Ejemplo de Conciliacion Bancaria 02052023
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Entrada Salida
FECHA CONCEPTO DEBE HABER
7/1/2006 Saldo
7/1/2006 Corrección del 166500 0
Depósito Nº 1956
7/1/2006 Corrección del 122600
Cheque Nº 4505
7/2/2006 Cheque Nº 4508 47700
153800
-5000
-25000
-25000
664700
Este es el estado de cuenta enviado
por el banco al 31 de julio de 2006:
BANCO BOLÍVAR FUERTE S.A.C.A.
Capital Bs. 280.000.000,00
ESTADO DE CUENTA
DESDE 01/07/2006 HASTA 31/07/2006
SALDO FECHA
230000 JULIO
396500 1
273900 2
226200 5
406200 6
506200 6
451200 15
399200 20
529200 25
463700 30
541700
525900
565900
CONTROL Nº 3377233
EL TRÉBOL C.A.
Código de cuenta Nº 5698-22356-96 PÁG. 1/1
006
Salida Entrada
CONCEPTOS CARGOS ABONOS SALDOS
Saldo 230000
Depósito Nº 153800 383800
2365
Cheque Nº 4508 47700 336100
166500
-122600
-55000
-52000
-65500
-4000
-15800
624700
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Alternative Proxies: