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    Conciliacion Bancaria

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    Este documento resume las transacciones bancarias de la cuenta corriente No. 001001233655 de Inversiones Estudiantiles LTDA durante agosto de 2006. Incluye depósitos, pagos de cheques, transferencias y otros movimientos, con sus respectivos saldos. Al final del mes, el saldo según el libro mayor de bancos fue de $3,884, mientras que según el estado de cuenta bancario fue de $3,883.50 luego de conciliar cheques girados no cobrados.

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    Descripción original:

    APRENDE

    Título original

    conciliacion bancaria (1)

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    de 6

    BA

    Nit. 822652166-4
    CLIEN
    LIBRO DE BANCOS CUENTA No.001001233655-4

    FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO FECHA

    1-Aug-06 Saldo Anterior 2,300 8/1/2006


    1-Aug-06 Consignación 4250 6550 8/1/2006
    1-Aug-06 Cheque No 23564 950 5600 8/2/2006
    2-Aug-06 Cheque No 23565 1200 4400 8/2/2006
    2-Aug-06 Consignación 6500 10900 8/3/2006
    4-Aug-06 Cheque No- 23566 350 10550 8/6/2006
    3-Aug-06 Cheque 23567 2520 8030 8/6/2006
    4-Aug-06 Cheque 23568 3800 4230 8/8/2006
    6-Aug-06 Cheque 23569 2600 1630 8/9/2006
    12-Aug-06 Consignación 5600 7230 8/10/2006
    12-Aug-06 Cheque No,23570 6280 950 8/12/2006
    13-Aug-06 Cheque No.23571 1500 -550 8/13/2006
    16-Aug-06 Cheque No.23572 3000 3550 8/14/2006
    22-Aug-06 Consignación 8800 5250 8/16/2006
    23-Aug-06 Cheque No.23573 3500 1750 8/18/2006
    26-Aug-06 Consignación 6500 8250 8/20/2006
    26-Aug-06 Cheque No. 23574 4500 3750 8/21/2006
    26-Aug-06 Cheque No. 23575 1800 1950 8/21/2006
    28-Aug-06 Consignación 2300 4250 8/22/2006
    28-Aug-06 Cheque No.23576 -2600 1650 8/23/2006
    28-Aug-06 Cheque No. 23577 1000 650 8/25/2006
    30-Aug-06 Cheque No.23578 2000 -1350 8/26/2006
    30-Aug-06 Consignación 1900 550 8/27/2006
    31-Aug-06 Consignación 1000 1550 8/28/2006
    31-Aug-06 Cheque 23579 1500 50 8/29/2006
    31-Aug-06 N/C 8200 $8,250 8/30/2006
    31-ago.06 N/D -4366.5 3883.5 8/31/2006
    8/31/2006

    N/C

    N/D

    Asiento 1
    Gasto servicios financieros 866.5 Pago con cheques
    Cobro chequera 85 Cheque 23567
    Comisión Ch. devuelto 1.5 Cheque 23574
    Pago cuota credito 780 Cheque 23577
    Cheque 23578
    Asiento 2 Cheque 23579
    Pago con cheques 2600
    cheque 23569 2600

    Asiento 3
    Depositos y transferecias 11,200
    Deposito Nal. A 3200
    Deposito Nal. B 5000
    Trans. 2398 2000
    Trans. Nd 1000

    Asiento 4
    Devolución de cheques 500
    Cheque 456252 500
    ESTADO DE CUENTA BANCARIO
    BANCO CUENTA CORRIENTE No 001001233655

    CLIENTE: INVERSIONES ESTUDIANTILES LTDA.


    Nit. 822345689-5 Extracto Mes de Agosto 2006

    CLASE DE MOVIMIENTO DOCUM. VR.MOVIMIENTO SALDO

    Depósito Cs 4250 6550


    Pago cheque Ch.23564 950 5600
    Pago Cheque Ch.23565 1200 4400
    Depósito Cs 6500 10900
    Cobro Chequera Nd.2356 85 10815 (+)
    Pago de Cheque Ch.23566 350 10465
    Depósito Nal. A Cs 3200 13665
    Pago de Cheque Ch.23568 3800 9865
    Pago de Cheque Ch.23569 2600 7265
    Pago Cuota Crédito No.54862 Nd.2364 780 6485
    Depósito Cs 5600 12085
    Pago de Cheque Ch.23570 6280 5805
    Pago de Cheque Ch.23571 1500 4305
    Depósito Nal. B Cs 5000 9305
    Transferencia de Fondos Nd.2398 2000 7305
    Pago de Cheque Ch.23572 3000 4305
    Dev. Ch. 456252 B.B. Nd.2400 500 3805
    Comisión Ch. Devuelto Nd.2400 1.5 3803.5
    Depósito Cs 8800 12603.5
    Pago de Cheque Ch.23573 3500 9103.5
    Transferencia de Fondos Nd. 1000 8103.5
    Depósito Cs. 6500 1403.5
    Pago De Cheque Ch.23575 1800 12803.5
    Depósito Cs 2300 15103.5
    Pago de Cheque Ch.23576 2600 12503.5
    Depósito Cs 1900 14403.5
    Depósito Cs. 1000 15403.5
    Cheques 11520 3883.5

    8200

    4366.5

    Asiento 1
    11,520
    2520
    4500
    1000
    2000
    1500
    (-)
    85
    Inversiones estudiantiles LTDA
    Conciliación Bancaria
    1 Agosto al 31 de Agosto del 2006

    SALDO AL FINAL SEGÚN LIBRO MAYOR DE BANCOS $50

    (+) Notas de Crédito 8200

    (-) Notas de Débito -4366.5

    (=) Saldo a conciliar $3,884

    SALDO AL FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA 15,403.50

    (-) Cheques girados y no cobrados -11,520

    (+) Depositos en transito 0

    (=) Saldo a conciliar 3,883.50

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