CONTPAQ i REFACCIONARIA JUAN DEL BAJIO S.A DE C.

V_MQ02 Hoja: 1
Libro Mayor del 01/Ene/2024 al 31/Ene/2024 Fecha: 08/Nov/2024
Moneda: Peso Mexicano
Dirección : AV. REVOLUCION # 1855 Código postal : 36500
Colonia: CENTRO , Irapuato, Guanajuato. MX.
Reg. Fed. : RAB180721E02 Cta. Estatal : Reg. Camara :
Cuenta Nombre Saldo Inicial
Fecha Tipo Número Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo
1-1-00-00 CIRCULANTE Saldo inicial : 0.00

1-1-01-00 CAJA Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 75,600.00 75,600.00

05/Ene/2024 Ingresos 1 F/501 POR VENTA D.. 67,860.00 143,460.00
06/Ene/2024 Diario 3 DEPOSITAMOS EN .. 67,860.00 75,600.00
10/Ene/2024 Ingresos 4 F/502 POR VENTA D.. 20,000.00 95,600.00
21/Ene/2024 Egresos 8 LE PRESTAMOS AL .. 10,000.00 85,600.00
22/Ene/2024 Diario 9 DEPOSITAMOS EN .. 10,000.00 75,600.00
24/Ene/2024 Ingresos 10 F/504 POR VENTA D.. 310,880.00 386,480.00
25/Ene/2024 Diario 10 DEPOSITAMOS EN .. 170,000.00 216,480.00
29/Ene/2024 Ingresos 13 COBRAMOS INTERE.. 10,034.00 226,514.00
31/Ene/2024 Diario 12 RETIRAMOS EN EFE.. 15,000.00 241,514.00

Total: 499,374.00 257,860.00 241,514.00

1-1-02-00 BANCOS Saldo inicial : 0.00

1-1-02-01 Banorte cta. 48352 Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 97,500.00 97,500.00
02/Ene/2024 Egresos 1 F/385 POR COMPRA.. 35,000.00 62,500.00
03/Ene/2024 Egresos 2 F/535 POR FLETES .. 16,240.00 46,260.00
06/Ene/2024 Diario 3 DEPOSITAMOS EN .. 67,860.00 114,120.00
07/Ene/2024 Egresos 3 PAGAMOS SUELDO.. 46,000.00 68,120.00
08/Ene/2024 Ingresos 2 SOLICITAMOS UN C.. 186,080.00 254,200.00
09/Ene/2024 Ingresos 3 SOBRE UNA COMPR.. 5,800.00 260,000.00
10/Ene/2024 Ingresos 4 F/502 POR VENTA D.. 100,000.00 360,000.00
12/Ene/2024 Egresos 4 PAGAMOS ENERGIA.. 20,880.00 339,120.00
15/Ene/2024 Ingresos 6 COBRAMOS INTERE.. 6,960.00 346,080.00
17/Ene/2024 Ingresos 8 SOLICITAMOS UN C.. 89,560.00 435,640.00
17/Ene/2024 Egresos 7 PAGAMOS UN CRED.. 159,860.00 275,780.00
19/Ene/2024 Egresos 6 PAGAMOS A UN PR.. 75,000.00 200,780.00
20/Ene/2024 Ingresos 9 VARIOS CLIENTES .. 42,000.00 242,780.00
22/Ene/2024 Diario 9 DEPOSITAMOS EN .. 10,000.00 252,780.00
23/Ene/2024 Egresos 9 PAGAMOS LOS SIG.. 74,936.00 177,844.00
25/Ene/2024 Diario 10 DEPOSITAMOS EN .. 170,000.00 347,844.00
26/Ene/2024 Ingresos 11 COMPRA DE CAMIO.. 116,000.00 231,844.00
28/Ene/2024 Ingresos 12 F/505 POR VENTA D.. 307,400.00 539,244.00
30/Ene/2024 Egresos 11 PAGAMOS SUELDOS 42,600.00 496,644.00
31/Ene/2024 Diario 12 RETIRAMOS EN EFE.. 15,000.00 481,644.00
Total: 1,083,160.00 601,516.00 481,644.00

Total: 1,083,160.00 601,516.00 481,644.00

1-1-03-00 INVENTARIO DE MERCANCIAS Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 284,378.00 284,378.00

Total: 284,378.00 0.00 284,378.00

1-1-04-00 CLIENTES Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 148,650.00 148,650.00

10/Ene/2024 Ingresos 4 F/502 POR VENTA D.. 51,680.00 200,330.00
11/Ene/2024 Diario 4 SOBRE LA VENTA A.. 3,480.00 196,850.00
14/Ene/2024 Diario 6 NOS DEVUELVEN M.. 10,440.00 186,410.00
16/Ene/2024 Diario 7 F/503 POR VENTA D.. 136,880.00 323,290.00
20/Ene/2024 Ingresos 9 VARIOS CLIENTES .. 42,000.00 281,290.00
CONTPAQ i REFACCIONARIA JUAN DEL BAJIO S.A DE C.V_MQ02 Hoja: 2
Libro Mayor del 01/Ene/2024 al 31/Ene/2024 Fecha: 08/Nov/2024
Moneda: Peso Mexicano
Dirección : AV. REVOLUCION # 1855 Código postal : 36500
Colonia: CENTRO , Irapuato, Guanajuato. MX.
Reg. Fed. : RAB180721E02 Cta. Estatal : Reg. Camara :
Cuenta Nombre Saldo Inicial
Fecha Tipo Número Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo
Total: 337,210.00 55,920.00 281,290.00

1-1-05-00 DOCUMENTOS POR COBRAR Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 62,500.00 62,500.00

Total: 62,500.00 0.00 62,500.00

1-1-06-00 DEUDORES DIVERSOS Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 9,800.00 9,800.00

21/Ene/2024 Egresos 8 LE PRESTAMOS AL .. 10,000.00 19,800.00

Total: 19,800.00 0.00 19,800.00

1-1-07-00 IVA ACREDITABLE Saldo inicial : 0.00

02/Ene/2024 Egresos 1 F/385 POR COMPRA.. 5,600.00 5,600.00

03/Ene/2024 Egresos 2 F/535 POR FLETES .. 2,240.00 7,840.00
08/Ene/2024 Ingresos 2 SOLICITAMOS UN C.. 1,920.00 9,760.00
12/Ene/2024 Egresos 4 PAGAMOS ENERGIA.. 2,880.00 12,640.00
17/Ene/2024 Ingresos 8 SOLICITAMOS UN C.. 1,440.00 14,080.00
17/Ene/2024 Egresos 7 PAGAMOS UN CRED.. 1,360.00 15,440.00
19/Ene/2024 Egresos 6 PAGAMOS A UN PR.. 10,344.83 25,784.83
23/Ene/2024 Egresos 9 PAGAMOS LOS SIG.. 10,336.00 36,120.83
26/Ene/2024 Ingresos 11 COMPRA DE CAMIO.. 16,000.00 52,120.83

Total: 52,120.83 0.00 52,120.83

1-1-08-00 IVA POR ACREDITAR Saldo inicial : 0.00

02/Ene/2024 Egresos 1 F/385 POR COMPRA.. 21,920.00 21,920.00

09/Ene/2024 Ingresos 3 SOBRE UNA COMPR.. 800.00 21,120.00
13/Ene/2024 Diario 5 NOS CONCEDEN UN.. 320.00 20,800.00
18/Ene/2024 Diario 8 F/1560 POR COMPR.. 21,120.00 41,920.00
19/Ene/2024 Egresos 6 PAGAMOS A UN PR.. 10,344.83 31,575.17
26/Ene/2024 Ingresos 11 COMPRA DE CAMIO.. 32,000.00 63,575.17
27/Ene/2024 Diario 11 F/5860 POR COMPR.. 28,800.00 92,375.17

Total: 103,840.00 11,464.83 92,375.17

Total: 2,442,382.83 926,760.83 1,515,622.00

1-2-00-00 FIJO Saldo inicial : 0.00

1-2-01-00 TERRENOS Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 265,000.00 265,000.00

Total: 265,000.00 0.00 265,000.00

1-2-02-00 EDIFICIOS Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 700,000.00 700,000.00

Total: 700,000.00 0.00 700,000.00

1-2-03-00 MOBILIARIO Y EQUIPO Saldo inicial : 0.00

CONTPAQ i REFACCIONARIA JUAN DEL BAJIO S.A DE C.V_MQ02 Hoja: 3
Libro Mayor del 01/Ene/2024 al 31/Ene/2024 Fecha: 08/Nov/2024
Moneda: Peso Mexicano
Dirección : AV. REVOLUCION # 1855 Código postal : 36500
Colonia: CENTRO , Irapuato, Guanajuato. MX.
Reg. Fed. : RAB180721E02 Cta. Estatal : Reg. Camara :
Cuenta Nombre Saldo Inicial
Fecha Tipo Número Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo
01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 145,200.00 145,200.00

Total: 145,200.00 0.00 145,200.00

1-2-04-00 EQUIPO DE TRANSPORTE Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 315,600.00 315,600.00

26/Ene/2024 Ingresos 11 COMPRA DE CAMIO.. 300,000.00 615,600.00

Total: 615,600.00 0.00 615,600.00

1-2-05-00 EQUIPO DE COMPUTO Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 32,400.00 32,400.00

Total: 32,400.00 0.00 32,400.00

1-2-07-00 HERRAMIENTAS Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 5,800.00 5,800.00

Total: 5,800.00 0.00 5,800.00

Total: 1,764,000.00 0.00 1,764,000.00

1-3-00-00 DIFERIDO Saldo inicial : 0.00

1-3-01-00 GASTOS DE INTALACION Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 18,400.00 18,400.00

Total: 18,400.00 0.00 18,400.00

1-3-03-00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 7,250.00 7,250.00

Total: 7,250.00 0.00 7,250.00

1-3-04-00 PRIMAS DE SEGUROS Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 12,500.00 12,500.00

Total: 12,500.00 0.00 12,500.00

Total: 38,150.00 0.00 38,150.00

2-1-00-00 CIRCULANTE Saldo inicial : 0.00

2-1-01-00 PROVEEDORES Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 198,600.00 198,600.00

02/Ene/2024 Egresos 1 F/385 POR COMPRA.. 164,520.00 363,120.00
13/Ene/2024 Diario 5 NOS CONCEDEN UN.. 2,320.00 360,800.00
18/Ene/2024 Diario 8 F/1560 POR COMPR.. 153,120.00 513,920.00
19/Ene/2024 Egresos 6 PAGAMOS A UN PR.. 75,000.00 438,920.00
CONTPAQ i REFACCIONARIA JUAN DEL BAJIO S.A DE C.V_MQ02 Hoja: 4
Libro Mayor del 01/Ene/2024 al 31/Ene/2024 Fecha: 08/Nov/2024
Moneda: Peso Mexicano
Dirección : AV. REVOLUCION # 1855 Código postal : 36500
Colonia: CENTRO , Irapuato, Guanajuato. MX.
Reg. Fed. : RAB180721E02 Cta. Estatal : Reg. Camara :
Cuenta Nombre Saldo Inicial
Fecha Tipo Número Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo
27/Ene/2024 Diario 11 F/5860 POR COMPR.. 208,800.00 647,720.00

Total: 77,320.00 725,040.00 647,720.00

2-1-02-00 ACREEDORES DIVERSOS Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 81,200.00 81,200.00

08/Ene/2024 Ingresos 2 SOLICITAMOS UN C.. 200,000.00 281,200.00
17/Ene/2024 Ingresos 8 SOLICITAMOS UN C.. 100,000.00 381,200.00
17/Ene/2024 Egresos 7 PAGAMOS UN CRED.. 150,000.00 231,200.00

Total: 150,000.00 381,200.00 231,200.00

2-1-03-00 DOCUMENTOS POR PAGAR Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 68,600.00 68,600.00

Total: 0.00 68,600.00 68,600.00

2-1-05-00 IVA TRASLADADO Saldo inicial : 0.00

05/Ene/2024 Ingresos 1 F/501 POR VENTA D.. 9,360.00 9,360.00

10/Ene/2024 Ingresos 4 F/502 POR VENTA D.. 19,200.00 28,560.00
15/Ene/2024 Ingresos 6 COBRAMOS INTERE.. 960.00 29,520.00
20/Ene/2024 Ingresos 9 VARIOS CLIENTES .. 5,793.10 35,313.10
24/Ene/2024 Ingresos 10 F/504 POR VENTA D.. 42,880.00 78,193.10
28/Ene/2024 Ingresos 12 F/505 POR VENTA D.. 42,400.00 120,593.10
29/Ene/2024 Ingresos 13 COBRAMOS INTERE.. 1,384.00 121,977.10

Total: 0.00 121,977.10 121,977.10

2-1-06-00 IVA POR TRASLADAR Saldo inicial : 0.00

10/Ene/2024 Ingresos 4 F/502 POR VENTA D.. 4,480.00 4,480.00

11/Ene/2024 Diario 4 SOBRE LA VENTA A.. 480.00 4,000.00
14/Ene/2024 Diario 6 NOS DEVUELVEN M.. 1,440.00 2,560.00
16/Ene/2024 Diario 7 F/503 POR VENTA D.. 18,880.00 21,440.00
20/Ene/2024 Ingresos 9 VARIOS CLIENTES .. 5,793.10 15,646.90

Total: 7,713.10 23,360.00 15,646.90

Total: 235,033.10 1,320,177.10 1,085,144.00

2-2-00-00 FIJO Saldo inicial : 0.00

2-2-01-00 ACREEDORES HIPOTECARIOS Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 350,000.00 350,000.00

Total: 0.00 350,000.00 350,000.00

2-2-02-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO .. Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 30,218.00 30,218.00

26/Ene/2024 Ingresos 11 COMPRA DE CAMIO.. 232,000.00 262,218.00

Total: 0.00 262,218.00 262,218.00

CONTPAQ i REFACCIONARIA JUAN DEL BAJIO S.A DE C.V_MQ02 Hoja: 5
Libro Mayor del 01/Ene/2024 al 31/Ene/2024 Fecha: 08/Nov/2024
Moneda: Peso Mexicano
Dirección : AV. REVOLUCION # 1855 Código postal : 36500
Colonia: CENTRO , Irapuato, Guanajuato. MX.
Reg. Fed. : RAB180721E02 Cta. Estatal : Reg. Camara :
Cuenta Nombre Saldo Inicial
Fecha Tipo Número Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo

Total: 0.00 612,218.00 612,218.00

3-1-00-00 CAPITAL CONTABLE Saldo inicial : 0.00

3-1-01-00 CAPITAL SOCIAL Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 1,200,000.00 1,200,000.00

Total: 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00

3-1-02-00 UTILIDAD DEL EJERCICIO Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 1 ASIENTO DE APERT.. 251,960.00 251,960.00

01/Ene/2024 Diario 2 Traspaso del saldo de.. 251,960.00 0.00

Total: 251,960.00 251,960.00 0.00

3-1-03-00 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2024 Diario 2 Traspaso del saldo de.. 251,960.00 251,960.00

Total: 0.00 251,960.00 251,960.00

Total: 251,960.00 1,703,920.00 1,451,960.00

4-1-00-00 RESULTADOS ACREEDORAS Saldo inicial : 0.00

4-1-01-00 VENTAS Saldo inicial : 0.00

05/Ene/2024 Ingresos 1 F/501 POR VENTA D.. 58,500.00 58,500.00

10/Ene/2024 Ingresos 4 F/502 POR VENTA D.. 148,000.00 206,500.00
16/Ene/2024 Diario 7 F/503 POR VENTA D.. 118,000.00 324,500.00
24/Ene/2024 Ingresos 10 F/504 POR VENTA D.. 268,000.00 592,500.00
28/Ene/2024 Ingresos 12 F/505 POR VENTA D.. 265,000.00 857,500.00

Total: 0.00 857,500.00 857,500.00

4-1-02-00 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS Saldo inicial : 0.00

09/Ene/2024 Ingresos 3 SOBRE UNA COMPR.. 5,000.00 5,000.00

Total: 0.00 5,000.00 5,000.00

4-1-03-00 REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE CO.. Saldo inicial : 0.00

13/Ene/2024 Diario 5 NOS CONCEDEN UN.. 2,000.00 2,000.00

Total: 0.00 2,000.00 2,000.00

4-1-04-00 PRODUCTOS FINANCIEROS Saldo inicial : 0.00

4-1-04-01 Intereses a favor Saldo inicial : 0.00

15/Ene/2024 Ingresos 6 COBRAMOS INTERE.. 6,000.00 6,000.00
29/Ene/2024 Ingresos 13 COBRAMOS INTERE.. 8,650.00 14,650.00
Total: 0.00 14,650.00 14,650.00
CONTPAQ i REFACCIONARIA JUAN DEL BAJIO S.A DE C.V_MQ02 Hoja: 6
Libro Mayor del 01/Ene/2024 al 31/Ene/2024 Fecha: 08/Nov/2024
Moneda: Peso Mexicano
Dirección : AV. REVOLUCION # 1855 Código postal : 36500
Colonia: CENTRO , Irapuato, Guanajuato. MX.
Reg. Fed. : RAB180721E02 Cta. Estatal : Reg. Camara :
Cuenta Nombre Saldo Inicial
Fecha Tipo Número Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo

Total: 0.00 14,650.00 14,650.00

Total: 0.00 879,150.00 879,150.00

5-1-01-00 COMPRAS Saldo inicial : 0.00

02/Ene/2024 Egresos 1 F/385 POR COMPRA.. 172,000.00 172,000.00

18/Ene/2024 Diario 8 F/1560 POR COMPR.. 132,000.00 304,000.00
27/Ene/2024 Diario 11 F/5860 POR COMPR.. 180,000.00 484,000.00

Total: 484,000.00 0.00 484,000.00

5-1-02-00 GASTOS DE COMPRA Saldo inicial : 0.00

03/Ene/2024 Egresos 2 F/535 POR FLETES .. 14,000.00 14,000.00

Total: 14,000.00 0.00 14,000.00

5-1-03-00 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS Saldo inicial : 0.00

14/Ene/2024 Diario 6 NOS DEVUELVEN M.. 9,000.00 9,000.00

Total: 9,000.00 0.00 9,000.00

5-1-04-00 REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VE.. Saldo inicial : 0.00

11/Ene/2024 Diario 4 SOBRE LA VENTA A.. 3,000.00 3,000.00

Total: 3,000.00 0.00 3,000.00

5-1-05-00 GASTOS GENERALES Saldo inicial : 0.00

5-1-05-01 Sueldos y salarios Saldo inicial : 0.00

07/Ene/2024 Egresos 3 PAGAMOS SUELDO.. 46,000.00 46,000.00
30/Ene/2024 Egresos 11 PAGAMOS SUELDOS 42,600.00 88,600.00
Total: 88,600.00 0.00 88,600.00

5-1-05-12 Energia electrica Saldo inicial : 0.00

12/Ene/2024 Egresos 4 PAGAMOS ENERGIA.. 18,000.00 18,000.00
Total: 18,000.00 0.00 18,000.00

5-1-05-13 Telefonos Saldo inicial : 0.00

23/Ene/2024 Egresos 9 PAGAMOS LOS SIG.. 29,600.00 29,600.00
Total: 29,600.00 0.00 29,600.00

5-1-05-14 Honorarios Saldo inicial : 0.00

23/Ene/2024 Egresos 9 PAGAMOS LOS SIG.. 19,000.00 19,000.00
Total: 19,000.00 0.00 19,000.00

5-1-05-15 Combustibles y lubricantes Saldo inicial : 0.00

23/Ene/2024 Egresos 9 PAGAMOS LOS SIG.. 16,000.00 16,000.00
Total: 16,000.00 0.00 16,000.00

Total: 171,200.00 0.00 171,200.00

5-1-06-00 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : 0.00

5-1-06-01 Interses a cargo Saldo inicial : 0.00

CONTPAQ i REFACCIONARIA JUAN DEL BAJIO S.A DE C.V_MQ02 Hoja: 7
Libro Mayor del 01/Ene/2024 al 31/Ene/2024 Fecha: 08/Nov/2024
Moneda: Peso Mexicano
Dirección : AV. REVOLUCION # 1855 Código postal : 36500
Colonia: CENTRO , Irapuato, Guanajuato. MX.
Reg. Fed. : RAB180721E02 Cta. Estatal : Reg. Camara :
Cuenta Nombre Saldo Inicial
Fecha Tipo Número Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo
08/Ene/2024 Ingresos 2 SOLICITAMOS UN C.. 12,000.00 12,000.00
17/Ene/2024 Ingresos 8 SOLICITAMOS UN C.. 9,000.00 21,000.00
17/Ene/2024 Egresos 7 PAGAMOS UN CRED.. 8,500.00 29,500.00
Total: 29,500.00 0.00 29,500.00

Total: 29,500.00 0.00 29,500.00

Total: 5,442,225.93 5,442,225.93

Total: 5,442,225.93 5,442,225.93