Actividad 13 Evidencia 1 Estados Financieros

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 13
EVIDENCIA 1: ESTADOS FINANCIEROS
HILDA LILIANA CAMELO DIAZ

BRITNEY ESMERALDA CAÑÓN CHACÓN
FERNANDO CONTRERAS CAMPO
DANNA STEPHANY CORTES GARCÍA
KELLY JOHANA MONROY MALAGÓN
VANESSA RESTREPO BEDOYA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL
2020
ESTADOS FINANCIEROS
 CLASIFICACION DE CUENTAS
ACTIVO CORRIENTE SALDO
Efectivo $8.341.000
Caja $ 10.00.000
Gastos pagados por anticipo seguro $ 600.000
Materiales y suministros $ 14.468.381
Terrenos urbanos $ 5.000.000
Propiedades de inversión terrenos $ 30.000.000
Construcciones y edificaciones $ 50.000.000
Acciones $ 2.400.000
Muebles y enseres $ 5.932.328
Depreciación acumulada patente $ 3.000.000
Depreciación muebles y enseres $ 1.387.823
Patente $ 5.000.000
Depreciación equipo médico científico $ 3.000.000
Equipo médico científico $ 40.000.000
PASIVO SALDO
PROVEEDORES NACIONALES $ 33.520.781
OBLIGACION LABORAL CCF $ 214.949
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 7.017.300
OBLIGACION LABORAL AFP $ 644.847
ACREEDORES VARIOS $ 13.331.328
OBLIGACION FINANCIERA CP $ 18.200.268
INSTALAMENTOS POR PAGAR $ 1.000.000
COMPROMISO DE RECOMPRA $ 17.174.722
DIVIDENDOS POR PAGAR $ 11.781.940
OTROS PASIVOS $ 9.418.228
INTERESES POR PAGAR $ 10.568.835
OBLIGACION LABORAL ARL $ 27.943
OBLIGACION LABORAL PRIMA DE $ 485.351
SERVICIOS
RETENCION EN LA FUENTE $ 275.000
OBLIGACION LABORAL INTERESES $ 58.265
CESANTIAS
OBLIGACION LABORAL CESANTIAS $ 485.351
CXP APORTES FONDOS PENSIONES $ 214.949
OBLIGACION LABORAL VACACIONES $ 242.967
CXP APORTES EPS $ 214.949
OBLIGACION LABORAL CORTO PLAZO $ 43.720.779
PATRIMONIO SALDO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 53.016.265
PRIMA EN COLOCACION DE
ACCIONES $ 1.000.000
RESERVA LEGAL $ 11.526.048
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 103.734.428
SUPERAVIT POR REVALUACION $ 6.880.000
INGRESOS SALDO
INGRESOS POR SERVICIOS
SOCIALES Y DE SALUD $ 137.000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 400000
GASTOS SALDO
GASTO X SUELDOS $ 4.524.358
GASTO X HORAS EXTRAS Y
RECARGOS $ 849.371
GASTO X AUXILIO DE TRANSPORTE $ 452.816
GASTO X CESANTIAS $ 485.351
GASTO X INTERESES DE CESANTIAS $ 58.265
GASTO X PRIMA DE SERVICIOS $ 485.351
GASTO X VACACIONES $ 242.967
GASTO X ARL $ 27.943
GASTO X APORTES A FONDOS
PENSIONALES $ 644.847
GASTO X APORTES CCF $ 214.949
GASTO X DEPRECIACION MUEBLES Y
ENSERES $ 687.823
GASTO X DEPRECIACION EQUIPO
MEDICO $ 1.000.000
GASTO X DEPRECIACION CONSTR Y
EDIFI $ 560.000
GASTO X ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO $ 264.000
GASTO X ENERGIA ELECTRICA $ 900.000
GASTO X PROCESAMIENTO DE
DATOS $ 870.000
GASTO X SEGURO $ 600.000
GASTO X INTERESES $ 9.693.417
GASTO X DEPRECIACION PATENTE $ 416.665
GASTOS LEGALES $ 1.000.000
 BALANCE GENERAL
SOCIEDAD CENTRO MEDICO S.A.S

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 DE JUNIO 2020
EXPRESADA EN MILLONES DE PESOS

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA $ 1.000.000
BANCOS $ 195.159.274
MATERIALES Y SUMINISTROS $ 14.468.381
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO SEGURO $ 600.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 211.227.655
ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS URBANOS $ 5.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 50.000.000
MUEBLES Y ENSERES $ 5.932.328
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y
ENSERES $ 1.387.823
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO $ 40.000.000
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO CIENTIFICO $ 3.000.000
PATENTE $ 5.000.000
DEPRECIACION ACUMULADA PATENTE $ 416.665
ACCIONES $ 2.400.000
PROPIEDADES DE INVERSION TERRENOS $ 30.000.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 133.527.840
TOTAL ACTIVOS $ 344.755.495
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACION FINANCIERA CP $ 18.200.268
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 7.017.300
ACREEDORES VARIOS $ 13.331.328
PROVEEDORES NACIONALES $ 33.520.781
CXP APORTES EPS $ 214.949
CXP APORTES FONDOS PENSIONES $ 214.949
OBLIGACION LABORAL CESANTIAS $ 485.351
OBLIGACION LABORAL INTERESES CESANTIAS $ 58.265
OBLIGACION LABORAL VACACIONES $ 242.967
OBLIGACION LABORAL PRIMA DE SERVICIOS $ 485.351
OBLIGACION LABORAL ARL $ 27.943
OBLIGACION LABORAL AFP $ 644.847
OBLIGACION LABORAL CCF $ 214.949
INTERESES POR PAGAR $ 10.568.835
COMPROMISO DE RECOMPRA $ 17.174.722
RETENCION EN LA FUENTE $ 275.000
DIVIDENDOS POR PAGAR $ 11.781.940
OTROS PASIVOS $ 9.418.228
INSTALAMENTOS POR PAGAR $ 1.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 124.877.976
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACION FINANCIERA LP $ 43.720.779
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 43.720.779
TOTAL PASIVO $ 168.598.755
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 53.016.265
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES $ 1.000.000
RESERVA LEGAL $ 11.526.048
SUPERAVIT POR REVALUACION $ 6.880.000
TOTAL PATRIMONIO $ 176.156.740
ACTIVO - PASIVO $ 176.156.740
 ESTADO DE RESULTADOS
SOCIEDAD CENTRO MEDICO S.A.S

ESTADO DE RESULTADOS
30 DE JUNIO 2020
EXPRESADA EN MILLONES DE PESOS

INGRESOS
INGRESOS POR SERVICIOS SOCIALES Y DE
SALUD $ 137.000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES 400000
COSTOS $ 9.100.000
UTILIDAD BRUTA $ 128.300.000
GASTOS
GASTO X SUELDOS $ 4.524.358
GASTO X HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 849.371
GASTO X AUXILIO DE TRANSPORTE $ 452.816
GASTO X CESANTIAS $ 485.351
GASTO X INTERESES DE CESANTIAS $ 58.265
GASTO X PRIMA DE SERVICIOS $ 485.351
GASTO X VACACIONES $ 242.967
GASTO X ARL $ 27.943
GASTO X APORTES A FONDOS PENSIONALES $ 644.847
GASTO X APORTES CCF $ 214.949
GASTO X DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 687.823
GASTO X DEPRECIACION EQUIPO MEDICO $ 1.000.000
GASTO X DEPRECIACION CONSTR Y EDIFI $ 560.000
GASTO X ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 264.000
GASTO X ENERGIA ELECTRICA $ 900.000
GASTO X PROCESAMIENTO DE DATOS $ 870.000
GASTO X SEGURO $ 600.000
GASTO X INTERESES $ 9.693.417
GASTO X DEPRECIACION PATENTE $ 416.665
GASTOS LEGALES $ 1.000.000
TOTAL GASTOS $ 23.978.124
¿Qué consecuencias trae para las empresas la variación de la tasa representativa

en el efecto final del presupuesto?
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es un indicador económico que expresa el

valor promedio diario de la tasa de cambio entre el peso colombiano y el dólar
norteamericano. Es utilizado como referencia para algunas transacciones y
valoraciones de activos, tanto en el sector público como en el sector privado.
Estas fluctuaciones de la tasa de cambio afectan negativamente las ganancias de las
compañías, pero no altera la capacidad de invertir ni tampoco afectan su capacidad de
productividad.
La volatilidad del tipo de cambio real es un choque transitorio por lo cual no lo
transmiten totalmente a los precios, siendo entonces absorbido por las ganancias.
El desalineamiento de la tasa de cambio real reduce significativamente las
exportaciones lo que podría sugerir que desequilibrios macroeconómicos de largo plazo
afectan la actividad económica de las firmas.
Una consecuencia muy común por variaciones del tipo de cambio es el efecto hoja de
balance, el cual se origina cuando empresas o personas tienen más pasivos que
activos en moneda extranjera y existe una depreciación de la moneda local. El
resultado final es un aumento del diferencial entre deuda y riqueza en la divisa foránea
que incluso podría dejar en una situación de bancarrota a cualquiera de no poseer
otros activos o ingresos futuros en moneda local.

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HILDA LILIANA CAMELO DIAZ

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