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    Formularios en Blanco Arqueos de Caja

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    FORMULARIOS EN BLANCO ARQUEOS DE CAJA

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    Practico 1: Empresa Comercial Unipersonal SANTA CRUZ

    DATOS DE LAS TRANSACCIONES DEL PERIODO


    CONTRIBUYENTE
    PERIODO FISCAL
    NIT
    RELACION JURÍDICA TRIBUTARIA
    ACTIVIDAD ECONÓMICA
    FECHA DE VENCIMIENTO DE LA DD.JJ.
    FECHA DE LIQUIDACION Y PAGO

    TRANSACCIONES CONTABLES:

    1.-Marzo 01, La administracion de la Empresa decide aperturar un fondo de Caja Chica por Bs.2.00
    Secretaria Maria Flores, los gastos seran excluivamente para:
    Transporte
    Refrigerios
    Repuestos que no pasen de un costo de bs.500
    Compra de combustible
    Formularios o pagos a las Entidades publicas
    Anticipo de sueldos a los trabajadores

    Se instruye que cada semana se debe realizar los arqueos de caja, en caso de detectarse sobrante, se
    Banco el importe correspondiene, y en caso de haber faltante cargar como anticipo sueldos al respo

    2.- Marzo 5, Se Cancela por gastos de combustible de la camioneta de la Empresa Placa SRC3450 bs
    365

    3.- Marzo 7. Se adquier chapas para las puertas de ingreso principal de la empresa por bs 260, según

    4.- Marzo8, Por trabajo en horario nocturno se le otorga al Chofer de la Empresa bs 50.00 ( cena), co
    5.- Marzo 9, anticipo de sueldos a un trabajador de Bs. 300 a Carlos Perez

    SE PIDE:

    a) La informacion fue recabada del detalle de los gastos realizados por la encargada del fondo
    b) Realizar el arqueo de caja
    c) realizar los registros contables
    mercial Unipersonal SANTA CRUZ SRL
    S TRANSACCIONES DEL PERIODO
    Omar Montaño y Alberto Paz 0
    GESTION 2019 1
    1245689741 2
    PERSONA JURIDICA 7
    RESTAURANT 5
    9
    8

    TRANSACCIONES CONTABLES:

    sa decide aperturar un fondo de Caja Chica por Bs.2.000, a cargo de la


    cluivamente para:

    ar los arqueos de caja, en caso de detectarse sobrante, se debe depositar al


    de haber faltante cargar como anticipo sueldos al responsable.

    ustible de la camioneta de la Empresa Placa SRC3450 bs 100, según factura no

    rtas de ingreso principal de la empresa por bs 260, según factura no 679

    se le otorga al Chofer de la Empresa bs 50.00 ( cena), compra con factura


    de Bs. 300 a Carlos Perez

    SE PIDE:

    os gastos realizados por la encargada del fondo


    13
    14
    15
    20

    21
    EMPRESA: …………………………………………….
    NIT: …………………………………………….
    DIRECCION: …………………………………………….

    Extracto de Caja
    Caja Chica Maria Flores
    Del 01/03/2019 Al 09/03/2019
    (expresado en bolivianos)

    RECIBO
    FECHA /FACTURA DETALLE
    3/1/2019 1 Apertura de caja chica
    3/5/2019 17948 Compra de combustible para el vehiculo
    3/7/2019 25670 Por arreglo de chapa de ingreso
    3/8/2019 3640 Compra de refrigerio por trabajo en horario nocturno
    3/9/2019 3 Anticipo sueldos al trabajador Carlos Perez

    Fondo desembolsado
    Total gastos
    Saldo en caja
    T.C DEBE HABER SALDO
    6.96 2,000.00 2,000.00
    6.96 100.00 1,900.00
    6.96 260.00 1,640.00
    6.96 50.00 1,590.00
    6.96 300.00 1,290.00

    2,000.00 710.00

    2,000.00
    710.00
    1,290.00
    EMPRESA: …………………………………………….
    NIT: …………………………………………….
    DIRECCION: …………………………………………….

    ARQUEO DE CAJA CHICA


    ELABORADO POR: Maicol Galvez
    DEPARTAMENTO: Administracion
    FECHA: 3/9/2019
    HORA 9.57 AM
    MONEDA BOLIVIANOS
    A B
    EFECTIVO
    BILLETES Cantidad Denominación
    1 200.00
    5 100.00
    5 50.00
    5 20.00
    10 10.00
    TOTAL EN BILLETES
    MONEDA Cantidad Denominación
    14 5.00
    19 2.00
    20 1.00
    24 0.50
    0 0.20
    0 0.10

    TOTAL EN MONEDA
    OBSERVACIONES
    TOTAL EN EFECTIVO
    TOTAL EN FACTURAS
    TOTAL EN VALES
    TOTAL FONDO FIJO DE CAJA
    MONTO DESEMBOLSADO
    EXCEDENTE/FALTANTE
    ADMINISTRADOR CAJA CHICA JEFE DE CONTABILIDAD
    O DE CAJA CHICA

    C=A*B

    Monto
    200.00
    500.00
    250.00
    100.00
    100.00
    1,150.00
    Monto
    70.00
    38.00
    20.00
    12.00
    0.00
    0.00

    140.00

    1,290.00 1150+140
    710.00
    0.00
    2,000.00
    2,000.00
    0.00
    RESPONSABLE DE CAJA
    EMPRESA: …………………………………………….
    NIT: …………………………………………….
    DIRECCION: …………………………………………….

    ARQUEO DE CAJA ………


    ELABORADO POR:
    DEPARTAMENTO:
    FECHA:
    HORA

    EFECTIVO
    BILLETES Cantidad Denominación Monto
    200.00
    100.00
    50.00
    20.00
    10.00
    TOTAL EN BILLETES
    MONEDA Cantidad Denominación Monto
    5.00
    2.00
    1.00
    0.50
    0.10
    0.05
    0.02
    0.01
    TOTAL EN MONEDA
    OBSERVACIONES
    TOTAL EN EFECTIVO
    TOTAL EN FACTURAS
    TOTAL EN VALES
    TOTAL FONDO FIJO DE CAJA
    MONTO DESEMBOLSADO
    EXCEDENTE/FALTANTE
    ADMINISTRADOR CAJA CHICA JEFE DE CONTABILIDAD RESPONSABLE CAJA

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