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    Libro Diario Aps 04-2024

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    INVERSIONES APS S.A.C.

    Jr: Cahuide # 546


    JAUJA *** LIBRO DIARIO DEL MES DE ABRIL ***
    R.U.C.: 20602796591 16/11/2024

    Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO


    ASNTO COD. GLOSA O DESCRIPCION A LA OPERACION
    LA
    UNI. DE DE LA OPERACION
    OPERACION CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
    OPER.
    00 APERTURA
    Nº de Vou.: 1
    1 02/04/2024 104111 Banco de crédito M.N. 250,000.00 0.00
    1 02/04/2024 20111 MERCADERIAS 162,100.00 0.00
    1 02/04/2024 33411 Costo 180,000.00 0.00
    1 02/04/2024 5011 Acciones 0.00 592,100.00

    TOTAL: 592,100.00 592,100.00

    01 COMPRAS
    Nº de Vou.: 1
    1 14/04/2024 60111 Mercadería Manufacturadas 218,200.00 0.00
    1 14/04/2024 40111 IGV - Cuenta propia 39,276.00 0.00
    1 14/04/2024 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 257,476.00
    1 14/04/2024 20111 MERCADERIAS 218,200.00 0.00
    1 14/04/2024 6111 Mercaderías Manufacturadas 0.00 218,200.00

    TOTAL: 475,676.00 475,676.00

    Nº de Vou.: 2
    2 18/04/2024 33411 Costo 300,000.00 0.00
    2 18/04/2024 40111 IGV - Cuenta propia 54,000.00 0.00
    2 18/04/2024 4654 Inmuebles,maq. y equipo 0.00 354,000.00

    TOTAL: 354,000.00 354,000.00

    Nº de Vou.: 3
    3 21/04/2024 60111 Mercadería Manufacturadas 170,205.00 0.00
    3 21/04/2024 40111 IGV - Cuenta propia 30,636.90 0.00
    3 21/04/2024 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 200,841.90
    3 21/04/2024 20111 MERCADERIAS 170,205.00 0.00
    3 21/04/2024 6111 Mercaderías Manufacturadas 0.00 170,205.00

    TOTAL: 371,046.90 371,046.90

    02 VENTAS
    Nº de Vou.: 1
    1 10/04/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 228,920.00 0.00
    1 10/04/2024 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 34,920.00
    1 10/04/2024 70121 Terceros 0.00 194,000.00

    TOTAL: 228,920.00 228,920.00

    Nº de Vou.: 2
    2 15/04/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 352,584.00 0.00
    2 15/04/2024 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 53,784.00
    2 15/04/2024 70121 Terceros 0.00 298,800.00

    TOTAL: 352,584.00 352,584.00

    Nº de Vou.: 3
    3 25/04/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 336,866.40 0.00
    3 25/04/2024 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 51,386.40
    3 25/04/2024 70121 Terceros 0.00 285,480.00

    TOTAL: 336,866.40 336,866.40

    03 CAJA
    Nº de Vou.: 1
    1 14/04/2024 42121 Fact x pagar emitidas MN 77,242.80 0.00

    Pag. 1
    INVERSIONES APS S.A.C.
    Jr: Cahuide # 546
    JAUJA *** LIBRO DIARIO DEL MES DE ABRIL ***
    R.U.C.: 20602796591 16/11/2024

    Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO


    ASNTO COD. GLOSA O DESCRIPCION A LA OPERACION
    LA
    UNI. DE DE LA OPERACION
    OPERACION CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
    OPER.
    Nº de Vou.: 1
    1 14/04/2024 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 77,242.80

    TOTAL: 77,242.80 77,242.80

    Nº de Vou.: 2
    2 18/04/2024 4654 Inmuebles,maq. y equipo 35,400.00 0.00
    2 18/04/2024 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 35,400.00

    TOTAL: 35,400.00 35,400.00

    Nº de Vou.: 3
    3 21/04/2024 42121 Fact x pagar emitidas MN 40,168.38 0.00
    3 21/04/2024 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 40,168.38

    TOTAL: 40,168.38 40,168.38

    Nº de Vou.: 4
    4 30/04/2024 4111 Sueldos y salarios por pagar 5,534.80 0.00
    4 30/04/2024 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 5,534.80

    TOTAL: 5,534.80 5,534.80

    04 COBRANZAS
    Nº de Vou.: 1
    1 10/04/2024 104111 Banco de crédito M.N. 137,352.00 0.00
    1 10/04/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 137,352.00

    TOTAL: 137,352.00 137,352.00

    Nº de Vou.: 2
    2 15/04/2024 104111 Banco de crédito M.N. 211,550.40 0.00
    2 15/04/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 211,550.40

    TOTAL: 211,550.40 211,550.40

    Nº de Vou.: 3
    3 25/04/2024 104111 Banco de crédito M.N. 235,806.48 0.00
    3 25/04/2024 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 235,806.48

    TOTAL: 235,806.48 235,806.48

    05 DIARIO
    Nº de Vou.: 1
    1 30/04/2024 69121 Terceros 528,472.10 0.00
    1 30/04/2024 20111 MERCADERIAS 0.00 528,472.10
    1 30/04/2024 6111 Mercaderías Manufacturadas 528,472.10 0.00
    1 30/04/2024 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos 0.00 528,472.10

    TOTAL: 1,056,944.20 1,056,944.20

    Nº de Vou.: 2
    2 30/04/2024 68133 Equipo de transporte 8,000.00 0.00
    2 30/04/2024 39124 Inm,maq y equip-Equipos de tra 0.00 8,000.00
    2 30/04/2024 951 Gastos de Venta 8,000.00 0.00
    2 30/04/2024 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos 0.00 8,000.00

    TOTAL: 16,000.00 16,000.00

    11 PLANILLA
    Nº de Vou.: 1
    1 30/04/2024 6211 Sueldos y Salarios 6,500.00 0.00
    1 30/04/2024 6271 Régimen De Prest De Salud 585.00 0.00

    Pag. 2
    INVERSIONES APS S.A.C.
    Jr: Cahuide # 546
    JAUJA *** LIBRO DIARIO DEL MES DE ABRIL ***
    R.U.C.: 20602796591 16/11/2024

    Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO


    ASNTO COD. GLOSA O DESCRIPCION A LA OPERACION
    LA
    UNI. DE DE LA OPERACION
    OPERACION CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
    OPER.
    Nº de Vou.: 1
    1 30/04/2024 4031 Essalud 0.00 585.00
    1 30/04/2024 40173 Renta de quinta categoría 0.00 133.00
    1 30/04/2024 4072 Afp Integra 0.00 507.20
    1 30/04/2024 4032 ONP 0.00 325.00
    1 30/04/2024 4111 Sueldos y salarios por pagar 0.00 5,534.80
    1 30/04/2024 941 Gastos Administrativos 7,085.00 0.00
    1 30/04/2024 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos 0.00 7,085.00

    TOTAL: 14,170.00 14,170.00

    TOTAL GENERAL: 4,541,362.36 4,541,362.36

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