
1107-001-000 I.V.A. ACREDITABLE PAGADO
1107-001-001 I.V.A. ACREDITABLE PAGADO
1108-000-000 IMP. ACREDITABLES POR PAGAR
1108-001-000 I.V.A. PEDIENTE DE PAGO
1108-001-001 IVA PEDIENTE DE PAGO
1109-000-000 IMPUESTOS A FAVOR
1109-001-000 IVA A FAVOR
1109-001-001 IVA A FAVOR
1109-002-000 ISR A FAVOR
1109-002-001 ISR A FAVOR
1109-004-000 IDE A FAVOR
1109-004-001 IDE A FAVOR
1150-000-000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1150-006-000 INMOBILIARIA CHINATOWN, S.A.
1150-006-001 INMOBILIARIA CHINATOWN, S.A.
1150-009-000 PERLA DE ASIA SA DE CV
1150-009-001 PERLA DE ASIA SA DE CV
1150-010-000 SERVICIOS DE RECURSOS
1150-010-001 SERVICIOS DE RECURSOS
1150-011-000 DESARROLLO CHEUNG KONG,
1150-011-001 DESARROLLO CHEUNG KONG
1150-014-000 PRODUCTOR DE ALIM
1150-014-001 PRODUCTOR DE ALIM
1150-015-000 OPERADORA ORIENTAL DE
1150-015-001 OPERADORA ORIENTAL DE
1150-017-000 CHINA MEXICO TRAVEL SA DE
1150-017-001 CHINA MEXICO TRAVEL SA DE
1150-018-000 OPERADORA CHINAMEX, SA DE
1150-018-001 OPERADORA CHINAMEX, SA DE
1150-019-000 SAMPAN HK, SA DE CV
1150-019-001 SAMPAN HK, SA DE CV
1206-000-000 EQUIPO DE COMPUTO
1206-002-000 COMPUTO EN ADMON.
1206-002-001 EQ. DE COMPUTO ADMON
1206-002-002 DEPR`N EQ. COMPUTO ADMON.
1207-001-001 MOBILIARIO DE OFICINA VALOR
1207-001-002 DEPR`N MOB DE OFICINA
1303-000-000 GASTOS ANTICIPADOS
1303-001-000 PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA
1303-001-002 NOVEDADES DE Q.ROO SA DE
2101-000-000 PROVEEDORES
2101-001-000 CANCUN
2101-001-010 ALVAREZ SANTOS ENRIQUE
2101-001-057 CREATIVIDAD DINAMICA
2101-001-304 ORGANIZACION EDITORIAL DEL
2101-001-503 COMERCIALIZADORA SANCHEZ
2102-000-000 ACREEDORES DIVERSOS
2102-001-000 CANCUN
2102-001-030 COMBUSTIBLES DE CANCUN,
2102-001-042 NOVEDADES DE QUINTANA
2102-001-094 JUAN CARLOS FUENTES
2102-001-215 LOPEZ PACHECO DANIELA
2102-001-216 CAPITAL HUMANO APLICADO
2102-001-224 ADMON Y SERVICIOS
2102-001-237 MB ENTERPRICES, SA DE CV
2102-001-245 CLARA DEL CARMEN
2102-001-247 CARLOS ANTONIO BRISEÑO
2102-001-256 JUAN ARIEL QUIJANO VERGARA
2102-001-300 GOLFO LTD, SA DE CV
2102-001-303 SERGIO ALBERTO GALINDO
2102-001-310 ADMINISTRACION Y SERVICIOS
2102-001-312 ADMON. INTENSIVA EN ALTA
2102-001-313 OPERADORA GLOVTC, SA DE CV
2102-001-322 AVAXIS SYSTEMS S DE RL DE CV
2105-000-000 I.V.A. TRASLADADO
2105-001-000 IVA TRASLADADO COBRADO
2105-001-001 IVA TRASLADADO COBRADO
2106-000-000 I.V.A. TRASLADADO NO
2106-001-000 I.V.A. TRASLADADO NO
2106-001-001 IVA TRASLADADO NO COBRADO
2150-000-000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2150-011-000 INMOBILIARIA CHINATOWM SA
2150-011-001 INMOBILIARIA CHINATOWN SA
2150-012-000 DESARROLLO CHEUNG KONG
2150-012-001 DESARROLLO CHEUNG KONG
2150-013-000 PERLA DE ASIA SA DE CV
2150-013-001 PERLA DE ASIA SA DE CV
2150-014-000 PRODUCTOR DE ALIM
2150-014-001 PRODUCTOR DE ALIM
2150-017-000 OPERADORA ORIENTAL DE
2150-017-001 OPERADORA ORIENTAL DE
3001-000-000 CAPITAL CONTABLE
3001-001-000 CAPITAL SOCIAL
3001-001-018 FRANCISCO JAVIER FIGUEROA
3001-001-019 PATRICIA MENDOZA CHAVEZ
3003-000-000 RESULTADO EJERCICIOS
3003-001-000 UTILIDAD DE EJERCICIOS
3003-001-001 UTULIDADES DE EJECICIOS
3003-002-000 PERDIDA DE EJERCIOS
3003-002-001 PERDIDA DE EJERCIOS
4000-000-000 INGRESOS
4000-300-000 OTROS INGRESOS
4000-300-003 OTROS INGRESOS
4000-500-000 ING IMAGEN CORPORATIVA
4000-500-001 2% IMAGEN CORPORATIVA
6000-000-000 GASTOS DE OPERACIÓN
6000-010-000 SERVICIOS DE CAPITAL
6000-010-001 CAPITAL HUMANO OPERACION
6000-041-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
6000-041-001 COMBUSTIBLES Y
6000-049-000 MATERIALES DE OFICINA
6000-049-001 MATERIALES DE OFICINA
6000-080-000 SERVICIOS EXTERNOS
6000-080-003 ANALISIS CLINICOS Y
6000-080-006 CONSULTORIA
6000-080-012 PROGRAMAS Y ACCESORIOS
6000-082-000 PUBLICIDAD Y PROMOCION
6000-082-001 PUBLICIDAD Y PROMOCION
6000-111-000 RECARGOS FISCALES
6000-111-001 RECARGOS
6000-120-000 GASTOS VARIOS
6000-120-001 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
6001-000-000 DEPRECIACION CONTABLE
6001-005-000 DEP. CONTABLE COMPUTO
6001-005-001 DEP. CONTABLE COMPUTO
7000-000-000 GASTOS Y PRODUCTOS
7000-100-000 GASTOS FINANCIEROS
7000-100-001 COMISION BANCARIAS
7000-100-004 OTROS GASTOS FINANCIEROS
167 Cuentas reportadas Totales:

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:

 SME-010430-U96

Dec-21

Saldo anterior Debe Haber Saldo final

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
35,659.77 235,507.55 233,099.25 38,068.07
35,659.77 235,507.55 233,099.25 38,068.07
15.02 0.00 0.00 15.02
17,555.41 0.00 0.00 17,555.41
10,339.22 0.00 0.00 10,339.22
7,750.12 235,507.55 233,099.25 10,158.42
30,479.67 0.00 0.00 30,479.67
30,479.67 0.00 0.00 30,479.67
3,311.00 0.00 0.00 3,311.00
181.03 0.00 0.00 181.03
-4,300.35 0.00 0.00 -4,300.35
25,007.99 0.00 0.00 25,007.99
6,280.00 0.00 0.00 6,280.00
0.00 32,137.07 32,137.07 0.00
0.00 32,137.07 32,137.07 0.00
0.00 32,137.07 32,137.07 0.00
116,437.12 5,876.04 0.00 122,313.16
116,437.12 5,876.04 0.00 122,313.16
116,437.12 5,876.04 0.00 122,313.16
11,442.04 0.00 320.74 11,121.30
738.04 0.00 320.74 417.30
738.04 0.00 320.74 417.30
10,642.00 0.00 0.00 10,642.00
10,642.00 0.00 0.00 10,642.00
62.00 0.00 0.00 62.00
62.00 0.00 0.00 62.00
4,324,554.06 120,356.55 235,507.55 4,209,403.06
1,651,618.18 8,971.52 18,783.28 1,641,806.42
1,651,618.18 8,971.52 18,783.28 1,641,806.42
8,772.50 0.00 0.00 8,772.50
8,772.50 0.00 0.00 8,772.50
1,829,931.72 0.00 0.00 1,829,931.72
1,829,931.72 0.00 0.00 1,829,931.72
33,043.44 0.00 0.00 33,043.44
33,043.44 0.00 0.00 33,043.44
261,232.45 0.00 0.00 261,232.45
261,232.45 0.00 0.00 261,232.45
519,897.61 108,736.17 216,724.27 411,909.51
519,897.61 108,736.17 216,724.27 411,909.51
3,884.00 0.00 0.00 3,884.00
3,884.00 0.00 0.00 3,884.00
18,308.34 2,648.86 0.00 20,957.20
18,308.34 2,648.86 0.00 20,957.20
-2,134.18 0.00 0.00 -2,134.18
-2,134.18 0.00 0.00 -2,134.18
1,855.00 0.00 371.00 1,484.00
1,855.00 0.00 371.00 1,484.00
14,840.00 0.00 0.00 14,840.00
12,985.00 0.00 371.00 13,356.00
21,473.00 0.00 0.00 21,473.00
21,473.00 0.00 0.00 21,473.00
16,170.00 0.00 0.00 16,170.00
16,170.00 0.00 0.00 16,170.00
16,170.00 0.00 0.00 16,170.00
 16,870.44 9,221.40 9,221.40 16,870.44
16,870.44 9,221.40 9,221.40 16,870.44
-4,288.00 0.00 0.00 -4,288.00
21,160.34 0.00 0.00 21,160.34
-1.90 0.00 0.00 -1.90
0.00 9,221.40 9,221.40 0.00
147,006.88 223,301.61 265,902.87 189,608.14
147,006.88 223,301.61 265,902.87 189,608.14
0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
-2,400.00 0.00 0.00 -2,400.00
-4,823.55 0.00 0.00 -4,823.55
120.00 0.00 0.00 120.00
1,681.04 0.00 0.00 1,681.04
6,960.00 0.00 3,480.00 10,440.00
45,936.00 0.00 0.00 45,936.00
0.80 0.00 0.00 0.80
450.00 0.00 0.00 450.00
-4,060.00 0.00 0.00 -4,060.00
0.09 94,891.61 134,012.87 39,121.35
0.00 9,570.00 9,570.00 0.00
17,400.00 0.00 0.00 17,400.00
87,306.50 0.00 0.00 87,306.50
-1,564.00 0.00 0.00 -1,564.00
0.00 114,840.00 114,840.00 0.00
0.00 32,457.81 32,457.81 0.00
0.00 32,457.81 32,457.81 0.00
0.00 32,457.81 32,457.81 0.00
517,186.75 32,457.81 16,600.90 501,329.84
517,186.75 32,457.81 16,600.90 501,329.84
517,186.75 32,457.81 16,600.90 501,329.84
3,284,356.51 0.00 0.00 3,284,356.51
1,369,223.24 0.00 0.00 1,369,223.24
1,369,223.24 0.00 0.00 1,369,223.24
212,972.34 0.00 0.00 212,972.34
212,972.34 0.00 0.00 212,972.34
576,477.70 0.00 0.00 576,477.70
576,477.70 0.00 0.00 576,477.70
151,296.59 0.00 0.00 151,296.59
151,296.59 0.00 0.00 151,296.59
974,386.64 0.00 0.00 974,386.64
974,386.64 0.00 0.00 974,386.64
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
324,559.34 0.00 0.00 324,559.34
1,401,700.33 0.00 0.00 1,401,700.33
1,401,700.33 0.00 0.00 1,401,700.33
-1,077,140.99 0.00 0.00 -1,077,140.99
-1,077,140.99 0.00 0.00 -1,077,140.99
745,591.51 0.00 103,755.65 849,347.16
18,478.19 0.00 0.00 18,478.19
18,478.19 0.00 0.00 18,478.19
727,113.32 0.00 103,755.65 830,868.97
727,113.32 0.00 103,755.65 830,868.97
518,606.73 237,190.60 0.00 755,797.33
215,285.72 98,016.85 0.00 313,302.57
215,285.72 98,016.85 0.00 313,302.57
24,591.69 3,462.80 0.00 28,054.49
24,591.69 3,462.80 0.00 28,054.49
1,094.62 0.00 0.00 1,094.62
1,094.62 0.00 0.00 1,094.62
20,556.93 102,000.00 0.00 122,556.93
2,556.93 0.00 0.00 2,556.93
18,000.00 3,000.00 0.00 21,000.00
0.00 99,000.00 0.00 99,000.00
250,073.97 17,848.88 0.00 267,922.85
250,073.97 17,848.88 0.00 267,922.85
3.00 0.00 0.00 3.00
3.00 0.00 0.00 3.00
 7,000.80 15,862.07 0.00 22,862.87
7,000.80 15,862.07 0.00 22,862.87
2,597.00 371.00 0.00 2,968.00
2,597.00 371.00 0.00 2,968.00
2,597.00 371.00 0.00 2,968.00
2,770.04 496.80 0.00 3,266.84
2,770.04 496.80 0.00 3,266.84
2,792.56 496.80 0.00 3,289.36
22.52 0.00 0.00 22.52
0.00 929,374.24 929,374.24 0.00

26/09/2016 14:08 Pág: 4

 EMPRESA
Balance General al

Activos
Activo Circulante
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

Activo Fijo

$0.00

Activo Diferido

$0.00

Total activo $0.00

MPRESA
nce General al

Pasivos
Pasivo a Corto Plazo
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

Pasivo a Largo Plazo

$0.00
$0.00
$0.00

Total del pasivo $0.00

Capital

Capital

Total capital $0.00

Total pasivo y capital $0.00

 Empresa

Estado de Resultado Contable al

Ingresos
Ventas -
Otros Ingresos -
Total $ -
Utilidad en venta de Activo fijo 0
Total Ingresos $ -
Costo de ventas
Inventario Inicial 0
Compras 0 0
Inventario Final 0
Costo de Ventas AY B. 0
Costo de Mano de Obra Directa 0
Total Costo de Ventas $ -

Utilidad Bruta $ -

Gastos de Operación $ -

Gastos:
Gastos de Administración -
Servicio de operación -
Gastos de Venta -
Depreciacion -
Utilidad de operación - -

Costo integral de financiamiento $ -

Gastos y Productos Financieros -
Comisiones a cargo -
Ganancia cambiaría -
Perdida cambiaría -
Otros costos financieros 0 -

Otros gastos y productos 0

Otros gastos 0
Otros productos 0

Utilidad antes del ISR y de la PTU -

Impuesto Sobre la Renta 0

Impuesto al Activo 0
Ptu 0
Resultado del Ejercicio -
 Es un documento contable que presenta cómo se
obtuvieron los ingresos, los costos y los gastos, y la
forma en la que se obtuvo la utilidad o la pérdida
neta como resultado de las operaciones de una
entidad durante un periodo determinado.