COMERCIAL AOC SAC

AV. SAENZ PEÑA 666

JOSE LEONARDO ORTIZ *** LIBRO DIARIO ANALITICO DEL MES DE ENERO *** 21/05/2022
20431166084 NUEVOS SOLES
FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

01 COMPRAS
Nº VOU: 1
26/01/2022 63611 LUZ recibo de luz 4,788.00 0.00

26/01/2022 63611 LUZ recibo de luz 7,812.00 0.00

26/01/2022 40111 IGV - Cuenta propia recibo de luz 2,268.00 0.00

26/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN recibo de luz 0.00 14,868.00

TOTAL COMPROBANTE: 14,868.00 14,868.00

Nº VOU: 2
26/01/2022 63631 AGUA SERVICIO DE AGUA 1,710.00 0.00

26/01/2022 63631 AGUA SERVICIO DE AGUA 2,790.00 0.00

26/01/2022 40111 IGV - Cuenta propia SERVICIO DE AGUA 810.00 0.00

26/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN SERVICIO DE AGUA 0.00 5,310.00

TOTAL COMPROBANTE: 5,310.00 5,310.00

Nº VOU: 3
5/01/2022 18211 SEGUROS POR EL SEGURO CONTRATADO 12,800.00 0.00

5/01/2022 40111 IGV - Cuenta propia POR EL SEGURO CONTRATADO 2,304.00 0.00

5/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN POR EL SEGURO CONTRATADO 0.00 15,104.00

TOTAL COMPROBANTE: 15,104.00 15,104.00

Nº VOU: 4
5/01/2022 18511 Mantenim. Inmovilizado Por el Serv. mantenimiento 4,600.00 0.00

5/01/2022 40111 IGV - Cuenta propia Por el Serv. mantenimiento 828.00 0.00

5/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN Por el Serv. mantenimiento 0.00 5,428.00

TOTAL COMPROBANTE: 5,428.00 5,428.00

Nº VOU: 5
3/01/2022 60111 Mercaderia Manufacturadas Por la compra de mercaderias 580,000.00 0.00

3/01/2022 40111 IGV - Cuenta propia Por la compra de mercaderias 104,400.00 0.00

3/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN Por la compra de mercaderias 0.00 684,400.00

TOTAL COMPROBANTE: 684,400.00 684,400.00

02 VENTAS
Nº VOU: 1
10/01/2022 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN por la venta de mercaderias 1,026,600.00 0.00

10/01/2022 40111 IGV - Cuenta propia por la venta de mercaderias 0.00 156,600.00

10/01/2022 70121 Terceros por la venta de mercaderias 0.00 870,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 1,026,600.00 1,026,600.00

Nº VOU: 2
10/01/2022 16531 prop. planta y equipo POR LA VENTA DE LA CAMIONETA 35,400.00 0.00

10/01/2022 40111 IGV - Cuenta propia POR LA VENTA DE LA CAMIONETA 0.00 5,400.00

10/01/2022 75641 prop.planta y equipo POR LA VENTA DE LA CAMIONETA 0.00 30,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 35,400.00 35,400.00

03 CAJA
Nº VOU: 1
31/01/2022 10111 Caja M.N cobro de pestamp con garatia 500.00 0.00

31/01/2022 16111 préstamos con garantia cobro de pestamp con garatia 0.00 500.00

TOTAL COMPROBANTE: 500.00 500.00

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FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 2
31/01/2022 104111 Banco de crédito M.N. cobro de la enajenacion 35,400.00 0.00

31/01/2022 16531 prop. planta y equipo cobro de la enajenacion 0.00 35,400.00

TOTAL COMPROBANTE: 35,400.00 35,400.00

04 COBRANZAS
Nº VOU: 1
10/01/2022 104111 Banco de crédito M.N. por el cobro de las vtas 1,043,600.00 0.00

10/01/2022 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN por el cobro del saldo de aper 0.00 62,000.00

10/01/2022 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN por el cobro del saldo de aper 0.00 981,600.00

TOTAL COMPROBANTE: 1,043,600.00 1,043,600.00

05 DIARIO
Nº VOU: 1
5/01/2022 65111 seguro por el devengo del seguro 4,864.00 0.00

5/01/2022 65111 seguro por el devengo del seguro 7,936.00 0.00

5/01/2022 18511 Mantenim. Inmovilizado por el devengo del seguro 0.00 12,800.00

TOTAL COMPROBANTE: 12,800.00 12,800.00

Nº VOU: 2
5/01/2022 63431 mant inmovilizado por el devengo del mantenimien 1,748.00 0.00

5/01/2022 63431 mant inmovilizado por el devengo del mantenimien 2,852.00 0.00

5/01/2022 18511 Mantenim. Inmovilizado por el devengo del mantenimien 0.00 4,600.00

TOTAL COMPROBANTE: 4,600.00 4,600.00

Nº VOU: 3
10/01/2022 65514 prop. planta y equipo COSTO DE ENAJENACION VEH 3,800.00 0.00

10/01/2022 65514 prop. planta y equipo COSTO DE ENAJENACION VEH 6,200.00 0.00

10/01/2022 39525 unid. de transporte por la depreciación del veh 12,000.00 0.00

10/01/2022 33411 Costo por la baja del actvio 0.00 22,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 22,000.00 22,000.00

Nº VOU: 4
31/01/2022 68412 Maquinarias y equipos de explo 310.33 0.00

31/01/2022 68412 Maquinarias y equipos de explo por rla deprec del mes 506.34 0.00

31/01/2022 39524 maq y equipos de explot por rla deprec del mes 0.00 816.67

TOTAL COMPROBANTE: 816.67 816.67

Nº VOU: 5
31/01/2022 69121 Terceros costo de ventas 654,700.00 0.00

31/01/2022 20111 MERCADERIAS costo de ventas 0.00 654,700.00

TOTAL COMPROBANTE: 654,700.00 654,700.00

07 BCO CREDITO
Nº VOU: 1MN
31/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN or el pago del saldo incial 120,000.00 0.00

31/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN or el pago epsel 2,778.00 0.00

31/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN piratas del caribe 684,400.00 0.00

31/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN pago rimac 15,104.00 0.00

31/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN pago gato seco 5,428.00 0.00

31/01/2022 104111 Banco de crédito M.N. pagode varios 0.00 827,710.00

TOTAL COMPROBANTE: 827,710.00 827,710.00

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JOSE LEONARDO ORTIZ *** LIBRO DIARIO ANALITICO DEL MES DE ENERO *** 21/05/2022
20431166084 NUEVOS SOLES
FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 2
31/01/2022 45111 Intituciones finan préstamo paho de prestamo 37,000.00 0.00

31/01/2022 104111 Banco de crédito M.N. paho de prestamo 0.00 37,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 37,000.00 37,000.00

Nº VOU: 3
31/01/2022 46991 otras ctas por pagar por el pago del saldo incial 9,600.00 0.00

31/01/2022 104111 Banco de crédito M.N. por el pago del saldo incial 0.00 9,600.00

TOTAL COMPROBANTE: 9,600.00 9,600.00

Nº VOU: 4
31/01/2022 40111 IGV - Cuenta propia pago de igv 45,230.00 0.00

31/01/2022 104111 Banco de crédito M.N. pago de igv 0.00 45,230.00

TOTAL COMPROBANTE: 45,230.00 45,230.00

11 PLANILLA
Nº VOU: 1
31/01/2022 62111 SUELDO por la planilla del mes 45,600.00 0.00

31/01/2022 62111 SUELDO por la planilla del mes 74,400.00 0.00

31/01/2022 62711 ESSALUD por la planilla del mes 4,104.00 0.00

31/01/2022 62711 ESSALUD por la planilla del mes 6,696.00 0.00

31/01/2022 40311 ESSALUD por la planilla del mes 0.00 10,800.00

31/01/2022 40321 ONP por la planilla del mes 0.00 15,600.00

31/01/2022 41111 Sueldo y salarios por pagar por la planilla del mes 0.00 104,400.00

TOTAL COMPROBANTE: 130,800.00 130,800.00

99 AUTOMATICO
Nº VOU: 1S
31/01/2022 20111 MERCADERIAS transferencia automatica 580,000.00 0.00

31/01/2022 61111 ve merc. manufac transferencia automatica 654,700.00 0.00

31/01/2022 61111 ve merc. manufac transferencia automatica 0.00 580,000.00

31/01/2022 79111 CIACG transferencia automatica 0.00 654,700.00

TOTAL COMPROBANTE: 1,234,700.00 1,234,700.00

Nº VOU: 2
31/01/2022 94111 Gastos Administrativos transferencia automatica 66,924.33 0.00

31/01/2022 95111 Gastos de ventas transferencia automatica 109,192.34 0.00

31/01/2022 79111 CIACG transferencia automatica 0.00 66,924.33

31/01/2022 79111 CIACG transferencia automatica 0.00 109,192.34

TOTAL COMPROBANTE: 176,116.67 176,116.67

TOTAL GENERAL: 6,022,683.34 6,022,683.34

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