Caja Chica

FONDO FIJO
En fecha 02/04/24 La empresa “LOS MIRONES EIRL”, crea un fondo fijo de S/ 1.500 y nombra como
responsable al Sr. Lorenzo Cazas, para tal efecto se gira el cheque No. 20 del BBVA
El reembolso de fondos de caja chica se realizará en forma mensual una vez presentado ante el
responsable de la sección el detalle de gastos. Los gastos no podrán ser mayores a S/150.00
El 02/04/ Se realiza la cancelación por periódicos del mes anterior al Diario por S/ 130, mediante
•
recibo de caja
• El 03/04/ Se cancela la factura por impresión del mes por S/75.00
• El 10/04/ Se cancela la factura de Mantenimiento SOl EIRL por reparación de Caja por S/ 150
• El 15/04/ Se cancela por servicio de refrigerio S/ 180 a Gran León con BV 005-522
• El 16/04/ Se paga al trabajador por gastos en llamadas telefónicas con recibo de caja S/20.00
• El 17/04/ Se cancela el servicio de fotocopias con BV 522-522 S/ 70,00
• El 18/04/ Se Gastó en movilidades varios trámites S/ 80 presentando Recibo de Movilidad
• El 20/04/ Se Compra 1 paquete de Hojas Bond en S/25.00 con BV 526-522
• El 27/04 Se paga el servicio de correo con BV 526-521 en S/25.00
• El 30/04 Se paga al Sr. Roberto S/50.00 por viáticos en gestión, justificados con Recibo de caja
Con fecha 01/05/2024 La empresa "Yaybar SAC”, crea un fondo fijo de S/ 2,000 y nombra como responsable al Sra. Sofia Valenzuela ,
para tal efecto se gira el cheque No° 00056 del BCP
El reembolso de fondos de caja chica se realizará en forma mensual una vez presentado ante el responsable del área de tesoreria el
detalle de gastos. Los gastos no podrán ser mayores a S/100.00
• El 02/05 Se paga la FT N° E001-50 por servicio de copias a Servicios Generales EIRLpor S/15.00
• El 05/05 Se camcela un Recibo por Honorario por S/50.00 por servicio de Guardiania a Juan Melendez
• EL 15/05 Se paga S/12.00 por duplicado de llaves de las gabetas de Imagen, Boleta de Venta 001-725
• El 19/05 Se paga la BV 001-2930 por la compra de 1 galon de lejia para mantenimiento por S/29.00
• EL 20/05 Roberto Casas trabajador de logistica gasta en movilidad interna S/35.00
• El 28/05 llega la FT de Olva Courir por servicios de transporte de documentos. S/ 45.00
• El 30/05 se paga servicio de recarga al celular de la recepción por S/15.00
CAJA CHICA - CONTROL INTERNO

Mes: May-24
Responsable: Sofia Valenzuela Lopez
FECHA DESCRIPCIÓN PROVEDDOR Ingresos Egresos SALDO
2-May Por la apertura Tesoreria 2,000.00 2,000.00
2-May Por sel servicio de copias / FT E001-50 Servivios Generales EIRL - 15.00 1,985.00
5-May Por el servicio de vigilancia / RH HO001-20 Juan Melendez - 50.00 1,935.00

Por el servicio de cerrajeria / BV 001-725
15-May Varios / A. Imagen - 12.00 1,923.00
19-May Por la compra de lejia / BV 001-2930 Varios / Mantenimiento - 29.00 1,894.00
20/05/ Por el gasto de movilidad local Varios / Logistica - 35.00 1,859.00

Por el servicio de correo / FT E001-235
28-May Olva Courier - 45.00 1,814.00
Por servicio de recargas / Recibo de caja
30-May Varios / Recepción - 15.00 1,799.00
Total 2,000.00 - 201.00 1,799.00

Total a Reembolsar 201.00
FORMATO 1.1 : "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL FONDO FIJO" 02
PERÍODO: Mayo 2024

RUC: 23263256361
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Yaybar SAC
102
NÚMERO
CORRELATIVO DEL CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REGISTRO O CÓDIGO OPERACIÓN
ÚNICO DE LA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
001 2/5/2024 Por la apertura del fondo 10311 Efectivo en transito 2,000.00
002 30/5/2024 Por los gastos varios 46991 Reembolsos por pagar 201.00
003 31/5/2024 Por el reintegro de fondos 10311 Efectivo en transito 201.00
TOTAL 2,201.00 201.00
2,000.00
DIARIO
N° Asisento Fecha Glosa Código Denominación

001 5/2/2024 Por la apertura del fonfo 10211 Fondo fijo
fijo 10311 Efectivo en transito
002 5/2/2024 Por el servicio de copias 63931 Copias, impresiones, escaeneo
40111 IGV Cuenta propia

42121 Facturas por pagar
003 5/2/2024 Por el destino del gasto 94111 Gasto administrativo
CargasImp. A cta. De cost y
79111 gasto
004 5/28/2024 Por el servicio de correo 63121 Correo
40111 IGV Cuenta propia
42121 Facturas por pagar
79111 gasto
006 5/28/2024 Por el servicio de 63941 Vigilancia
vigilancia 42411 Recibio por honorario
79111 gasto
008 5/31/2024 Por el reembolso al 42121 Facturas por pagar
fondo fijo 42121 Facturas por pagar
42411 Recibio por honorario
63112 Movilidad local

63643 Recargas
63951 Cerrajeria
65611 Utiles de aseo
46991 Rembolsos por Pagar
5/30/2024 Por el destino del gasto 94111 Gasto administrativo
95111 Gastos Ventas
79111 gasto
5/30/2024 Por el reconomiento 46991 Rembolsos por Pagar
de los gastos del fondo fijo 10211 Fondo FIjo
5/31/2024 Por el reintegro de los 10211 Fondo FIjo
fondos fijos 10311 Efectivo en transito
Debe Haber
2,000.00
2,000.00
12.71
2.29
15.00
12.71
12.71
38.14
6.86
45.00
38.14
38.14
50.00
50.00
50.00
50.00
15.00
45.00
50.00
35.00
15.00
12.00
29.00
201.00
64.00
27.00
91.00
201.00
201.00
201
201

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• El 03/04/ Se cancela la factura por impresión del mes por S/75.00

• El 17/04/ Se cancela el servicio de fotocopias con BV 522-522 S/ 70,00

• El 18/04/ Se Gastó en movilidades varios trámites S/ 80 presentando Recibo de Movilidad

• El 20/04/ Se Compra 1 paquete de Hojas Bond en S/25.00 con BV 526-522

• El 27/04 Se paga el servicio de correo con BV 526-521 en S/25.00

CAJA CHICA - CONTROL INTERNO

FECHA DESCRIPCIÓN PROVEDDOR Ingresos Egresos SALDO

2-May Por la apertura Tesoreria 2,000.00 2,000.00

5-May Por el servicio de vigilancia / RH HO001-20 Juan Melendez - 50.00 1,935.00

19-May Por la compra de lejia / BV 001-2930 Varios / Mantenimiento - 29.00 1,894.00

20/05/ Por el gasto de movilidad local Varios / Logistica - 35.00 1,859.00

Total 2,000.00 - 201.00 1,799.00

PERÍODO: Mayo 2024

003 31/5/2024 Por el reintegro de fondos 10311 Efectivo en transito 201.00

TOTAL 2,201.00 201.00

N° Asisento Fecha Glosa Código Denominación

002 5/2/2024 Por el servicio de copias 63931 Copias, impresiones, escaeneo

40111 IGV Cuenta propia

008 5/31/2024 Por el reembolso al 42121 Facturas por pagar

fondo fijo 42121 Facturas por pagar

42411 Recibio por honorario

63112 Movilidad local

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