Circuito Aventura E.I.R.L.: Libro Diario Del Mes de Enero

CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PERIODO 2010
CALLE LIBERTAD 176- MIRAFLORES *** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
R.U.C.: 20510666420 24/03/2021
Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

GLOSA O DESCRIPCION MOVIMIENTO
ASNTO COD. LA A LA OPERACION
UNI. DE DE LA OPERACION
OPERACION CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
OPER.
00 APERTURA
Nº de Vou.: 1
1 2/01/2020 ASIENTO DE APERTURA 104112 Banco de crédito M.E. 7,062.30 0.00
1 2/01/2020 ASIENTO DE APERTURA 12322 Letras x cobrar cartera ME 9,416.40 0.00
1 2/01/2020 ASIENTO DE APERTURA 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 84,075.00 0.00
1 2/01/2020 ASIENTO DE APERTURA 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 31,948.50 0.00
1 2/01/2020 ASIENTO DE APERTURA 1011 Caja M.N. 200.00 0.00
1 2/01/2020 ASIENTO DE APERTURA 104111 Banco de crédito M.N. 2,000,000.00 0.00
1 2/01/2020 ASIENTO DE APERTURA 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 3,000.00
1 2/01/2020 ASIENTO DE APERTURA 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 17,500.00
1 2/01/2020 ASIENTO DE APERTURA 20111 Costo 1,310,400.00 0.00
1 2/01/2020 ASIENTO DE APERTURA 4511 Instituciones financieras 0.00 437,190.00
1 2/01/2020 ASIENTO DE APERTURA 5011 Acciones 0.00 359,438.42
1 2/01/2020 ASIENTO DE APERTURA 5911 Utilidades acumuladas 0.00 2,625,973.78
TOTAL: 3,443,102.20 3,443,102.20
01 COMPRAS
Nº de Vou.: 1
1 5/01/2020 IMPORTACION BICICLETAS 3 LINEAS 60111 Mercaderias Manufacturadas 90,539.70 0.00
1 5/01/2020 IMPORTACION BICICLETAS 3 LINEAS 40111 IGV – Cuenta propia 16,297.15 0.00
1 5/01/2020 IMPORTACION BICICLETAS 3 LINEAS 42122 Fact x pagar emitidas ME 0.00 106,836.85
TOTAL: 106,836.85 106,836.85
Nº de Vou.: 2
2 7/01/2020 COMPRA DE 300 INFLADORES 60118 Otras Mercaderias 4,500.00 0.00
2 7/01/2020 COMPRA DE 300 INFLADORES 40111 IGV – Cuenta propia 810.00 0.00
2 7/01/2020 COMPRA DE 300 INFLADORES 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 5,310.00
TOTAL: 5,310.00 5,310.00
Nº de Vou.: 3
3 10/01/2020 COMPRA PASTILLAS DE FRENOS 60118 Otras Mercaderias 2,000.00 0.00
3 10/01/2020 COMPRA PASTILLAS DE FRENOS 40111 IGV – Cuenta propia 360.00 0.00
3 10/01/2020 COMPRA PASTILLAS DE FRENOS 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 2,360.00
TOTAL: 2,360.00 2,360.00
Nº de Vou.: 4
4 15/01/2020 PUBLICIDAD CARRERA VERANO 2017 6371 Publicidad 5,000.00 0.00
4 15/01/2020 PUBLICIDAD CARRERA VERANO 2017 40111 IGV – Cuenta propia 900.00 0.00
4 15/01/2020 PUBLICIDAD CARRERA VERANO 2017 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 5,900.00
TOTAL: 5,900.00 5,900.00
Nº de Vou.: 5
5 17/01/2020 UTILES DE LIMPIEZA 65932 Utiles de limpieza 350.00 0.00
5 17/01/2020 UTILES DE LIMPIEZA 40111 IGV – Cuenta propia 63.00 0.00
5 17/01/2020 UTILES DE LIMPIEZA 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 413.00
TOTAL: 413.00 413.00
Nº de Vou.: 6
6 18/01/2020 TELEFONO FIJO + INTERNET 6364 Teléfono 238.30 0.00
6 18/01/2020 TELEFONO FIJO + INTERNET 6365 Internet 150.00 0.00
6 18/01/2020 TELEFONO FIJO + INTERNET 40111 IGV – Cuenta propia 69.89 0.00
6 18/01/2020 TELEFONO FIJO + INTERNET 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 458.19
Pag. 1
PERIODO 2010
R.U.C.: 20510666420 24/03/2021

OPER.
Nº de Vou.: 6
TOTAL: 458.19 458.19
Nº de Vou.: 7
7 20/01/2020 IMPRESION FOLLETOS BICICLETA FAT DOBLE 6371 Publicidad 550.00 0.00
7 20/01/2020 IMPRESION FOLLETOS BICICLETA FAT DOBLE 40111 IGV – Cuenta propia 99.00 0.00
7 20/01/2020 IMPRESION FOLLETOS BICICLETA FAT DOBLE 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 649.00
TOTAL: 649.00 649.00
Nº de Vou.: 8
8 21/01/2020 UTILES DE OFICINA 65931 Utiles de Oficina 650.00 0.00
8 21/01/2020 UTILES DE OFICINA 40111 IGV – Cuenta propia 117.00 0.00
8 21/01/2020 UTILES DE OFICINA 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 767.00
TOTAL: 767.00 767.00
Nº de Vou.: 9
9 24/01/2020 SHAMPU 6032 Suministros 675.00 0.00
9 24/01/2020 SHAMPU 40111 IGV – Cuenta propia 121.50 0.00
9 24/01/2020 SHAMPU 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 796.50
TOTAL: 796.50 796.50
Nº de Vou.: 10
10 25/01/2020 COMPRA DE ACEITE 60118 Otras Mercaderias 2,540.00 0.00
10 25/01/2020 COMPRA DE ACEITE 40111 IGV – Cuenta propia 457.20 0.00
10 25/01/2020 COMPRA DE ACEITE 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 2,997.20
TOTAL: 2,997.20 2,997.20
Nº de Vou.: 11
11 27/01/2020 POLOS PUBLICITARIOS 6371 Publicidad 3,000.00 0.00
11 27/01/2020 POLOS PUBLICITARIOS 40111 IGV – Cuenta propia 1,080.00 0.00
11 27/01/2020 POLOS PUBLICITARIOS 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 7,080.00
TOTAL: 7,080.00 7,080.00
Nº de Vou.: 12
12 30/01/2020 CAPACITACIONES BICICLETAS FAT RIGIDA 6327 Producción 1,300.00 0.00
12 30/01/2020 CAPACITACIONES BICICLETAS FAT RIGIDA 40111 IGV – Cuenta propia 234.00 0.00
12 30/01/2020 CAPACITACIONES BICICLETAS FAT RIGIDA 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 1,534.00
TOTAL: 1,534.00 1,534.00
Nº de Vou.: 13
13 30/01/2020 SERVICIOS CONTABLES ENERO 63291 Servicio Contable 2,000.00 0.00
13 30/01/2020 SERVICIOS CONTABLES ENERO 40111 IGV – Cuenta propia 360.00 0.00
13 30/01/2020 SERVICIOS CONTABLES ENERO 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 2,360.00
TOTAL: 2,360.00 2,360.00
Nº de Vou.: 14
14 31/01/2020 MANTENIMIENTO VEHICULO CARRERA FAT DOBLE
6354
2017 Equipo de transporte 1,500.00 0.00
40111
2017 IGV – Cuenta propia 270.00 0.00
42121
2017 Fact x pagar emitidas MN 0.00 1,770.00
TOTAL: 1,770.00 1,770.00
Nº de Vou.: 15
Pag. 2
PERIODO 2010
R.U.C.: 20510666420 24/03/2021

OPER.
Nº de Vou.: 15
15 31/01/2020 COMBUSTIBLE CARRERA FAT DOBLE 2017 656 Suministros 300.00 0.00
15 31/01/2020 COMBUSTIBLE CARRERA FAT DOBLE 2017 40111 IGV – Cuenta propia 54.00 0.00
15 31/01/2020 COMBUSTIBLE CARRERA FAT DOBLE 2017 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 354.00
TOTAL: 354.00 354.00
Nº de Vou.: 16
16 31/01/2020 CONSUMO CELULARES 6364 Teléfono 250.00 0.00
16 31/01/2020 CONSUMO CELULARES 40111 IGV – Cuenta propia 216.00 0.00
16 31/01/2020 CONSUMO CELULARES 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 1,416.00
TOTAL: 1,416.00 1,416.00
Nº de Vou.: 17
17 31/01/2020 CONSUMO LUZ ENERO 6361 Energía eléctrica 340.00 0.00
17 31/01/2020 CONSUMO LUZ ENERO 6361 Energía eléctrica 360.00 0.00
17 31/01/2020 CONSUMO LUZ ENERO 40111 IGV – Cuenta propia 126.00 0.00
17 31/01/2020 CONSUMO LUZ ENERO 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 826.00
TOTAL: 826.00 826.00
Nº de Vou.: 18
18 31/01/2020 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 6373 Relaciones públicas 1,000.00 0.00
18 31/01/2020 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 6373 Relaciones públicas 100.00 0.00
18 31/01/2020 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 40111 IGV – Cuenta propia 180.00 0.00
18 31/01/2020 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 1,280.00
TOTAL: 1,280.00 1,280.00
Nº de Vou.: 19
19 31/01/2020 DEVOLUCION MERCADERIA 60118 Otras Mercaderias 0.00 1,000.00
19 31/01/2020 DEVOLUCION MERCADERIA 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 180.00
19 31/01/2020 DEVOLUCION MERCADERIA 42121 Fact x pagar emitidas MN 1,180.00 0.00
TOTAL: 1,180.00 1,180.00
Nº de Vou.: 20
20 31/01/2020 OPER. # 567 4111 Sueldos y salarios por pagar 2,675.33 0.00
20 31/01/2020 OPER. # 567 4111 Sueldos y salarios por pagar 870.90 0.00
20 31/01/2020 OPER. # 567 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 10,650.14
TOTAL: 10,650.14 10,650.14
Nº de Vou.: 21
21 9/01/2019 PRUEBA SIGUENTE 63111 De carga 100.00 0.00
21 9/01/2020 PRUEBA SIGUENTE 40111 IGV – Cuenta propia 18.00 0.00
21 9/01/2020 PRUEBA SIGUENTE 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 118.00
TOTAL: 118.00 118.00
02 VENTAS
Nº de Vou.: 1
Pag. 3
PERIODO 2010
R.U.C.: 20510666420 24/03/2021

OPER.
Nº de Vou.: 1
1 6/01/2020 VENTA KITS FAT 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 2,786.10 0.00
1 6/01/2020 VENTA KITS FAT 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 425.00
1 6/01/2020 VENTA KITS FAT 70111 Terceros 0.00 2,361.10
TOTAL: 2,786.10 2,786.10
Nº de Vou.: 2
2 10/01/2020 VENTA FAT RIGIDA 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 5,986.14 0.00
2 10/01/2020 VENTA FAT RIGIDA 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 913.14
2 10/01/2020 VENTA FAT RIGIDA 70111 Terceros 0.00 5,073.00
TOTAL: 5,986.14 5,986.14
Nº de Vou.: 3
3 20/01/2020 VENTA CASCO MOD. 1001 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 984.71 0.00
3 20/01/2020 VENTA CASCO MOD. 1001 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 150.21
3 20/01/2020 VENTA CASCO MOD. 1001 70111 Terceros 0.00 834.50
TOTAL: 984.71 984.71
Nº de Vou.: 4
4 25/01/2020 VENTA 02 CASCOS MOD. TZ89 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 1,550.05 0.00
4 25/01/2020 VENTA 02 CASCOS MOD. TZ89 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 236.45
4 25/01/2020 VENTA 02 CASCOS MOD. TZ89 70111 Terceros 0.00 1,313.60
TOTAL: 1,550.05 1,550.05
Nº de Vou.: 5
5 25/01/2020 VENTA FAT DOBLE 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 11,625.36 0.00
5 25/01/2020 VENTA FAT DOBLE 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 1,773.36
5 25/01/2020 VENTA FAT DOBLE 70111 Terceros 0.00 9,852.00
TOTAL: 11,625.36 11,625.36
Nº de Vou.: 6
6 28/01/2020 VENTA POLOS 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 2,720.84 0.00
6 28/01/2020 VENTA KIDS FAT 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 415.04
6 28/01/2020 VENTA KIDS FAT 70111 Terceros 0.00 2,305.80
TOTAL: 2,720.84 2,720.84
Nº de Vou.: 7
7 30/01/2020 VENTA FAT RÍGIDA 70111 Terceros 0.00 4,941.00
TOTAL: 5,830.38 5,830.38
Nº de Vou.: 8
8 30/01/2020 VENTA CAMISAS CABALLEROS 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 2,720.84 0.00
8 30/01/2020 VENTA KIDS FAT 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 415.04
8 30/01/2020 VENTA KIDS FAT 70111 Terceros 0.00 2,305.80
TOTAL: 2,720.84 2,720.84
Nº de Vou.: 9
9 30/01/2020 VENTA KIDS FAT + CASCO NIÑO 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 3,109.54 0.00
9 30/01/2020 VENTA KIDS FAT + CASCO NIÑO 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 474.34
9 30/01/2020 VENTA KIDS FAT + CASCO NIÑO 70111 Terceros 0.00 2,635.20
TOTAL: 3,109.54 3,109.54
Pag. 4
PERIODO 2010
R.U.C.: 20510666420 24/03/2021

OPER.
Nº de Vou.: 10
10 31/01/2020 VENTA FAT RIGIDA + CASCO MOD. ZWA 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 6,987.96 0.00
10 31/01/2020 VENTA FAT RIGIDA + CASCO MOD. ZWA 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 1,065.96
10 31/01/2020 VENTA FAT RIGIDA + CASCO MOD. ZWA 70111 Terceros 0.00 5,922.00
TOTAL: 6,987.96 6,987.96
Nº de Vou.: 11
11 31/01/2020 VENTA KIDS FAT + CASCO NIÑO 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 3,105.76 0.00
11 31/01/2020 VENTA KIDS FAT + CASCO NIÑO 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 473.76
11 31/01/2020 VENTA KIDS FAT + CASCO NIÑO 70111 Terceros 0.00 2,632.00
TOTAL: 3,105.76 3,105.76
Nº de Vou.: 12
12 31/01/2020 VENTA FAT RIGIDA 70111 Terceros 0.00 4,935.00
TOTAL: 5,823.30 5,823.30
Nº de Vou.: 13
13 31/01/2020 ANULADO 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 0.00
TOTAL: 0.00 0.00
Nº de Vou.: 14
14 31/01/2020 EXPORTACIÓN 03 FAT DOBLE 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 32,900.00 0.00
14 31/01/2020 EXPORTACIÓN 03 FAT DOBLE 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 0.00
14 31/01/2020 EXPORTACION 03 FAT DOBLE 70111 Terceros 0.00 32,900.00
TOTAL: 32,900.00 32,900.00
Nº de Vou.: 15
15 31/01/2020 VENTA FAT DOBLE + CASCO + GUANTES 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 10,824.13 0.00
15 31/01/2020 VENTA FAT DOBLE + CASCO + GUANTES 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 1,651.15
15 31/01/2020 VENTA FAT DOBLE + CASCO + GUANTES 70111 Terceros 0.00 9,172.98
TOTAL: 10,824.13 10,824.13
Nº de Vou.: 16
16 14/01/2020 MANTENIMIENTO 03 BICICLETAS 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 1,180.00 0.00
16 14/01/2020 MANTENIMIENTO 03 BICICLETAS 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 180.00
16 14/01/2020 MANTENIMIENTO 03 BICICLETAS 70311 Terceros 0.00 1,000.00
TOTAL: 1,180.00 1,180.00
Nº de Vou.: 17
17 20/01/2020 SERVICIO DE CALIBRACIÓN 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 1,416.00 0.00
17 20/01/2020 SERVICIO DE CALIBRACIÓN 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 216.00
17 20/01/2020 SERVICIO DE CALIBRACIÓN 70311 Terceros 0.00 1,200.00
TOTAL: 1,416.00 1,416.00
Nº de Vou.: 18
18 30/01/2020 SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 5,900.00 0.00
18 30/01/2020 SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL 40111 IGV – Cuenta propia 0.00 900.00
18 30/01/2020 SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL 70311 Terceros 0.00 5,000.00
TOTAL: 5,900.00 5,900.00
03 CAJA
Nº de Vou.: 1
Pag. 5
PERIODO 2010
R.U.C.: 20510666420 24/03/2021

OPER.
Nº de Vou.: 1
1 15/01/2020 COMPRA LAPICEROS 65931 Utiles de Oficina 50.00 0.00
1 15/01/2020 COMPRA LAPICEROS 40111 IGV – Cuenta propia 9.00 0.00
1 15/01/2020 COMPRA LAPICEROS 1011 Caja M.N. 0.00 59.00
TOTAL: 59.00 59.00
Nº de Vou.: 2
2 17/01/2020 MOVILIDAD ENTREGA BICICLETAS FAT RIGIDAS 63151 Movilidad 20.00 0.00
2 17/01/2020 MOVILIDAD ENTREGA BICICLETAS FAT RIGIDAS 1011 Caja M.N. 0.00 20.00
TOTAL: 20.00 20.00
Nº de Vou.: 3
3 20/01/2020 MANTENIMIENTO OFICINA 6346 Mantenimiento de Oficina 50.00 0.00
3 20/01/2020 MANTENIMIENTO OFICINA 40172 Renta de cuarta categoría 0.00 0.00
3 20/01/2020 MANTENIMIENTO OFICINA 1011 Caja M.N. 0.00 50.00
TOTAL: 50.00 50.00
Nº de Vou.: 4
4 28/01/2020 GASEOSAS 65933 Snacks de Oficina 20.00 0.00
4 28/01/2020 GASEOSAS 40111 IGV – Cuenta propia 3.60 0.00
4 28/01/2020 GASEOSAS 1011 Caja M.N. 0.00 23.60
TOTAL: 23.60 23.60
Nº de Vou.: 5
5 31/01/2020 AGUA MINERAL 65933 Snacks de Oficina 35.00 0.00
5 31/01/2020 AGUA MINERAL 40111 IGV – Cuenta propia 6.30 0.00
5 31/01/2020 AGUA MINERAL 1011 Caja M.N. 0.00 41.30
TOTAL: 41.30 41.30
04 COBRANZAS
Nº de Vou.: 1
1 31/01/2020 COBRANZA A CLIENTE 104112 Banco de crédito M.E. 1,552.88 0.00
1 31/01/2020 VENTA 02 CASCOS MOD. TZ89 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 0.00 1,552.88
TOTAL: 1,552.88 1,552.88
Nº de Vou.: 2
2 31/01/2020 TRANSFERENCIA DE CUENTA 104112 Banco de crédito M.E. 970.55 0.00
2 31/01/2020 VENTA CASCO MOD. 1001 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 0.00 970.55
TOTAL: 970.55 970.55
Nº de Vou.: 3
3 31/01/2020 COBRANZA A CLIENTES 104122 Banco continental M.E. 2,303.00 0.00
3 31/01/2020 VENTA FAT RIGIDA 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 0.00 2,303.00
TOTAL: 2,303.00 2,303.00
05 DIARIO
Nº de Vou.: 1
1 31/01/2020 COSTO DE VENTA ENERO 69111 Terceros 24,243.79 0.00
1 31/01/2020 COSTO DE VENTA ENERO 69111 Terceros 545.60 0.00
Pag. 6
PERIODO 2010
R.U.C.: 20510666420 24/03/2021

OPER.
Nº de Vou.: 1
1 31/01/2020 COSTO DE VENTA ENERO 20111 Costo 0.00 52,881.99
TOTAL: 52,881.99 52,881.99
Nº de Vou.: 2
2 31/01/2020 ALQUILER MES ENERO OFICINA TRUJILLO 6352 Edificaciones 3,290.00 0.00
2 31/01/2020 ALQUILER MES ENERO OFICINA TRUJILLO 4699 Otras cuentas por pagar 0.00 3,290.00
TOTAL: 3,290.00 3,290.00
Nº de Vou.: 3
3 31/01/2020 LETRA A 15 DIAS 12321 Letras x cobrar cartera MN 1,000.00 0.00
3 31/01/2020 LETRA A 120 DIAS 12321 Letras x cobrar cartera MN 900.00 0.00
3 31/01/2020 CANJE POR LETRAS 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 5,900.00
TOTAL: 5,900.00 5,900.00
07 BCO CREDITO MN
Nº de Vou.: 1
1 31/01/2020 PAGO CON CHEQUE #2426 42121 Fact x pagar emitidas MN 413.00 0.00
1 31/01/2020 UTILES DE LIMPIEZA 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 413.00
TOTAL: 413.00 413.00
Nº de Vou.: 2
2 31/01/2020 PAGO CON CHEQUE #2427 42121 Fact x pagar emitidas MN 1,280.00 0.00
2 31/01/2020 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 1,280.00
TOTAL: 1,280.00 1,280.00
Nº de Vou.: 3
3 31/01/2020 UTILES DE OFICINA 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 767.00
TOTAL: 767.00 767.00
Nº de Vou.: 4
4 31/01/2020 COMBUSTIBLE CARRERA FAT DOBLE 2017 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 354.00
TOTAL: 354.00 354.00
Nº de Vou.: 5
5 31/01/2020 SHAMPU 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 796.50
TOTAL: 796.50 796.50
Nº de Vou.: 6
6 31/01/2020 REPOSICION DE CAJA # 01 1011 Caja M.N. 193.90 0.00
6 31/01/2020 REPOSICION DE CAJA # 01 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 193.90
TOTAL: 193.90 193.90
08 BCO CREDITO ME
Nº de Vou.: 1
1 31/01/2020 PAGO CON CHEQUE #0000005556 42122 Fact x pagar emitidas ME 98,700.00 0.00
1 31/01/2020 IMPORTACION BICICLETAS 3 LINEAS 104112 Banco de crédito M.E. 0.00 98,700.00
Pag. 7
PERIODO 2010
R.U.C.: 20510666420 24/03/2021

OPER.
Nº de Vou.: 1
TOTAL: 98,700.00 98,700.00
09 BCO CONTINEN MN
Nº de Vou.: 1
1 31/01/2020 PAGO CON CHEQUE #172728 42121 Fact x pagar emitidas MN 2,360.00 0.00
1 31/01/2020 SERVICIOS CONTABLES ENERO 104121 Banco continental M.N. 0.00 2,360.00
TOTAL: 2,360.00 2,360.00
11 PLANILLA
Nº de Vou.: 1
1 31/01/2020 PLANILLA MES DE ENERO 6211 Sueldos y salarios 523.03 0.00
1 31/01/2020 PLANILLA MES DE ENERO 6211 Sueldos y salarios 1,200.00 0.00
1 31/01/2020 PLANILLA MES DE ENERO 6212 Comisiones 1,262.19 0.00
1 31/01/2020 PLANILLA MES DE ENERO 6212 Comisiones 542.52 0.00
1 31/01/2020 PLANILLA MES DE ENERO 6221 Asignacion Familiar 85.00 0.00
1 31/01/2020 PLANILLA MES DE ENERO 6221 Asignacion Familiar 85.00 0.00
1 31/01/2020 PLANILLA MES DE ENERO 6271 Rég.de prestaciones de salud 160.67 0.00
1 31/01/2020 PLANILLA MES DE ENERO 40173 Renta de quinta categoría 0.00 91.00
1 31/01/2020 PLANILLA MES DE ENERO 4031 ESSALUD 0.00 1,110.01
1 31/01/2020 PLANILLA MES DE ENERO 40911 AFP INTEGRA 0.00 1,592.24
1 31/01/2020 PLANILLA MES DE ENERO 4111 Sueldos y salarios por pagar 0.00 2,675.33
1 31/01/2020 PLANILLA MES DE ENERO 4111 Sueldos y salarios por pagar 0.00 870.90
TOTAL: 13,443.39 13,443.39
TOTAL GENERAL: 3,889,009.30 3,889,009.30
Pag. 8

Circuito Aventura E.I.R.L.: Libro Diario Del Mes de Enero

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CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.

Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

TOTAL: 3,443,102.20 3,443,102.20

TOTAL: 106,836.85 106,836.85

TOTAL: 5,310.00 5,310.00

TOTAL: 2,360.00 2,360.00

TOTAL: 5,900.00 5,900.00

TOTAL: 413.00 413.00

Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

TOTAL: 458.19 458.19

TOTAL: 649.00 649.00

TOTAL: 767.00 767.00

TOTAL: 796.50 796.50

TOTAL: 2,997.20 2,997.20

TOTAL: 7,080.00 7,080.00

TOTAL: 1,534.00 1,534.00

TOTAL: 2,360.00 2,360.00

TOTAL: 1,770.00 1,770.00

Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

TOTAL: 354.00 354.00

TOTAL: 1,416.00 1,416.00

TOTAL: 826.00 826.00

TOTAL: 1,280.00 1,280.00

TOTAL: 1,180.00 1,180.00

TOTAL: 10,650.14 10,650.14

TOTAL: 118.00 118.00

Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

TOTAL: 2,786.10 2,786.10

TOTAL: 5,986.14 5,986.14

TOTAL: 984.71 984.71

TOTAL: 1,550.05 1,550.05

TOTAL: 11,625.36 11,625.36

TOTAL: 2,720.84 2,720.84

TOTAL: 5,830.38 5,830.38

TOTAL: 2,720.84 2,720.84

TOTAL: 3,109.54 3,109.54

Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

TOTAL: 6,987.96 6,987.96

TOTAL: 3,105.76 3,105.76

TOTAL: 5,823.30 5,823.30

TOTAL: 0.00 0.00

TOTAL: 32,900.00 32,900.00

TOTAL: 10,824.13 10,824.13

TOTAL: 1,180.00 1,180.00

TOTAL: 1,416.00 1,416.00

TOTAL: 5,900.00 5,900.00

Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

TOTAL: 59.00 59.00

TOTAL: 20.00 20.00

TOTAL: 50.00 50.00

TOTAL: 23.60 23.60

TOTAL: 41.30 41.30

TOTAL: 1,552.88 1,552.88

TOTAL: 970.55 970.55

TOTAL: 2,303.00 2,303.00

Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

TOTAL: 52,881.99 52,881.99

TOTAL: 3,290.00 3,290.00