MODELO BORRADOR DE OPERACIONES

CONFECCIONAR DE ACUERDO A LA EMPRESA Y SU

ACTIVIDAD
EJERCICIO CERRADO A DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR

02/01/2017
CONSTITUCION SOCIAL DE LA FIRMA L & V SERVICE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.- ---ESCRITURA NUMERO ONCE (N°11).- En la
Ciudad de Fernando de la Mora , Departamento Central, República del Paraguay, a los
VEINTE Y SEIS días del mes DICIEMBRE del año DOS MIL DIECISEIS, ante mi
ZULLY CANDIA DE MENCIA, Notaria y Escribana Pública, con REGISTRO N° 560,
comparecen las siguientes personas:1)el Señor LUIS GABRIEL VERA RODRIGUEZ,
con Cédula de Identidad N°3.218.443, soltero; 2) el Señor CESAR GABRIEL VERA
LÓPEZ , con Cédula de Identidad 4.117.574 soltero; 3)CRISTHIANDANIEL VERA
LÓPEZ, con Cédula de Identidad N° 4.117.542, soltero.

Los socios integran sus aportes del siguiente modo:

Luis G. Vera
 En dinero efectivo Gs. 275.000.000.-
 5 Computadora valuada en Gs. 2.400.000 c/u Gs. 12.000.000.-  2
Escritorios de oficina Gs. 2.500.000 c/u Gs. 5.000.000.-
 5 Sillas de oficina Gs.1.600.000 c/u Gs. 8.000.000.-

300.000.000.-

Cesar G. Vera
 En dinero efectivo Gs. 45.000.000.-
 Camion Scania p/ servicios de fletes Gs. 255.000.000.-

300.000.000.-
Cristhian D. Vera
 En dinero efectivo Gs. 230.000.000.-
 Escritorios de oficina Gs. 2.500.000 c/u Gs. 15.000.000.-
 Equipos Gs. 55.000.000.-

300.000.000.-
 02/01/2017
Se contrata a empleados para la firma, según contrato de trabajo de Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y contrato de Servicios profesionales, la
nómina de empleados con distribución de cargos es la que sigue:
Nombres y
Apellido Cargo Salario Tipo Contrato

Javier Montiel Empleado 2.800.000 Sujeto a Seguro Social

Marcelo Argaña Empleado 2.000.000 Sujeto a Seguro Social

Aldo Medina Empleado 1.964.507 Sujeto a Seguro Social

Claudio Morinigo Empleado 2.000.000 Sujeto a Seguro Social

Lorenzo Díaz Empleado 3.500.000 Sujeto a Seguro Social

Tomas Insfrán Empleado 1.964.507 Sujeto a Seguro Social

Empleado 1.964.507 Sujeto a Seguro Social
Andres Olmedo

3/01/2017
En cumplimiento con el articulo N° 1164 de Código Civil Paraguayo realizamos
el depósito en el Banco Nacional de Fomento, el 50% del efectivo integrado en
esta disposición legal

3/01/2017
En cumplimiento del acta N° 2 del directorio se procede a la apertura de una
cuenta corriente en el Banco Continental S.A. bajo el N° 3555759-007 y se
deposita en efectivo según Boleta de Deposito por al efectivo disponible.

Se nos debita de nuestra cuenta corriente el importe de 96.000 IVA incluido, en

concepto de emisión de chequera. Según factura contado N° 001-0020007456.
03/01/2017
Se paga a la escribana Zully Candia De Mencia por las gestiones de
constitución de la Sociedad Comercial L.V SERVICE S.R.L la suma de Gs.
5.000.000 IVA Incluido según factura contado N° 001-001- 0000075 con
cheque.

03/01/2017
Se habilita un Fondo de Caja chica para gastos menores por un total de Gs.
3.000.000 con cheque.
 03/01/2017
Compra de útiles de oficina de Librería NOVA S.A según factura contado N°
001-001-856 los siguientes:
 2 Presilladoras a Gs. 8.000 c/u Gs. 16.000.-
 2 Perforadoras a Gs. 10.000 c/u Gs. 20.000.-
 12 bolígrafos a Gs. 1.500 c/u Gs. 18.000.-
 10 resmas de papel a Gs. 20.000 c/u Gs. 200.000.-
 3 Pinceles marcadores a Gs. 5.000 c/u Gs. 15.000.-
 2 Desgrampadoras a Gs. 2.500 c/u Gs. 5.000.-

Total de la factura IVA Incluido. Pago con Fondo Fijo. Gs. 274.000.-

03/01/2017
Se paga la impresión de Talonarios de comprobantes legales, a Grafica Morel
S.R.L. según factura contado N° 001-001-000758:
5 talonarios de factura a 15.000 c/u Gs. 75.000.-
 5 talonarios de recibos a 15.000 c/u Gs. 75.000.-
 2 talonarios de notas de crédito a 15.000 c/u Gs. 30.000.-

Pago con Fondo Fijo. Gs. 180.000.-

03/01/2017
Pago a Sabe S.A.C por alquiler de un local comercial según factura contado N°
001-005-005325
 Pago de alquiler por seis meses Gs. 15.000.000.-
 Pago de garantía de alquiler Gs. 2.500.000.-

Pago se realiza en cheque. Gs. 17.500.000.-

03/01/2017
Pago a la Municipalidad de Asunción por los siguientes conceptos.
 Patente Comercial 1er Semestre Gs. 230.000.-
 Solicitud de apertura, sellados, estampillas Gs. 9.000.-
Impuesto a la publicidad (colocación de letreros) Gs. 45.000.-
 Tasa de Salubridad Gs. 20.000.-

Pago con Fondo Fijo. Gs. 304.000.-

03/01/2017
Compra de repuestos para camiones de Supply S.A. según factura contado N°
001-007-0005862 los siguientes artículos 22.000.000
 09/01/2017
Pago a Diario Abc. según factura contado N° 001-001-007563 por la
publicaciones en la Gaceta Oficial Gs. 400.000 con Fondo Fijo.

09/01/2017
Pago a Radio Ñanduti S.A. según factura contado N° 001-002-057669 por la
publicidad correspondiente al mes de Enero Gs. 680.000 con Fondo Fijo.

10/01/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

10/01/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camioneta Según factura contado
N° 001-002-006987 de Ara Poty S.R.L. Gs. 250.000 con fondo fijo.

17/01/2017
Se realizan servicios de fletes por valor de 66.000.000 dentro del territorio
nacional.
Gs. 66.000.000.-
17/01/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camioneta Según factura contado
N° 001-008-005788 de Ara Poty S.R.L. Gs. 300.000 con fondo fijo.

18/01/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

18/01/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camioneta Según factura contado
N° 001-004-008558 de Ara Poty S.R.L. Gs. 200.000 con fondo fijo

23/01/2017
El Banco Oficial BNF nos devuelve el depósito de garantía del capital integrado
en cheque, a nombre de la Sociedad. Dicho cheque se deposita en la Cta. Cte
habilitada.

23/01/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camioneta Según factura contado
N° 001-002-007777 de Ara Poty S.R.L. Gs. 250.000 con fondo fijo.

24/01/2017
Se realizan servicios de fletes dentro del territorio nacional por valor de
67.740.000.
Gs. 67.740.000
 24/01/2017

Se deposita la recaudación del día anterior.

26/01/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camioneta Según factura contado
N° 001-005-008568 de Ara Poty S.R.L. Gs. 150.000 con fondo fijo.

27/01/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

30/01/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camioneta Según factura contado
N° 001-008-010576de Ara Poty S.R.L. Gs. 200.000 con fondo fijo.

30/01/2017
Se paga por los Servicios básicos correspondientes al mes de Enero 2017
 ANDE Gs. 600.000.- Fact N° 015-021-7895620
 ESSAP Gs. 280.000.- Fact N° 007-002-0145999
 COPACO Gs. 420.000.- Fact N° 002-015-0075896
Los pagos se realizan en cheque.

31/01/2017
Pago de Sueldos al personal según planilla de salarios, con sus respectivas
retenciones de aportes y provisiones de gastos.

31/01/2017
Pago a la Lic. Dario J. Gonzalez según factura contado N° 001-001-0000001,
con cheque cargo banco Continental, correspondiente a los honorarios del mes
de Enero.

31/01/2017
Se realiza el pago a los directivos de la empresa.
 LUIS G. VERA según factura contado N° 001-001-0000001
 CESAR G. VERA según factura contado N° 001-001-0000001
 CRISTHIAN D. VERA según factura contado N° 001-001-0000001

31/01/2017
Se realiza la provisión de los gastos por devengamiento de obligaciones.

31/01/2017
Se realiza la provisión de pago de aguinaldo y vacaciones.
 31/01/2017 Se
realiza la compensación del IVA.

Mes de febrero 2017.-

01/02/2017
Se contrata una póliza de seguros contra todo riesgo de La Consolidada de
Seguros S.A. con vigencia a partir del 01/02/2017 al 01/02/2018, por Gs.
7.600.000 Según factura contado N° 001-005-0003458 Forma
de Pago
El pago de la entrega se realiza en cheque.

01/02/2017
Se paga a TIGO S.A. el importe de Gs. 440.000 según factura contado N°
001015-0052545 por servicios de internet.
El pago se realiza con fondo fijo.

01/02/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

01/02/2017
Compra de repuestos para camión según factura contado N° 002-001-0087591
los siguientes artículos.
Pagado con cheque. Gs. 29.655.025.-

01/02/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
001-007-005869de ARA POTY S.R.L. Gs. 100.000 con fondo fijo.

02/02/2017
Se realizan servicios de fletes dentro del territorio nacional por valor de

Gs. 50.250.000.-
03/02/2017
Se deposita la recaudación.

04/02/2017
Se realizan servicios de fletes dentro del territorio nacional por valor de

Gs. 50.854.000.-
 04/02/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
001-003-007585 de ARA POTY S.R.L. Gs. 150.000 con fondo fijo.

05/02/2017
Se deposita la recaudación.
06/02/2017
Compra de útiles de oficina de Librería NOVA según factura contado N°
001001-1058 los siguientes:
 3 Pinceles marcadores a Gs. 3.500 c/u Gs. 10.500.-
 12 bolígrafos a Gs. 1.200 c/u Gs. 14.400.-

El pago se realiza con fondo fijo. Gs. 24.900.-

06/02/2017
Pago a Radio Ñanduti S.A. según factura contado N° 001-002-067859 por la
publicidad correspondiente al mes de Febrero Gs. 680.000 con Fondo Fijo.

07/02/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

07/02/2017 09/02/2017
Pago del iva según form. 120
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
001-003-008666 de ARA POTY S.R.L. Gs. 200.000 con fondo fijo.

10/02/2017
Pago de Aportes a IPS por el mes de enero.

27/02/2017
Se paga por los Servicios básicos correspondientes al mes de febrero 2017
 ANDE Gs. 650.000.- Fact N° 015-021-8957588
 ESSAP Gs. 300.000.- Fact N° 007-002-2257899
 COPACO Gs. 425.000.- Fact N° 002-015-1475869

Los pagos se realizan en cheque.

28/02/2017
Pago de Sueldos al personal según planilla de salarios, con sus respectivas
retenciones de aportes y provisiones de gastos.
 28/02/2017
Pago a la Lic. Dario J. Gonzalez S. según factura contado N° 001-0010000009,
con cheque cargo banco Continental, correspondiente a los honorarios del mes
de Febrero.

28/02/2017
Se realiza el pago a los directivos de la empresa.
 LUIS G. VERA según factura contado N° 001-001-0000002
 CESAR G. VERA según factura contado N° 001-001-0000002
 CRISTHIAN D. VERA según factura contado N° 001-001-0000002

28/02/2017
Se realiza la provisión de los gastos por devengamiento de obligaciones.

28/02/2017
Se realiza la provisión de pago de aguinaldo y vacaciones

28/02/2017
Se realiza la compensación del IVA

Mes de marzo 2017.-

02/03/2017
Compra de repuestos para camion según factura contado N° 001-005-0008555
los siguientes artículos.
Pagado con cheque. Gs.2.481.350-
02/03/2017
Se paga a TIGO S.A. el importe de Gs. 440.000 según factura contado N°
001015-0078699 por servicios de internet.
El pago se realiza con fondo fijo.

03/03/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
018-005-58996 de ARA POTY S.R.L. Gs. 200.000 con fondo fijo.

04/03/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs. 56.500.000.-
05/03/20117
Se deposita la recaudación del día
 07/03/2017 Pago
del iva según form. 120

07/03/20117
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs. 54.094.000.-
07/03/2017
Pago a Radio Ñanduti S.A. según factura contado N° 001-002-087596 por la
publicidad correspondiente al mes de Enero Gs. 680.000 con Fondo Fijo.

08/03/20117
Se deposita la recaudación del día

08/03/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

10/03/2017 Pago
de Aportes a IPS por el mes de febrero.

10/03/2017
Compra de artículos para limpieza de las oficinas de Distribuidora G&L S.R.L.
Según factura contado N° 001-001-0259697 por un importe de Gs. 750.000.-
Pago con Fondo Fijo
14/03/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
019-001-758693 de ARA POTY S.R.L. Gs. 200.000 con fondo fijo.

22/03/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
009-002-0075981 de ARA POTY S.R.L. Gs. 150.000 con fondo fijo.

25/03/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

28/03/2017
Se paga por los Servicios básicos correspondientes al mes de marzo 2017
 ANDE Gs. 650.000.- Fact N° 015-020-7589321
 ESSAP Gs. 320.000.- Fact N° 007-002-3569710
 COPACO Gs. 380.000.- Fact N° 002-015-2458869 Los pagos se
realizan en cheque.

30/03/2017
Se deposita las recaudaciones del día anterior.
 31/03/2017
Pago de Sueldos al personal según planilla de salarios, con sus respectivas
retenciones de aportes y provisiones de gastos.

31/03/2017
Pago a la Lic. Dario J. Gonzalez según factura contado N° 001-001-000004,
con cheque cargo banco Continental, correspondiente a los honorarios del mes
de Marzo.
31/03/2017
Se realiza el pago a los directivos de la empresa.
 LUIS G. VERA según factura contado N° 001-001-0000003
 CESAR G. VERA según factura contado N° 001-001-0000003
CRISTHIAN D. VERA según factura contado N° 001-001-0000003

31/03/2017
Se realiza la provisión de los gastos por devengamiento de obligaciones.

31/03/2017
Se realiza la provisión de pago de aguinaldo y vacaciones

31/03/2017
Se realiza la compensación del IVA

Mes de abril 2017.-

03/04/2017
Compra de repuestos para camion según factura contado N° 001-005-0388562
los siguientes artículos.
Pagado con cheque. Gs.1.451.975.-

04/04/2017
Compra de útiles de oficina de Librería NOVA S.A según factura contado N°
001-001-2053 los siguientes:
 12 bolígrafos a Gs. 1.200 c/u Gs. 14.400.-  10
resmas de papel a Gs. 20.000 c/u Gs. 200.000.-
 3 Pinceles marcadores a Gs. 3.500 c/u Gs. 10.500.-
 5 Desgrampadoras a Gs. 1.000 c/u Gs. 5.000.-
Total de la factura Gs. 229.900.- IVA Incluido. Pago con Fondo Fijo.

05/04/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
015-003-589626 de ARA POTY S.R.L. Gs. 200.000 con fondo fijo.
 06/04/2017
Se paga a TIGO S.A. el importe de Gs. 440.000 según factura contado N°
001015-0098562 por servicios de internet.
El pago se realiza con fondo fijo.

07/04/2017 07/04/2017
Pago del iva según form. 120
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs. 54.500.000.-
08/04/20117 11/04/2017
Se deposita la recaudación del día
Pago de Aportes a IPS por el mes de marzo.

11/04/2017
Pago a Radio Ñanduti S.A. según factura contado N° 001-002-0954511 por la
publicidad correspondiente al mes de Marzo Gs. 680.000 con Fondo Fijo.

12/04/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

17/04/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de

Gs.64.402.000.-

18/04/2017
Se deposita las recaudaciones del día anterior.

18/04/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
015-008-7859262 de ARA POTY S.R.L. Gs. 100.000 con fondo fijo.

20/04/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

29/04/2017
Pago de Sueldos al personal según planilla de salarios, con sus respectivas
retenciones de aportes y provisiones de gastos.

29/04/2017
Pago a la Lic. Dario J. Gonzalez S. según factura contado N° 001-0010000011,
con cheque cargo banco Continental, correspondiente a los honorarios del mes
de Abril.
 29/04/2017
Se realiza el pago a los directivos de la empresa.
 LUIS G. VERA según factura contado N° 001-001-0000004
 CESAR G. VERA según factura contado N° 001-001-0000004
 CRISTHIAN D. VERA según factura contado N° 001-001-0000004

29/04/2017
Se realiza la provisión de los gastos por devengamiento de obligaciones.

29/04/2017
Se realiza la provisión de pago de aguinaldo y vacaciones

29/04/2017
Se paga por los Servicios básicos correspondientes al mes de abril 2013 
ANDE Gs. 610.000.- Fact N° 015-020-8579623
 ESSAP Gs. 320.000.- Fact N° 007-002-5869662
 COPACO Gs. 350.000.- Fact N° 002-015-3586322

Los pagos se realizan en cheque.

29/04/2017
Se realiza la compensación del IVA

Mes de mayo 2017.-

02/05/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
007-036-0555459 de ARA POTY S.R.L. Gs. 200.000 con fondo fijo.

04/05/2017
Se paga a TIGO S.A. el importe de Gs. 440.000 según factura contado N°
001015-0105879 por servicios de internet.
El pago se realiza con fondo fijo.

05/05/2017
Pago a Radio Ñanduti S.A. según factura contado N° 001-002-0998563 por la
publicidad correspondiente al mes de Abril Gs. 680.000 con Fondo Fijo.

06/05/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.
 07/05/2017 09/05/2017
Pago del iva según form. 120
Compra de repuestos para camion según factura Contado N° 001-005-1075862
los siguientes artículos.
Gs. 1.697.950.-
11/05/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs. 51.650.000.-

12/05/2017
Pago según factura contado N° 001-001-009856 por la publicaciones en el
Diario Abc Color Gs. 350.000 con Fondo Fijo.

12/05/2017
Se deposita las recaudaciones del día anterior.

13/05/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs. 58.904.000.-
14/05/2017
Se deposita las recaudaciones del día anterior.

18/05/2017
Pago de Aportes a IPS por el mes de abril.

18/05/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
007-031-0758961de ARA POTY S.R.L. Gs. 150.000 con fondo fijo.

22/05/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

30/05/2017
Pago de Sueldos al personal según planilla de salarios, con sus respectivas
retenciones de aportes y provisiones de gastos.

30/05/2017
Se realiza la provisión de pago de aguinaldo y vacaciones.
 31/05/2017
Pago a la Lic. Dario J. Gonzalez S. según factura contado N° 001-0010000013,
con cheque cargo banco Continental, correspondiente a los honorarios del mes
de Mayo.

31/05/2017
Se realiza el pago a los directivos de la empresa.
 LUIS G. VERA según factura contado N° 001-001-0000005
 CESAR G. VERA según factura contado N° 001-001-0000005
 CRISTHIAN D. VERA según factura contado N° 001-001-0000005

31/05/2017
Se paga por los Servicios básicos correspondientes al mes de mayo 
ANDE Gs. 550.000.- Fact N° 015-020-8875982
 ESSAP Gs. 280.000.- Fact N° 007-002-6755903
 COPACO Gs. 390.000.- Fact N° 002-017-7758662 Los
pagos se realizan en cheque.

31/05/2017
Se realiza la provisión de los gastos por devengamiento de obligaciones.

31/05/2017
Se realiza la compensación del IVA

Mes de junio 2017.-

01/06/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
007-031-0857956 de ARA POTY S.R.L. Gs. 150.000 con fondo fijo.

03/06/2017
Se paga a TIGO S.A. el importe de Gs. 440.000 según factura contado N°
001015-0278593 por servicios de internet.
El pago se realiza con fondo fijo.
07/06/2017 09/06/2017
Pago del iva según form. 120
Compra de útiles de oficina de Librería NOVA S.A según factura contado N°
001-001-3058 los siguientes:
 12 bolígrafos a Gs. 1.200 c/u Gs. 14.400.-
 10 resmas de papel a Gs. 20.000 c/u Gs. 200.000.-
 3 Pinceles marcadores a Gs. 3.500 c/u Gs. 10.500.-
  5 Desgrampadoras a Gs. 1.000 c/u Gs. 5.000.-

Total de la factura Gs. 229.900.- IVA Incluido. Pago con Fondo Fijo.

09/06/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

09/06/2017
Compra de repuestos para camiones según factura Contado N° 001-
0051856923 los siguientes artículos.
Gs.4.450.925.-
14/06/2017
Se realiza servicios de fletes, según factura Contado N° 001-001-0000011

Gs. 56.000.000.-
15/06/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
008-001-0758263 de ARA POTY S.R.L. Gs. 150.000 con fondo fijo.

15/06/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

16/06/2017
Pago a Editorial Azeta S.A. según factura contado N° 001-001-0152536 por la
publicaciones en el Diario Abc Color Gs. 480.000 con Fondo Fijo.

16/06/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

19/06/2017
Pago de Aportes a IPS por el mes de mayo.

19/06/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

19/06/2017
Pago a Radio Ñanduti S.A. según factura contado N° 001-002-1125326 por la
publicidad correspondiente al mes de Abril Gs. 680.000 con Fondo Fijo.

21/06/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs. 52.130.000.-
 22/06/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

27/06/2017
Se paga por los Servicios básicos correspondientes al mes de junio 
ANDE Gs. 470.000.- Fact N° 015-020-8926236
 ESSAP Gs. 320.000.- Fact N° 007-002-7555903
 COPACO Gs. 380.000.- Fact N° 002-017-8759922
Los pagos se realizan en cheque
30/06/2017
Pago de Sueldos al personal según planilla de salarios, con sus respectivas
retenciones de aportes y provisiones de gastos.

30/06/2017
Se realiza la provisión de pago de aguinaldo y vacaciones.

30/06/2017
Pago a la Lic. Dario J. Gonzalez S. según factura contado N° 001-001-000007,
con cheque cargo banco Continental, correspondiente a los honorarios del mes
de Junio.
30/06/2017
Se realiza el pago a los directivos de la empresa.
 LUIS G. VERA según factura contado N° 001-001-0000006
 CESAR G. VERA según factura contado N° 001-001-0000006 
CRISTHIAN D. VERA según factura contado N° 001-001-0000006

30/06/2017
Se realiza la provisión de los gastos por devengamiento de obligaciones.

30/06/2017
Se realiza la compensación del IVA

Mes de julio 2017.-

03/07/2017

Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°

014-030-1526523 de ARA POTY S.R.L. Gs. 200.000 con fondo fijo.

03/07/2017
Se paga a TIGO S.A. el importe de Gs. 440.000 según factura contado N°
001015-0295336 por servicios de internet.
El pago se realiza con fondo fijo.
 03/07/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

05/07/2017
Pago a Editorial Azeta S.A. según factura contado N° 001-001-0236556 por la
publicaciones en el Diario Abc Color Gs. 480.000 con Fondo Fijo.

06/07/2017
Pago a Radio Ñanduti S.A. según factura contado N° 001-002-1526326 por la
publicidad correspondiente al mes de Abril Gs. 680.000 con Fondo Fijo.

07/08/2017
PAGO DEL IVA SEGÚN FORM. 120

08/07/2017
Compra de repuestos para camion según factura Crédito N° 001-006-0875522
los siguientes artículos.
Gs.3.667.675.-
11/07/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs. 53.300.000.-
12/07/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

12/07/2017
Pago a la Municipalidad de Asunción por los siguientes conceptos.
 Patente Comercial 2do Semestre Gs.230.000.-
 Solicitud de apertura, sellados, estampillas Gs. 9.000.-
Impuesto a la publicidad (colocación de letreros) Gs. 45.000.-
 Tasa de Salubridad Gs. 20.000.-

Pago con Cheque Gs. 304.000.-

13/07/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
017-001-0563622 de ARA POTY S.R.L. Gs. 250.000 con fondo fijo.

13/07/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

14/07/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

15/07/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs. 53.800.000.-

16/07/2017
Pago de Aportes a IPS por el mes de junio.

16/07/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

17/07/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
018-005-0758622 de ARA POTY S.R.L. Gs. 200.000 con fondo fijo.

28/07/2017
Se paga por los Servicios básicos correspondientes al mes de julio 
ANDE Gs. 430.000.- Fact N° 017-021-7585662
 ESSAP Gs. 310.000.- Fact N° 007-002-8856692
 COPACO Gs. 420.000.- Fact N° 002-017-9958756
Los pagos se realizan en cheque

31/07/2017
Pago de Sueldos al personal según planilla de salarios, con sus respectivas
retenciones de aportes y provisiones de gastos.

31/07/2017
Se realiza la provisión de pago de aguinaldo y vacaciones.

31/07/2017
Pago a la Lic. Dario J. Gonzalez S. según factura contado N° 001-0010000016,
con cheque cargo banco Continental, correspondiente a los honorarios del mes
de Julio.

31/07/2017
Se realiza el pago a los directivos de la empresa.
 LUIS G. VERA según factura contado N° 001-001-0000007
 CESAR G. VERA según factura contado N° 001-001-0000007
 CRISTHIAN D. VERA según factura contado N° 001-001-0000007
 31/07/2017
Se realiza la provisión de los gastos por devengamiento de obligaciones.

31/07/2017
Se realiza la compensación del IVA

Mes agosto 2017.-

01/08/2017
Compra de repuestos para camion según factura Contado N° 001-006-1025336
los siguientes artículos.
Gs. 3.486.925.-
02/08/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
014-030-2589626 de ARA POTY S.R.L. Gs. 250.000 con fondo fijo.

05/08/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs.51.950.000.-
07/08/2017
Pagamos el impuesto al valor agregado correspondiente al mes de julio

07/08/2017

Se deposita la recaudación del día anterior.

08/08/2017
Pago a Editorial Azeta S.A. según factura contado N° 001-001-0325566 por la
publicaciones en el Diario Abc Color Gs. 480.000 con Fondo Fijo.

09/08/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

10/08/2017
Se paga a TIGO S.A. el importe de Gs. 440.000 según factura contado N°
001015-0356229 por servicios de internet.
El pago se realiza con fondo fijo.

12/08/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
 Gs. 54.978.000.-

13/08/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

16/08/2017
Pago de Aportes a IPS por el mes de julio.

30/08/2017
Se paga por los Servicios básicos correspondientes al mes de agosto 
ANDE Gs. 450.000.- Fact N° 016-020-7856223
 ESSAP Gs. 200.000.- Fact N° 007-002-9758623
 COPACO Gs. 330.000.- Fact N° 002-010-1526562 Los
pagos se realizan en cheque

31/08/2017
Pago de Sueldos al personal según planilla de salarios, con sus respectivas
retenciones de aportes y provisiones de gastos.

31/08/2017
Se realiza la provisión de pago de aguinaldo y vacaciones.

31/08/2017
Pago a la Lic. Dario J. Gonzalez según factura contado N° 001-001-000009,
con cheque cargo banco Continental, correspondiente a los honorarios del mes
de Agosto.

31/08/2017
Se realiza el pago a los directivos de la empresa.
 LUIS G. VERA según factura contado N° 001-001-0000008
 CESAR G. VERA según factura contado N° 001-001-0000008
 CRISTHIAN D. VERA según factura contado N° 001-001-0000008

31/08/2017
Se realiza la provisión de los gastos por devengamiento de obligaciones.

31/08/2017
Se realiza la compensación del IVA
Mes setiembre 2017.-
04/09/2017
Pago a Editorial Azeta S.A. según factura contado N° 001-001-0335266 por la
publicaciones en el Diario Abc Color Gs. 450.000 con Fondo Fijo.

05/09/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
010-007-0253121 de ARA POTY S.R.L. Gs. 200.000 con fondo fijo.

07/09/2017
Pagamos el impuesto al valor agregado correspondiente al mes de agosto.

08/09/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

08/09/2017
Pago a Radio Ñanduti S.A. según factura contado N° 001-002-2025112 por la
publicidad correspondiente al mes de Setiembre Gs. 680.000 con Fondo Fijo.

08/09/2017
Se paga a TIGO S.A. el importe de Gs. 440.000 según factura contado N°
001015-0405262 por servicios de internet.
El pago se realiza con fondo fijo.

11/09/2017
Compra de repuestos para camion. según factura Cdo. N° 001-005-2252812 los
siguientes artículos.
Gs. 1.445.350.-
11/09/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs. 114.122.000.-
12/09/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

15/09/2017
Pago de Aportes a IPS por el mes de agosto.

27/09/2017
Se paga por los Servicios básicos correspondientes al mes de setiembre 
ANDE Gs. 460.000.- Fact N° 017-020-8576223
 ESSAP Gs. 220.000.- Fact N° 007-003-7758660
 COPACO Gs. 410.000.- Fact N° 002-011-2526335

Los pagos se realizan en cheque

 30/09/2017
Pago de Sueldos al personal según planilla de salarios, con sus respectivas
retenciones de aportes y provisiones de gastos.

30/09/2017
Se realiza la provisión de pago de aguinaldo y vacaciones.

30/09/2017
Pago a la Lic. Dario J. Gonzalez S. según factura contado N° 001-0010000010,
con cheque cargo banco Continental, correspondiente a los honorarios del mes
de Setiembre.

30/09/2017
Se realiza el pago a los directivos de la empresa.
 LUIS G. VERA según factura contado N° 001-001-0000009
 CESAR G. VERA según factura contado N° 001-001-0000009
 CRISTHIAN D. VERA según factura contado N° 001-001-0000009

30/09/2017
Se realiza la provisión de los gastos por devengamiento de obligaciones.

30/09/2017
Se realiza la compensación del IVA

Mes de octubre 2017.-

04/10/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
010-009-0758220 de ARA POTY S.R.L. Gs. 200.000 con fondo fijo.

07/10/2017
Pagamos el impuesto al valor agregado correspondiente al mes de Setiembre.

07/10/2017
Pago a Radio Ñanduti S.A. según factura contado N° 001-002-2052666 por la
publicidad correspondiente al mes de Octubre Gs. 680.000 con Fondo Fijo.

12/10/2017
Se paga a TIGO S.A. el importe de Gs. 440.000 según factura contado N°
001015-0415262 por servicios de internet.
El pago se realiza con fondo fijo.

13/10/2017
Compra de repuestos para camion según factura N° 001-005-2526222 los
siguientes artículos.
Gs. 6.965.150.-
13/10/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

14/10/2017
Pago a Editorial Azeta S.A. según factura contado N° 001-001-0375822 por la
publicaciones en el Diario Abc Color Gs. 450.000 con Fondo Fijo.

16/10/2017 Pago
de Aportes a IPS por el mes de setiembre.

16/10/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs. 131.722.000.-
17/10/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

27/10/2017
Se paga por los Servicios básicos correspondientes al mes de octubre 
ANDE Gs. 460.000.- Fact N° 017-021-9950871
 ESSAP Gs. 380.000.- Fact N° 007-003-8057422
 COPACO Gs. 415.000.- Fact N° 002-011-3522662

Los pagos se realizan en cheque

31/10/2017
Pago de Sueldos al personal según planilla de salarios, con sus respectivas
retenciones de aportes y provisiones de gastos.

31/10/2017
Se realiza la provisión de pago de aguinaldo y vacaciones.
 31/10/2017
Pago a la Lic. Dario J. Gonzalez S. según factura contado N° 001-0010000011,
con cheque cargo banco Continental, correspondiente a los honorarios del mes
de Octubre.

31/10/2017
Se realiza el pago a los directivos de la empresa.
 LUIS G. VERA según factura contado N° 001-001-0000010
 CESAR G. VERA según factura contado N° 001-001-0000010
 CRISTHIAN D. VERA según factura contado N° 001-001-0000010

31/10/2017
Se realiza la provisión de los gastos por devengamiento de obligaciones.

31/10/2017
Se realiza la compensación del IVA

Mes de noviembre 2017.-

01/11/2017
Compra de repuestos según factura N° 001-005-3325622 los siguientes
artículos.
Gs. 4.450.925.-
02/11/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
011-009-0857562 de ARA POTY S.R.L. Gs. 250.000 con fondo fijo.

03/11/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

03/11/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs.109.354.000.-
04/11/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

06/11/2017
Pago a Radio Ñanduti S.A. según factura contado N° 001-002-2152623 por la
publicidad correspondiente al mes de Noviembre Gs. 680.000 con Fondo Fijo.

07/11/2017
Pagamos el impuesto al valor agregado correspondiente al mes de octubre.
 07/11/2017
Pago a Editorial Azeta S.A. según factura contado N° 001-001-0485266 por la
publicaciones en el Diario Abc Color Gs. 450.000 con Fondo Fijo.

08/11/2017
Se paga a TIGO S.A. el importe de Gs. 440.000 según factura contado N°
001015-0452632 por servicios de internet.
El pago se realiza con fondo fijo.
15/11/2017
Pago de Aportes a IPS por el mes de octubre.

27/11/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

28/11/2017
Se paga por los Servicios básicos correspondientes al mes de noviembre 
ANDE Gs. 470.000.- Fact N° 017-022-7589222
 ESSAP Gs. 282.000.- Fact N° 007-003-9025330
 COPACO Gs. 418.000.- Fact N° 002-011-5522666

Los pagos se realizan en cheque

30/11/2017
Pago de Sueldos al personal según planilla de salarios, con sus respectivas
retenciones de aportes y provisiones de gastos.

30/11/2017
Se realiza la provisión de pago de aguinaldo y vacaciones.

30/11/2017
Pago a la Lic. Dario J. Gonzalez S. según factura contado N° 001-0010000012,
con cheque cargo banco Continental, correspondiente a los honorarios del mes
de Noviembre.

30/11/2017
Se realiza el pago a los directivos de la empresa.
 LUIS G. VERA según factura contado N° 001-001-0000011
 CESAR G. VERA según factura contado N° 001-001-0000011
 CRISTHIAN D. VERA según factura contado N° 001-001-0000011

30/11/2017
Se realiza la provisión de los gastos por devengamiento de obligaciones.
 30/11/2017
Se realiza la compensación del IVA

Mes de diciembre 2017.-

01/12/2017
Compra de repuestos para camion. según factura N° 001-005-5112522 los
siguientes artículos.
Gs. 3.467.500.-

04/12/2017
Compra de combustibles y lubricantes para camiones Según factura contado N°
011-009-0957562 de ARA POTY S.R.L. Gs. 150.000 con fondo fijo.

04/12/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo con cheque.

05/12/2017
Pago a Radio Ñanduti S.A. según factura contado N° 001-002-2262633 por la
publicidad correspondiente al mes de diciembre Gs. 680.000 con Fondo Fijo.

05/12/2017
Se paga a TIGO S.A. el importe de Gs. 440.000 según factura contado N°
001015-0455666 por servicios de internet.
El pago se realiza con fondo fijo.

06/12/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs.220.000.000.-
07/12/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

07/12/2017
Pagamos el impuesto al valor agregado correspondiente al mes de noviembre.

13/12/2017
Se realizan servicios de fletes, según factura contado por valor de
Gs.225.800.000.-
14/12/2017
Se deposita la recaudación del día anterior.

15/12/2017
Pago de Aportes a IPS por el mes de noviembre.

28/12/2017
Se paga por los Servicios básicos correspondientes al mes de noviembre 
ANDE Gs. 570.000.- Fact N° 017-023-9056522
 ESSAP Gs. 313.000.- Fact N° 007-003-9752522
 COPACO Gs. 428.000.- Fact N° 002-011-7755522 Los
pagos se realizan en cheque.

30/12/2017
Pago a la Lic. Dario J. Gonzalez S. según factura contado N° 001-0010000013,
con cheque cargo banco Continental, correspondiente a los honorarios del mes
de Diciembre.

30/12/2017
Se realiza el pago a los directivos de la empresa.
 LUIS G. VERA según factura contado N° 001-001-0000012
 CESAR G. VERA según factura contado N° 001-001-0000012
 CRISTHIAN D. VERA según factura contado N° 001-001-0000012

30/12/2017
Pago de Sueldos al personal según planilla de salarios, con sus respectivas
retenciones de aportes y provisiones.

30/12/2017
Pago de aguinaldo del periodo 2017.

31/12/2017
Se realiza la provisión de los gastos por devengamiento de obligaciones.

30/12/2017
Se realiza la reposición de fondo fijo.

31/12/2017
Se realiza la compensación del IVA

31/12/2017
Se realiza el revalúo y depreciación de los bienes del activo fijo. Tambien la
amortización de los gastos de constitución.
 31/12/2017
Se realiza el cálculo de la reserva legal y la provisión del pago de impuesto a la
renta del ejercicio.