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    Movimiento M$ Tipo flujo FO

    Aporte de capital 50,000 FF FI


    Pago por compra de maquinaria 30,000 FI FF
    Pago por compra de mercaderias 20,000 FO
    Venta mercaderia al contado 40,000 FO
    Obtiene prestamo bancario 100,000 FF
    Pago de remuneraciones 30,000 FO
    Colocacion de deposito a plazo (60 dias) 20,000 FO
    Colocacion de deposito a plazo (120 dias) 10,000 FI
    Provión de deudores incobrables 20,000
    Pago de PPM del mes 5,000 FO
    Pago por compra de software 10,000 FI
    Pago arriendo (porción capital) 4,000 FI
    Pago arriendo (porción intereses) 1,000 FF
    Depreciación maquinaria 5,000
    Paga anticipo de divendendos 2,000 FF
    Compra de una marca con pago a 30 dias 20,000
    Compra y paga acciones de xjx 15,000 FI
    Cobro dividendos de xjx 2,000 FI
    Flujo de operación
    Flujo de Inversión
    Flujo de financiamiento
    Estado de Flujo de efectivo NIC 7
    Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

    Flujo Operacional

    Cobros de Clientes 40,000 O1


    Pago a Proveedores -20,000 O2
    Pago de Impuetos -5,000 O3
    Pago de Remuneraciones -30,000 O4
    Colocacion en VN hasta 90 dias -20,000 O5
    Retiro Colocacion en VN hasta 90 dias O6
    Otros Flujos de operación O7
    Total Flujo Operacional -35,000

    Flujo de Inversión
    Cobro por venta de PPE I1
    Cobro por venta de Inversiones I2
    Cobro por venta de Intangibles I3
    Pago por compra de PPE -30,000 I4
    Pago por compra de Inversiones -15,000 I5
    Pago por compra de intangibles -14,000 I6
    Otros flujos de inversión -8,000 I7
    Total Flujo Inversión -67,000

    Flujo de Finaciamiento
    Obtencion de prestamos 100,000 F1
    Aumentos de capital 50,000 F2
    Pago de Prestamos (capital) F3
    Pago de de intereses -1,000 F4
    Dividendos pagados -2,000 F5
    Total Flujo de Finaciamiento 147,000

    Saldo inicio 0

    Saldo final flujo efectivo 45,000

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