CASTILLO CHOQUE

PERIODO 2023 LIBRO DIARIO SOLES DEL MES DE ENERO

VILLA MANGOMARCA MZ J3 LOTE 25
26/10/2023
R.U.C.: 2494253683

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

00
Nº VOU: 1
01/01/2023 104111 Banco de crédito M.N. POR EL APORTE DE CAPITAL 20,000.00 0.00

01/01/2023 20111 Costo POR EL APORTE DE CAPITAL 30,000.00 0.00

01/01/2023 33411 Costo POR EL APORTE DE CAPITAL 60,000.00 0.00

01/01/2023 33611 Costo POR EL APORTE DE CAPITAL 20,000.00 0.00

01/01/2023 5011 Acciones POR EL APORTE DE CAPITAL 0.00 130,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 130,000.00 130,000.00

01
Nº VOU: 1
04/01/2023 6011 Mercaderías COMPRA DE MERCADERIA 2,000.00 0.00

04/01/2023 40111 IGV – Cuenta propia COMPRA DE MERCADERIA 360.00 0.00

04/01/2023 42121 Fact x pagar emitidas MN COMPRA DE MERCADERIA 0.00 2,360.00

TOTAL COMPROBANTE: 2,360.00 2,360.00

Nº VOU: 2
06/01/2023 6011 Mercaderías COMPRA DE MERCADERIA 5,000.00 0.00

06/01/2023 40111 IGV – Cuenta propia COMPRA DE MERCADERIA 900.00 0.00

06/01/2023 42121 Fact x pagar emitidas MN COMPRA DE MERCADERIA 0.00 5,900.00

TOTAL COMPROBANTE: 5,900.00 5,900.00

Nº VOU: 3
10/01/2023 6361 Energía eléctrica PROVISION DE RECIBO DE LUZ 900.00 0.00

10/01/2023 6361 Energía eléctrica PROVISION DE RECIBO DE LUZ 600.00 0.00

10/01/2023 40111 IGV – Cuenta propia PROVISION DE RECIBO DE LUZ 270.00 0.00

10/01/2023 42121 Fact x pagar emitidas MN PROVISION DE RECIBO DE LUZ 0.00 1,770.00

TOTAL COMPROBANTE: 1,770.00 1,770.00

Nº VOU: 4
13/01/2023 6363 Agua PROVISION DE RECIBO DE AGUA 480.00 0.00

13/01/2023 6363 Agua PROVISION DE RECIBO DE AGUA 320.00 0.00

13/01/2023 40111 IGV – Cuenta propia PROVISION DE RECIBO DE AGUA 144.00 0.00

13/01/2023 42121 Fact x pagar emitidas MN PROVISION DE RECIBO DE AGUA 0.00 944.00

TOTAL COMPROBANTE: 944.00 944.00

02
Nº VOU: 1
05/01/2023 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE MERCADERIA 3,540.00 0.00

05/01/2023 40111 IGV – Cuenta propia VENTA DE MERCADERIA 0.00 540.00

05/01/2023 70111 Terceros VENTA DE MERCADERIA 0.00 3,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 3,540.00 3,540.00

Nº VOU: 2
07/01/2023 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE MERCADERIA 8,850.00 0.00

07/01/2023 40111 IGV – Cuenta propia VENTA DE MERCADERIA 0.00 1,350.00

07/01/2023 70111 Terceros VENTA DE MERCADERIA 0.00 7,500.00

TOTAL COMPROBANTE: 8,850.00 8,850.00

04

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PERIODO 2023 LIBRO DIARIO SOLES DEL MES DE ENERO
VILLA MANGOMARCA MZ J3 LOTE 25
26/10/2023
R.U.C.: 2494253683

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 1
31/01/2023 104111 Banco de crédito M.N. POR EL COBRO DE LA FACTURA E001-1000 3,540.00 0.00

31/01/2023 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN POR EL COBRO DE LA FACTURA E001-1000 0.00 3,540.00

31/01/2023 104111 Banco de crédito M.N. POR EL COBRO DE LA FACTURA E001-1002 8,850.00 0.00

31/01/2023 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN POR EL COBRO DE LA FACTURA E001-1002 0.00 8,850.00

TOTAL COMPROBANTE: 12,390.00 12,390.00

05
Nº VOU: 1
31/01/2023 69111 Terceros COSTO DE VENTA 8,400.00 0.00

31/01/2023 20111 Costo COSTO DE VENTA 0.00 8,400.00

TOTAL COMPROBANTE: 8,400.00 8,400.00

06
Nº VOU: 1
15/01/2023 6323 Auditoría y contable PROVISION DE RECIBO POR HONORARIOS 6,700.00 0.00

15/01/2023 40172 Renta de cuarta categoría PROVISION DE RECIBO POR HONORARIOS 0.00 536.00

15/01/2023 4241 Honorarios por pagar MN PROVISION DE RECIBO POR HONORARIOS 0.00 6,164.00

TOTAL COMPROBANTE: 6,700.00 6,700.00

07
Nº VOU: 1
31/01/2023 4212 Emitidas POR EL PAGO AL PROOVEDOR 2,360.00 0.00

31/01/2023 104111 Banco de crédito M.N. POR EL PAGO AL PROOVEDOR 0.00 2,360.00

31/01/2023 4212 Emitidas POR EL PAGO AL PROOVEDOR 5,900.00 0.00

31/01/2023 104111 Banco de crédito M.N. POR EL PAGO AL PROOVEDOR 0.00 5,900.00

31/01/2023 4212 Emitidas POR EL PAGO DEL RECIBO DE LUZ 1,770.00 0.00

31/01/2023 104111 Banco de crédito M.N. POR EL PAGO DEL RECIBO DE LUZ 0.00 1,770.00

31/01/2023 4212 Emitidas POR EL PAGO DEL RECIBO DE AGUA 944.00 0.00

31/01/2023 104111 Banco de crédito M.N. POR EL PAGO DEL RECIBO DE AGUA 0.00 944.00

31/01/2023 4241 Honorarios por pagar MN POR EL PAGO DE HONORARIOS 6,700.00 0.00

31/01/2023 104111 Banco de crédito M.N. POR EL PAGO DE HONORARIOS 0.00 6,700.00

31/01/2023 4111 Sueldos y salarios por pagar POR EL PAGO DE PLANILLA 3,480.00 0.00

31/01/2023 104111 Banco de crédito M.N. POR EL PAGO DE PLANILLA 0.00 3,480.00

TOTAL COMPROBANTE: 21,154.00 21,154.00

11
Nº VOU: 1
30/01/2023 6211 Sueldos y salarios PLANILLA DEL TRABAJADOR 4,000.00 0.00

30/01/2023 6271 Rég.de prestaciones de salud PLANILLA DEL TRABAJADOR 360.00 0.00

30/01/2023 4031 ESSALUD PLANILLA DEL TRABAJADOR 0.00 360.00

30/01/2023 4032 ONP PLANILLA DEL TRABAJADOR 0.00 520.00

30/01/2023 4111 Sueldos y salarios por pagar PLANILLA DEL TRABAJADOR 0.00 3,480.00

TOTAL COMPROBANTE: 4,360.00 4,360.00

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PERIODO 2023 LIBRO DIARIO SOLES DEL MES DE ENERO
VILLA MANGOMARCA MZ J3 LOTE 25
26/10/2023
R.U.C.: 2494253683

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 1
31/01/2023 201111 transferencia automatica 7,000.00 0.00

31/01/2023 6111 Mercaderías transferencia automatica 0.00 7,000.00

31/01/2023 6111 Mercaderías transferencia automatica 8,400.00 0.00

31/01/2023 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 4,000.00

31/01/2023 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 360.00

31/01/2023 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 6,700.00

31/01/2023 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 8,400.00

31/01/2023 941 Gastos Administrativos transferencia automatica 4,000.00 0.00

31/01/2023 941 Gastos Administrativos transferencia automatica 360.00 0.00

31/01/2023 941 Gastos Administrativos transferencia automatica 6,700.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 26,460.00 26,460.00

Nº VOU: 2
31/01/2023 941 Gastos Administrativos transferencia automatica 1,380.00 0.00

31/01/2023 951 Gastos de Venta transferencia automatica 920.00 0.00

31/01/2023 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 1,380.00

31/01/2023 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 920.00

TOTAL COMPROBANTE: 2,300.00 2,300.00

TOTAL GENERAL: 235,128.00 235,128.00

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