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    Etat de Rapprochement Bancaire

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    L'entreprise CRAIM communique son relevé bancaire indiquant un solde de 2 106 403 F et son compte bancaire présentant un solde débiteur de 2 480 525 F. Le pointage a permis de constater des écarts dont un virement de 225 000 F, des intérêts de 93 500 F, des commissions de 15 418 F, un chèque non encaissé de 270 000 F et une traite escomptée.

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    Etat de rapprochement bancaire

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    L'entreprise CRAIM communique son relevé bancaire indiquant un solde de 2 106 403 F et son compte bancaire présentant un solde débiteur de 2 480 525 F. Le pointage a permis de constater des écarts dont un virement de 225 000 F, des intérêts de 93 500 F, des commissions de 15 418 F, un chèque non encaissé de 270 000 F et une traite escomptée.

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    L'entreprise CRAIM communique son relevé bancaire indiquant un solde de 2 106 403 F et son compte bancaire présentant un solde débiteur de 2 480 525 F. Le pointage a permis de constater des écarts dont un virement de 225 000 F, des intérêts de 93 500 F, des commissions de 15 418 F, un chèque non encaissé de 270 000 F et une traite escomptée.

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    Etat de rapprochement bancaire.

    L’entreprise CRAIM vous communique :


    - Le relevé bancaire adressé par la BTCI indiquant un solde au 31/12/2020 de
    2 106 403 F
    - Le compte banque tenu par l’entreprise CRAIM présente un solde débiteur de
    2 480 525 F
    - Le pointage des deux documents a permis de faire des constatations suivantes :
    a- Un virement du client TINO apparaît sur le relevé 225 000 F ;
    b- Les intérêts créditeurs s’élèvent à 93 500 F ;
    c- Les diverses commissions retenues par la banque pour le mois de décembre
    sont de 15 418 F ;
    d- Le bordereau d’escompte reçu en même temps que le relevé donne des détails
    de l’opération :
     Escompte : 4 278 F
     Commissions : 1 186 F
    e- Le chèque à l’ordre du fournisseur NEWTON n’a pas encore été encaissé :
    270 000 F ;
    f- La traite N°59 de 320 000 F a été remise à l’escompte le 28/12/2020, le relevé
    indique le net porté e compte 314 536 F. Le nominal avait été enregistré au
    débit du compte banque ;
    g- Une remise de chèque à l’encaissement ne figure pas sur le relevé de 620 000
    F;
    h- La traite N°42 de 240 000 F escompté le 21/11/2020 est revenu impayée, frais
    de retour 1 740 F ;
    i- Un règlement client par chèque bancaire 80 000 F ne figure pas encore sur le
    relevé bancaire.

    TAF : Présenter l’état de rapprochement bancaire

    p. 1

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