B orrador de

operaciones M ES DE

ENERO /2018

02/01/2018 La sociedad denominada “RG MODAS S.R.L.” con escritura de

constitución Nº 130 de fecha 15/11/2017 protocolizada ante la Escribana
Publica Norma Benítez Titular del Registro N°1054, inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo el N° 909 Serie “B” Folio N° 908 con
un Capital suscripto e integrado de 400.000.000 (guaraníes cuatrocientos
millones), constituidos por los socios Francisco Alvarenga y Atanasia
Sánchez. Con los siguientes valores.

Aportaciones del Sr. Francisco Alvarenga

 Dinero en efectivo 200 cuotas de Gs. 100.000 totalizando la suma de

Gs. 200.000.000.

Aportaciones de la Sra. Atanasia Sánchez

 Dinero en efectivo 200 cuotas de Gs. 100.000 totalizando la suma de

Gs. 200.000.000.

03/01/2018 Se deposita en concepto de depósito en garantía con boleta de depósito

Nº 1250203 en el Banco Nacional de Fomento, el 50% de la integración
en efectivo Gs. 200.000.000.

03/01/2018 Los socios deciden contratar los servicios de (8) ocho personas para
cubrir los diferentes cargos y funciones a partir del 02/01/2018.

ESTADO CARGO
NOMBRE DE EMPLEADOS C.I. Nº SUELDO
CIVIL OCUPADO

1 Laira Deniss Alvarenga Vera 5.502.044 Soltero Secretaria 2.041.123

2 Vicente Osmar Vera Sánchez 5.396.756 Soltero Dto. R.R.H.H. 2.500.000

3 Carlos Alberto Leguizamón Meza 4.909.858 Soltero Vendedor 2.100.000

4 Edith Marcela Aguayo Medina 5.670.933 Soltero Vendedor 2.100.000

5 Meriza Daeli Martínez Otazu 5.670.938 Soltero Marketing 2.041.123
6 Ruth Mariela Rubio Vera 4.076.329 Soltero Caja 2.041.123
7 Raquel Giménez González 6.520.122 Soltero Contadora 3.000.000

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GRADO GONZÁLEZ
Una vez que se tenga la inscripción en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.) se solicita
la inscripción en el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social.

03/01/2018 Se habilita una cuenta corriente en Banco Itau por un monto de Gs.
200.000.000. Según boleta de depósito Nº 651360.

03/01/2018 Se solicita y retira la chequera de Itau debitándonos de nuestra cuenta

corriente según Factura Nº 001-001-0001825 la suma de Gs. 80.000 IVA
incluido.

03/01/2018 Se habilita un fondo fijo para gastos menores a 600.000 por importe de

Gs.5.000.000 s/ cheque N° 00301. La Administración estará a

Cargo de la secretaria.

03/01/2018 Se firma contrato de alquiler por un año con el propietario del local Sr.
Julián Vera. Se paga con cheque N°00302 Bco. Itau cta. cte. el alquiler
del mes Gs. 1.000.000 y la garantía de Gs. 2.000.000 IVA incl. S/ Factura
N°001-001-0014567.

03/01/2018 Se adquieren con cheque N°00303 Banco Itau cta. cte. de ALV Muebles,
(5 sillas, 2 escritorios y 1 mostrador) por un valor de 4.000.000 IVA incl.
S/ factura N°001-001-0289677.

03/01/2018 Se adquiere con cheque N°00304 Banco Itau cta. cte. de Compu Center
S.A. equipos Informáticos (4 computadoras HP de 500 GB.) por un valor
de 2.000.000 c/u totalizando la suma de 8.000.000 IVA incl. s/ factura N°
001-123-0559941.

03/01/2018 Se compra en efectivo de Librería Barrios, Resmas de hojas de

Contabilidad IVA incluido s/ factura contado N° 001-001-002 por valor
de Gs. 250.000. El pago se realizó del fondo fijo s/ comprobante N°001.

03/01/2018 Luego de haberse presentado el contrato inscripto se retira del BNF el

monto depositado en garantía de Gs. 200.000.000. Se procede al
Depósito del mismo en Bco. Itau cta. cte.

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03/01/2018 Realizamos compra de mercaderías a crédito de nuestro proveedor

Distribuidora FENIX prendas deportiva de la marca:

 Rondina 2000 unidades a Gs. 100.000 C/U = 200.000.000.

 Adidas 2000 unidades a Gs. 140.000 C/U = 280.000.000.
 Kalúa 2000 unidades a Gs. 120.000 C/U = 240.000.000.

Todos con IVA incluido totalizando la suma de Gs. 720.000.000 dividido en 6 cuotas
de 120.000.000 s/ factura N°001-001-1000322. Pagándose la primera cuota según
cheque N° 00305.

03/01/2018 Se realiza la publicación en el diario ABC de editorial Azeta S.A por el

término de diez días de acuerdo por lo establecido por el Juez. El pago
de la publicación asciende la suma Gs. 400.000 IVA incluido, con dinero
en efectivo, del Fondo Fijo s/ comprobante N°002 Factura Contado Nº 001-
001-0045644

05/01/2018 Reembolso de gastos para la inscripción en el R.P. y pago de honorarios

profesionales a la Escribana Publica Norma Benítez, según Factura
Contado Nº 001-003-3342706 la suma de Gs. 4.000.000 IVA incluido,
con cheque Nº 00306.

06/01/2018 Se paga la patente comercial en la municipalidad de Capiatá la suma de

Gs. 4.000.000, con cheque N°00307.

08/01/2018 Pago a la imprenta María Auxiliadora según Factura Contado Nº001-

001-0023698 en efectivo, del fondo fijo s/ comprobante N°003 por

trabajos de impresión de los Siguientes.

 Un (1) talonario de factura de 150 hojas con numeración del 01 al

150 a Gs.80.000
 (50) cinco talonarios de recibos de dinero a Gs. 50.000 c/u
totalizando la suma de 250.000.
 (1) un libro I.V.A compra de 100 hojas a Gs. 30.000
 (1) un libro I.V.A venta de 100 hojas a Gs. 30.000
 (1) un libro mayor de 100 hojas a Gs. 30.000
 (1) un libro inventario de 100 hojas a Gs. 30.000
 (1) un libro diario de 100 hojas a Gs. 30.000

Totalizando la suma de Gs. 480.000.

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08/01/2018 Se contrata una póliza de seguros s/ factura crédito N° 001-002-0098742

Por un año de la firma Tajy S.A. de seguros, para la cobertura de riesgos

Varios de Nuestro Local en concepto de prima la suma de Gs. 15.000.000

IVA incluido que serán pagadas en (12) cuotas de Gs. 1.250.000.
Abonándose así la primera cuota Con cheque N°00308

10/01/2018 Se paga con cheque N°00309 la suma de 25.000.000 IVA incluido a

DIESA S.A. por la compra de un vehículo de la marca WOLSVAGEN

SAVEIRO Año 2006 para el uso de la empresa s/ factura

N°002-0013231446.

10/01/2018 Vendemos a crédito 300 prendas deportiva de la marca Rondina a Gs.

185.000 c/u y 100 prendas deportiva de la marca Adidas a Gs. 259.000
c/u según factura crédito 001-001-0000001, IVA incluido. Que serán
divididos en 3 cuotas, cobrándose así la primera cuota Gs. 27.133.333
Por la venta se hace el respectivo asiento de costo.

11/01/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por la venta del

10/01/2018 Gs. 27.133.333 según boleta de depósito Nº 10020.

11/01/2018 Compramos con cheque N° 00310 de Editorial ADIS software contable

por valor de Gs. 2.000.000 IVA incluido s/ factura N° 001-002-0112345.

15/01/2018 Se paga con cheque N°00311 a MF Publicidad por la confección y

colocación de un cartel luminoso de 4x2 metros la suma de Gs. 1.000.000
s/ factura contado N° 0214.

18/01/2018 Vendemos al contado y en efectivo 300 prendas deportiva de la marca

Kalúa a Gs. 222.000 c/u s/ factura contado 001-001-0000002 IVA
incluido. Por la venta se hace el respectivo asiento de costo.

19/01/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por la venta del

18/01/2018 Gs. 66.600.000 según boleta de depósito Nº 10021.

22/01/2018 Vendemos al contado y en efectivo 100 prendas deportiva de la marca

Rondina a Gs. 185.000 c/u y 200 prendas deportiva de la marca Adidas a
Gs. 259.000 según factura contado Nº 001-001-0000003 IVA incluido.
Por la venta se hace el respectivo costo de mercadería.

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23/01/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por la venta del
22/01/2018 Gs. 70.300.000 según boleta de depósito Nº 10022.

26/01/2018 Vendemos al contado y en efectivo 200 prendas deportiva de la marca

Kalúa a Gs. 222.000 c/u s/ factura contado Nº 001-001-0000004 IVA
incluido. Por la venta se hace el respectivo costo de mercadería.

27/01/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por la venta del

26/01/2018 Gs. 44.400.000 según boleta de depósito Nº 10023.

27/01/2018 Se contrata una póliza de seguros s/ factura crédito N° 001-002-0036547

Por un año de la firma Tajy S.A. de seguros, para la cobertura de riesgos

Varios para nuestra camioneta en concepto de prima la suma de Gs.

3.900.0 que serán pagadas en (6) cuotas de Gs. 650.000.

Abonándose así la primera cuota Con cheque N°00312

31/01/2018 Se paga por medio de transferencia bancaria, los sueldos del mes enero
del 2018 en concepto de Sueldo y Jornales:
 salario mensual Gs. 14.399.266

31/01/2018 Se provisiona los aguinaldos correspondiente al presente mes de enero

Gs. 1.318.614

31/01/2018 Se Paga remuneración personal superior al Sr. Francisco Alvarenga, por

el mes de enero 2018, Gs. 3.000.000.IVA incluido con cheque Nº 00313
s/ factura N° 001-001-0000820.

31/01/2018 Se Paga remuneración personal superior la Sra. Atanasia Sánchez, por el

mes de enero 2018, Gs. 3.000.000.IVA incluido con cheque Nº 00314 s/
factura N° 001-001-0000720.

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31/01/2018 Se paga en fondo fijo s/comprobante los siguientes servicios

Agua s/ factura N°0001102034523 70.000 IVA incluido

Luz s/ factura N° 0020306694221 220.000 IVA incluido

Teléfono s/ factura N° 0035689741266 85.000 IVA incluido

31/01/2018 Se realiza la reposición del Fondo fijo Gs. 1.505.000 con cheque N° 00315

31/01/2018 Se hace el devenga miento de seguro.

31/01/2018 Se realiza el cierre del IVA correspondiente al presente mes.

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 M ES DE
FEBRERO/2018

03/02/2018 Se paga en cheque N°00316 alquiler del mes Gs. 1.000.000-. S/

Factura N°00-001-0003521 IVA Incluido.

03/02/2018 Se realiza pago de la cuota 2/6 a nuestro proveedor

Distribuidora FENIX Gs. 120.000.000 con cheque N° 00317 s/
Factura N° 001-001-1000322.

03/02/2018 Se adquiere al contado con Fondo Fijo s/ comprobante N°004 (1 un)

estante para exhibir los calzados por Gs. 440.000 ALV muebles s/
Factura Nº 001-002-34523145, IVA Incluido.

03/02/2018 Realizamos compra de mercaderías al contado de nuestro proveedor

Distribuidora FENIX:

 Prendas deportivas de la marca Narella 1000 unidades a Gs. 50.000

c/u

Con IVA incluido totalizando la suma de Gs. 50.000.000 s/ factura N°

002-001- 5562300 con cheque N° 00318.

05/02/2018 Se adquiere de ALV Muebles 2 Sillas Giratorias para uso de la empresa

s/Fact. Nº 001-002-0000023 IVA Inc. Gs. 150.000 c/u totalizando la
suma de Gs. 300.000 el pago se realiza con Fondo Fijo s/ comprobante
N°005.

05/02/2018 Se compra útiles de oficina de nuestro Proveedor TeleXpar por Gs.

200.000 s/Factura. N° 001-002- 6987223, IVA Inc. Se pagó con Fondo
Fijo s/ comprobante N°006.

05/02/2018 Vendemos a crédito 400 prendas deportivas de la marca Kalúa a Gs.

222.000 c/u y 400 prendas deportivas Narella Gs. 92.500 c/u según
factura crédito 001-001-0000005, IVA incluido. Que serán divididos en
2 cuotas, cobrándose así la primera cuota Gs. 62.900.000 Por la venta se
hace el respectivo asiento de costo.

06/02/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por la venta del

05/02/2018 Gs. 62.900.000 según boleta de depósito Nº 10024.

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06/02/2018 Se paga al Instituto de Previsión Social según planilla del mes de Enero
de 2018 la suma de Gs. 4.034.959 S/ Extracto N°11520, con cheque
N°00319.

07/02/2018 Se compra de nuestro Proveedor Librería Barrios Libros Laborales por

Gs. 150.000 s/Factura N°001-002-0023255 IVA incluido se pagó con
Fondo Fijo s/ comprobante N°007.

08/02/2018 Pago de cuota a Tajy por seguro del local s/ factura N° 001-002-0098742
la suma de Gs. 1.250.000. con cheque N°00320.

10/02/2018 Cobro en efectivo por la venta de mercaderías a crédito aplicado a la

factura N° 001-001-000001 (2/3) la suma de Gs. 27.133.333

10/02/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por el cobro de la

factura crédito N° 001-001-000001 Gs. 27.133.333 según boleta de
depósito Nº 10025.

10/02/2018 Vendemos al contado y en efectivo 200 prendas deportivas de la marca

Adidas a Gs. 259.000 c/u s/ factura N°001-001-0000006 IVA Incluido.
Por la venta se hace el respectivo asiento de costo.

11/02/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por la venta del

10/02/2018 Gs. 51.800.000 según boleta de depósito Nº 10026.

14/02/2018 Vendemos al contado y en efectivo 100 prendas deportivas de la marca

Rondina a Gs. 185.000 c/u s/ Factura 001-001-0000007 IVA Incluido.
Por la venta se hace el respectivo asiento de costo.

15/02/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por la venta del

14/02/2018 Gs. 18.500.000 según boleta de depósito Nº 10027.

20/02/2018 Se paga combustibles y lubricantes Gs. 150.000 con fondo fijo s/ factura
N° 143 Proveedor Petropar S.A.

22/02/2018 Vendemos al contado y en efectivo 100 prendas deportivas de la marca

Rondina a Gs. 185.000 c/u y 100 prendas deportivas de la marca Kalúa a
Gs. 222.000 c/u s/ factura N°001-001-0000008 IVA Incluido. Por la
venta se hace el respectivo asiento de costo.

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23/02/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por la venta del
22/02/2018 Gs. 40.700.000 según boleta de depósito Nº 10028.

27/02/2018 Pago de cuota a Tajy por seguro de Vehículo s/ factura N° 001-002-

0036547 la suma de Gs. 650.000. Con cheque N°00321

27/02/2018 Se Paga remuneración personal superior al Sr. Francisco Alvarenga, por el

mes de febrero 2018, Gs. 3.000.000.IVA incluido con cheque Nº 00322
s/ factura N° 001-001-0000822.

27/02/2018 Se Paga remuneración personal superior la Sra. Atanasia Sánchez, por el

mes de febrero 2018, Gs. 3.000.000.IVA incluido con cheque Nº 00323
s/ factura N° 001-001-0000723.

27/02/2018 Vendemos al contado y en efectivo 200 prendas deportivas de la marca

Adidas a Gs. 259.000 c/ s/ factura N° 001-001-0000009 IVA Incluido.
Por la venta se hace el respectivo asiento de costo.

28/02/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por la venta del

27/02/2018 Gs. 51.800.000 según boleta de depósito Nº 10029.

28/02/2018 Se paga por medio de transferencia bancaria, los sueldos del mes febrero
del 2018 en concepto de Sueldo y Jornales:
 salario mensual Gs. 14.399.266

28/02/2018 Se provisiona los aguinaldos correspondiente al presente mes de febrero

Gs. 1.318.614

28/02/2018 Se paga con fondo fijo s/ comprobante N° 223012, los siguientes

Servicios básicos correspondientes al mes de febrero:

Agua s/ factura N°0001102034524 70.000 IVA incluido

Luz s/ factura N° 0020306694222 180.000 IVA incluido

Teléfono s/ factura N° 0035689741267 85.000 IVA incluido

28/02/2018 Se realiza la reposición del Fondo fijo Gs. 1.425.000 s/ cheque N°00324

28/02/2018 Se hace el devenga miento de seguro.

28/02/2018 Se realiza el cierre del IVA correspondiente al presente mes.

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 M ES DE MARZO/2018

02/03/2018 Se paga con cheque N° 00325 alquiler del mes Gs. 1.000.000-. S/
Factura N° 001-002-0003528 IVA Incluido.

03/03/2018 Se realiza pago de cuota 3/6 a nuestro proveedor

Distribuidora FENIX Gs. 120.000.000 con cheque N° 00326 s/
Factura N° 001-001-1000322.

05/03/2018 Cobro en efectivo por la venta de mercaderías a crédito aplicado a la

factura N° 001-001-000005 la suma de Gs. 62.900.000

06/03/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por el cobro de la

factura a crédito N° 001-001-000005 Gs. 62.900.000 según boleta de
depósito Nº 10030.

06/03/2018 Se paga al Instituto de Previsión Social según planilla del mes de Febrero
de 2018 la suma de Gs. 4.034.959 S/ Extracto N° 0088595, con cheque
N°00327.

06/03/2018 Vendemos al contado y en efectivo 300 prendas deportivas de la marca

Kalúa a Gs. 222.000 c/u s/ factura 001-001-0000010, IVA incluido. Por
la venta se hace el respectivo asiento de costo.

07/03/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por la venta del

06/03/2018 Gs. 75.850.000 según boleta de depósito Nº 10031.

08/03/2018 Pago de cuota a Tajy por seguro del local s/ factura N° 001-002-0098742
la suma de Gs. 1.250.000 con cheque N°00328

10/03/2018 Cobro en efectivo por la venta de mercaderías a crédito aplicado a la

factura N° 001-001-000001 (3/3) la suma de Gs. 27.133.334

10/03/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por el cobro de la

factura a crédito N° 001-001-000001 Gs. 27.133.334 según boleta de
depósito Nº 10032.

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10/03/2018 Vendemos a crédito 400 prendas deportivas de la marca Adidas a Gs.
259.000 c/u s/ factura crédito 001-001-0000011, IVA incluido. Que
serán divididos en 3 cuotas, cobrándose así la primera cuota Gs.
34.533.333 Por la venta se hace el respectivo asiento de costo.

11/03/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por la venta a crédito

del 10/03/2018 Gs. 34.533.333 según boleta de depósito Nº 10033.

14/03/2018 Compramos de Compu Center S.A. en efectivo con Fondo Fijo s/

comprobante N°0011 dos (2) impresora para uso del negocio a Gs.
250.000 c/u totalizando la suma de Gs. 500.000 IVA Incl. S/factura Nº
001-002-0023366.

16/03/2018 Vendemos al contado y en efectivo 400 prendas deportivas de la marca

Rondina a Gs. 185.000 c/u s/ Fact. Número 001-001-0000012 IVA
incluido. Por la venta se hace el respectivo asiento de costo.

17/03/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por la venta del

16/03/2018 Gs. 74.000.000 según boleta de depósito Nº 10034.

22/03/2018 Vendemos al contado y en efectivo 100 prendas deportivas de la marca

Adidas a Gs. 259.000 c/u s/ Fact. Número 001-001-0000013 IVA
incluido. Por la venta se hace el respectivo asiento de costo.

23/03/2018 En la fecha se deposita en el Banco la recaudación por la venta del

22/03/2018 Gs. 25.900.000 según boleta de depósito Nº 10035.

27/03/2018 Pago de cuota a Tajy por seguro de Vehículo s/ factura N° 001-002-

0036547 la suma de Gs. 650.000. Con cheque N°00329

30/03/2018 Se Paga remuneración personal superior al Sr. Francisco Alvarenga, por el

mes de marzo 2018, Gs. 3.000.000.IVA incluido con cheque Nº 00330 s/
factura N° 001-001-0000823.

30/03/2018 Se Paga remuneración personal superior la Sra. Atanasia Sánchez, por el

mes de marzo 2018, Gs. 3.000.000.IVA incluido con cheque Nº 00331 s/
factura N° 001-001-0000724.

TRABAJO PROFESIONAL DE RAQUEL GIMÉNEZ

GRADO GONZÁLEZ
30/03/2018 Se paga por medio de transferencia bancaria, los sueldos del mes Marzo
del 2018 en concepto de Sueldo y Jornales:
 salario mensual Gs. 14.399.266

30/03/2018 Se provisiona los aguinaldos correspondiente al presente mes de Marzo

Gs. 1.318.614

30/03/2018 Se paga con fondo fijo s/ comprobante de pago N°012, los siguientes
servicios básicos correspondientes al mes de Marzo:

Agua s/ factura N°0001102034524 70.000 IVA incluido

Luz s/ factura N° 0020306694222 180.000 IVA incluido

Teléfono s/ factura N° 0035689741267 85.000 IVA incluido

30/03/2018 Se realiza la reposición del Fondo fijo Gs. 835.000 s/ cheque N°00332

30/03/2018 Se hace el devengamiento de seguro.

31/03/2018 Se realiza el cierre del IVA correspondiente al presente mes.

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