Boletin - a2 Herramienta Adeministrativa Ver. 12.36.0

A2 HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VER. 12.36.
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MEJORAS Y REVISIONES
a2softway C.A
Mejoras Realizadas
- Incorporación de nuevo protocolo fiscal para la impresora

DTP-80i
Una vez seleccionada la impresora, debemos presionar el botón de avanzado para
completar unos datos adicionales de la conexión ( este modelo se comunica a
través de TCP/IP).
NOTA IMPORTANTE : Antes de comenzar a trabajar con el equipo fiscal, debemos

inicializar las formas de pago de manera que al momento de la impresión el
sistema acumule de forma correcta los montos x los diferentes tipos de pago.
Lo primero es editar el archivo que almacena las otras formas de pago

(SformasPago.Dat) y colocar un valor para el campo PG_INDEXFISCAL que debera
estar en 10-13. Los valores entre 00 y 09 los utiliza el sistema con los mètodos de
pago tradicionales.
Luego, ejecutamos desde la sección “Configuración- Consultas” la opción

“Configurar formas de pago”.
- Se le incorporo al Sistema la posibilidad de generar cargos
adicionales para Ventas y Compras que se calculan al final
del documento en función de la base imponible que hayas
seleccionado para cada uno de ellos.
Incialmente este es un desarrollo que se hizo para Colombia, debido a que puede
ser de utilidad para algunos casos x requerimientos que hemos recibido x parte de
los distribuidores, lo hemos incluido para esta versión de Venezuela.
Sin embargo como trabaja como un impuesto adicional, no se activa para las
ventas cuando se esté usando una impresora fiscal. Esto debido a las restricciones
que tienen los dispositivos fiscales con respecto al I.V.A.
Para activarlo debemos ingresar en el módulo a2Sistema, en la sección de “Otros

Cargos (Ventas/Compras)”
Como se aprecia en la imagen, los cargos se pueden generar definiendo ciertas
caracteristicas que definen la manera como se calculan en los módulos de compras
y ventas.
Descripcripción de campos :
1) Descripción : Nombre único para identificar el cargo
2) Siglas : Abreviatura que se utiliza en los informes
3) Referencia : Se utiliza para los formatos de impresión
4) Tipo de Cargo : Se puede configurar el cargo en % sobre la base o en un
monto fijo.
5) Aplicar en : Pude aplicarse en Compras, Ventas o Ambos
6) Cuenta de Compras : Para el proceso de consolidación Contable.

7) Cuenta de Ventas : Para el proceso de consolidación Contable.
Una vez que los cargos han sido configurados podemos ir al módulo de
inventario y desglozar los diferentes cargos con sus alicuotas para cada
producto.
Para cada producto podemos definir el cargo(s) que lo van a afectar.
Igualmente en el módulo de sistema se pueden definir las distintas
alicuotas que pueden tener los productos.
NOTA IMPORTANTE : Si se da el caso de tener para un mismo cargo que
se haya definido x Monto (no x Porcentaje) un monto de alicuota
diferente para cada producto, podemos definir una alicuota única en el
módulo de sistema y luego modificar en la ficha de inventario la de cada
item. Siempre se recomienda que se trate de utilizar el módulo de
sistema ya que permite administrar las alicuotas de forma más eficiente.

Una vez que todos los cargos han sido definidos desde la ficha de inventario para
cada producto, podemos proceder a los módulos de compras y ventas para
visualizar las operaciones.
Al momento de Totalizar las transacciones, la ventana incluye un campo donde se
acumulan los cargos y botón que permite igualmente la visualización de los
mismos de forma detallada.
Los montos correspondientes a Otros Cargos generados en las operaciones de

Ventas o Compras, pueden ser impresos en los formatos de impresión de forma
General o Particular según los equerimientos. Para ello contamos con las nuevas
variables disponibles en los formatos de impresión.
La variable 1.116 acumula el valor de los otros cargos de manera consolidada.
Ahora bien, si queremos detallar un determinado cargo debemos utilizar las
variables 1.117, 1.118 y 1.119 utilizando la referencia en el detalle o comentario
para identificarlo.
Ahora bien, miremos entonces de que reportes contamos para expresar los
montos que se generan x esos otros cargos que han sido configurados en el
sistema.
1) Reporte General de Ventas : Debido a lo comprometido del espacio en este
reporte la columna de Flete agrupa también los montos x otros Cargos.
NOTA IMPORTANTE : Como se aprecia en la imagen el nombre del flete

puede ser modificado para que expresar el término “Flete y Otros Cargos”.
Para eso contamos con las varibles “NAMEFLETEVENTA” y
“NAMEFLETECOMPRA” del archivo SSISTEMA.DAT
2 ) Reporte de Ventas Diaria.
3 ) Ventas x Cliente
4) Pueden crearse formatos de libros y compras para detallar las operaciones y los otros
cargos. Al momento de emitirlos habrá que hacer la selección que corresponda.
5 ) Contamos también con el “Resumen de Impuesto” para detellar los otros

cargos que se hayan configurado.
NOTAS FINALES : El sistema a través de sus diferentes ventanas de
información,tiene la posibilidad de consultar los cargos configurados, entre ellas :
1 ) La ventana de Información de de productos a través de la opción de costos y
Precios.
2 ) Información de Operaciones
- Nueva política para los módulos de Cargos,
Descargos y Traslados.
Con esta politica deshabilitamos la fecha de la ventana de totalización de

manera que el usuario no la puede modificar.
- Impresión Fiscal para las Notas de Débito
Generadas de forma automática :
Para los usuarios de impresoras fiscales, el sistema genera de forma automática

notas de débito, generalmente x diferencial cambiario, interes de mora. Las
mismas no se elaboran a través del dispositivo fiscal.
Ahora contamos desde el módulo de “Cuentas x Cobrar” con la posibilidad de
hacer una impresión fiscal de este documento para que quede registrada.
NOTA IMPORTANTE : No confundamos esta opción con una reimpresión del

documento a través del dispositivo fiscal. Como su nombre lo indica es elaborar el
documento como una “NOTA DE DEBITO FISCAL”. Por esta razón una vez que
se hace, la opción no se vuelve a activar para la misma transacción.
- Nueva variable en las plantillas de Compras y Ventas
para desglozar el monto correspondiente a Cambio
(Vuelto).
Para las plantillas en las que se desea detallar el monto que corresponde al
vuelto o cambio, ahora contamos con esta nueva variable.
NOTA IMPORTANTE : Esta varible es el reflejo en moneda nacional del

cambio o vuelto de la transacción, por lo que en las operaciones
multimoneda, dicho valor puede al final reflejar una diferencia con el
cuadre de los comprobantes contables. Esta diferencia es debido al
uso de los 2 decimales para el reflejo del cambio en la transacción.
- Incorporación de la fecha de vencimiento al
momento de cerrar ordenes de ensamblaje de
productos que manejen lotes
- Visualización de la plantilla de ensamblaje desde las

ventanas de información de productos.
- Actualización del costo en Divisas para los
productos Ensamblados :
Ahora con esta versión al momento de cerrar las ordendes de ensablaje los
costos en divisas se actualizan para aquellos productos ensamblados que
tienen configurado como moneda una diferente a la moneda local.
- Incorporación del Costo en Divisas para el reflejo de

la Utilidad.
a2 en sus reportes de ventas refleja el costo de ventas de la operación en

sus diferentes reportes. A partir de esta versión cuando los reportes se
reexpresen x la moneda de referencia, el costo que aparece en su costo en
Divisas para los siguientes reportes
1) General de Ventas
2) Ventas Diarias
3) Productos Vendidos.
4) Resumen de Operaciones
NOTA IMPORTANTE : Esta nuevo reflejo de la utilidad financiera busca
tener la renta real de las operaciones en divisas, pero a nivel de
operaciones contables se sigue tomando el costo de Venta.
REVISIONES Y CORRECCIONES REALIZADAS
- Mensaje “Monto de la comisión no válido”. Algunos casos de comisiones

de cobranza para transacciones hechas en divisa, arrojaban este mensaje,
impidiendo aplicar la comisión.
- En la ficha de Inventario solo usa 2 decimales en el monto sin impuesto :

Cuando se configura el uso de 3 o 4 decimales y el producto es en divisas,
al momento de convertir el valor del monto sin impuesto, solo asumia 2
decimales.
- Problema en la aplicación de adelantos : Cuando se hace un adelanto en

Bolívares en Cuentas x Cobrar y posteriormente se aplicaba a un
documento en divisas, el saldo del adelanto no se actualizaba.
- Retención de IVA en las notas de débito pendientes en Cuentas x Pagar no

afectaban el saldo del documento : Este es un comportamiento que ha
tenido el sistema desde sus inicios en las Cuentas x Pagar y las
retenciones para los documentos pendientes.
Ahora contamos con una verificación para que el sistema asiente el saldo
del documento tomando o no en cuenta las retenciones.
- Problemas en el módulo de “Manejo de Comisiones” con el porcentaje (%)
de comisiones de cobranza : Cuando se tiene activa la política 24 de CxC
(Calcular las comisiones de cobranzas sobre la base imponible”) y
adicionalmente la cuenta x cobrar estaba en divisas, el sistema mostraba
como base para la comisión el monto con impuesto.
El monto de la comisión estaba correcto pero el % no expresaba la cantidad
que se configuro en la sección de Vendedores como comisión para aplicar.
- Problemas en el módulo de “Manejo de Comisiones” con el porcentaje (%)

de comisiones de cobranza : Cuando se generan comisiones de cobranza
y la política 24 esta inactiva, se mostraban diferencias con transacciones
hechas en Bolivares y divisas.
- Al Generar una Nota de Crédito Pendiente (Nota de Débito pendiente en

CxP) y aplicarla posteriormente a una factura, todo funciona bien, pero si
luego se anula ese cruce (opción de “Anular Ultima Operación”), a la nota
de crédito pendiente no se le reversaba su saldo para aplicarla
nuevamente.
- Corregido el Reporte de Ventas diarios. Problemas al expresar los

adelantos realizados en divisas con la variable de “Total Otras Formas
Pago”. Siempre se expresaban en moneda local.
- En la modalidad de Cliente Servidor y tener activada la politica avanzada
de ventas “Elaborar el depósito a banco al momento de la venta”, el sistema
arrojaba un error al momento de la totalización.
- Al momento del cierre de las ordenes de ensamblaje aquellos productos

que manejen monedas extranjeras, los costos finales son calculados y
actualizados en la ficha del producto.
NOTA FINAL : La versión del Basico (Ver. 9.30.0SF) será liberada, incorporando
la nueva impresora fiscal y las correciones mencionadas en este boletín. El tema
de los cargos adicionales no se contempla para el básico.
Igualmente una nueva versión del punto de Venta ( Ver. 9.45.0ID) estarà
disponible, incorporando el manejo de Otros Cargos y la incorporación de la nueva
impresora fiscal (DTP-80i).
El servicepack, como siempre, 2 o 3 semanas después de liberar la versión para
monitorear las nuevas instalaciones antes de actualizar la base instalada. Las
versiones requieren renovación.

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- Incorporación de nuevo protocolo fiscal para la impresora

NOTA IMPORTANTE : Antes de comenzar a trabajar con el equipo fiscal, debemos

Lo primero es editar el archivo que almacena las otras formas de pago

Luego, ejecutamos desde la sección “Configuración- Consultas” la opción

Para activarlo debemos ingresar en el módulo a2Sistema, en la sección de “Otros

1) Descripción : Nombre único para identificar el cargo

2) Siglas : Abreviatura que se utiliza en los informes

3) Referencia : Se utiliza para los formatos de impresión

4) Tipo de Cargo : Se puede configurar el cargo en % sobre la base o en un

5) Aplicar en : Pude aplicarse en Compras, Ventas o Ambos

6) Cuenta de Compras : Para el proceso de consolidación Contable.

Igualmente en el módulo de sistema se pueden definir las distintas

alicuotas que pueden tener los productos.

NOTA IMPORTANTE : Si se da el caso de tener para un mismo cargo que

se haya definido x Monto (no x Porcentaje) un monto de alicuota

diferente para cada producto, podemos definir una alicuota única en el

módulo de sistema y luego modificar en la ficha de inventario la de cada

item. Siempre se recomienda que se trate de utilizar el módulo de

sistema ya que permite administrar las alicuotas de forma más eficiente.

Los montos correspondientes a Otros Cargos generados en las operaciones de

NOTA IMPORTANTE : Como se aprecia en la imagen el nombre del flete

5 ) Contamos también con el “Resumen de Impuesto” para detellar los otros

Con esta politica deshabilitamos la fecha de la ventana de totalización de

Para los usuarios de impresoras fiscales, el sistema genera de forma automática

NOTA IMPORTANTE : No confundamos esta opción con una reimpresión del

NOTA IMPORTANTE : Esta varible es el reflejo en moneda nacional del

- Visualización de la plantilla de ensamblaje desde las

- Incorporación del Costo en Divisas para el reflejo de

a2 en sus reportes de ventas refleja el costo de ventas de la operación en

REVISIONES Y CORRECCIONES REALIZADAS

- Mensaje “Monto de la comisión no válido”. Algunos casos de comisiones

- En la ficha de Inventario solo usa 2 decimales en el monto sin impuesto :

- Problema en la aplicación de adelantos : Cuando se hace un adelanto en

- Retención de IVA en las notas de débito pendientes en Cuentas x Pagar no

- Problemas en el módulo de “Manejo de Comisiones” con el porcentaje (%)

- Al Generar una Nota de Crédito Pendiente (Nota de Débito pendiente en

- Corregido el Reporte de Ventas diarios. Problemas al expresar los

- Al momento del cierre de las ordenes de ensamblaje aquellos productos

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