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    Actividad 4 Segunda Semana

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    El documento registra las transacciones de un fondo de caja chica entre el 3 de marzo y el 6 de marzo. Inicialmente se creó el fondo por $6,000 el 3 de marzo. Luego hubo una disminución de $4,500 el 4 de marzo, un aumento de $6,500 el 5 de marzo, y una reposición de $6,500 el 6 de marzo. Finalmente, el fondo fue eliminado por $6,500 el 6 de marzo.

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    El documento registra las transacciones de un fondo de caja chica entre el 3 de marzo y el 6 de marzo. Inicialmente se creó el fondo por $6,000 el 3 de marzo. Luego hubo una disminución de $4,500 el 4 de marzo, un aumento de $6,500 el 5 de marzo, y una reposición de $6,500 el 6 de marzo. Finalmente, el fondo fue eliminado por $6,500 el 6 de marzo.

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    actividad 4 segunda semana

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    El documento registra las transacciones de un fondo de caja chica entre el 3 de marzo y el 6 de marzo. Inicialmente se creó el fondo por $6,000 el 3 de marzo. Luego hubo una disminución de $4,500 el 4 de marzo, un aumento de $6,500 el 5 de marzo, y una reposición de $6,500 el 6 de marzo. Finalmente, el fondo fue eliminado por $6,500 el 6 de marzo.

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    Creacion de fondo

    Asiento creación fondo de caja chica.

    FECHA Descripcion Auxiliar Debito Credito


    3/3/2021 Caja y Banco 6,000.00
    Caja Chica 6,000.00
    @
    Caja y Banco 6,000.00
    Banco 6,000.00
    Para registrar Creacion fondo
    de caja chica

    Disminución del fondo de caja


    chica.

    FECHA Descripcion Auxiliar Debito Credito


    3/4/2021 Caja y Banco 4,500.00
    Bancos 4,500.00
    @
    Caja y Banco 4,500.00
    Efectivo o Banco 4,500.00
    Para regitrar disminución del
    fondo de caja chica.

    Aumento del fondo de caja chica

    FECHA Descripcion Auxiliar Debito Credito


    3/5/2021 Caja y Banco 6,500.00
    Caja chica 6,500.00
    @
    Caja y Banco 6,500.00
    Banco 6,500.00
    Para regitrar el aumento fondo
    de caja chica.

    Reposición de fondo de caja chica.

    FECHA Descripcion Auxiliar Debito Credito


    3/6/2021 Gastos 6,500.00
    Refigerios 2,000.00
    Mareriales de oficina 3,000.00
    Dietas a empleado 1,500.00
    @
    Caja y Banco 6,500.00
    Banco 6,500.00
    Para regitrar la reposicion
    fondo de caja chica.

    Eliminación de fondo de caja chica.

    FECHA Descripcion Auxiliar Debito Credito


    3/6/2021 Caja y Banco 6,500.00
    Banco 6,500.00
    @
    Caja y Banco 6,500.00
    Caja Chica 6,500.00
    Para regitrar la Eliminacion
    fondo de caja chica.
    enero febrero marzo abril
    6000 6500 7000 19,500.00
    6,500

    7,800.00
    Tema II: Conciliación Bancaria

    SMART, S.R.L

    CONCILIACION
    BANCARIA

    Banco Popular
    Banco Dominicano

    Cuenta Numero 752123547

    Balance según libro al 1/1/2021


    Mas Depositos RD$ 21,163,607.00

    Transferencias Bancarias -

    Nota de credito -
    Otros -
    Sub total

    Menos: Cheques emitidos 1,294,753.00

    Nota de Debito -
    Otros -
    Sub Total

    Balance según libro al 12/31/2019

    Balance según Estado


    del Banco al
    31/12/02019

    Mas: Depositos en transito 117,018.00


    Otros -
    Sub total
    Menos Cheques en transito 644,390.00
    Otros -
    Sub total

    Balance según Estado


    del banco al 1/31/2021

    Cuadre

    LIBRO BANCO
    SMART SRL
    FECHA REFERENCIA CANTIDAD FECHA

    Jan-02 DEPOSITO $20,000,000.00 Jan-08

    Jan-03 DEPOSITO 84,572.00 Jan-11


    Jan-10 DEPOSITO 100,000.00 Jan-16
    Jan-22 DEPOSITO 862,017.00 Jan-17
    Jan-31 DEPOSITO 117,018.00 Jan-30

    ESTADOS BANCARIO
    BANCO DOMINICANO
    FECHA REFERENCIA CHEQUES DEPOSITOS

    RD$20,000,00
    Jan-02 DEPOSITO
    0.00
    Jan-03 DEPOSITO 84,572.00
    Jan-04 DEPOSITO 100,000.00
    Jan-11 1002 12,845.00
    Jan-23 DEPOSITO 862,017.00
    Jan-30 1005 637,518.00
    Fecha 1/1/2020

    RD$ -

    RD$ 21,163,607.00

    RD$ 1,294,753.00

    RD$ 19,868,854.00

    RD$ 20,396,226.00

    RD$ 117,018.00
    RD$ 644,390.00

    RD$ 19,868,854.00

    REFERENCIA CANTIDAD

    1001 RD$387,540.00

    1002 12,845.00
    1003 174,310.00
    1004 82,540.00
    1005 637,518.00

    SALDO 19,868,854.00

    SALDO

    20,000,000.00

    20,084,572.00
    20,184,572.00
    20,171,727.00
    21,033,744.00
    20,396226.00

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