BEMBOS S.A.C.

PERIODO 2024
Jr.Camino Real Nro.1801Int.B17 *** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
R.U.C.: 20101087647 13/10/2024

Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

ASNTO COD. GLOSA O DESCRIPCION A LA OPERACION
LA
UNI. DE DE LA OPERACION
OPERACION CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
OPER.
00 APERTURA
Nº de Vou.: 1
1 1/1/2024 33211 Costo 1,000,000.00 0.00
1 1/1/2024 33691 Costo 10,000.00 0.00
1 1/1/2024 3383 Muebles y enseres 15,000.00 0.00
1 1/1/2024 34311 Costo 1,000.00 0.00
1 1/1/2024 1011 Caja M.N. 30,000,000.00 0.00
1 1/1/2024 5011 Acciones 0.00 31,026,000.00

TOTAL: 31,026,000.00 31,026,000.00

01 COMPRAS
Nº de Vou.: 1
1 1/1/2024 602 Materias primas 2,500.00 0.00
1 1/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 450.00 0.00
1 1/1/2024 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 2,950.00

TOTAL: 2,950.00 2,950.00

Nº de Vou.: 2
2 2/1/2024 602 Materias primas 1,000.00 0.00
2 2/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 180.00 0.00
2 2/1/2024 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 1,180.00

TOTAL: 1,180.00 1,180.00

Nº de Vou.: 3
3 10/1/2024 602 Materias primas 6,000.00 0.00
3 10/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 1,080.00 0.00
3 10/1/2024 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 7,080.00

TOTAL: 7,080.00 7,080.00

Nº de Vou.: 4
4 10/1/2024 6593 Otros gatos de gestión 40,000.00 0.00
4 10/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 7,200.00 0.00
4 10/1/2024 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 47,200.00

TOTAL: 47,200.00 47,200.00

Nº de Vou.: 5
5 1/1/2024 6593 Otros gatos de gestión 50,000.00 0.00
5 1/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 9,000.00 0.00
5 1/1/2024 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 59,000.00

TOTAL: 59,000.00 59,000.00

02 VENTAS
Nº de Vou.: 1
1 2/1/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 106.20 0.00
1 2/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 16.20
1 2/1/2024 70211 Terceros 0.00 90.00

TOTAL: 106.20 106.20

Nº de Vou.: 2
2 2/1/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 100.30 0.00
2 2/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 15.30
2 2/1/2024 70211 Terceros 0.00 85.00

TOTAL: 100.30 100.30

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PERIODO 2024
Jr.Camino Real Nro.1801Int.B17 *** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
R.U.C.: 20101087647 13/10/2024

Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

ASNTO COD. GLOSA O DESCRIPCION A LA OPERACION
LA
UNI. DE DE LA OPERACION
OPERACION CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
OPER.
Nº de Vou.: 3
3 2/1/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 113.28 0.00
3 2/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 17.28
3 2/1/2024 70211 Terceros 0.00 96.00

TOTAL: 113.28 113.28

Nº de Vou.: 4
4 3/1/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 106.20 0.00
4 3/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 16.20
4 3/1/2024 70211 Terceros 0.00 90.00

TOTAL: 106.20 106.20

Nº de Vou.: 5
5 3/1/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 94.40 0.00
5 3/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 14.40
5 3/1/2024 70211 Terceros 0.00 80.00

TOTAL: 94.40 94.40

Nº de Vou.: 6
6 3/1/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 118.00 0.00
6 3/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 18.00
6 3/1/2024 70211 Terceros 0.00 100.00

TOTAL: 118.00 118.00

Nº de Vou.: 7
7 4/1/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 123.90 0.00
7 4/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 18.90
7 4/1/2024 70211 Terceros 0.00 105.00

TOTAL: 123.90 123.90

Nº de Vou.: 8
8 5/1/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 103.84 0.00
8 5/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 15.84
8 5/1/2024 70211 Terceros 0.00 88.00

TOTAL: 103.84 103.84

Nº de Vou.: 9
9 6/1/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 112.10 0.00
9 6/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 17.10
9 6/1/2024 70211 Terceros 0.00 95.00

TOTAL: 112.10 112.10

Nº de Vou.: 10
10 9/1/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 82.60 0.00
10 9/1/2024 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 12.60
10 9/1/2024 70211 Terceros 0.00 70.00

TOTAL: 82.60 82.60

TOTAL GENERAL: 31,144,470.82 31,144,470.82

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