PLAN FINANCIERO DE LA EMPRESA FROOTPRINTS

"GRUPO 01"

INTEGRANTES:
-Anchelia Ortiz Gonzalo
-Carrasco Frías Ayxa Yasmin
-Santisteban Calle Alexandra Gianella
-Taboada Chipana Alisson Rosario
-Torres Torres Sherlyn Mishell

SECCIÓN:
05M01

ASIGNATURA:
FINANZAS CORPORATIVAS

PROFESOR:
Lic. MBA Henry Navarro

LIMA-PERÚ
2023-I
 "HAPPY FOOTPRINTS"
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO POR UNIDAD
77.10% RECURSOS PROPIOS, 22.90% FINANCIADO
Muebles y enseres
Mesa de metal 3 400
Silla 6 150
Secadora 1 250
Limpieza 2 65
Par de guantes 5 30
Uniformes 3 50
Dispensador de alcohol 1 25
Anitpulgas 5 159
Shampoo y similares 5 150
Gastos de intalación
Gastos de intalación 1 95
Mobiliaria y equipo
Alquiler de local 1 450
Software
IZI SMART 1 300
LAPTOP 1 650
Licencias y permiso
Licencias y permiso 1 250
Certificación y registro sanitario
Certificación y registro sanitario 1 365
Gastos notariales
Gastos notariales 1 250
Puesta en marcha
Puesta en marcha 1 100
"
PRECIO POR UNIDAD TOTAL
FINANCIADO N° Detalle
4350 1 Inversion Fija
400 1200 Muebles y enseres
150 900 Gastos de intalación
250 250 Mobiliaria y equipo
65 130 2 Inversion Diferida
30 150 Software
50 150 Licencias y permiso
25 25 Certificación y registro sanitario
159 795 Gastos notariales
150 750 Puesta en marcha
95 Inversion total
95 95
450
450 450
950
300 300
650 650
250
250 250
365
365 365
250
250 250
100
100 100
 Fuente
Recuros Propios % Financiado % Total
3774.045 77.10% 1120.955 22.90% 4895
3353.85 996.15 4350
73.25 21.76 95
346.95 103.05 450
1476.465 77.10% 438.535 22.90% 1915
732.45 217.55 950
192.75 57.25 250
281.415 83.585 365
192.75 57.25 250
77.1 22.9 100
5250.51 77.10% 1559.49 22.90% 6810
Informacion
Salarios de trabajadores (part time) 520
Materia prima del mes 650
Calefaccion 200
Servicios 250
Sueldo de Recepcionista (part time) 520
Alquiler 450

Precio Unitario x consulta 60

Consultas en un año 1950
Sueldo de publicistas 200

MATERIA PRIMA
Productos
Antipulgas
Medicinas
Productos de limpieza
Herramientas

CI
Productos
Servicios
Calefaccion
Alquiler

SUELDOS

Apellidos y nombres Cargo

xxxxxxx Sueldo de practicante veterinario
xxxxxxx Recepcionista

UIT 2023 4950

RMV 1025

Apellidos y Nombres Estructura Remunerativa

Cargo
xxxxxxx Sueldo de practicante veterina
xxxxxxx Recepcionista
 Mensual Anual
MO
Salarios de trabajadores (part time) 1560 1560 18720
MP
Materia prima del mes 650 650 7800
CIF
Calefaccion 200 200 2400
Servicios 250 250 3000
Alquiler 450 450 5400
Gastos de Administracion
Sueldo de Recepcionista (part time) 520 520 6240
Gastos de ventas
Sueldo de publicistas 300 300 3600

Precio Unitario x consulta 60

Consultas en un año 1950
Ventas 117000
Cvu 15.14
UMC 87480 44.86
umcu 44.86

unidades de equilibrio 393.2098765 Unidades

ingreso de equilibrio 23592.59259 Soles

0 0

Q 393.21 unidades
Ingresos 23592.59 soles

MATERIA PRIMA
os Precio por mayor C/U
120
300
 80
150

TOTAL 650

CIF
Productos Precio por mayor c/u
ervicios 250
Calefaccion 200
lquiler 450
TOTAL 900

Cargo Remuneracion
ueldo de practicante veterinario 520
Recepcionista 520

PLANILL

structura Remunerativa
Cargo Basico Asig familiar
Sueldo de practicante veterinario 520 0
Recepcionista 520 0
CF CV

18720

7800

2400
3000
5400

6240

3600
17640 29520

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Alquiler de local mensual 450
Sueldo de recepcionista 520
Asistente Administrativo 1025
 TOTAL 5395

GASTOS DE VENTAS
Sueldo de publicista 300
TOTAL

Moneda Hijos Bonificacion Horas extras Afp ONP

soles 0 0 3 10.00% 0
soles 0 10.00% 3 13.00%

PLANILLA DE REMUNERACIÓN DE SUELDOS

( Marzo 2023)
Total Rem.
Bruta Descuentos de Trabajadores
Bonif. H.Extras Otros ONP AFP
2.25 0 0 17250 2156.25
0 379271 0 9481.77 1232.63
26731.77
 Essalud
9.00%
9.00%

Rem Neta
s de Trabajadores a Pagar Aportaciones Empleado
Imp R . 5 cat Otros Total Dcto ( Essalud)
2,643.13 4,799.38 12,450.63 1552.5
1029.44 2,262.07 7,219.70 853.36
2405.86
Aportaciones Empleador
TOTAL Costo Gasto
1552.5 X
853.36 X
2405.86
 Punto de equilibrio

Informacion
Salarios de trabajadores (part time) 520
Materiales 650
Sueldo del Jefe 1400
Servicios 250
Alquiler 400
Sueldo de recepcionista 520
Sueldo de Asistente Administrativa 1025
Precio x consulta 60
Sueldo publicistas 200
Consultas hechas en un Año 1950
Punto de equilibrio

Mensual Anual CF
MO
Salarios de trabajadores (part time) 2080 2080 24960
MP 0 0
Materiales 650 650 7800
CIF 0 0
Sueldo del Jefe 1400 1400 16800 16800
Servicios 250 250 3000
Alquiler 400 400 4800 4800
Gastos de Administracion
Sueldo de recepcionista 520 520 6240 6240
Sueldo de Asistente Administrativa 1025 1025 12300 12300
Gastos de ventas
Sueldo publicistas 200 200 2400 2400

42540
CF
Precio x consulta 60
Consultas hechas en un Año 1950 38700
Ventas 117000
Cvu 18.338462

Peu
Peu 1021.09 Unidades
Pe soles 61265.14 soles
 CV

24960

7800

3000

0
35760
CV

Utilidad
78300
CT
 61265.14
COSTO TOTAL

Descripción Días
Compra MP 1
Tiempo de producción 1
Imprevistos 1
Días de defase 3

Capital de trabajo 503.5490959

DEPRECIACIÓN

Descripcion Valor Vida Util

Terrenos 1500000
Maquinarias 650000 10 años
Vehiculos 150000 5 años
Fabrica 1525000 20 años
Muebles y enseres 75000 5 años
Instalaciones electricas 9500 5 años

Activos Valor Activo Vida Util Depreciacion Anu

Terrenos 1500000
Maquinarias 650000 10 65000
Vehiculos 150000 5 30000
Fabrica 1525000 20 76250
Muebles y enseres 75000 5 15000
Instalaciones electricas 9500 5 1900

Valor de desecho
Terrenos 1800000
Maquinarias 360000
Vehiculos 60000
Fabrica 1250000
Muebles y enseres 15000
Instalaciones electricas 0
0 3485000
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Depreciacion Total

65000 65000 65000 65000 65000 325000

30000 30000 30000 30000 30000 150000
76250 76250 76250 76250 76250 381250
15000 15000 15000 15000 15000 75000
1900 1900 1900 1900 1900 9500
188150 188150 188150 188150 188150
Saldo por depreciar
1500000
325000
0
1143750
0
0
2968750
AMORTIZACIÓN

Descripción Precio Vida Útil

Estudio de Mercado 7500 5
Marca 15000 5
Software ERP 35000 5
Gastos notariales y registrales 2500 5
60000

Valor intagible Vida Útil Amortizacion anual

Intangibles 60000 5 12000
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total amortizacion
12000 12000 12000 12000 12000 60000