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    Ejercicio Valoración Ecopetrol

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    Alejandro Ramírez
    El documento presenta los estados financieros de una empresa entre los años 2015-2021, mostrando ingresos, costos, utilidades y margenes. Los ingresos y utilidades han ido aumentando año tras año, mientras que los costos se han mantenido estables como porcentaje de las ventas.

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    2,015 2,016 2,017 2,018

    Ingresos por ventas 52,090,927 47,732,350 55,210,224 67,819,935


    Costos de ventas - 36,994,516 - 34,236,571 - 36,893,474 - 41,169,527
    Utilidad bruta 15,096,411 13,495,779 18,316,750 26,650,408

    Margen Bruto 29% 28% 33% 39%

    Gastos de administraci6n - 1,700,985 - 1,923,268 - 1,764,524 - 1,653,858


    Gastos de operaci6n y proyectos - 4,034,268 - 2,751,687 - 2,926,065 - 2,903,132
    (Gasto) recuperación impairment de activos de largo - 8,283,750 - 841,966 1,373,031 - 346,604
    plazo
    Otros ingresos (gastos) operacionales, neto 378,541 274,112 505,403 - 35,455
    Resultado de la operaci6n 1,455,949 8,252,970 15,504,595 21,711,359

    Margen Operacional 3% 17% 28% 32%

    Ingresos financieros 621,924 1,311,743 1,159,356 1,129,563


    Gastos financieros - 2,718,414 - 3,463,540 - 3,665,390 - 3,511,814
    (Perdida) utilidad por diferencia en cambio - 1,870,859 968,270 5,514 372,223
    Resultado financiero, neto - 3,967,349 - 1,183,527 - 2,500,520 - 2,010,028
    Participaci6n en los resultados de compafiias 35,121 - 9,711 32,791 154,520
    Utilidad antes de impuesto a las - 2,476,279 7,059,732 13,036,866 19,855,851
    ganancias
    Gasto por impuesto a las ganancias - 606,567 - 4,655,495 - 5,634,944 - 7,322,019
    Utilidad neta del periodo - 3,082,846 2,404,237 7,401,922 12,533,832
    Utilidad atr ibuible : A los accionistas - 3,987,726 1,564,709 6,620,412 11,556,405
    Participaci6n no controladora 904,880 839,528 781,510 977,427
    - 3,082,846 2,404,237 7,401,922 12,533,832
    Utilidad basica por acci6n (pesos) - 97 38 161 2,811

    Margen Neto -5.9% 5.0% 13.4% 18.5%

    Año
    Activo
    Pasivo
    Patrimonio

    % Pasivo
    % Patrimonio
    Tasa de Impuestos
    Escudo Fiscal
    Kd
    CAPM
    WACC
    Tasa de Crecimiento Perpetuo
    2,019 Participación 2,020 2,021
    Tasa de Crecimiento en Ventas
    Constante
    70,846,769 8.0% 76,508,474 82,622,633
    - 44,957,508 5.0% - 47,202,875 - 49,560,385
    25,889,261 29,305,599 33,062,248

    37% 38% 40%

    - 2,151,599 6.1% - 2,281,795 - 2,419,868


    - 2,631,754 -10.1% -3.7% - 2,842,070 - 3,069,194
    - 1,747,572 -32.2% -2.5% - 1,887,229 - 2,038,046
    1,056,796 29.3% 1.5% 1,141,250 1,232,452
    20,415,132 23,435,755 26,767,592

    29% 31% 32%

    1,623,336 27.1% 2.3% 1,753,065 1,893,160


    - 3,334,469 5.2% - 3,509,170 - 3,693,025
    40,639 #NUM! 0.1% 43,887 47,394
    - 1,670,494 - 1,712,219 - 1,752,471
    354,274 78.2% 0.5% 382,586 413,160
    19,098,912 22,106,122 25,428,281
    - 4,596,413 - 7,073,959 - 7,882,767
    14,502,499 15,032,163 17,545,514
    13,251,483
    1,251,016
    14,502,499
    3,223

    20.5% 19.6% 21.2%


    32% 31%
    2,019
    135,448,018
    75,103,896 ### 36,864,757
    60,344,122 ### 49.1%

    55.4%###
    44.6%###
    32%###
    68%###
    6.20%###
    54.17%###
    26.5%###
    ###
    2.68%
    3.04%
    2,022 2,023 2,024

    89,225,404 96,355,833 104,056,090


    - 52,035,639 - 54,634,517 - 57,363,195
    37,189,765 41,721,316 46,692,895

    42% 43% 45%

    - 2,566,297 - 2,721,587 - 2,886,273


    - 3,314,467 - 3,579,342 - 3,865,385
    - 2,200,916 - 2,376,802 - 2,566,744
    1,330,944 1,437,306 1,552,168
    30,439,027 34,480,890 38,926,661

    34% 36% 37%

    2,044,452 2,207,834 2,384,272


    - 3,886,512 - 4,090,136 - 4,304,429
    51,181 55,271 59,688
    - 1,790,879 - 1,827,031 - 1,860,468
    446,178 481,834 520,339
    29,094,326 33,135,693 37,586,532
    - 9,019,241 - 10,272,065 - 11,651,825
    20,075,085 22,863,628 25,934,707

    22.5% 23.7% 24.9%


    31% 31% 31%
    Monto Costo % Costo Ponderado
    1,567,598 8.70% 4.10% 0.36%
    1,115,874 8.00% 2.92% 0.23%
    1,039,303 7.20% 2.72% 0.20%
    737,032 8.30% 1.93% 0.16%
    25,832,740 5.90% 67.56% 3.99%
    6,586,538 7.10% 17.22% 1.22%
    1,108,403 0.00% 2.90% 0.00%
    251,651 6.20% 0.66% 0.04%
    38,239,139 Promedio Ponderado 6.20%

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