Ejemplo de Conciliacion Bancaria 02052023

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LIBRO MAYOR DE BANCO BOLÍVAR FUERTE

CÓDIGO DE CUENTA Nº: 1.1.02.01.02


CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96 MOVIMIENTOS JULIO DE 2006

Entrada Salida
FECHA CONCEPTO DEBE HABER
7/1/2006 Saldo
7/1/2006 Corrección del 166500 0
Depósito Nº 1956
7/1/2006 Corrección del 122600
Cheque Nº 4505
7/2/2006 Cheque Nº 4508 47700

7/4/2006 Depósito Nº 3984 180000

7/6/2006 N.C. Efectos 100000


descontados
7/14/2006 Cheque Nº 4509 55000

7/20/2006 Cheque Nº 4510 52000

7/25/2006 Depósito Nº 4866 130000

7/28/2006 Cheque Nº 4511 65500

7/30/2006 Depósito Nº 5698 78000


7/28/2006 Cheque Nº 4512 15800
7/31/2006 Depósito Nº 6892 40000

153800
-5000
-25000
-25000

664700
Este es el estado de cuenta enviado
por el banco al 31 de julio de 2006:
BANCO BOLÍVAR FUERTE S.A.C.A.
Capital Bs. 280.000.000,00
ESTADO DE CUENTA
DESDE 01/07/2006 HASTA 31/07/2006

SALDO FECHA
230000 JULIO
396500 1

273900 2

226200 5

406200 6

506200 6

451200 15

399200 20

529200 25

463700 30

541700
525900
565900
CONTROL Nº 3377233
EL TRÉBOL C.A.
Código de cuenta Nº 5698-22356-96 PÁG. 1/1
006
Salida Entrada
CONCEPTOS CARGOS ABONOS SALDOS
Saldo 230000
Depósito Nº 153800 383800
2365
Cheque Nº 4508 47700 336100

Depósito Nº 180000 516100


3984
N.C. Efectos 100000 616100
descontados
N.D. Gastos de 5000 611100
cobranza
Cheque Nº 4506 25000 586100

Cheque Nº 4510 25000 561100

Depósito Nº 130000 691100


4866

Depósito Nº 78000 769100


5698

166500
-122600
-55000
-52000
-65500
-4000
-15800
624700

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