Este documento presenta un modelo de conciliación bancaria utilizando el método de saldo encontrado. Compara el balance según el banco y según el libro al 31/XX/XX, identificando depósitos en tránsito, cheques en tránsito y errores para conciliar las diferencias entre ambos saldos.
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Modelo Conciliación Bancaria
Método de saldo encontrado
Parcial Total Balance Según Banco al 31/XX/XX 10,000.00 Mas: Depósitos en Transito 711.00 Errores Cometidos 80.00 791.00 Sub- total 10,791.00 Menos: cheques en transito 100.00 Errores Cometidos 50.00 150.00 Balance Conciliado Según Banco al 31/XX/XX 10,641.00
Balance Según Libro al 01/XX/XX 12,000.00
Mas: Depósitos Emitidos 10000.00 Notas de Crédito 600.00 Errores Cometidos 100.00 Total Depósitos, notas de crédito y Errores 10,700.00 Sub-Total 22,700.00 Menos: cheques Emitidos 10000.00 Notas de Debito 100.00 Errores Cometidos 1000.00 Total Depósitos, notas de debito y errores 11,100.00 Balance Conciliado Según Libro al 31/XX/XX 11,600.00